公募基金

華夏全球投資級别債券基金

管理費

A類:每年0.80%、I類:每年0.40%

發行日期

15-6 月-2020

Morningstar

/5

基金表現 - I類美元單位

-0.36%

本年至今

+3.8%

一年

+6.03%

三年

-

五年

+17.87%

自成立起

截至2024年03月28日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏全球投資級别債券基金(「本基金」)透過主要投資於全球市場上的投資級別的固定收益和債務工具,以向單位類別持有人提供長期資本增長。
• 本基金投資的計價貨幣,以及某單位類別的指定貨幣可能與基礎貨幣不同。本基金的資產淨值可能受到匯率波動,以及匯率控制變化的不利影響。
• 投資於債務工具涉及信貸 / 交易對手風險、利率風險、波動性及流動性風險、信貸/降級風險、主權債務風險、估值風險、信用評級風險、信用評級機構風險和與抵押化和/或證券化產品相關的風險。
• 基金或會投資於可換股債券,為債務與股票的混合產品。因此,與普通債券投資相比,可換股債券將面臨證券價格變動和更大的波動性。
• 具有彌補虧損特點的工具須承受在發生預定觸發事件時或然撇减,或者或然轉換成普通股份的風險。該等觸發事件是複雜且難以預測的 ,並且可能導致該等工具的價值顯著或完全降低。
• 基金或會投資於城投債,該等債券通常不受中國中央或地方政府擔保。當違約時,基金可能面臨重大損失。
• 基金或會進行出售和回購交易。如果交易對手方違約,本基金可能會遭受損失。
• 投資於新興市場(包括中國)或會涉及更高風險以及特殊顧慮,如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動性。
• 本基金的投資可能集中在某一司法管轄地域或地區。本基金相對於覆蓋範圍廣泛的投資組合可能面臨較大波動。
• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具,該等工具涉及波動風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險和場外交易風險。在不利情況下,衍生工具的使用可能會無效和/或導致本基金遭受重大損失。
• 概不保證對沖類別的對沖工具將會可用或該等對沖技術將會有效。對沖可限制對沖類別的潛在收益。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息宣派延遲支付。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是透過主要投資於全球市場上的投資級別的固定收益和債務工具,以向單位類別持有人提供長期資本增長。

基金概覽

A類美元基金單位(每月派息/累積)
A類港幣對沖基金單位(每月派息/累積)
A類人民幣對沖基金單位(每月派息/累積)
A類港幣基金單位(每月派息/累積)
A類人民幣基金單位(每月派息/累積)
I類美元基金單位(每年派息/每月派息)
I類港幣對沖基金單位(每年派息/每月派息)
I類人民幣基金單位(每年派息/每月派息)
I類人民幣對沖基金單位(每年派息/每月派息)
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 美元 2,000
最低贖回額
發行日期 每月派息:2023年04月06日
累積:暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每月派息:HK0000616299
累積:HK0001006342
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.80%
最低持有量 美元 2,000
分派政策 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
累積:將不會宣派或分派股息
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每月派息:CHGBADU HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣 10,000
最低贖回額
發行日期 每月派息:2023年04月06日
累積:暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每月派息:HK0000616315
累積:HK0001006367
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.80%
最低持有量 港幣 10,000
分派政策 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
累積:將不會宣派或分派股息
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每月派息:CHBADHH HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 10,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每月派息:HK0000616307
累積:HK0001006383
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.80%
最低持有量 人民幣 10,000
分派政策 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
累積:將不會宣派或分派股息
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每月派息:CHBADRH HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣 10,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每月派息:HK0001006391
累積:HK0001006359
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.80%
最低持有量 港幣 10,000
分派政策 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
累積:將不會宣派或分派股息
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 10,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每月派息:HK0001006409
累積:HK0001006375
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.80%
最低持有量 人民幣 10,000
分派政策 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
累積:將不會宣派或分派股息
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 美元 1,000,000
最低贖回額
發行日期 每年派息:2020年06月15日
每月派息:暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每年派息:HK0000616265
每月派息:HK0001006417
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 每年派息:每年,由基金經理酌情決定
每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每年派息:CHGBIDU HK
資産類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣 5,000,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每年派息:HK0000616281
每月派息:HK0001006425
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低持有量 港幣 5,000,000
分派政策 每年派息:每年,由基金經理酌情決定
每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每年派息:CHBIDHH HK
資産類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 5,000,000
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每年派息:HK0001006433
每月派息:HK0001006441
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低持有量 人民幣 5,000,000
分派政策 每年派息:每年,由基金經理酌情決定
每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高5%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 5,000,000
最低贖回額
發行日期 每年派息:2023年11月22日
每月派息:暫未發行
受託人 Cititrust Limited
ISIN 編碼 每年派息:HK0000616273
每月派息:HK0001006458
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低持有量 人民幣 5,000,000
分派政策 每年派息:每年,由基金經理酌情決定
每月派息:每個月,由基金經理酌情決定
託管人 花旗銀行(香港分行)
彭博編碼 每年派息:CHBIDRH HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類美元基金單位 (每年派息) 美元 2024年04月19日 11.6810
A類美元基金單位 (每月派息) 美元 2024年04月19日 10.2490
A類美元基金單位 (累積) 美元 - -
A類港幣對沖基金單位 (每月派息) 港元 2024年04月19日 10.2310
A類港幣對沖基金單位 (累積) 港元 - -
A類人民幣對沖基金單位 (每月派息) 人民幣 - -
A類人民幣對沖基金單位 (累積) 人民幣 - -
A類港幣基金單位 (每月派息) 港元 - -
A類港幣基金單位 (累積) 港元 - -
A類人民幣基金單位 (每月派息) 人民幣 - -
A類人民幣基金單位 (累積) 人民幣 - -
I類美元基金單位 (每月派息) 美元 - -
I類港幣對沖基金單位 (每月派息) 港元 - -
I類港幣對沖基金單位 (每年派息) 港元 - -
I類人民幣基金單位 (每月派息) 人民幣 - -
I類人民幣基金單位 (每年派息) 人民幣 - -
I類人民幣對沖基金單位 (每月派息) 人民幣 - -
I類人民幣對沖基金單位 (每年派息) 人民幣 2024年04月19日 10.0070

