公募基金

华夏港元数字货币基金

管理费

A类:每年0.15%、I类:每年0.05%

成立日期

28-2 月-2025

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之章程及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 华夏港元数字货币基金(「本基金」)旨在通过投资短期存款和优质货币市场工具来实现其目标,以在符合当前货币市场利率的情况下获得港元的长期回报,并以主要考虑资本安全及流动性。本基金无法保证能实现其投资目标。
• 由于提供代币化基金类别,因此涉及区块链技术风险、数字资产安全风险、网络安全风险、延迟风险、监管风险、现有法律应用的潜在挑战、操作和技术风险,以及与虚拟资产交易平台相关的风险。
• 本基金是投资基金而非银行存款。
• 投资于货币市场工具涉及短期固定收益和债务证券风险、波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险、主权债务风险及信用评级机构风险。
• 投资于短期存款面临提供该等存款的金融机构的信贷风险。
• 本基金将主要投资以港元计价的工具,并可能集中于大中华市场。本基金的价值可能比具有更多元化投资组合的基金更具波动性。
• 本基金购入的若干投资可能是基础货币以外的货币计价。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。
• 本基金将投资于发展中市场,涉及新兴市场风险,其流动性、货币、政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具。衍生工具的价格可以十分波动,且涉及对手方风险。于市况逆转时,该等对冲可能变得无效,且本基金可能承受重大亏损。

本基金的代币化股份类别仅在一级市场提供,不在任何二级市场进行交易。

基金详情

投资目标

基金的目标是投资短期存款及优质货币市场工具,以根据现行货币市场利率获取港币的长期回报,同时主要考虑资本安全及流动性。

基金概览

A类港币基金单位
A类人民币基金单位
A类人民币(对冲)基金单位
A类美元基金单位
A类美元(对冲)基金单位
I类港币基金单位
I类人民币基金单位
I类人民币(对冲)基金单位
I类美元基金单位
I类美元(对冲)基金单位
资产类别 货币
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 港币10元
最低赎回额 港币10元
发行日期 2025年2月28日
ISIN 编码 HK0001112801
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.15%
最低持有量 港币10元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMAH HK
资产类别 货币
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 人民币10元
最低赎回额 人民币10元
发行日期 2025年2月28日
ISIN 编码 HK0001112827
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.15%
最低持有量 人民币10元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMAR HK
资产类别 货币
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 人民币10元
最低赎回额 人民币10元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112835
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.15%
最低持有量 人民币10元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHARH HK
资产类别 货币
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 1美元
最低赎回额 1美元
发行日期 2025年2月28日
ISIN 编码 HK0001112868
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.15%
最低持有量 1美元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIDMIU HK
资产类别 货币
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 1美元
最低赎回额 1美元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112876
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.15%
最低持有量 1美元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMAU HK
资产类别 货币
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 港币10,000元
最低赎回额 港币10,000元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112819
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.05%
最低持有量 港币10,000元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMMI HK
资产类别 货币
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 人民币10,000元
最低赎回额 人民币10,000元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112843
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.05%
最低持有量 人民币10,000元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMIR HK
资产类别 货币
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 人民币10,000元
最低赎回额 人民币10,000元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112850
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.05%
最低持有量 人民币10,000元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIDMIR HK
资产类别 货币
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 1,000美元
最低赎回额 1,000美元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112884
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.05%
最低持有量 1,000美元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIHMIU HK
资产类别 货币
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无(不允许转换)
最低认购额 1,000美元
最低赎回额 1,000美元
发行日期 暂未发行
ISIN 编码 HK0001112892
注册地 香港
基准货币 港币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.05%
最低持有量 1,000美元
分派政策 不会宣布或分派任何股利
托管人 渣打信托(香港)有限公司
代币化代理、数码平台营运商、代币托管人及注册登记处 渣打银行(香港)有限公司
彭博编码 CHIMIUH HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类港币基金单位 港元 2025年03月14日 100.1506
A类人民币基金单位 人民币 2025年03月14日 99.5436
A类人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类美元基金单位 美元 2025年03月14日 100.2123
A类美元对冲基金单位 美元 - -
I类港币基金单位 港元 - -
I类人民币基金单位 人民币 - -
I类人民币对冲基金单位 人民币 - -
I类美元基金单位 美元 - -
I类美元对冲基金单位 美元 - -

