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每年0.70%
13336
截至2024年03月28日
| 资产类别 | 股票 |
| 上市日期 | 2012年7月17日 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 资产净值(百万) | 13,519.60 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.70% |
| 受托人 | Cititrust Limited |
| 分派政策 | 每年一次(通常于7月)，由基金经理酌情决定。 |
截至2024年04月24日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值 -人民币 （正式） | 2024年04月24日 | 36.1245 | 0.1585 | 0.44% |
| 每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考) | 2024年04月24日 | 38.9750 | 0.1376 | 0.35% |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年04月24日 | 36.1000 | 0.1000 | 0.28% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年04月24日 | 39.1800 | 0.2600 | 0.67% |
| 人民币 买卖基金单位 | 港元 买卖基金单位 | |
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 |
| 开始交易日期 | 2012年7月17日 | 2012年10月26日 |
| 股份代号 | 83188 | 3188 |
| 每手买卖单位数目 | 200个基金单位 | 200个基金单位 |
| 交易货币 | 人民币 | 港币 |
| SEDOL 代号 | B87KV61 | B4LF1K8 |
| Reuters 代号 | 83188.HK | 3188.HK |
| ISIN 代号 | HK0000110269 | HK0000123577 |
| 彭博代码 | 83188 HK | 3188 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 83188NAV | 3188NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 83188IV | 3188IV |
| 彭博已发行股份 | 83188SHO | 3188SHO |
| 指数 | 沪深300指数 |
| 指数供应商 | 中证指数有限公司 |
| 货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 3521.62 |
| 变动 | 15.4 |
| 变动 (%) | 0.44% |
| 指数类型 | 价格回报 |
截至2024年04月24日
| 人民币柜台 | 港币柜台 |
|---|---|
| Flow Traders Hong Kong Limited | Eclipse Options (HK) Limited |
| IMC Asia Pacific Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
| Jane Street Asia Trading Limited | IMC Asia Pacific Limited |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd | 盈透证券香港有限公司 |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Jane Street Asia Trading Limited |
| Jump Trading Hong Kong Limited | |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd | |
| Optiver Trading Hong Kong Limited |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商ICE DATA提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由ICE DATA进行 。
3 市场价格指华夏沪深300指数ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 该汇率幷非一个实时汇率，而是一个仅供参考的假定汇率。该假定汇率为彭博所报之东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合离岸人民币汇率中间价。
5 以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值于香港联交所交易时间内予以更新，以及以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以彭博于上一个香港联交所开 市日就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率（以东京时间下午3时正（香港时间下午2时正）东京综合汇率中间价）计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市 场收市时予以更新，故于有关期间以港币厘定的估计每基金单位资产净值的变动（如有）完全由假定汇率变动造成。
6 以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
7 人民币及港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源：彭博。
8 以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值（正式）乘以上述注4之同一交易日^人民币兑港币之假定汇率。以人民币厘定 的即日估计每基金单位资产净值（正式）及以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新。
9 指数回报仅供说明用途，幷不代表未来业绩。指数回报幷不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源：中证、彭博通讯(请参阅条款及细则)
