香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏恒生科技指数ETF (3088 HK / 9088 HK)

管理费

每年0.40%

13404

成立日期

2020年09月03日

Morningstar星号评级

/5

基金表现

-39.04%

本年至今

-43.4%

一年

-

三年

-

五年

-56.42%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏恒生科技指数ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金投资目标为提供紧贴恒生科技指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
• 本基金以被动方式管理,基金经理将没有酌情权适应市场变化。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。
• 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。
• 由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的基金面临更高风险。
• 本基金追踪科技主题公司及单一地区 (即大中华地区) 的表现,故面临集中性风险,其波幅很可能超过地区覆盖广泛的基金。
• 科技行业的公司与其他行业相比,具有价格表现波动性相对较高的特征。
• 本基金可能须承受与不同技术领域和主题相关的风险。这些行业或主题公司的业务下滑可能会对本基金造成不利影响。
• 本基金涉及跟踪误差风险。跟踪误差可能由所使用的投资策略以及费用和支出导致。
• 倘基金单位在两个柜台之间的跨柜台转换暂停,和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务水平有任何限制,单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位,这可能会导致投资者无法或延迟交易。在各柜台交易的基金单位市价或会有很大偏差。
一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是提供尽可能贴近恒生科技指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

底层资产类别 股票
上市日期 2020年9月3日
基础货币 港元
资产净值(百万港币) 774.03
注册地 香港
管理费 每年0.4%
受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
分派政策 每年一次(通常于12月), 由基金经理酌情决定。

截至2022年09月30日

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3,4 )

最新市场资料( 5,6,7,8 )

交易日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币(正式)2022年09月30日4.36-0.04-0.93
每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考)2022年09月30日0.56-0.01-0.93
港币买卖基金单位收市价2022年09月30日4.36-0.03-0.68
美元买卖基金单位收市价2022年09月30日0.560.00-0.71

买卖相关资料

港元 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2020年9月3日2020年9月3日
股份代号30889088
每手买卖单位数目200个基金单位200个基金单位
交易货币港元美元
SEDOL 代号BMTC2Y8BMTBH06
Reuters 代号3088.HK9088.HK
ISIN 代号HK0000643327HK0000643335
彭博代码3088 HK9088 HK
彭博每基金单位资产净值3088NAV9088NAV
彭博估计每基金单位资产净值3088IV9088IV
彭博已发行股份3088SHO9088SHO

指数资料 ( 9 )

指数恆生科技指数
指数供应商恆生指数有限公司
货币港元
收市水平3747.14
变动-35.19
变动 (%)-0.93%
指数类型净总收益

截至2022年09月30日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 巴克莱银行
  • 法国巴黎银行全球托管行
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • 美林远东有限公司
  • 香港上海汇丰银行有限公司

做市商

港币柜台:美元柜台:
DRW Singapore Pte. Ltd.Flow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited海通国际证券有限公司
海通国际证券有限公司
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韩国投资证券亚洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
跃鲲研发有限公司

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏恒生科技指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值仅供参考。以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值由 ICE DATA运用以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE Data Services提供的实时汇率计算。

5  以美元厘定的最后每基金单位资产净值是指示性的,并仅供参考,且以港币厘定的最后每基金单位资产净值乘以受托人提供的于同一个交易日香港时间下午2时正路透社所报的美元兑港币汇率计算。以港币厘定的官方最后每基金单位资产净值和具指示性的以美元厘定的最后每基金单位资产净值将会在联交所开放交易的日子更新。

6  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)及以美元厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

7   港币及美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。

8   以美元厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)乘以上述注5之同一交易日^港币兑美元之假定汇率。以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值(正式)及以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关香港市场收市时予以更新。

9   指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:恒生指数、彭博(请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

 

表现图表

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2022年09月30日 4.3582
美元 美元 2022年09月30日 0.5552

自成立起表现

回报 (%)
资产净值记录
港币
港币

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

十大持股

持仓 比重 (%)
美团-W 8.76
腾讯控股 8.06
阿里巴巴 8.02
京东集团 7.87
小米集团 7.74
快手 7.34
网易 6.55
中芯国际 5.52
百度 5.15
海尔智家 4.52
合共 69.53

截至2022年09月30日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2022年09月30日

地区分布

截至2022年09月30日

收益率

目前并没有资料提供。

资产配置

资产类别 权重(%)
非必需消费 40.32%
通讯服务 30.69%
资讯技术 27.69%
金融 1.15%

截至2022年09月30日

跟蹤偏离度及误差

跟踪偏离度(TD):

跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏恒生科技指数ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE):

跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度/跟踪误差

滚动一年跟踪偏离度-0.39%
滚动一年跟踪误差^0.16%
跟踪偏离度(2021)0.15%

截至2022年08月31日

^根据去年已计算每日追踪偏离度的交易日日数年化

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较 (#)

本基金指数(价格回报)指数(总回报)
2021-32.73%-32.7%-32.47%

截至2021年12月31日

# 本基金的基准为恒生科技指数

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2020年9月3日

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022半年度未经审核报告 16-08-2022 PDF >
2021年度報告 20-04-2022 PDF >
2021半年度未经审核报告 12-11-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 31-08-2020 PDF >

公告及通知

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

常见问题

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重要提示:

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