公募基金

華夏精選美元貨幣基金

管理費

A類:每年0.15%、B類:每年0.30%、I類:每年0.05%

發行日期

05-9 月-2022

Morningstar

/5

基金表現 - I類美元基金單位

+2.38%

本年至今

+5.69%

一年

-

三年

-

五年

+9.22%

自成立起

截至2024年05月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 華夏精選美元貨幣基金(「本基金」)尋求將不少於其資產淨值的70%投資於以美元計價和結算的短期存款、不同屆滿期的優質貨幣市場工具。

• 基金是投資基金而非銀行存款。

• 投資於貨幣市場工具涉及短期固定收益和債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及信用評級機構風險。

• 投資於短期存款面臨提供該等存款的金融機構的信貸風險。

• 本基金將主要投資以美元計價的工具。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。

• 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。

• 本基金將投資於發展中市場(包括中國內地),涉及新興市場風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。

• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。

• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。

• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付分派。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

基金的目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具,以實現符合現行美元貨幣市場利率的長期回報,且主要 考慮資本的安全性和流動性。

基金概覽

A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類人民幣基金對沖單位
A 類美元基金單位(派息)
B 類美元基金單位
B 類港元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類港元基金對沖單位
B 類人民幣基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類人民幣基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類人民幣基金對沖單位
I 類美元基金單位(派息)
F 類美元基金單位
F 類港元基金單位
F 類人民幣基金單位
F 類人民幣基金對沖單位
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元100
最低贖回額 美元100
發行日期 2022年10月11日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869799
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元100
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 AUSDHKG HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1,000
最低贖回額 港幣1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869757
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 AHKDRES HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣1,000
最低贖回額 人民幣1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869773
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CNBVGHA HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1,000
最低贖回額 港幣1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869765
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 AHKYUGD HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣1,000
最低贖回額 人民幣1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869781
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHNJYHA HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元100
最低贖回額 美元100
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 -
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元100
分派政策 目前為每月一次,由基金經理酌情決定。
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 -
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1
最低贖回額 美元1
發行日期 2022年10月3日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869849
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 美元1
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 BUSDHKZ HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1
最低贖回額 港幣1
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869807
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 港幣1
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 BHKDFSS HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869823
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 人民幣1
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHNBJLB HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1
最低贖回額 港幣1
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869815
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 港幣1
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 BHKDREW HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869831
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 人民幣1
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIBRMB HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 2022年9月5日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869898
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 美元1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IUSDERW HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869856
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHBNJUI HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869872
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IRMBPOI HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869864
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CJHBNGI HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 2022年10月12日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000869880
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 IRMBEGF HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 2024年4月3日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000974847
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 美元1,000
分派政策 目前為每月一次,由基金經理酌情決定。
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CSFHMIU HK
資産類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 2023年4月19日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000923844
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHACMNA HK
資産類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000923810
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSLUMF HK
資産類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000923836
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSEUSF HK
資産類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000923828
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSUMMF HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I 類美元基金單位 美元 2024年06月19日 109.5337
A 類港元基金單位 港元 - -
A 類港元基金對沖單位 港元 - -
A 類人民幣基金單位 人民幣 - -
A 類人民幣基金對沖單位 人民幣 - -
A 類美元基金單位 美元 2024年06月19日 108.9542
B 類港元基金單位 港元 - -
B 類港元基金對沖單位 港元 - -
B 類人民幣基金單位 人民幣 - -
B 類人民幣基金對沖單位 人民 - -
B 類美元基金單位 美元 2024年06月19日 108.7889
I 類港元基金單位 港元 - -
I 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類人民幣基金單位 人民幣 - -
I 類人民幣基金對沖單位 人民幣 2024年06月19日 108.2105
I類派息美元基金單位 美元 2024年06月19日 100.2675
A類派息美元基金單位 美元 - -
F 類美元基金單位 美元 2024年06月19日 105.9304
F 類港元基金單位 港元 - -
F 類人民幣基金單位 人民幣 - -
F 類人民幣基金對沖單位 人民幣 - -

