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香港上市交易所买卖基金(ETF)
每年0.70%
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截至2025年01月31日
投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏沪深300指数ETF(「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
· 本基金投资目标为提供紧贴沪深300指数 (「该指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。本基金透过基金经理的RQFII和沪港通,投资于中国境内证券市场。
· 由于本基金追踪单一地区 (中国) 的表现,故面临集中性风险,其波幅很可能超过地区覆盖广泛的基金。
· 本基金面临与RQFII制度有关之风险,例如规则及法规可能会有变动、中国经纪或中国托管人执行或结算交易时违约、资金返程限制。
· 本基金面临与沪港通相关的风险, 例如规则及法规可能会有变动、额度限制、沪港通机制被暂停。
· 投资于中国时,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险较高。
· 倘基金单位在柜台之间的跨柜台转换因任何原因而中断,则基金单位持有人将仅可于港交所于相关柜台的基金单位进行交易。于不同柜枱买卖基金单位于港交所的市价可能会因不同因素而相去甚远。因此,投资者于港交所购入或出售港币买卖基金单位时支付的金额可能超过而收取的金额可能少于购入或出售人民币买卖基金单位时支付或收取的金额,反之亦然。
· 由于上交所及深交所开市时,基金的基金单位可能尚未定价,故基金投资组合内的证券价值可能会在投资者无法买卖基金的基金单位之日发生变动。如上交所与深交所与港交所的交易时段时差和A股的交易限制都可能扩大基金单位价格相对其资产净值的溢价/折让水平。
· 本基金以人民币计值。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及约束。基础货币并非人民币的基金单位投资者面临外汇风险。
· 本基金涉及证券借贷交易风险,包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。
· 从资本中支付分派股息或实际上从资本中支付分派相当于退还或提取投资者部分原本投资的金额或归属于该金额的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值实时减少。
· 本基金或会面临追踪误差风险。
· 本基金并非「主动式管理」,故本基金价值可能随指数下跌而下跌。
· 一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。
资产类别 | 股票 |
上市日期 | 2012年7月17日 |
基础货币 | 人民币 |
资产净值(百万) | 17,539.38 |
注册地 | 香港 |
管理费 | 每年0.70% |
受托人 | Cititrust Limited |
分派政策 | 每年一次(通常于7月),由基金经理酌情决定。 |
截至2025年02月12日
日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
---|---|---|---|---|
每基金单位资产净值 -人民币 (正式) | 2025年02月12日 | 40.5582 | 0.3771 | 0.94% |
每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考) | 2025年02月12日 | 43.1991 | 0.3761 | 0.88% |
人民币买卖基金单位收市价 | 2025年02月13日 | 40.3200 | -0.3200 | -0.79% |
港币买卖基金单位收市价 | 2025年02月13日 | 43.0400 | -0.2600 | -0.60% |
人民币 买卖基金单位 | 港元 买卖基金单位 | |
---|---|---|
上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 |
开始交易日期 | 2012年7月17日 | 2012年10月26日 |
股份代号 | 83188 | 3188 |
每手买卖单位数目 | 200个基金单位 | 200个基金单位 |
交易货币 | 人民币 | 港币 |
SEDOL 代号 | B87KV61 | B4LF1K8 |
Reuters 代号 | 83188.HK | 3188.HK |
ISIN 代号 | HK0000110269 | HK0000123577 |
彭博代码 | 83188 HK | 3188 HK |
彭博每基金单位资产净值 | 83188NAV | 3188NAV |
彭博估计每基金单位资产净值 | 83188IV | 3188IV |
彭博已发行股份 | 83188SHO | 3188SHO |
指数 | 沪深300指数 |
指数供应商 | 中证指数有限公司 |
货币 | 人民币 |
收市水平 | 3905.14 |
变动 | -14.72 |
变动 (%) | -0.38% |
指数类型 | 价格回报 |
截至2025年02月13日
人民币柜台 | 港币柜台 |
---|---|
Flow Traders Hong Kong Limited | Eclipse Options (HK) Limited |
IMC Asia Pacific Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
Mirae Asset Securities Co., Ltd | IMC Asia Pacific Limited |
Optiver Trading Hong Kong Limited | Jane Street Asia Trading Limited |
Jump Trading Hong Kong Limited | |
Mirae Asset Securities Co., Ltd | |
Optiver Trading Hong Kong Limited | |
Susquehanna Hong Kong Limited |
有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商ICE DATA提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由ICE DATA进行 。
3 市场价格指华夏沪深300指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 该汇率幷非一个实时汇率,而是一个仅供参考的假定汇率。该假定汇率为彭博所报之东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合离岸人民币汇率中间价。
5 以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值于香港联交所交易时间内予以更新,以及以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以彭博于上一个香港联交所开 市日就离岸人民币(CNH) 所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市 场收市时予以更新,故于有关期间以港币厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由假定汇率变动造成。
6 以人民币厘定的每基金单位资产净值(正式)及以港币厘定的每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。
7 人民币及港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。
8 以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值(正式)乘以上述注4之同一交易日^人民币兑港币之假定汇率。以人民币厘定 的即日估计每基金单位资产净值(正式)及以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新。
9 指数回报仅供说明用途,幷不代表未来业绩。指数回报幷不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:中证、彭博通讯(请参阅条款及细则)
^“交易日”一般指(a)香港联交所及相关A股市场同时开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
人民币 | 人民币 | 2025年02月12日 | 40.5582 |
港币 | 港元 | 2025年02月12日 | 43.1991 |
2021年11月8日起,基金的投资策略已变更,基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。2017年4月25日起,华夏基金管理有限公司不再担任基金投资顾问。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
持仓 | 比重 |
---|---|
CSIN0300 | 7.68 |
贵州茅台 | 4.02 |
宁德时代 | 3.02 |
中国平安 | 2.47 |
招商银行 | 2.32 |
美的集团 | 1.61 |
长江电力 | 1.54 |
东方财富 | 1.39 |
比亚迪 | 1.38 |
兴业银行 | 1.36 |
全部的 | 26.78 |
截至2025年02月12日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,省去非股票部位或持股股票内包括已赎回应支付的单位,持股列表所示的分配总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。
