公募基金

华夏中国聚焦基金

管理费

每年1.80%

发行日期

2010年12月13日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - 美元单位

-30.56%

本年至今

-38.39%

一年

-5.85%

三年

-20.38%

五年

+7.98%

自成立起

截至2022年09月29日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 本基金将对设于中国或在中国拥有重要业务的公司进行投资。对中国相关公司和中国市场的投资可能涉及(i)与发达经济体及发达市场相比,更高的政治,税收,经济,外汇,流动性及监管(包括QFII政策)的风险; 以及(ii)与广泛投资相比,集中投资风险所可能引致的更大波动。中国A股市场亦不稳定,存在股票停牌,政府干预及外商投资限制的风险。
• 本基金将通过部分或全部投资于连接产品的方式投资于A股市场,并因此须承受连接产品发行人的交易对手风险。可用的连接产品数量受到中国适用法规的限制,因此该项投资的成本会受市场供求力量的影响。当市场供应相对低于市场需求,购买连接产品可能须付出更高成本或溢价。
• 本基金受到沪深港通有关风险的影响,如相关规则和规定的变更,配额限制,沪深港通的暂停及信息技术的限制。如果本基金实时通过沪深港通进行A股投资的能力受到不利影响,经理人将依赖A股连接产品投资。
• 本基金会投资于A股EFT并受到A股ETF相关费用以及追踪误差的影响。如果本基金投资于合成ETF,则本基金亦将面临与衍生工具相关的风险。
• 现时与资本收益相关的中国税务法律、规则及惯例存在风险及不确定性(可能有追溯效应)。国家税务总局施行的实际适用税率可能发生变化,以及现时企业所得税资本收益豁免缴付的政策可能停止,二者均有可能增加本基金的税务负债,并对本基金的资产净值产生不利影响。
• 本基金将持有以本基金基准货币以外之货币计值的投资,意味着本基金将承受外币汇率出现不利变动的风险。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是藉投资于与中国相关公司为单位持有人带来长期资本增值,方式为投资于上述公司的股票或股票相关工具。

基金概览

澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位
美元基金单位
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 澳元1,000
ISIN 编码 HK0000352911
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFAUD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 欧元1,000
ISIN 编码 HK0000352929
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFEUR HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 英镑1,000
ISIN 编码 HK0000352937
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFGBP HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 港元1,000
ISIN 编码 HK0000352945
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFHKD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 新加坡元1,000
ISIN 编码 HK0000352952
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFSGD HK
资产类别 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
认购费 最高5%
转换费 最高2%
表现费 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投资额 美元1,000
ISIN 编码 HK0000352960
注册地 香港
基础货币 美元
发行日期 2010年12月13日
托管人 花旗银行(香港分行)
赎回费
管理费 每年1.8%
派息政策
最低赎回额
彭博编码 CACFUSD HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
美元基金单位 美元 2022年09月29日 10.7980
澳元基金单位 澳元 2022年09月29日 15.3270
欧元基金单位 欧元 2022年09月29日 14.9020
英镑基金单位 英镑 2017年08月31日 9.1600
港币基金单位 港元 2022年09月29日 11.1370
新加坡元基金单位 新加坡元 2022年09月29日 12.1490

自成立起表现

美元基金单位
澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位
回报 (%)
美元基金单位
澳元基金单位
欧元基金单位
英镑基金单位
港币基金单位
新加坡元基金单位

累积回报

类别美元基金单位澳元基金单位欧元基金单位英镑基金单位港币基金单位新加坡元基金单位
本年至今-30.56%-22.02%-19.13%--30.08%-26.03%
一年-38.39%-30.72%-26.51%--37.75%-34.5%
三年-5.85%-0.42%+6.87%--4.54%-0.44%
五年-20.38%-1.78%-1.64%--18.77%-13.92%
自成立起+7.98%+53.27%+49.02%-+11.37%+21.49%

截至2022年09月29日

年度回报

类别美元基金单位澳元基金单位欧元基金单位英镑基金单位港币基金单位新加坡元基金单位
2011-11.57%-11.66%-8.79%--11.59%-10.56%
2012+15.83%+14.81%+14.05%-+15.64%+9.54%
2013+19.12%+30.43%+14.91%-+19.33%+23.29%
2014+8.67%+17.62%+22.21%-+8.74%+13.57%
2015-12.37%-3.55%-1.84%--12.03%-5.79%
2016-11.45%-11.03%-8.8%--11.41%-9.83%
2017+43.61%+32.89%+26.24%-+44.8%+32.88%
2018-24.9%-16.42%-21.02%--24.68%-23.3%
2019+15.77%+16.49%+18.13%-+15.14%+14.51%
2020+27.57%+15.67%+17.18%-+27.25%+25.35%
2021-6.11%+1.17%+2.38%--4.58%-2.71%

截至2021年12月31日

自2017年7月28日起,基金经理人由花旗集团基金管理有限公司变更为华夏基金(香港)有限公司,基金受托人由Cititrust (Cayman) Limited变更为Cititrust Limited。基金于2017年7月28日前所达致表现的环境已不再适用

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

  • 中国民生银行股份有限公司
  • 中国银行-澳门分行
  • 云锋证券有限公司
  • 新鸿基投资服务有限公司
  • 花旗银行 – 香港分行
  • 富邦银行(香港)有限公司

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 04-03-2022 PDF >
销售说明书 27-12-2019 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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