自成立起表現

I 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類人民幣基金單位
A 類人民幣基金對沖單位
A 類美元基金單位
B 類港元基金單位
B 類港元基金對沖單位
B 類人民幣基金單位
B 類人民幣基金對沖單位
B 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類人民幣基金單位
I 類人民幣基金對沖單位
I類派息美元基金單位
A類派息美元基金單位
F 類美元基金單位
F 類港元基金單位
F 類人民幣基金單位
F 類人民幣基金對沖單位
Returns
Historical NAVs
I 類美元基金單位
I 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類港元基金對沖單位
A 類人民幣基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類人民幣基金對沖單位
A 類人民幣基金對沖單位
A 類美元基金單位
A 類美元基金單位
B 類港元基金單位
B 類港元基金單位
B 類港元基金對沖單位
B 類港元基金對沖單位
B 類人民幣基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類人民幣基金對沖單位
B 類人民幣基金對沖單位
B 類美元基金單位
B 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類港元基金對沖單位
I 類人民幣基金單位
I 類人民幣基金單位
I 類人民幣基金對沖單位
I 類人民幣基金對沖單位
I類派息美元基金單位
I類派息美元基金單位
A類派息美元基金單位
A類派息美元基金單位
F 類美元基金單位
F 類美元基金單位
F 類港元基金單位
F 類港元基金單位
F 類人民幣基金單位
F 類人民幣基金單位
F 類人民幣基金對沖單位
F 類人民幣基金對沖單位

七日年化回報

類別 7日年化收益率
I 類美元基金單位 5.71%
A 類美元基金單位 5.59%
B 類美元基金單位 5.43%
I 類人民幣基金對沖單位 2.03%
F 類美元基金單位 5.12%
2024年06月11日和2024年06月18日之間
根據七天(七個日曆天)的週期進行計算,通過將NAV的變化進行年化計算,計算公式為:(最近7個自然日累計收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。請注意,此數據是根據基金過去七天的表現假設計算,並不代表實際一年的回報。

累積回報

類別 I 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位A 類人民幣基金單位A 類人民幣基金對沖單位A 類美元基金單位B 類港元基金單位B 類港元基金對沖單位B 類人民幣基金單位B 類人民幣基金對沖單位B 類美元基金單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類人民幣基金單位I 類人民幣基金對沖單位I類派息美元基金單位A類派息美元基金單位F 類美元基金單位F 類港元基金單位F 類人民幣基金單位F 類人民幣基金對沖單位
本年至今+2.38%----+2.33%----+2.27%---+1.54%--+2.14%---
一年+5.69%----+5.61%----+5.42%---+4.91%--+5.1%---
三年---------------------
五年---------------------
自成立起+9.22%----+8.65%----+8.49%---+8.04%+0.75%-+5.65%---

截至2024年05月31日

年度回報

類別 I 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位A 類人民幣基金單位A 類人民幣基金對沖單位A 類美元基金單位B 類港元基金單位B 類港元基金對沖單位B 類人民幣基金單位B 類人民幣基金對沖單位B 類美元基金單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類人民幣基金單位I 類人民幣基金對沖單位I類派息美元基金單位A類派息美元基金單位F 類美元基金單位F 類港元基金單位F 類人民幣基金單位F 類人民幣基金對沖單位
2023+5.4%----+5.24%----+5.13%---+8.48%------

截至2023年12月29日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

類別 貨幣記錄日期從資本中派息Dividend per unitAnnualized Dividend YieldDividend out of distributable income *Dividend out of capital
I類派息美元基金單位USD2024年05月29日2024年05月30日0.50354.19% ****100%0%
I類派息美元基金單位USD2024年04月17日2024年04月18日0.22955.29% ****100%0%

分銷商

  • 交銀國際證券有限公司
  • 時富金融
  • 中州國際證券有限公司
  • 招商銀行 – 香港分行
  • 中信銀行國際有限公司
  • 平安證券(香港)
  • 信達國際證券有限公司
  • 中信證券
  • 中信期貨
  • 招銀國際金融有限公司
  • 英皇證券(香港)有限公司
  • 廣發證券(香港)經紀有限公司
  • 國泰君安證券﹙香港﹚有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • 澳門國際銀行
  • 平安銀行香港分行
  • 大華繼顯(香港)有限公司
  • 浙商國際金融控股有限公司

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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