公募基金

华夏精选固定收益配置基金

管理费

A类:每年0.80%、I类:每年0.40%

发行日期

2018年08月27日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - I类美元单位

-5.2%

本年至今

-6.16%

一年

+2.65%

三年

-

五年

+8.32%

自成立起

截至2022年09月29日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选固定收益配置基金(「本基金」)寻求透过将不少于70%的资产净值投资于全球市场的固定收益及债务工具,以达致资本增值。
• 投资于债务工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。投资低于投资级或无评级固定收益及债务工具的流通量偏低,波幅较高,信贷风险较高和损失风险较大。
• 投资于短期债务工具并非无风险,而本基金的投资周转率相对可能较高。因此,基金的交易成本亦可能增加。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币兑投资者的基础货币不会贬值。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息宣派延迟支付。
• 本基金作出的若干投资以基础货币以外的货币计值。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。
• 本基金可能仅为对冲目的而购入金融衍生工具或投资于结构性票据。衍生工具的价格可以十分波动,并须承受工具的对手方违约风险。结构性票据性质复杂、缺乏流动性,并存在错误定价或不恰当估值之风险,而且可能不会一直完全追踪其原定追踪的证券、利率或指数的价值。此外,众多结构性产品须承受发行人破产或违约风险且通常涉及嵌入式杠杆,因此相对较小的市场不利变动已可令本基金有可能承受超出的亏损。于市况逆转时,该等对冲或会变得无效。
• 本基金或会投资于其他基金并涉及额外成本。并无保证 1)相关基金的流通性无论何时都足以应付赎回要求;及 2)相关基金的投资目标及策略将可成功地达到。

基金详情

投资目标

本基金寻求透过将不少于70%的资产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具,以达致资本增值。

基金概览

A类累计港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
I类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类累计美元基金单位
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 2019年8月02日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439627
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.80%
最低持有量 港币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIAH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 2021年5月17日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439619
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.80%
最低持有量 人民币10,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIAR HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 2,000
最低赎回额 美元 1,000
发行日期 2019年8月02日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439601
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.80%
最低持有量 美元 2,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIAU HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额 美元 1,000,000
发行日期 2019年09月27日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000539491
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 現時每半年分派一次,由基金經理酌情決定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHFIAIU HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 港币5,000,000
最低赎回额 港币 100,000
发行日期 2018年08月27日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439650
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 港币5,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIIH HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额 人民币 100,000
发行日期 尚未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439643
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIIR HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 1,000,000
最低赎回额 美元 10,000
发行日期 2018年08月27日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN 编码 HK0000439635
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 本基金将不会支付股息或作出分派
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博编码 CHSFIIU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类累计美元基金单位 美元 2022年09月29日 10.8319
A类累计港币基金单位 港元 2022年09月29日 10.2450
A类累计人民币基金单位 人民币 2022年09月29日 10.4871
A类累计美元基金单位 美元 2022年09月29日 10.2111
I类派息美元基金单位 美元 - -
I类累计港币基金单位 港元 2022年09月29日 10.1709
I类累计人民币基金单位 人民币 - -

自成立起表现

I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
I类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
回报 (%)
I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
I类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位

累积回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计美元基金单位I类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类累计人民币基金单位
本年至今-5.2%-4.69%+6.31%-5.31%--4.59%-
一年-6.16%-5.65%+3.19%-6.36%--5.44%-
三年+2.65%+1.72%-+1.62%--3.48%-
五年-------
自成立起+8.32%+2.45%+4.87%+2.11%-+1.71%-

截至2022年09月29日

年度回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计美元基金单位I类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类累计人民币基金单位
2019+5.24%----+4.63%-
2020+7.28%+6.38%-+6.85%-+0.55%-
2021+0.14%+0.3%--0.27%-+0.48%-

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

2020年5月15日起,基金的投资目标和策略已变更。基金于2020年5月15日前所达致表现的环境已不再适用。基金的投资目标和策略亦于2019年12月6日变更。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

类别货币记录日期除息日期每单位分派年化派息率从可分派收入*从资本中派息
I类派息美元基金单位美元2019年12月27日2019年12月30日0.040.0489100%0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。

警告:年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分銷商

  • 恒大证券(香港)有限公司
  • 致富证券有限公司
  • 富途证券
  • 陆国际(香港)
  • 狮瀚环球金融

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 23-08-2022 PDF >
产品资料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

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