公募基金

華夏中國聚焦基金

管理費

每年1.80%

發行日期

2010年12月13日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - 美元單位

-20.77%

本年至今

-32.07%

一年

+6.37%

三年

-7.32%

五年

+23.2%

自成立起

截至2022年08月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須註意:
• 本基金將對設於中國或在中國擁有重要業務的公司進行投資。對中國相關公司和中國市場的投資可能涉及(i)與發達經濟體及發達市場相比,更高的政治,稅收,經濟,外匯,流動性及監管(包括QFII政策)的風險; 以及(ii)與廣泛投資相比,集中投資風險所可能引致的更大波動。中國A股市場亦不穩定,存在股票停牌,政府干預及外商投資限制的風險。
• 本基金將通過部分或全部投資於連接產品的方式投資於A股市場,并因此須承受連接產品發行人的交易對手風險。可用的連接產品數量受到中國適用法規的限制,因此該項投資的成本會受市場供求力量的影響。當市場供應相對低於市場需求,購買連接產品可能須付出更高成本或溢價。
• 本基金受到滬深港通有關風險的影響,如相關規則和規定的變更,配額限制,滬深港通的暫停及信息技術的限制。如果本基金實時通過滬深港通進行A股投資的能力受到不利影響,經理人將依賴A股連接產品投資。
• 本基金會投資於A股EFT並受到A股ETF相關費用以及追蹤誤差的影響。如果本基金投資於合成ETF,則本基金亦將面臨與衍生工具相關的風險。
• 現時與資本收益相關的中國稅務法律、規則及慣例存在風險及不確定性(可能有追溯效應)。國家稅務總局施行的實際適用稅率可能發生變化,以及現時企業所得稅資本收益豁免繳付的政策可能停止,二者均有可能增加本基金的稅務負債,並對本基金的資產淨值產生不利影響。
• 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資,意味著本基金將承受外幣匯率出現不利變動的風險。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是藉投資於與中國相關公司為單位持有人帶來長期資本增值,方式為投資於上述公司的股票或股票相關工具。

基金概覽

澳元基金單位
歐元基金單位
英鎊基金單位
港幣基金單位
新加坡元基金單位
美元基金單位
資產類別 股票
交易频率 每日
受託人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 澳元1,000
ISIN 編碼 HK0000352911
註冊地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
託管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFAUD HK
資產類別 股票
交易频率 每日
受託人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 歐元1,000
ISIN 編碼 HK0000352929
註冊地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
託管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFEUR HK
資產類別 股票
交易频率 每日
受託人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 英鎊1,000
ISIN 編碼 HK0000352937
註冊地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
託管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFGBP HK
資產類別 股票
交易频率 每日
受託人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 港元1,000
ISIN 編碼 HK0000352945
註冊地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
託管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFHKD HK
資產類別 股票
交易频率 每日
受託人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 新加坡元1,000
ISIN 編碼 HK0000352952
註冊地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
託管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFSGD HK
資産類別 股票
交易频率 每日
受托人 Cititrust Limited
認購費 最高5%
轉換費 最高2%
表現費 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。
首次最低投資額 美元1,000
ISIN 編碼 HK0000352960
注册地 香港
基础货币 美元
發行日期 2010年12月13日
托管人 花旗銀行(香港分行)
贖回費
管理費 每年1.8%
派息政策
最低贖回額
彭博編碼 CACFUSD HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
美元基金單位 美元 2022年09月22日 11.1520
澳元基金單位 澳元 2022年09月22日 15.4590
歐元基金單位 歐元 2022年09月22日 15.3130
英鎊基金單位 英鎊 2017年08月31日 9.1600
港幣基金單位 港元 2022年09月22日 11.5020
新加坡元基金單位 新加坡元 2022年09月22日 12.4060

自成立起表現

美元基金單位
澳元基金單位
歐元基金單位
英鎊基金單位
港幣基金單位
新加坡元基金單位
回報 (%)
美元基金單位
澳元基金單位
歐元基金單位
英鎊基金單位
港幣基金單位
新加坡元基金單位

累積回報

類別美元基金單位澳元基金單位歐元基金單位英鎊基金單位港幣基金單位新加坡元基金單位
本年至今-20.77%-15.95%-10.39%--20.23%-18%
一年-32.07%-26.91%-19.8%--31.16%-29.09%
三年+6.37%+6.16%+18.46%-+7.89%+8.94%
五年-7.32%+9.04%+11.65%--5.75%-2.8%
自成立起+23.2%+65.19%+65.14%-+27.06%+34.67%

截至2022年08月31日

年度回報

類別美元基金單位澳元基金單位歐元基金單位英鎊基金單位港幣基金單位新加坡元基金單位
2011-11.57%-11.66%-8.79%--11.59%-10.56%
2012+15.83%+14.81%+14.05%-+15.64%+9.54%
2013+19.12%+30.43%+14.91%-+19.33%+23.29%
2014+8.67%+17.62%+22.21%-+8.74%+13.57%
2015-12.37%-3.55%-1.84%--12.03%-5.79%
2016-11.45%-11.03%-8.8%--11.41%-9.83%
2017+43.61%+32.89%+26.24%-+44.8%+32.88%
2018-24.9%-16.42%-21.02%--24.68%-23.3%
2019+15.77%+16.49%+18.13%-+15.14%+14.51%
2020+27.57%+15.67%+17.18%-+27.25%+25.35%
2021-6.11%+1.17%+2.38%--4.58%-2.71%

截至2021年12月31日

自2017年7月28日起,基金經理人由花旗集團基金管理有限公司變更爲華夏基金(香港)有限公司,基金受託人由Cititrust (Cayman) Limited變更為Cititrust Limited。基金于2017年7月28日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 中國民生銀行股份有限公司
  • 中國銀行-澳門分行
  • 雲鋒證券有限公司
  • 新鴻基投資服務有限公司
  • 花旗銀行 – 香港分行
  • 富邦銀行(香港)有限公司

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 04-03-2022 PDF >
銷售說明書 27-12-2019 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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