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每年0.40%
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投资涉及风险，包括损失本金。基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应在投资于华夏数字黄金ETF基金（「本基金」）前，阅读本基金之章程及相关产品资料概要，以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意：
• 本基金旨在提供（未计费用及开支前）与LBMA上午黄金价（「基准」）的表现紧密相关的投资结果。
• 本基金将主要投资于金条。本基金面临投资风险、黄金市场及集中风险、与LBMA上午黄金价有关的风险、黄金托管及保管风险（保管风险、未分配账户风险、保险风险）、依赖黄金交易•商风险及终止风险。
• 本基金采用被动型管理，面临被动投资风险和跟踪误差风险。
• 虽然本基金基础货币为美元，上市类别亦可能以港元及人民币买卖，也有非上市类别以本基金基础货币以外的其他货币计值，因此本基金面临外汇风险和人民币货币及兑换风险（如适用）。
• 托管人、副托管人、黄金托管人及黄金交易商（同时担任代币化代理）均为渣打集团有限公司的子公司，因此本基金面临依赖同一集团风险。
• 上市及非上市类别股份须遵守不同的定价及交易安排。由于费用及成本不同，各类别的每股资产净值可能有所不同。非上市类别股份的投资者可能较上市类别股份的投资者处于优势或劣势。
• 本基金的代币化非上市股份类别面临区块链技术风险、数字资产安全风险、网络安全风险、延迟风险、监管风险、适用现有法律的潜在挑战、营运及科技风险，以及与虚拟资产交易平台相关的风险。
• 本基金的上市类别面临多柜台交易风险、香港联交所与伦敦金条市场的交易及开放时段不同的风险和依赖做市商风险。
| 资产类别 | 商品 |
| 上市日期 | 2026年5月29日 |
| 基础货币 | 美元 |
| 托管人 | 渣打信托（香港）有限公司 |
| 副托管人 | 渣打银行（香港）有限公司 |
| 资产净值(百万) |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.40% |
| 黄金托管人 黄金交易商 |
渣打银行 |
| 黄金金库提供方 | 香港国际机场贵金属储存库有限公司 Malca-Amit Far East Ltd. |
| 分派政策 | 将不会宣派或分派股息 |
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) |
|---|
| 美元 买卖基金单位 | 港币 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | |
| 上市日期 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | |
| 股份代号 | 9418 | 3418 | 83418 | |
| 每手买卖单位数目 | 10股 | 10股 | 10股 | |
| 交易货币 | 美元 | 港币 | 人民币 | |
| Reuters 代码 | 9418.HK | 3418.HK | 83418.HK | |
| ISIN 代码 | HK0001279816 | HK0001279816 | HK0001279816 | |
| 彭博代码 | 9418 HK | 3418 HK | 83418 HK | |
| 彭博每基金单位资产净值 | 9418NAV | 3418NAV | 83418NAV | |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 9418IV | 3418IV | 83418IV | |
| 彭博已发行股份 | 9418SHO | 3418SHO | 83418SHO |
| 指数 | LBMA 上午黄金价 |
| 指数供应商 | ICE Benchmark Administration Limited |
| 货币 | 美元 |
| 收市水平 | 0 |
| 变动 | - |
| 指数类型 |
| 美元柜台 | 港币柜台 | 人民币柜台 |
|---|---|---|
| 未来资产证券股份有限公司 | 未来资产证券股份有限公司 | 未来资产证券股份有限公司 |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited |
| Eclipse Options (HK) Limited | Eclipse Options (HK) Limited | Eclipse Options (HK) Limited |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
数据由 ICE Data Indices, LLC（“ICE DATA”）提供，并经许可使用。ICE DATA、其关联公司及其各自第三方供应商（包括但不限于 Factset Research System, Inc.）不作任何明示和/或暗示的保证及声明，包括任何对适销性或特定用途或使用适用性的保证，包括指数数据以及包含在、相关于或衍生自其中的任何数据。ICE DATA、其关联公司及其各自第三方供应商均不对指数数据或其任何组成部分的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损害或责任，指数数据及其所有组成部分均按“现状”提供，您使用该数据需自行承担风险。ICE DATA、其关联公司及其各自第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
预估每单位资产净值（IOPV）计算由 ICE DATA 执行。
日内市场价格指华夏数字黄金 ETF 在上述指定日期和时间的市场价格，报价来源于香港联合交易所有限公司（“联交所”）。
每单位接近实时指示性资产净值仅供参考，并仅作指示性用途。该数值于联交所交易时段内更新，每单位以港元或人民币计值的接近实时指示性资产净值，是以每单位美元计值指示性资产净值乘以 ICE Data Indices 提供的实时港元兑美元或人民币兑美元汇率计算得出。
每单位最后港元或人民币资产净值为指示性及仅供参考，并以每单位美元计值官方最后资产净值乘以假定汇率（即非实时汇率）计算得出，该汇率为同一交易日伦敦时间上午 10:30 彭博报价的港元兑美元或人民币兑美元汇率。
港元、人民币及美元交易单位的收市价变动，表示自上一个联交所交易日以来的收市价变动。收市价来源：彭博。
指数回报率仅供说明用途，并不代表未来表现。指数回报率不反映任何管理费、交易成本或费用。变动表示自上一个指数收市水平以来的变动。来源：CF Benchmarks，彭博。
^ “交易日”通常指满足以下条件的日子：(a) 联交所及相关 A 股市场开市交易；及 (b) 指数被编制并发布。详情请参阅基金说明书。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|
有信息时将会展示
跟踪偏离度 (TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏数字黄金ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
有信息时将会展示
^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.
有信息时将会展示
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
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投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
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投资风险
投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
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