截至2025年02月12日
截至2025年02月12日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
金融 | 22.3792% |
资讯技术 | 16.562% |
工业 | 14.55% |
必需消费 | 9.3237% |
非必需消费 | 7.7378% |
原材料 | 7.0714% |
医疗保健 | 5.4556% |
公用事业 | 3.3055% |
能源 | 2.5906% |
通讯服务 | 2.1142% |
房地产 | 0.7952% |
截至2025年02月12日
跟踪偏离度(TD):
跟追踪偏离度是指在一段时间内,华夏沪深300指数ETF(本子基金)与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差是量度本子基金追踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
滚动一年跟踪偏离度 | 0.86% |
滚动一年跟踪误差^ | 1.02% |
跟踪偏离度(2013) | 0.19% |
跟踪偏离度(2014) | 1.25% |
跟踪偏离度(2015) | 2.10% |
跟踪偏离度(2016) | 0.23% |
跟踪偏离度(2017) | -0.22% |
跟踪偏离度(2018) | 0.04% |
跟踪偏离度(2019) | -0.22% |
跟踪偏离度(2020) | -0.10% |
跟踪偏离度(2021) | 0.11% |
跟踪偏离度(2022) | 0.38% |
跟踪偏离度(2023) | 0.29% |
跟踪偏离度(2024) | 0.60% |
截至2025年01月31日
基⾦ | 指数(价格回报) | 指数(总回报) | |
---|---|---|---|
2024 | +16.86% | +14.68% | +18.24% |
2023 | -10.11% | -11.38% | -9.14% |
2022 | -20.58% | -21.63% | -19.83% |
2021 | -4.52% | -5.2% | -3.51% |
2020 | +28.16% | +27.21% | +29.89% |
2019 | +37.19% | +36.07% | +39.19% |
2018 | -24.53% | -25.31% | -23.64% |
2017 | +22.61% | +21.78% | +24.25% |
2016 | -10.26% | -11.28% | -9.25% |
2015 | +8.45% | +5.58% | +7.23% |
2014 | +55.01% | +51.66% | +55.84% |
2013 | -6.71% | -7.65% | -5.33% |
截至2024年12月31日
# 本基金的基准为沪深300指数
上市日期: 2012年7月17日
2021年11月8日起,基金的投资策略已变更,基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。2017年4月25日起,华夏基金管理有限公司不再担任基金投资顾问。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,不包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (RMB) | 从资本中派息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 2024年07月31日 | RMB | 0.48 | 100% | 0% |
2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 2023年07月31日 | RMB | 0.43 | 100% | 0% |
2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 2022年07月29日 | RMB | 0.37 | 100% | 0% |
2021年07月26日 | 2021年07月27日 | 2021年07月30日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2020年07月27日 | 2020年07月28日 | 2020年07月31日 | RMB | 0.38 | 100% | 0% |
2019年07月25日 | 2019年07月26日 | 2019年07月31日 | RMB | 0.39 | 100% | 0% |
2018年07月20日 | 2018年07月23日 | 2018年07月26日 | RMB | 0.35 | 100% | 0% |
2017年07月21日 | 2017年07月24日 | 2017年07月27日 | RMB | 0.33 | 100% | 0% |
2016年07月15日 | 2016年07月18日 | 2016年07月21日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2015年07月17日 | 2015年07月20日 | 2015年07月23日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2014年07月18日 | 2014年07月21日 | 2014年07月24日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2013年07月18日 | 2013年07月19日 | 2013年07月24日 | RMB | 0.18 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品数据概要)以获得更多数据,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年12月 | 31-12-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年11月 | 29-11-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024半年度未经审核报告 | 09-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 18-04-2024 | PDF > |
2023半年度未经审核报告 | 11-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 19-04-2023 | PDF > |
2022半年度未经审核报告 | 12-08-2022 | PDF > |
2021年度报告 | 20-04-2022 | PDF > |
2021半年度未经审核报告 | 13-08-2021 | PDF > |
2020年度报告 | 21-04-2021 | PDF > |
2020半年度未经审核报告 | 14-08-2020 | PDF > |
2019年度报告 | 22-04-2020 | PDF > |
2019半年度未经审核报告 | 22-08-2019 | PDF > |
2018年度报告 | 24-04-2019 | PDF > |
2018半年度未经审核报告 | 27-08-2018 | PDF > |
2016年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2016半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2015年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2015半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2014年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2014半年度未经审核报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2013年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2012年度报告 | 13-11-2017 | PDF > |
2017年度报告 | 01-01-1970 | PDF > |
2017半年度未经审核报告 | 01-01-1970 | PDF > |
2013半年度未经审核报告 | 01-01-1970 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
产品资料概要 | 25-04-2024 | PDF > |
基金章程 | 26-04-2023 | PDF > |
德国税务资料(截至2017年12月31日) | 23-05-2018 | PDF > |
德国税务资料(截至2016年12月31日) | 13-11-2017 | PDF > |
德国税务资料(截至2015年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德国税务资料(截至2014年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德国税务资料(截至2013年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德国税务资料 - AKG2 (自2013年3月1 日至2013年6月30日) | 04-09-2017 | PDF > |
德国税务资料(截至2012年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |