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每年1.80%
截至2024年03月28日
投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須註意：
• 本基金將對設於中國或在中國擁有重要業務的公司進行投資。對中國相關公司和中國市場的投資可能涉及（i）與發達經濟體及發達市場相比，更高的政治，稅收，經濟，外匯，流動性及監管（包括QFII政策）的風險; 以及（ii）與廣泛投資相比，集中投資風險所可能引致的更大波動。中國A股市場亦不穩定，存在股票停牌，政府干預及外商投資限制的風險。
• 本基金將通過部分或全部投資於連接產品的方式投資於A股市場，并因此須承受連接產品發行人的交易對手風險。可用的連接產品數量受到中國適用法規的限制，因此該項投資的成本會受市場供求力量的影響。當市場供應相對低於市場需求，購買連接產品可能須付出更高成本或溢價。
• 本基金受到滬深港通有關風險的影響，如相關規則和規定的變更，配額限制，滬深港通的暫停及信息技術的限制。如果本基金實時通過滬深港通進行A股投資的能力受到不利影響，經理人將依賴A股連接產品投資。
• 本基金會投資於A股EFT並受到A股ETF相關費用以及追蹤誤差的影響。如果本基金投資於合成ETF，則本基金亦將面臨與衍生工具相關的風險。
• 現時與資本收益相關的中國稅務法律、規則及慣例存在風險及不確定性（可能有追溯效應）。國家稅務總局施行的實際適用稅率可能發生變化，以及現時企業所得稅資本收益豁免繳付的政策可能停止，二者均有可能增加本基金的稅務負債，並對本基金的資產淨值產生不利影響。
• 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資，意味著本基金將承受外幣匯率出現不利變動的風險。
| 資產類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 澳元1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352911 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 託管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFAUD HK |
| 資產類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 歐元1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352929 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 託管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFEUR HK |
| 資產類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 英鎊1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352937 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 託管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFGBP HK |
| 資產類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 港元1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352945 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 託管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFHKD HK |
| 資產類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 新加坡元1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352952 |
| 註冊地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 託管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFSGD HK |
| 資産類別 | 股票 |
| 交易频率 | 每日 |
| 受托人 | Cititrust Limited |
| 認購費 | 最高5% |
| 轉換費 | 最高2% |
| 表現費 | 表现期间内各单位资产净值升幅超出相关单位类别高水位部份的 10%。 |
| 首次最低投資額 | 美元1,000 |
| ISIN 編碼 | HK0000352960 |
| 注册地 | 香港 |
| 基础货币 | 美元 |
| 發行日期 | 2010年12月10日 |
| 托管人 | 花旗銀行（香港分行） |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年1.8% |
| 派息政策 | 無 |
| 最低贖回額 | 無 |
| 彭博編碼 | CACFUSD HK |
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| 美元基金單位 | 美元 | 2024年04月16日 | 11.1860 |
| 澳元基金單位 | 澳元 | 2024年04月16日 | 16.0620 |
| 歐元基金單位 | 歐元 | 2024年04月16日 | 14.1810 |
| 英鎊基金單位 | 英鎊 | 2023年02月06日 | 8.6690 |
| 港幣基金單位 | 港元 | 2024年04月16日 | 11.5120 |
| 新加坡元基金單位 | 新加坡元 | 2024年04月16日 | 11.9600 |
| 類別 | 美元基金單位 | 澳元基金單位 | 歐元基金單位 | 英鎊基金單位 | 港幣基金單位 | 新加坡元基金單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年至今 | -2.93% | +1.53% | -0.71% | - | -2.71% | -0.68% |
| 一年 | -3.81% | -1.25% | -3.23% | - | -4.1% | -2.37% |
| 三年 | -37.66% | -26.18% | -31.15% | - | -36.7% | -36.45% |
| 五年 | -15.19% | -6.22% | -10.34% | - | -14.39% | -13.95% |
| 自成立起 | +10.08% | +55.09% | +37.38% | +4.29% | +13.2% | +16.4% |
截至2024年03月28日
| 類別 | 美元基金單位 | 澳元基金單位 | 歐元基金單位 | 英鎊基金單位 | 港幣基金單位 | 新加坡元基金單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -11.57% | -11.66% | -8.79% | - | -11.59% | -10.56% |
| 2012 | +15.83% | +14.81% | +14.05% | - | +15.64% | +9.54% |
| 2013 | +19.12% | +30.43% | +14.91% | - | +19.33% | +23.29% |
| 2014 | +8.67% | +17.62% | +22.21% | - | +8.74% | +13.57% |
| 2015 | -12.37% | -3.55% | -1.84% | - | -12.03% | -5.79% |
| 2016 | -11.45% | -11.03% | -8.8% | - | -11.41% | -9.83% |
| 2017 | +43.61% | +32.89% | +26.24% | - | +44.8% | +32.88% |
| 2018 | -24.9% | -16.42% | -21.02% | - | -24.68% | -23.3% |
| 2019 | +15.77% | +16.49% | +18.13% | - | +15.14% | +14.51% |
| 2020 | +27.57% | +15.67% | +17.18% | - | +27.25% | +25.35% |
| 2021 | -6.11% | +1.17% | +2.38% | - | -4.58% | -2.71% |
| 2022 | -28.72% | -23.56% | -24.04% | - | -28.64% | -29.08% |
| 2023 | +2.31% | +1.67% | -1.16% | +7.33% | +2.36% | +0.62% |
截至2023年12月29日
自2017年7月28日起，基金經理人由花旗集團基金管理有限公司變更爲華夏基金（香港）有限公司，基金受託人由Cititrust (Cayman) Limited變更為Cititrust Limited。基金于2017年7月28日前所達致表現的環境已不再適用。
