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A类：每年0.80%、I类：每年0.40%
截至2024年03月28日
投资涉及风险，包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前，阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要，以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意：
• 华夏精选固定收益配置基金（「本基金」）寻求透过将不少于70%的资产净值投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。
• 投资于债务工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。投资低于投资级或无评级固定收益及债务工具的流通量偏低，波幅较高，信贷风险较高和损失风险较大。
• 投资于短期债务工具并非无风险，而本基金的投资周转率相对可能较高。因此，基金的交易成本亦可能增加。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币兑投资者的基础货币不会贬值。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及／或股息宣派延迟支付。
• 本基金作出的若干投资以基础货币以外的货币计值。本基金资产净值或会受汇率及外汇管制变动的影响。
• 本基金可能仅为对冲目的而购入金融衍生工具或投资于结构性票据。衍生工具的价格可以十分波动，并须承受工具的对手方违约风险。结构性票据性质复杂、缺乏流动性，并存在错误定价或不恰当估值之风险，而且可能不会一直完全追踪其原定追踪的证券、利率或指数的价值。此外，众多结构性产品须承受发行人破产或违约风险且通常涉及嵌入式杠杆，因此相对较小的市场不利变动已可令本基金有可能承受超出的亏损。于市况逆转时，该等对冲或会变得无效。
• 本基金或会投资于其他基金并涉及额外成本。并无保证 1)相关基金的流通性无论何时都足以应付赎回要求；及 2)相关基金的投资目标及策略将可成功地达到。
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为5% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 港币10,000 |
| 最低赎回额 | 港币10,000 |
| 发行日期 | 2019年8月02日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439627 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 港币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.80% |
| 最低持有量 | 港币10,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIAH HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为5% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币10,000 |
| 最低赎回额 | 人民币10,000 |
| 发行日期 | 2021年5月17日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439619 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.80% |
| 最低持有量 | 人民币10,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIAR HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为5% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 美元 2,000 |
| 最低赎回额 | 美元 1,000 |
| 发行日期 | 2019年8月02日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439601 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 美元 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.80% |
| 最低持有量 | 美元 2,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIAU HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | I 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 无 |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 美元 1,000,000 |
| 最低赎回额 | 美元 1,000,000 |
| 发行日期 | 2019年09月27日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000539491 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 美元 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.40% |
| 最低持有量 | 美元 1,000,000 |
| 分派政策 | 現時每半年分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHFIAIU HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | I 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 无 |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 港币5,000,000 |
| 最低赎回额 | 港币 100,000 |
| 发行日期 | 2018年08月27日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439650 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 港币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.40% |
| 最低持有量 | 港币5,000,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIIH HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | I 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 无 |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币5,000,000 |
| 最低赎回额 | 人民币 100,000 |
| 发行日期 | 尚未发行 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439643 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.40% |
| 最低持有量 | 人民币5,000,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIIR HK |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | I 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 无 |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 美元 1,000,000 |
| 最低赎回额 | 美元 10,000 |
| 发行日期 | 2018年08月27日 |
| 受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| ISIN 编码 | HK0000439635 |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 美元 |
| 股份类别货币 | 美元 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.40% |
| 最低持有量 | 美元 1,000,000 |
| 分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
| 托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 彭博编码 | CHSFIIU HK |
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| I类累计美元基金单位 | 美元 | 2024年04月18日 | 11.7700 |
| A类累计港币基金单位 | 港元 | 2024年04月18日 | 11.0759 |
| A类累计人民币基金单位 | 人民币 | 2024年04月18日 | 11.5365 |
| A类累计美元基金单位 | 美元 | 2024年04月18日 | 11.0650 |
| I类派息美元基金单位 | 美元 | 2024年04月18日 | 11.1869 |
| I类累计港币基金单位 | 港元 | 2024年04月18日 | 11.0264 |
| I类累计人民币基金单位 | 人民币 | - | - |
| 类别 | I类累计美元基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计人民币基金单位 | A类累计美元基金单位 | I类派息美元基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计人民币基金单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年至今 | +1.44% | +1.55% | +3.39% | +1.37% | +1.44% | +1.62% | - |
| 一年 | +6.29% | +5.78% | +11.98% | +6.09% | - | +5.96% | - |
| 三年 | +3.39% | +3.34% | - | +2.69% | - | +4.05% | - |
| 五年 | +14.86% | - | - | - | - | +7.51% | - |
| 自成立起 | +18.27% | +11.22% | +16.2% | +11.21% | +4.46% | +10.71% | - |
截至2024年03月28日
| 类别 | I类累计美元基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计人民币基金单位 | A类累计美元基金单位 | I类派息美元基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计人民币基金单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +5.24% | - | - | - | - | +4.63% | - |
| 2020 | +7.28% | +6.38% | - | +6.85% | - | +0.55% | - |
| 2021 | +0.14% | +0.3% | - | -0.27% | - | +0.48% | - |
| 2022 | -4.72% | -4.88% | +3.6% | -4.84% | - | -4.73% | - |
| 2023 | +7.09% | +7.11% | +9.96% | +6.9% | - | +7.28% | - |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现，即代表该单位类别暂时没有投资人。
2020年5月15日起，基金的投资目标和策略已变更。基金于2020年5月15日前所达致表现的环境已不再适用。基金的投资目标和策略亦于2019年12月6日变更。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | Dividend per unit | Annualized Dividend Yield | Dividend out of distributable income * | Dividend out of capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I类派息美元基金单位 | USD | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.04 | 0.0489 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。
警告：年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件（包括产品资料概要）了解进一步详情，包括风险因素。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 | 15-07-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2023半年度未經審核報告 | 18-08-2023 | PDF > |
| 2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
| 公告 - 2022半年度未经审核报告 | 19-08-2022 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 15-05-2022 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 23-01-2020 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 24-12-2019 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 06-12-2019 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 16-09-2019 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 18-03-2019 | PDF > |
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华夏基金（香港）已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏基金（香港）并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
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本网站所刊载的任何内容均不构成对基金的任何份额的投资邀约，也不构成对于任何证券的买卖或进行任何买卖交易的投资建议。在使用本网站所载资料以前，阁下须根据个人状况，确定任何投资、证券或策略是否合适阁下；如有须要，阁下应咨询独立专业意见。
投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
若有关基金的投资目的是追踪某一指数，该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的，不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理，而任何人士均无法直接投资于指数。
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将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体，包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中；
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订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别：
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
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遵守有关法律及规则；及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密，但有关资料可能转移予以下的人士（不论在香港特别行政区之内或之外）作为上述所载的任何用途：
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺，如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确，请尽快与我们联络。
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