公募基金

华夏精选大中华科技基金

管理费

A类:每年1.75%、I类:每年1.00%

发行日期

2015年05月26日

Morningstar星号评级

4/5

基金表现 - A类港元单位

-47.64%

本年至今

-48.72%

一年

-7.77%

三年

-

五年

-13.87%

自成立起

截至2022年09月29日

基金单位的价格可能会非常波动,并可能在短时间内缩小。投资者应在投资上进行投资涉及风险,包括损失本金。 于基金前,阅读有关基金之销售说明及产品资料概要,以了解基金详情和风险因素。阁下必须仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 华夏精选大中华科技基金(「基金」)主力投资于中国相关科技公司。基金经理认为应可得益于创新、应用新科技或提供符合演变中的中国新经济所需求的产品及服务之科技公司(「中国相关科技公司」)的股票。本基金可将其资产的一小部分投资于固定收益证券,股票证券,除大中华区以外的全球证券交易所上市的股票,其他集体投资计划,并直接投资于中国大陆证券。
• 基金将投资于股本证券, 以及须承受一般市场风险,该等证券的价格可能会波动。
• 基金亦可投资于任何市值的公司,包括但不限于中小市值公司。面临不利经济转变时,中小市值公司股份一般或会比较大市值公司的流通性低,价格较波动。
• 基金将集中投资于中国相关公司,而该等投资将令子基金更易受中国等单一国家的经济、政治、监管或税务变化左右。另外,基金将较投资组合多元的基金更为波动。
• 基金或会投资于中国市场,当中涉及投资于已发展经济体或市场一般所无的若干风险及特定的考虑,例如较大的政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管风险。
• 基金将投资于债务投资, 须承受流通性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。一般而言,债务证券的价格于利率下跌时上升,而当利率上升时则下跌。
• 基金或会投资于可换股债券,为债务与股票的混合产品,容许持有人于日后特定日期将之转换为发债公司股份。因此,可换股债券与直接投资债券比较,牵涉股价变动及更大波幅。投资可换股债券承受与同类直接债券投资相关的相同利率风险、信贷风险、流通性风险及预付款风险。
• 基金或会投资可能具有追溯效力的沪港通。如果通过该计划暂停了交易,则该基金实现其投资目标的能力可能会受到负面影响。
• 基金可能投资于预托证券可能会产生额外的风险,包括基础股票与存管银行自身资产未有分离的风险和流动性风险,这些均可能会对子基金的表现和/或流动性产生不利影响。
• 具有弥补亏损特点的工具须承受在发生预定触发事件时或然撇减,或者或然转换成普通股份的风险。该等触发事件是复杂且难以预测的 ,并且可能导致该等工具的价值显着或完全降低。
•基金或会投资于城投债,该等债券通常不受中国中央或地方政府担保。当违约时,基金可能面临重大损失。
•部份基金单位类别以人民币计值及结算; 认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币兑投资者的基础货币(如港币)不会贬值。人民币贬值可能会对投资者于人民币类别的投资的价值造成不利影响。

基金详情

投资目标

本基金寻求通过主力(即不少于其资产净值的70%)投资于中国相关科技公司(定义如下)。为达致投资目标,基金将其资产浄值的不少于70% 投资于基金经理认为应可得益于创新、应用新科技或提供符合演变中的中国新经济所需求的产品及服务之科技公司(「中国相关科技公司」)的股票,该等中国相关公司的注册办事处位于大中华地区(包括中国内地、香港、澳门及台湾),及/或并无于大中华地区拥有注册办事处,但(a)大部分业务活动在大中华地区经营;或(b)为主要在大中华地区拥有注册办事处的公司的控股公司的中国相关科技公司。

基金概览

A类港币基金单位
A类人民币基金单位
I类港币基金单位
I类人民币基金单位
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
认购费 最高为 5%
赎回费
成立日期 2018年11月16日
最低认购额 港元10,000
最低赎回额 港元10,000
ISIN 编码 HK0000165453
注册地 香港
基础货币 港元
单位类别货币 港元
托管人 中国银行(香港)有限公司
转换费 最高为1%
管理费 每年1.75%
派息政策 无股息分派
最低持有量 港元10,000
彭博编码 CAMSEAH HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
认购费 最高为 5%
赎回费
成立日期 尚未发行
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 港元
单位类别货币 人民币
托管人 中国银行(香港)有限公司
转换费 最高为1%
管理费 每年1.75%
派息政策 无股息分派
最低持有量 人民币10,000
彭博编码
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
认购费
赎回费
成立日期 2015年5月26日
最低认购额 港元5,000,000
最低赎回额 港元100,000
ISIN 编码 HK0000165461
注册地 香港
基础货币 港元
单位类别货币 港元
托管人 中国银行(香港)有限公司
转换费 最高为1%
管理费 每年1%
派息政策 无股息分派
最低持有量 港元5,000,000
彭博编码 CAMSEIH HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
认购费
赎回费
发行日期 尚未发行
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额 人民币100,000
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 港元
单位类别货币 人民币
托管人 中国银行(香港)有限公司
转换费 最高为1%
管理费 每年1%
派息政策 无股息分派
最低持有量 人民币5,000,000
彭博编码

基金价格及表现

自成立起表现

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类港币基金单位 港元 2022年09月29日 8.6128
I类港币基金单位 港元 2022年09月29日 9.6653

自成立起表现

A类港币基金单位
I类港币基金单位
回报 (%)
A类港币基金单位
I类港币基金单位

累积回报

类别A类港币基金单位I类港币基金单位
本年至今-47.64%-47.35%
一年-48.72%-48.34%
三年-7.77%-5.64%
五年--18.34%
自成立起-13.87%-3.35%

截至2022年09月29日

年度回报

类别A类港币基金单位I类港币基金单位
2016-+12%
2017-+46.94%
2018--23.28%
2019+11.87%+15.27%
2020+56.59%+56.13%
2021-0.23%+1.71%

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

2021年4月3日起,基金的投资目标和策略已变更。基金于2021年4月3日前所达致表现的环境已不再适用。本基金亦于2018年1月26日及2019年12月6日变更投资策略,并于2016年9月1日变更投资目标。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

  • 富途证券

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 23-08-2022 PDF >
产品资料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

重要提示:

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