自成立起表现

资产净值记录

七日年化回报

累积回报

类别
本年至今-
一年-
三年-
五年-
自成立起-

年度回报

类别

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

Distribution History

目前并没有资料提供。

分销商

  • OSL数字证券有限公司
  • 华赢东方(亚洲)控股有限公司

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
章程 17-02-2024 PDF >
产品资料概要 17-02-2024 PDF >

公告及通告

FAQs

代币化(Tokenization)是将资产或权益(包括金融资产、实物资产乃至无形资产)的所有权转化为区块链上的数字代币的过程,令这些资产以代币的形式,在区块链网络上进行交易或转移。

 

代币化基金是一种投资基金,其所有权通过区块链上的数字代币来表示,其中一枚代币(或其部分) 代表基金的一个单位或份额(或其部分)。这些代币为投资者提供了对基金所有权的数字证明。

 

不同之处

传统基金 代币化基金
所有权 所有权由基金行政管理人管理的纸质证书或电子记录表示。投资者拥有基金的单位或股份。 所有权由存储在区块链上的数字代币表示。
一些代币化基金也可能会通过链下登记处来记录和维护代币化基金份额的所有权。
透明度 透明度有限,所有权记录、交易历史和基金运营由实体机构集中管理,对投资者来说可能不易获取。 区块链提供一个公有的、不可篡改的账本,记录所有交易和所有权细节,提供实时透明度。
可及性 仅在传统分销渠道对零售投资者开放。 除传统合资格分销渠道外,在虚拟资产交易平台亦可交易。
基础设施 通过由银行、经纪、托管和注册登记处组成的集中系统进行管理和运营。 利用区块链进行运营。

 

相似之处

传统基金 代币化基金
底层资产 代币化基金和传统基金的底层资产都是传统证券,现有的对传统证券管理的法律和监管要求同样适用于代币化基金。

 

潜在优势

• 扩大投资可及性: 代币化基金降低了投资门槛,能够吸引包括新兴市场在内的更加多元化的投资者参与,促进构建更具包容性的金融生态系统。

• 提高效率: 区块链技术简化了基金管理流程,降低了管理与运营成本。智慧合约自动执行预定义条款,消除了股息分配、赎回和合规检查等任务中对中介的需求。这不仅减少了人为错误,还加快了交易处理速度,提高交易的效率。

• 增强透明度: 区块链技术为代币化基金带来了更高的透明度。每一笔涉及代币化份额的交易都被记录在分散式帐本上,所有网路参与者都能即时访问这些资讯。这种透明度使投资者能够验证其持有资产的真实性和历史记录,从而降低欺诈或管理不善的风险。

• 潜在的可交易性: 代币化基金能够在虚拟资产交易所上交易,未来可能实现全天候7×24交易,这种增强的流动性使投资者能够更加灵活地进出市场,从而提高可交易性。

 

潜在风险

• 区块链技术风险: 区块链技术较新,存在安全漏洞和网路分叉等风险,可能影响代币化基金的运作。

• 数字资产安全风险: 私钥丢失或被盗可能导致未经授权的访问和数字资产损失,对投资者构成风险。

• 监管风险: 各个地区的法规正在演变,可能对代币化基金的运作产生负面影响,特别是在代币化股份的管理和发售方面。

 

基金通过在区块链上部署智能合约来实现代币化。这些智能合约被编程为数字代币,来创建和管理基金部分所有权。通过代币能够实现在不可篡改的账本上,对基金所有权相关交易和持有信息的实时透明跟踪。智能合约会自动并强制执行基金的运营规则和流程。此外,基金的关键信息和重要细节也会发布在区块链上,确保所有参与者的透明度和可访问性。

 

代币是存储在“区块链钱包”里的。区块链钱包通常是一个软件应用程序,用于存储用户的“私钥”和相关数字资产,并用于促进区块链上资产的转移。

 

对于代币化基金,基金管理人可能会提供不同的钱包解决方案,以满足投资者安全持有和管理其基金代币的需求。这些钱包解决方案可能因安全级别、易用性和投资者偏好而异。以下是钱包解决方案的一些示例:
• 托管钱包:基金管理人或第三方托管人提供一个钱包,由其代表投资者管理私钥。这适合那些喜欢简单操作且不想承担管理自己私钥责任的投资者。
• 非托管钱包:为投资者提供一个钱包,投资者可以自行管理私钥。这种类型的钱包提供了更多的独立性,并符合区块链技术的去中心化特性,但要求投资者对保护私钥担负全责。

 

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

重要提示:

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重要提示:

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