公募基金

华夏中国机会基金

管理费

A类及B类:每年1.80%、I类:每年1.00%

发行日期

2010年10月11日

Morningstar星号评级

3/5

基金表现 - A类美元累积单位

-31.77%

本年至今

-36.84%

一年

-16.32%

三年

-23.96%

五年

+42.12%

自成立起

截至2022年09月29日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 本基金集中投资中国相关公司证券,相关公司的注册办事处位于中国及/或香港,及/或中国相关公司于中国或香港并无注册办事处,惟(a)其大部分业务于中国或香港进行,或(b)为控股公司,其拥有的公司大部分于中国或香港设有注册办事处。
• 股本证券投资承受市场风险,该等证券的价格可能会波动。影响股票价值的因素很多,包括但不限于投资气氛、政治环境、经济环境改变、地区性或全球经济不稳定性、汇率及利率波动。如本基金投资的股本证券的市值下跌,本基金的资产净值或会受到不利影响,投资者可能会承受重大亏损。
• 本基金将集中投资于中国相关股本证券。由于本基金较易受有限数目的持股或本基金投资的该等股本证券欠佳表现导致的价值波动所影响,相对于基础广泛的基金,本基金将较为波动。
• 本基金或会透过间接的方法投资于中国市场,当中涉及投资于已发展经济体或市场一般所无的若干风险及特定的考虑,例如较大的政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管风险。
• 本基金或会透过人民币合格境外机构投资者基金间接投资于中国境内证券市场,这样可能会承受人民币货币风险、人民币合格境外机构投资者制度风险、A股市场风险、人民币合格境外机构投资者交易所买卖基金风险及中国税务。

基金详情

投资目标

本基金透过主要投资(即其资产净值最少70%)于中国相关上巿股本证券,务求将资本增长达致最高。

基金概览

A类累计港币基金单位
A类累计美元基金单位
A类累计欧元基金单位
B类累计港币基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计美元基金单位
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高 5%
转换费 最高 1%
最低投资额 港币10,000
最低持有量 港币10,000
发行日期 2014年11月3日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1097445909
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 港元
赎回费
管理费 最高每年1.8%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOAAH LX
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高 5%
转换费 最高 1%
最低投资额 美元1,000
最低持有量 美元1,000
发行日期 2010年10月11日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU0531876844
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 美元
赎回费
管理费 最高每年1.8%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOAAU LX
资产类别 股票
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高 5%
转换费 最高 1%
最低投资额 欧元1,000
最低持有量 欧元1,000
发行日期 2010年11月11日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU0531876760
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 欧元
赎回费
管理费 最高每年1.8%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOAAE LX
资产类别 股票
类别 B类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高 1%
最低投资额 港币10,000
最低持有量 港币10,000
发行日期 尚未发行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1097446030
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 港元
赎回费
管理费 最高每年1.8%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOBAH LX
资产类别 股票
类别 I類
交易频率 每日
认购费 最高 3%
转换费
最低投资额 港币3,000,000
最低持有量 港币3,000,000
发行日期 尚未发行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU1097446113
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 港元
赎回费
管理费 最高每年1%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOIAH LX
资产类别 股票
类别 I類
交易频率 每日
认购费 最高 3%
转换费
最低投资额 美元500,000
最低持有量 美元500,000
发行日期 2011年12月22日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 编码 LU0531877578
注册地 卢森堡
基本货币 美元
单位类别货币 美元
赎回费
管理费 最高每年1%
最低赎回额
派息政策 无股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博编码 CHCOIAU LX

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类累计美元基金单位 美元 2022年09月29日 14.2120
A类累计欧元基金单位 欧元 2022年09月29日 18.3090
A类累计港币基金单位 港元 2022年09月29日 98.6800
I类累计美元基金单位 美元 2022年09月29日 16.2760

自成立起表现

A类累计美元基金单位
A类累计欧元基金单位
A类累计港币基金单位
I类累计美元基金单位
回报 (%)
A类累计美元基金单位
A类累计欧元基金单位
A类累计港币基金单位
I类累计美元基金单位

累积回报

类别A类累计美元基金单位A类累计欧元基金单位A类累计港币基金单位I类累计美元基金单位
本年至今-31.77%-20.5%-31.32%-31.34%
一年-36.84%-24.77%-36.34%-36.31%
三年-16.32%-5.9%-16.21%-14.19%
五年-23.96%-7.5%-23.57%-20.69%
自成立起+42.12%+83.09%-1.32%+62.76%

截至2022年09月29日

年度回报

类别A类累计美元基金单位A类累计欧元基金单位A类累计港币基金单位I类累计美元基金单位
2011-3.59%-0.13%--
2012+18.76%+16.17%-+20.07%
2013+23.64%+18.33%-+24.94%
2014+9.05%+23.83%-+10.29%
2015-6.13%+4.72%-6.15%-5.32%
2016-6.95%-4.05%-6.9%-6.16%
2017+55.86%+37.1%+57.08%+57.17%
2018-19.82%-16.06%-19.65%-19.15%
2019+16.11%+18.4%+15.45%+17.1%
2020+37.62%+25.91%+37.01%+38.78%
2021-22.29%-15.75%-21.84%-21.65%

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

  • 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 中国民生银行股份有限公司
  • 中国银行-澳门分行
  • 招商永隆银行有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 招商银行 – 香港分行
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 第一证券(香港)有限公司
  • 元大证券(香港)有限公司
  • 瑞兴全球财富管理有限公司
  • 奕丰金融(香港)有限公司
  • 狮瀚环球金融
  • 凯基证券亚洲有限公司
  • 顺安证券资产管理有限公司
  • 永丰金证券(亚洲)有限公司
  • Nippon Wealth Limited

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 11-07-2022 PDF >
销售说明书 11-07-2022 PDF >

公告及通知

文件名稱 交易日期 文件格式
华夏中国机会基金 - 2022中期报告 22-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 11-07-2022 PDF >
公告 - 2021年度报告 28-04-2022 PDF >
公告 - 2021中期报告 23-08-2021 PDF >
公告 - 2020年度报告 29-04-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 01-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 16-09-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 24-08-2020 PDF >
公告 - 2020中期报告 24-08-2020 PDF >
公告 - 2019年度报告 04-05-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 29-04-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 20-12-2019 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 03-10-2019 PDF >
公告 - 2019中期报告 29-08-2019 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 02-08-2019 PDF >
公告 - 2018年度报告 30-04-2019 PDF >
公告 - 2018中期报告 24-08-2018 PDF >
公告 - 2017年度报告 25-04-2018 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 28-03-2018 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 15-09-2017 PDF >
公告 - 2017中期报告 25-08-2017 PDF >
公告 - 2016年度报告 24-04-2017 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 18-10-2016 PDF >
公告 - 2016中期报告 23-08-2016 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 22-06-2016 PDF >
公告 - 2015年度报告 27-04-2016 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 04-01-2016 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 01-12-2015 PDF >
公告 - 2015中期报告 25-08-2015 PDF >
公告 - 2014年度报告 28-04-2015 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

重要提示:

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.