^“交易日”一般指（a）香港联交所及相关A股市场同时开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 人民币 | 2024年04月24日 | 36.1245 |
| 港币 | 港元 | 2024年04月24日 | 38.9750 |
2021年11月8日起，基金的投资策略已变更，基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。2017年4月25日起，华夏基金管理有限公司不再担任基金投资顾问。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| CSIN0300 | 8.36 |
| 贵州茅台 | 5.47 |
| 宁德时代 | 2.56 |
| 中国平安 | 2.23 |
| 招商银行 | 2.12 |
| 美的集团 | 1.7 |
| 人民币货币基金 | 1.51 |
| 五粮液 | 1.48 |
| 紫金矿业 | 1.48 |
| 长江电力 | 1.29 |
| 全部的 | 28.21 |
截至2024年04月24日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，省去非股票部位或持股股票内包括已赎回应支付的单位，持股列表所示的分配总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年04月24日
截至2024年04月24日
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 金融 | 20.2415% |
| 工业 | 14.6669% |
| 资讯技术 | 13.0201% |
| 必需消费 | 12.5842% |
| 原材料 | 7.9717% |
| 非必需消费 | 7.2132% |
| 医疗保健 | 5.9785% |
| 公用事业 | 3.4861% |
| 能源 | 3.4301% |
| 通讯服务 | 2.0603% |
| 房地产 | 0.8555% |
截至2024年04月24日
跟踪偏离度(TD):
跟追踪偏离度是指在一段时间内，华夏沪深300指数ETF(本子基金)与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差是量度本子基金追踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 滚动一年跟踪偏离度 | 0.31% |
| 滚动一年跟踪误差^ | 1.15% |
| 跟踪偏离度(2013) | 0.19% |
| 跟踪偏离度(2014) | 1.25% |
| 跟踪偏离度(2015) | 2.10% |
| 跟踪偏离度(2016) | 0.23% |
| 跟踪偏离度(2017) | -0.22% |
| 跟踪偏离度(2018) | 0.04% |
| 跟踪偏离度(2019) | -0.22% |
| 跟踪偏离度(2020) | -0.10% |
| 跟踪偏离度(2021) | 0.11% |
| 跟踪偏离度(2022) | 0.38% |
| 跟踪偏离度(2023) | 0.29% |
截至2024年03月28日
| The Fund | Index(Price Return) | Index(Total Return) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | -10.11% | -11.38% | -9.14% |
| 2022 | -20.58% | -21.63% | -19.83% |
| 2021 | -4.52% | -5.2% | -3.51% |
| 2020 | +28.16% | +27.21% | +29.89% |
| 2019 | +37.19% | +36.07% | +39.19% |
| 2018 | -24.53% | -25.31% | -23.64% |
| 2017 | +22.61% | +21.78% | +24.25% |
| 2016 | -10.26% | -11.28% | -9.25% |
| 2015 | +8.45% | +5.58% | +7.23% |
| 2014 | +55.01% | +51.66% | +55.84% |
| 2013 | -6.71% | -7.65% | -5.33% |
截至2023年12月31日
# 本基金的基准为沪深300指数
上市日期: 2012年7月17日
2021年11月8日起，基金的投资策略已变更，基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。2017年4月25日起，华夏基金管理有限公司不再担任基金投资顾问。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，不包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (RMB) | 从资本中派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 2023年07月31日 | RMB | 0.43 | 100% | 0% |
| 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 2022年07月29日 | RMB | 0.37 | 100% | 0% |
| 2021年07月26日 | 2021年07月27日 | 2021年07月30日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
| 2020年07月27日 | 2020年07月28日 | 2020年07月31日 | RMB | 0.38 | 100% | 0% |
| 2019年07月25日 | 2019年07月26日 | 2019年07月31日 | RMB | 0.39 | 100% | 0% |
| 2018年07月20日 | 2018年07月23日 | 2018年07月26日 | RMB | 0.35 | 100% | 0% |
| 2017年07月21日 | 2017年07月24日 | 2017年07月27日 | RMB | 0.33 | 100% | 0% |
| 2016年07月15日 | 2016年07月18日 | 2016年07月21日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
| 2015年07月17日 | 2015年07月20日 | 2015年07月23日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
