公募基金

华夏全球投资级别债券基金

管理费

A类:每年0.80%、I类:每年0.40%

发行日期

2020年06月15日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - I类美元单位

-5.81%

本年至今

-6.29%

一年

-

三年

-

五年

+7.05%

自成立起

截至2022年09月29日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏全球投资级别债券基金(「本基金」)透过主要投资于全球市场上的投资级别的固定收益和债务工具,以向单位类别持有人提供长期资本增长。
• 本基金投资的计价货币,以及某单位类别的指定货币可能与基础货币不同。本基金的资产净值可能受到汇率波动,以及汇率控制变化的不利影响。
• 投资于债务工具涉及信贷/ 交易对手风险、利率风险、波动性及流动性风险、信贷/降级风险、主权债务风险、估值风险、信用评级风险、信用评级机构风险和与抵押化和/或证券化产品相关的风险。
• 基金或会投资于可换股债券,为债务与股票的混合产品。因此,与普通债券投资相比,可换股债券将面临证券价格变动和更大的波动性。
• 具有弥补亏损特点的工具须承受在发生预定触发事件时或然撇减,或者或然转换成普通股份的风险。该等触发事件是复杂且难以预测的 ,并且可能导致该等工具的价值显著或完全降低。
• 基金或会投资于城投债,该等债券通常不受中国中央或地方政府担保。当违约时,基金可能面临重大损失。
• 基金或会进行出售和回购交易。如果交易对手方违约,本基金可能会遭受损失。
• 投资于新兴市场(包括中国)或会涉及更高风险以及特殊顾虑,如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动性。
• 本基金的投资可能集中在某一司法管辖地域或地区。本基金相对于覆盖范围广泛的投资组合可能面临较大波动。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具,该等工具涉及波动风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险和场外交易风险。在不利情况下,衍生工具的使用可能会无效和/或导致本基金遭受重大损失。
• 概不保证对冲类别的对冲工具将会可用或该等对冲技术将会有效。对冲可限制对冲类别的潜在收益。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息宣派延迟支付。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是透过主要投资于全球市场上的投资级别的固定收益和债务工具,以向单位类别持有人提供长期资本增长。

基金概览

A类港币对冲基金单位
A类人民币对冲基金单位
A类美元基金单位
I类港币对冲基金单位
I类人民币对冲基金单位
I类美元基金单位
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币 10,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000616315
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.80%
最低持有量 港币 10,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 -
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币 10,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000616307
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.80%
最低持有量 人民币 10,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 -
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元 2,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000616299
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.80%
最低持有量 美元 2,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 -
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币 5,000,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 -
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.40%
最低持有量 港币 5,000,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 -
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币 5,000,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 -
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.40%
最低持有量 人民币 5,000,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 -
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额
发行日期 2020年06月15日
受托人 Cititrust Limited
ISIN 编码 HK0000616265
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 每年,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 CHGBIDU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类美元基金单位 美元 2022年09月29日 10.7050

自成立起表现

I类美元基金单位
回报 (%)
I类美元基金单位

累积回报

类别I类美元基金单位
本年至今-5.81%
一年-6.29%
三年-
五年-
自成立起+7.05%

截至2022年09月29日

年度回报

类别I类美元基金单位
2021+0.77%

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够资料用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022中期报告 15-08-2022 PDF >
2021年度报告 19-04-2022 PDF >
2021中期报告 16-08-2021 PDF >
2020年度报告 20-04-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 22-08-2022 PDF >
产品资料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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Private Funds

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