自成立起表現

I類美元基金單位 (每年派息)
A類美元基金單位 (每月派息)
A類美元基金單位 (累積)
A類港幣對沖基金單位 (每月派息)
A類港幣對沖基金單位 (累積)
A類人民幣對沖基金單位 (每月派息)
A類人民幣對沖基金單位 (累積)
A類港幣基金單位 (每月派息)
A類港幣基金單位 (累積)
A類人民幣基金單位 (每月派息)
A類人民幣基金單位 (累積)
I類美元基金單位 (每月派息)
I類港幣對沖基金單位 (每月派息)
I類港幣對沖基金單位 (每年派息)
I類人民幣基金單位 (每月派息)
I類人民幣基金單位 (每年派息)
I類人民幣對沖基金單位 (每月派息)
I類人民幣對沖基金單位 (每年派息)
Returns
I類美元基金單位 (每年派息)
A類美元基金單位 (每月派息)
A類美元基金單位 (累積)
A類港幣對沖基金單位 (每月派息)
A類港幣對沖基金單位 (累積)
A類人民幣對沖基金單位 (每月派息)
A類人民幣對沖基金單位 (累積)
A類港幣基金單位 (每月派息)
A類港幣基金單位 (累積)
A類人民幣基金單位 (每月派息)
A類人民幣基金單位 (累積)
I類美元基金單位 (每月派息)
I類港幣對沖基金單位 (每月派息)
I類港幣對沖基金單位 (每年派息)
I類人民幣基金單位 (每月派息)
I類人民幣基金單位 (每年派息)
I類人民幣對沖基金單位 (每月派息)
I類人民幣對沖基金單位 (每年派息)

七日年化回報

累積回報

類別 I類美元基金單位 (每年派息)A類美元基金單位 (每月派息)A類美元基金單位 (累積)A類港幣對沖基金單位 (每月派息)A類港幣對沖基金單位 (累積)A類人民幣對沖基金單位 (每月派息)A類人民幣對沖基金單位 (累積)A類港幣基金單位 (每月派息)A類港幣基金單位 (累積)A類人民幣基金單位 (每月派息)A類人民幣基金單位 (累積)I類美元基金單位 (每月派息)I類港幣對沖基金單位 (每月派息)I類港幣對沖基金單位 (每年派息)I類人民幣基金單位 (每月派息)I類人民幣基金單位 (每年派息)I類人民幣對沖基金單位 (每月派息)I類人民幣對沖基金單位 (每年派息)
本年至今-0.36%-0.47%--0.22%--------------0.17%
一年+3.8%-----------------
三年+6.03%-----------------
五年------------------
自成立起+17.87%+3.44%-+3.15%-------------+0.82%

截至2024年03月28日

年度回報

類別 I類美元基金單位 (每年派息)A類美元基金單位 (每月派息)A類美元基金單位 (累積)A類港幣對沖基金單位 (每月派息)A類港幣對沖基金單位 (累積)A類人民幣對沖基金單位 (每月派息)A類人民幣對沖基金單位 (累積)A類港幣基金單位 (每月派息)A類港幣基金單位 (累積)A類人民幣基金單位 (每月派息)A類人民幣基金單位 (累積)I類美元基金單位 (每月派息)I類港幣對沖基金單位 (每月派息)I類港幣對沖基金單位 (每年派息)I類人民幣基金單位 (每月派息)I類人民幣基金單位 (每年派息)I類人民幣對沖基金單位 (每月派息)I類人民幣對沖基金單位 (每年派息)
2021+0.77%-----------------
2022-4.5%-----------------
2023+8.99%-----------------

截至2023年12月29日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 中信銀行國際有限公司
  • 中國銀河國際證券(香港)有限公司
  • 中國民生銀行股份有限公司
  • 中信證券經紀(香港)有限公司
  • 英皇證券(香港)有限公司
  • 第一證券(香港)有限公司
  • 國泰君安證券﹙香港﹚有限公司
  • 華泰國際金融控股有限公司
  • 未來資産證券(香港)有限公司
  • 東方證券(香港)有限公司
  • 中泰國際

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
銷售說明書 08-04-2024 PDF >
產品資料概要 08-04-2024 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

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