| 2014年07月18日 | 2014年07月21日 | 2014年07月24日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
| 2013年07月18日 | 2013年07月19日 | 2013年07月24日 | RMB | 0.18 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品数据概要）以获得更多数据，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2023年度报告 | 18-04-2024 | PDF > |
| 2023半年度未经审核报告 | 11-08-2023 | PDF > |
| 2022年度报告 | 19-04-2023 | PDF > |
| 2022半年度未经审核报告 | 12-08-2022 | PDF > |
| 2021年度报告 | 20-04-2022 | PDF > |
| 2021半年度未经审核报告 | 13-08-2021 | PDF > |
| 2020年度报告 | 21-04-2021 | PDF > |
| 2020半年度未经审核报告 | 14-08-2020 | PDF > |
| 2019年度报告 | 22-04-2020 | PDF > |
| 2019半年度未经审核报告 | 22-08-2019 | PDF > |
| 2018年度报告 | 24-04-2019 | PDF > |
| 2018半年度未经审核报告 | 27-08-2018 | PDF > |
| 2016年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2016半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2015年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2015半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2014年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2014半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2013年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2012年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
| 2017年度报告 | 01-01-1970 | PDF > |
| 2017半年度未经审核报告 | 01-01-1970 | PDF > |
| 2013半年度未经审核报告 | 01-01-1970 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 产品资料概要 | 25-04-2024 | PDF > |
| 基金章程 | 26-04-2023 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2017年12月31日） | 23-05-2018 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2016年12月31日） | 13-11-2017 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2015年12月31日） | 04-09-2017 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2014年12月31日） | 04-09-2017 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2013年12月31日） | 04-09-2017 | PDF > |
| 德国税务资料 - AKG2 (自2013年3月1 日至2013年6月30日) | 04-09-2017 | PDF > |
| 德国税务资料（截至2012年12月31日） | 04-09-2017 | PDF > |
中国的 A 股市场始于 1990 年，由上海证券交易所及深圳证券交易所兩个交易所组成。上海证券交易 所成立于 1990 年 11 月 26 日，股票又进一步分为 A 股及 B 股。A 股仅限于国内投资者以及 QFII 及 RQFII 购买，而 B 股则同时供国内及国外投资者购买。产品涵盖股票、互惠基金及债券。产品系列包括 A 股、B 股、指数、互惠基金（包括交易所买卖基金及上市开放式基金）、固定收益产品，以及多元化的金融衍生产品（包括认股权证及回购）。就投资者分析而言，自 A 股市场成立以来，参与其中的机构投资者数目持续增加，包括证券投资基金、社会养老基金、合资格境外机构投资者、保险公司及一般投资机构。然而，按日成交量计算，散户投资者仍然占据交投量的大部分。
根据中国的现有法规，外国投资者可透过已从中国证监会取得合格境外机构投资者（「QFII」）或人民币合格境外机构投资者（「RQFII」）资格并已获外管局授予额度的若干外国机构投资者，美元（倘为 QFII）及人民币（倘为 RQFII）汇入中国以投资中国境内证券市场。
股票市场交易互联互通机制是由港交所、上交所、深交所与中国证券登记结算建立的证券交易及结算互联互通机制，旨在实现中国内地与香港之间股票市场互通。其包括沪港通及深港通。 沪港通及深港通各自包括沪股交易通╱深股交易通及港股交易通。在沪股交易通╱深股交易通下，香港及海外投资者（包括子基金）能够透过其香港经纪及由香港联交所及香港结算（分别于上海及深圳前海）成立的证券交易服务公司向上交所或深交所（视乎情况）传递买卖盘指示，以买卖于上交所或 深交所上市的合资格股份。根据港股交易通，合资格投资 者能够透过中国证券行及由上交所及深交所成立的证券交易服务公司向香港联交所传递买卖盘指示， 以买卖于香港联交所上市的合资格股份。
有关股票市场交易互联互通机制的进一步资料，请浏览下列网站： http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
RQFII A股ETF是通过内地有关当局授予的RQFII配额发行的人民币计价实物资产ETF。透过内地监管当局所批出的RQFII投资额，RQFII A股ETF将在中国内地以外募集的人民币资金汇返内地并直接投资于一篮子A股以追踪A股指数的表现。RQFII ETF可利用RQFII以外的渠道（如股票市场交易互联互通机制）投资A股市场。RQFII ETF可以人民币或以双币（如人民币和港币）交易。