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
| 基金月報 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
| 基金月報 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
| 基金月報 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
| 基金月報 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
| 基金月報 | 15-08-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2023年度報告 | 17-04-2024 | PDF > |
| 2023中期報告 | 14-08-2023 | PDF > |
| 2022年度報告 | 18-04-2023 | PDF > |
| 2022中期報告 | 15-08-2022 | PDF > |
| 2021年度報告 | 27-04-2022 | PDF > |
| 2021中期報告 | 20-08-2021 | PDF > |
| 2020年度報告 | 28-04-2021 | PDF > |
| 2020中期報告 | 21-08-2020 | PDF > |
| 2019年度報告 | 29-04-2020 | PDF > |
| 2019中期報告 | 21-08-2019 | PDF > |
| 2018年度報告 | 25-04-2019 | PDF > |
| 2018中期報告 | 20-08-2018 | PDF > |
| 2017年度報告 | 26-04-2018 | PDF > |
| 2017中期報告 | 14-11-2017 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2023年度報告 | 17-04-2024 | PDF > |
| 公告 - 2023中期報告 | 14-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 2022年度報告 | 18-04-2023 | PDF > |
| 公告 - 2022中期報告 | 15-08-2022 | PDF > |
| 公告 - 2021年度報告 | 19-04-2022 | PDF > |
| 公告 - 2021中期報告 | 16-08-2021 | PDF > |
| 公告 - 2020年度報告 | 20-04-2021 | PDF > |
| 公告 - 2020中期報告 | 17-08-2020 | PDF > |
| 公告 - 2019年度報告 | 20-04-2020 | PDF > |
| 公告 - 致基金單位持有人通告 | 27-12-2019 | PDF > |
| 公告 - 2019中期報告 | 21-08-2019 | PDF > |
| 公告 - 2018年度報告 | 30-04-2019 | PDF > |
| 公告 - 2018中期報告 | 27-08-2018 | PDF > |
| 公告 - 致基金單位持有人通告 | 20-07-2018 | PDF > |
| 公告 - 2017年度報告 | 27-04-2018 | PDF > |
| 公告 - 致基金單位持有人通告 | 14-03-2018 | PDF > |
| 公告 - 2017中期報告 | 22-11-2017 | PDF > |
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
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閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者，您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”（“證券及期貨條例”）附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問，請於進入網站前聯絡華夏基金（香港）查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
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對於非香港投資者
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投資風險
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要，以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金（香港）書面明示授權外，閣下不得：
責任限制
華夏基金（香港）已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發布之時爲真實準確；但華夏基金（香港）並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識産權
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條款及細則
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被禁止之用途
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以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站，因所有伺服器的承載力有限且供多人使用；
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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
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未經華夏香港允許，通過鏈接或其他方式，使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備，或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務，或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料（統稱「材料」），惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用；或者
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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
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司法管轄區和管轄法律
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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
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客戶的財務狀況詳情；及
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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
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為客戶提供日常的服務運作；
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推廣華夏香港的投資產品或服務；
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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
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遵守有關法律及規則；及
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其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
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任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
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Private Funds
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