香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏恒生香港生物科技指数ETF (3069 HK / 9069 HK)

管理费

每年0.5%

13409

成立日期

2021年03月18日

Morningstar星号评级

/5

基金表现

-39.54%

本年至今

-53.3%

一年

-

三年

-

五年

-58.28%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏恒生香港生物科技指数ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金投资目标为提供紧贴恒生香港上市生物科技指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
• 本基金以被动方式管理。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。
• 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。
• 由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的交易所买卖基金面临更高风险。
• 本基金追踪生物科技公司及特定的地区 (即中国内地及香港) 的表现,故面临集中性风险,其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
• 本基金须承受与生物科技公司特征相关的风险,例如尚未有营业收入,净流动负债的产生,流动性较低,波动性较高,对知识产权或专利的依赖,技术变化,法规增加和竞争激烈。
• 本基金涉及证券借贷交易风险,包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。
• 本基金涉及跟踪误差风险。
• 倘基金单位在两个柜台之间的跨柜台转换暂停,和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务有任何限制,单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位。在各柜台交易的基金单位市价或会有很大偏差。
• 基金单位持有人只会以港币收取分派。以非港币为基础的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
• 本基金的基础货币为港币,但还有以美元进行交易的基金单位。投资者可能需要承担与外币波动相关的额外费用或损失。
• 一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是提供尽可能贴近恒生香港上市生物科技指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

底层资产类别 股票
上市日期 2021年3月18日
基础货币 港元
资产净值(百万) 654.59
注册地 香港
管理费 每年0.5%
受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
分派政策 每年一次(通常于12月), 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。

截至2022年09月30日

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3 )

最新市场资料 ( 4,5 )

交易日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币(正式)2022年09月30日10.07-0.03-0.31
每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考)2022年09月30日1.280.00-0.32
港币买卖基金单位收市价2022年09月30日10.050.000.00
美元买卖基金单位收市价2022年09月30日1.280.000.00

买卖相关资料

港元 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2021年3月18日2021年6月30日
股份代号30699069
每手买卖单位数目100个基金单位100个基金单位
交易货币港元美元
SEDOL 代号BMXC534BM9CF49
Reuters 代号3069.HK9069.HK
ISIN 代号HK0000711199HK0000744208
彭博代码3069 HK9069 HK
彭博每基金单位资产净值3069NAV9069NAV
彭博估计每基金单位资产净值3069IV9069IV
彭博已发行股份3069SHO9069SHO

指数资料( 6 )

指数恒生香港上市生物科技指数
指数供应商恒生指数有限公司
货币港元
收市水平1103.28
变动-3.46
变动 (%)-0.31%
指数类型净总收益

截至2022年09月30日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法国巴黎银行全球托管行
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • 瑞士信贷证券(香港)有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 国泰君安证券(香港)有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 香港上海汇丰银行有限公司

做市商

港币柜台:美元柜台:
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
海通国际证券有限公司
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏恒生香港生物科技指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

5  港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。

6  指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:恒生指数、彭博(请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

表现图表

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2022年09月30日 10.0707
美元 美元 2022年09月30日 1.2829

自成立起表现

回报 (%)
资产净值记录
港币
港币

ETF上市日期:2021年3月18日

2021年11月8日起,基金的投资策略已变更,基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

十大持股

持仓 比重 (%)
石药集团 10.96
药明生物 8.17
京东健康 7.9
中国生物制药 6.56
信达生物 5.08
威高股份 4.14
再鼎医药 3.95
药明康德 3.53
金斯瑞生物科技 3.42
国药控股 3.33
合共 57.04

截至2022年09月30日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2022年09月30日

地区分布

截至2022年09月30日

收益率

目前并没有资料提供。

资产配置

资产类别 权重(%)
医疗保健 88.68%
非必需消费 10.96%

截至2022年09月30日

跟蹤偏离度及误差

跟踪偏离度(TD):

跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏恒生香港生物科技指数ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE):

跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度/跟踪误差

滚动一年跟踪偏离度0.30%
滚动一年跟踪误差^0.42%

截至2022年08月31日

^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较 (#)

# 本基金的基准为恒生香港上市生物科技指數

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2021年3月18日

2021年11月8日起,基金的投资策略已变更,基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派记录

目前并没有资料提供。

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金小册子
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022半年度未经审核报告 16-08-2022 PDF >
2021年度报告 20-04-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小册子 15-04-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 08-11-2021 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

常见问题

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重要提示:

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