本基金属于一只直接投资于 A 股，以人民币计值的实物 RQFII 交易所买卖基金。投资目标为提供紧贴沪深300指数表现的投资回报（未扣除费用和开支）。为达致本基金之投资目标，基金经理将主要使用全面复制策略，通过国家外汇管理局向基金经理授出的 RQFII 投资额度及股票市场交易互联互通机制直接投资于纳入指数的证券，并与指数内证券之 比重大致相同。
沪深300是一项经自由流通量调整的類股加权指数，衡量于上海证券交易所及深圳证券交易所买卖的 A 股的表现。指数由中国所有的上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 只股票组成。指数以人 民币实时计算及公布，并由中证指数有限公司（「中证指数」或「指数供应商」）管理。指数按人 民币报价。 指数是一项价格回报指数。价格回报指数计量指数成份股的表现时，以任何股息或分派不作再投资为基准。
阁下可在以中证的网站www.csindex.com.cn 查阅更多相关信息。
沪深300是最广为人知的A股市场指数之一。该指数的行业分布分散及覆盖范围广泛，是一个具代表性的中国A股指数。此外，沪深300在内地市场被广泛应用，同时亦是中国内地股指期货的唯一相关指数。
指数成份股由指数专家委员会每 6 个月检讨一次，该委员会通常于每年 5 月及 11 月底举行会议。指数成份股会根据定期检讨进行调整，而指数成份的任何更改会于每年 6 月及 12 月的第二个星期五收市后下一个成交日实行。
设有双柜台的华夏沪深300指数ETF为投资者在香港联交所二级市场提供两个交易柜台进行买卖（即人民币柜台及港币柜台）。于人民币柜台交易的基金单位以人民币结算，而于港币柜台交易的基金单位则以港币结算。然而，所有基金单位仍然以人民币计值，投资者只可以人民币在一级市场增设及赎回华夏沪深300指数ETF的基金单位。
于两个柜台买卖的基金单位属同一类别，而两个柜台的基金单位持有人亦享同等待遇。两个柜台有不同的股份代号及股份简称，相关资料如下：人民币柜台及其买卖基金单位在香港联交所的股份代号及股份简称分别为83188及「华夏沪深三百—Ｒ」，而港币柜台及其买卖基金单位的股份代号及股份简称则分别为3188及「华夏沪深三百」。
有关双柜台模式的更多信息，请参阅香港交易及结算所有限公司(「港交所」) 网站：http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/etf/dc_c.htm
Units traded on both counters are of the same class and all unit holders of both counters are treated equally. The two counters have different stock codes and different stock short names as follows: RMB counter and traded units have a SEHK stock code 83188 and a short name “CAM CSI300-R” whilst the HKD counter and traded units have a SEHK stock code 3188 and a short name “CAM CSI300”.
For more information with regard to the dual counter model on the website of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited(“HKEx”): http://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Featured/RMB-Readiness-and-Services/Dual-Tranche-Dual-Counter-Model?sc_lang=en
人证通为欲在二手市场以港币买入以人民币交易的股份（人民币股份），但并无足够人民币或难 以从其他管道获取人民币的投资者提供一个机制。人证通已自 2012 年 8 月 6 日起扩大覆盖范围，而本基金符合参与人证通资格。目前，人证通可供拟透过购买以人民币在香港聯交所买卖的基金单位投资于本基金的投资者使用。投资者如对人证通有任何疑问，应咨询其财务顾问。
由于华夏沪深300指数ETF是在香港联交所买卖，所以即使内地的证券交易所休市，投资者仍然可以在香港联交所的交易时段内买卖本基金的基金单位。
基金经理拟于计及基金的净收入（经扣除费用及成本）后至少每年（通常于 7 月份）向基金单位持有人分派收益。 不論人民币或港币买卖基金单位，所有基金单位将仅以人 民币收取分派。
本基金涉及的风险包括但不限于投资目标风险、集中性风险、与 RQFII 制度有关之风险、 与股票市场交易互联互通机制有关之风险、与中国有关之风险、人民币货币风险、双柜台风险、交易差异风险、被动投资风险、追踪误差风险、依赖做市商之风险、证监会撤销许可之风险及投资于本基金有关的风险。关于本基金的更多信息，请参阅基金章程及产品资料概要。
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
资料来源：基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
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条款及细则
华夏基金（香港）有限公司（「华夏香港」）是受香港证券及期货事务监察委员会（「香港证监会」）根据《证券及期货条例》（第571章）监管的公司。本网站由华夏香港编制及拥有，包含华夏香港的有关资讯及华夏香港所提供的产品及服务资讯。本网站所载之内容并未经证监会审阅。
本网站所刊载资讯仅供参考之用。有关基金资讯仅限于提供予非属美国人士的香港居民。如果阁下为个人投资者，则阁下确认您为香港居民。有关基金资讯亦不拟提供予置身于或居住于在法律上禁止该等资讯使用或发布之地区的人士使用。就任何不获授权进行分销或要约的司法管辖区，本网站所载资料并不构成在该地区的任何分销、买卖的要约，或促使买卖的要约。在继续阅读本文所含资讯前，非香港投资者有责任遵守其相关司法管辖区的所有适用的法律及法规。若阁下继续浏览本网站，则阁下会被视为您确认已经理解并接受了本部分条款的限制。
本网站所刊载的任何内容均不构成对基金的任何份额的投资邀约，也不构成对于任何证券的买卖或进行任何买卖交易的投资建议。在使用本网站所载资料以前，阁下须根据个人状况，确定任何投资、证券或策略是否合适阁下；如有须要，阁下应咨询独立专业意见。
投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
