香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏恒生科技指數ETF (3088 HK / 9088 HK)

管理費

每年0.40%

13405

成立日期

2020年09月03日

Morningstar星號評級

/5

基金表現

-39.04%

本年至今

-43.4%

一年

-

三年

-

五年

-56.42%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏恒生科技指數ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金投資目標為提供緊貼恒生科技指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
• 本基金以被動方式管理,基金經理將沒有酌情權適應市場變化。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
• 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
• 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的基金面臨更高風險。
• 本基金追蹤科技主題公司及單一地區 (即大中華地區) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
• 科技行業的公司與其他行業相比,具有價格表現波動性相對較高的特徵。
• 本基金可能須承受與不同技術領域和主題相關的風險。這些行業或主題公司的業務下滑可能會對本基金造成不利影響。
• 本基金涉及跟蹤誤差風險。跟蹤誤差可能由所使用的投資策略以及費用和支出導致。
• 倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位,這可能會導致投資者無法或延遲交易。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
• 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是提供安排貼近恒生科技指數表現的投資回報(未扣除費用及支出)。

基金概覽

底層資產類別 股票
上市日期 2020年9月3日
基礎貨幣 港元
資產淨值(百萬港幣) 774.03
註冊地 香港
管理費 每年0.4%
受託人及登記處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
分派政策 每年一次(通常於12月), 由基金經理酌情決定。

截至2022年09月30日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 2,3,4 )

最新市场資料 ( 5,6,7,8 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每基金單位資產淨值-港幣(正式)2022年09月30日4.36-0.04-0.93
每基金單位資產淨值 - 美元 (僅供參考)2022年09月30日0.56-0.01-0.93
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日4.36-0.03-0.68
美元買賣基金單位收市價2022年09月30日0.560.00-0.71

買賣相關資料

港元 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主板香港聯交所-主板
開始交易日期2020年9月3日2020年9月3日
股份代號30889088
每手買賣單位數目200個基金單位200個基金單位
交易貨幣港元美元
SEDOL 代號BMTC2Y8BMTBH06
Reuters 代號3088.HK9088.HK
ISIN 代号HK0000643327HK0000643335
彭博代碼3088 HK9088 HK
彭博每基金單位資產淨值3088NAV9088NAV
彭博估計每基金單位資產淨值3088IV9088IV
彭博已發行股份3088SHO9088SHO

指數資料 ( 9 )

指數恒生科技指數
指數供應商恒生指數有限公司
貨幣港元
收市水平3747.14
變動-35.19
變動 (%)-0.93%
指數類型淨總收益

截至2022年09月30日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 巴克萊銀行
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • 韓國投資證券亞洲有限公司
  • 美林遠東有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司

做市商

港幣櫃檯:美元櫃檯:
DRW Singapore Pte. Ltd.Flow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited海通國際證券有限公司
海通國際證券有限公司
匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
躍鯤研發有限公司

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA進行。

3  市場價格指華夏恒生科技指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值僅供參考。以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值由ICE DATA運用以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE Data Services提供的實時匯率計算。

5  以美元釐定的最後每基金單位資產淨值是指示性的,並僅供參考,且以港幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以受託人提供的於同一個交易日香港時間下午2時正路透社所報的美元兌港幣匯率計算。以港幣釐定的官方最後每基金單位資產淨值和具指示性的以美元釐定的最後每基金單位資產淨將會在聯交所開放交易的日子更新。

6  以港幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)及以美元厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

7  港幣及美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

8  以美元厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以港幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)乘以上述注5之同一交易日^港幣兌美元之假定匯率。以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值(正式)及以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關香港市場收市時予以更新。

9  指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:恒生指數、彭博(請參閱條款及細則)。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及發佈指數的日期,詳情請參閱基金章程。

 

表現圖表

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
港幣 港元 2022年09月30日 4.3582
美元 美元 2022年09月30日 0.5552

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
港幣
港幣

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重 (%)
美團-W 8.76
騰訊控股 8.06
阿里巴巴集團控股有限公司 8.02
京東集團 7.87
小米集團 7.74
快手 7.34
網易 6.55
中芯國際 5.52
百度股份有限公司 5.15
海爾智家 4.52
合共 69.53

截至2022年09月30日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

行業分布

截至2022年09月30日

地區分布

截至2022年09月30日

收益率

目前並沒有資料提供。

資產配置

資產類別 權重(%)
非必需消費 40.32%
通訊服務 30.69%
資訊技術 27.69%
金融 1.15%

截至2022年09月30日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD):

跟蹤偏離度是指在一段時間内,華夏恆生科技指數ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE):

跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/跟蹤誤差

滾動一年跟蹤偏離度-0.39%
滾動一年跟蹤誤差^0.16%
跟蹤偏離度(2021)0.15%

截至2022年08月31日

^根據去年已計算每日跟蹤偏離度的交易日日數年化

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較 (#)

本基金指數(價格回報)指數(總回報)
2021-32.73%-32.7%-32.47%

截至2021年12月31日

# 本基金的基準為恒生科技指數

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2020年9月3日

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022半年度未經審核報告 16-08-2022 PDF >
2021年度報告 20-04-2022 PDF >
2021半年度未經審核報告 12-11-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 31-08-2020 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

常見問題

常見問題

Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

表現模擬分析

表現模擬分析

請選擇模擬時段

開始日期:

结束日期:

模擬結果

The Product

0%

Index

0%

Leverage/Inverse

0%

表現圖表

Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

重要提示:

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.