香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏MSCI中國A50互聯互通ETF (2839 HK / 82839 HK / 9839 HK)

管理費

每年0.30%

13403

成立日期

2021年12月13日

Morningstar星號評級

/5

基金表現

-20.07%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-22.4%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI中國A50互聯互通ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金投資目標為提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
• 本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
• 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
• 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
• 本基金面臨單一地區 (中國內地)的集中性風險,其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
• 本基金面臨與滬港通相關的風險,例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
• 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
• 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。
• 由於上交所及深交所開市時基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。上交所與深交所與香港聯交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
• 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而其交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
• 本基金涉及跟蹤誤差風險。
• 倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
• 基金單位持有人只會以人民幣收取分派。無人民幣賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是提供盡可能貼近MSCI中國A50互聯互通指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

資產類別 股票
上市日期 2021年12月13日
基礎貨幣 人民幣
資產淨值(百萬) 373.71
註冊地 香港
管理費 每年0.30%
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
分派政策 至少每年一次(通常於7月), 由基金經理酌情決定。所有基金單位均將以人民幣分派。

截至2022年09月30日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 1,2,3,4 )

最新市場資料 ( 5,6 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每個基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)2022年09月30日21.48-0.13-0.59
每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考)2022年09月30日23.810.261.11
每基金單位資產淨值 - 美元 (僅供參考)2022年09月30日3.030.031.11
人民幣買賣基金單位收市價2022年09月30日21.50-0.10-0.46
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日23.800.281.19
美元買賣基金單位收市價2022年09月30日3.030.031.13

買賣相關資料

人民幣 買賣基金單位港元 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主機板香港聯交所-主機板香港聯交所-主機板
開始交易日期2021年12月13日2021年12月13日2021年12月13日
股份代號8283928399839
每手買賣單位數目50個基金單位50個基金單位50個基金單位
交易貨幣人民幣港元美元
SEDOL 代號BNQSGP5BNQSGG6BNQSGN3
Reuters 代號82839.HK2839.HK9839.HK
ISIN 代號HK0000804135HK0000804119HK0000804127
彭博代碼82839 HK2839 HK9839 HK
彭博每基金單位資產淨值82839NAV2839NAV9839NAV
彭博估計每基金單位資產淨值82839IV2839IV9839IV
彭博已發行股份82839SHO2839SHO9839SHO

指數資料 ( 7 )

指數MSCI中國A50互聯互通指數
指數供應商MSCI Inc.
貨幣人民幣
收市水平2162.33
變動11.35
變動 (%)0.53%
指數類型淨總收益

截至2022年09月29日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 巴克萊銀行
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 中國銀河國際證券(香港)有限公司
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 韓國投資證券亞洲有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 香港上海滙豐銀行有限公司
  • 瑞銀證券香港有限公司
  • 華盛資本證券有限公司

做市商

人民幣櫃檯:港幣櫃檯:
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Optiver Trading Hong Kong LimitedJump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數資料和任何其中包含、相關或從中得出的資料)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的協力廠商供應商均不應對指數資料或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數資料及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。

3  即日市場價格指華夏MSCI中國A50互聯互通ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  即日估計每基金單位資産淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。以港幣和美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值由以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE DATA提供的實時匯率計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關股票市場收市時予以更新,故於有關期間以港幣或美元厘定的估計每基金單位資産淨值的變動(如有)完全由匯率變動造成。

5  以港幣和美元厘定的每基金單位收市資産淨值僅供參考。以港幣和美元厘定的每基金單位收市資産淨值由以人民幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值乘以由路透社於同一交易日下午3時正(香港時間)提供的匯率所計算。每基金單位收市資産淨值僅會在香港聯交所開市日更新。以人民幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值及以港幣和美元厘定的每基金單位收市資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

6  以人民幣、港幣和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

7  指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:明晟,彭博。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及發佈指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
人民幣 人民幣 2022年09月30日 21.4776
港幣 港元 2022年09月30日 23.8123
美元 美元 2022年09月30日 3.0335

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
人民幣
人民幣

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重 (%)
貴州茅臺 8.1
寧德時代 6.91
萬華化學 6.37
隆基綠能科技股份有限公司 6.17
紫金礦業 3.55
立訊精密 3.54
招商銀行 3.52
比亞迪股份 3.43
恩捷股份 3.42
中國中免 2.9
合共 47.91

截至2022年09月30日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

行業分布

截至2022年09月30日

地區分布

截至2022年09月30日

收益率

目前並沒有資料提供。

資產配置

資產類別 權重(%)
金融 17.32%
必需消費 17.19%
工業 14.87%
原材料 13.34%
資訊技術 11.79%
醫療保健 8.7%
非必需消費 6.33%
能源 3.56%
公用事業 3.29%
房地產 2%
通訊服務 1.11%

截至2022年09月30日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD): 

蹤偏離度是指在一段時間內,華夏MSCI中國A50互聯互通ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE): 

蹤誤差衡量本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

自成立以來(2022年12月13日)跟踪偏離度-0.88%
預估年化跟踪偏離度-0.30%

截至2022年08月31日

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2021年12月13日

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

除息日期 記錄日期 分派日 貨幣 每基金单位分派金额 從可分派淨收入派息* (RMB) 從資本中派息
2022年07月25日 2022年07月26日 2022年07月31日 人民幣 0.34 100% 0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

基金說明書及文件下載

基金月報
基金小冊子
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小冊子 21-01-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 08-12-2021 PDF >

公告及通告

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 分派公告 18-07-2022 PDF >
公告 - 分派公告 08-07-2022 PDF >
公告 - 子基金的指示性資產淨值 10-12-2021 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

常見問題

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重要提示:

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