若有关基金的投资目的是追踪某一指数，该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的，不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理，而任何人士均无法直接投资于指数。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏香港书面明示授权外，阁下不得：
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以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站，因所有伺服器的承载力有限且供多人使用；
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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站；
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将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体，包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中；
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未经华夏香港允许，通过链接或其他方式，使用任何网络机器人、网络爬虫、智慧代理、其他自动设备，或手动操作以搜索、监控或复制本网站或本网站所载之报告、数据、资讯、内容、软件、产品服务，或任何载于、产生于或获得于本网站的其他材料（统称「材料」），惟通常使用的第三方网络浏览器不经上述允许便可使用；或者
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以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。
责任限制
华夏香港已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏香港并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
商标、版权和其他知识产权
本网站所含之版权、商标及类似权益及资讯均为华夏香港及其联署机构所拥有或注册。因此，本网站中的任何资讯或内容均不得复制、分发及发布。
司法管辖区和管辖法律
本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
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通过浏览本网站，阁下同意本私隐声明所阐述的守则。若阁下不同意本守则，请停止使用本网站。
华夏香港了解个人资讯对于我们的业务发展及尊重客户私隐权的重要性。因此，我们致力确保遵守《个人资料(私隐)条例》（「条例」）的规定。华夏香港的每位雇员必须遵守我们对处理个人资讯的隐私承诺。为了进一步加强所有个人资料的保密性和安全性，只有经授权的员工方可获准访问公司收集到的个人资讯；且该访问亦仅限于因业务需要而访问个人资讯以履行其工作职责的人员。
订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别：
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
·
客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
·
维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
·
遵守有关法律及规则；及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密，但有关资料可能转移予以下的人士（不论在香港特别行政区之内或之外）作为上述所载的任何用途：
·
在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
·
根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
·
任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺，如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确，请尽快与我们联络。
阁下的权利
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阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料；(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本；及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及／或更正我们所保存的阁下的个人资料，请致函以下地址。根据私隐条例规定，我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
如阁下不希望个人资料用作直接促销用途，请致函以下地址以通知我们：
法律及合规主管
华夏基金（香港）有限公司
中银大厦37楼
香港花园道1号
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华夏香港已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏香港并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
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司法管辖区和管辖法律
本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
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阁下的权利
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* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.
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