公募基金

華夏中國機會基金

管理費

A類及B類:每年1.80%、I類:每年1.00%

發行日期

2010年10月11日

Morningstar星號評級

3/5

基金表現 - A類美元累積單位

-31.77%

本年至今

-36.84%

一年

-16.32%

三年

-23.96%

五年

+42.12%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 本基金集中投資中國相關公司證券,相關公司的註冊辦事處位於中國及/或香港,及/或中國相關公司於中國或香港並無註冊辦事處,惟(a)其大部分業務於中國或香港進行,或(b)為控股公司,其擁有的公司大部分於中國或香港設有註冊辦事處。
• 股本證券投資承受市場風險,該等證券的價格可能會波動。影響股票價值的因素很多,包括但不限於投資氣氛、政治環境、經濟環境改變、地區性或全球經濟不穩定性、匯率及利率波動。如本基金投資的股本證券的市值下跌,本基金的資產淨值或會受到不利影響,投資者可能會承受重大虧損。
• 本基金將集中投資於中國相關股本證券。由於本基金較易受有限數目的持股或本基金投資的該等股本證券欠佳表現導致的價值波動所影響,相對於基礎廣泛的基金,本基金將較為波動。
• 本基金或會透過間接的方法投資於中國市場,當中涉及投資於已發展經濟體或市場一般所無的若干風險及特定的考慮,例如較大的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管風險。
• 本基金或會透過人民幣合格境外機構投資者基金間接投資於中國境內證券市場,這樣可能會承受人民幣貨幣風險、人民幣合格境外機構投資者制度風險、A股市場風險、人民幣合格境外機構投資者交易所買賣基金風險及中國稅務。

基金詳情

投資目標

本基金透過主要投資(即其資產淨值最少70%)於中國相關上巿股本證券,務求將資本增長達致最高。

基金概覽

A類累計港幣基金單位
A類累計美元基金單位
A類累計歐元基金單位
B類累計港幣基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計美元基金單位
資産類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高 5%
轉換費 最高 1%
最低投資額 港幣10,000
最低持有量 港幣10,000
發行日期 2014年11月3日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1097445909
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 港元
贖回費
管理費 最高每年1.8%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOAAH LX
資産類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高 5%
轉換費 最高 1%
最低投資額 美元1,000
最低持有量 美元1,000
發行日期 2010年10月11日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU0531876844
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 美元
贖回費
管理費 最高每年1.8%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOAAU LX
資産類別 股票
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高 5%
轉換費 最高 1%
最低投資額 歐元1,000
最低持有量 歐元1,000
發行日期 2010年11月11日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU0531876760
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 歐元
贖回費
管理費 最高每年1.8%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOAAE LX
資産類別 股票
類別 B類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高 1%
最低投資額 港幣10,000
最低持有量 港幣10,000
發行日期 尚未發行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1097446030
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 港元
贖回費
管理費 最高每年1.8%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOBAH LX
資産類別 股票
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高 3%
轉換費
最低投資額 港幣3,000,000
最低持有量 港幣3,000,000
發行日期 尚未發行
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU1097446113
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 港元
贖回費
管理費 最高每年1%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOIAH LX
資産類別 股票
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高 3%
轉換費
最低投資額 美元500,000
最低持有量 美元500,000
發行日期 2011年12月22日
管理公司 FundRock Management Company S.A.
ISIN 編碼 LU0531877578
注册地 盧森堡
基本貨幣 美元
單位類別貨幣 美元
贖回費
管理費 最高每年1%
最低贖回額
派息政策 無股息分派
存管人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
彭博編碼 CHCOIAU LX

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 14.2120
A類累計歐元基金單位 歐元 2022年09月29日 18.3090
A類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 98.6800
I類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 16.2760

自成立起表現

A類累計美元基金單位
A類累計歐元基金單位
A類累計港幣基金單位
I類累計美元基金單位
回報 (%)
A類累計美元基金單位
A類累計歐元基金單位
A類累計港幣基金單位
I類累計美元基金單位

累積回報

類別A類累計美元基金單位A類累計歐元基金單位A類累計港幣基金單位I類累計美元基金單位
本年至今-31.77%-20.5%-31.32%-31.34%
一年-36.84%-24.77%-36.34%-36.31%
三年-16.32%-5.9%-16.21%-14.19%
五年-23.96%-7.5%-23.57%-20.69%
自成立起+42.12%+83.09%-1.32%+62.76%

截至2022年09月29日

年度回報

類別A類累計美元基金單位A類累計歐元基金單位A類累計港幣基金單位I類累計美元基金單位
2011-3.59%-0.13%--
2012+18.76%+16.17%-+20.07%
2013+23.64%+18.33%-+24.94%
2014+9.05%+23.83%-+10.29%
2015-6.13%+4.72%-6.15%-5.32%
2016-6.95%-4.05%-6.9%-6.16%
2017+55.86%+37.1%+57.08%+57.17%
2018-19.82%-16.06%-19.65%-19.15%
2019+16.11%+18.4%+15.45%+17.1%
2020+37.62%+25.91%+37.01%+38.78%
2021-22.29%-15.75%-21.84%-21.65%

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 中國民生銀行股份有限公司
  • 中國銀行-澳門分行
  • 招商永隆銀行有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 招商銀行 – 香港分行
  • 中信證券經紀(香港)有限公司
  • 第一證券(香港)有限公司
  • 元大證券(香港)有限公司
  • 瑞興全球財富管理有限公司
  • 奕豐金融(香港)有限公司
  • 獅瀚環球金融
  • 凱基證券亞洲有限公司
  • 順安證券資產管理有限公司
  • 永豐金證券(亞洲)有限公司
  • Nippon Wealth Limited

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 11-07-2022 PDF >
銷售說明書 11-07-2022 PDF >

公告及通告

文件名稱 交易日期 文件格式
華夏中國機會基金 - 2022中期報告 22-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 11-07-2022 PDF >
公告 - 2021年度報告 28-04-2022 PDF >
公告 - 2021中期報告 23-08-2021 PDF >
公告 - 2020年度報告 29-04-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 01-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 16-09-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 24-08-2020 PDF >
公告 - 2020中期報告 24-08-2020 PDF >
公告 - 2019年度報告 04-05-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 29-04-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 20-12-2019 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 03-10-2019 PDF >
公告 - 2019中期報告 29-08-2019 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 02-08-2019 PDF >
公告 - 2018年度報告 30-04-2019 PDF >
公告 - 2018中期報告 24-08-2018 PDF >
公告 - 2017年度報告 25-04-2018 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 28-03-2018 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 15-09-2017 PDF >
公告 - 2017中期報告 25-08-2017 PDF >
公告 - 2016年度報告 24-04-2017 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 18-10-2016 PDF >
公告 - 2016中期報告 23-08-2016 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 22-06-2016 PDF >
公告 - 2015年度報告 27-04-2016 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 04-01-2016 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 01-12-2015 PDF >
公告 - 2015中期報告 25-08-2015 PDF >
公告 - 2014年度報告 28-04-2015 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

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