公募基金

華夏人民幣貨幣ETF (非上市類別)

管理費

A類:每年0.30%、I類:每年0.15%、F類:每年0.60%

發行日期

12-7 月-2023

Morningstar

/5

基金表現 - I類人民幣基金單位

+0.47%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+1.14%

自成立起

截至2024年02月29日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏人民幣貨幣ETF(「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

•本基金為主動管理。本基金並不尋求追蹤任何指數。由於投資選擇,本基金可能無法達致其投資目標。

•購買本基金的基金單位不同於將資金存入銀行或接受存款公司。本基金不保證償還本金。

•投資於中國內地有更大的政治、社會、稅收、經濟、外匯、流動性、監管、託管和高波動等風險。

•本基金在大中華區面臨集中風險,且與基礎廣泛的基金相比,波幅可能更大。

•本基金面臨固定收益和債務工具投資風險,包括短期固定收益和債務工具風險、信用、交易對手、波動性、流動性、利率、信用評級、信用評級機構、下調、估值、結算、主權債務風險和“點心”債券市場風險。

•銀行存款須面臨相關金融機構的信貸風險,且可能在某些制度下不受任何存款保障計劃保障。

•本基金面臨與 QFI 制度相關的風險,例如規則和規定的變更、QFI 撤銷/終止、禁止交易、資金匯回限制、QFI 託管人/經紀人違約。

•本基金面臨與中國內地銀行間債券市場及債券通相關的風險,如暫停交易、監管、波動性、流動性、結算及交易對手風險。

•上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。

•上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

•本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制政策和匯出限制。非人民幣投資者面臨外匯風險。

•聯交所上市類別單位的交易價格受基金單位供求等市場因素驅動。因此,這些單位的交易價格可能較本基金資產淨值大幅溢價或折讓。

•如果櫃檯間單位之間的基金單位轉讓暫停,投資者將只能在相關櫃檯交易其基金單位。每個櫃檯交易的單位在香港聯交所的市場價格可能會有很大差異,因為投資者在香港聯交所買賣以人民幣買賣基金單位時,可能比以港幣買賣單位支付更多或收取更少,反之亦然。

基金詳情

投資目標

子基金的投資目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。子基金尋求與現行貨幣市場利率一致的人民幣長期回報,主要考慮資本安全性和流動性。

基金概覽

A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類美元基金單位
A 類美元基金對沖單位
F 類人民幣基金單位
F 類港元基金單位
F 類港元基金對沖單位
F 類美元基金單位
F 類美元基金對沖單位
I 類人民幣基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類美元基金對沖單位
資產類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 人民幣 10
最低贖回額 人民幣 10
發行日期 2024年02月16日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 HK0000921848
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 人民幣 10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 CAMCMAR HK Equity
資產類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 10
最低贖回額 港幣 10
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 港幣 10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 10
最低贖回額 港幣 10
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 港幣 10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元10
最低贖回額 美元10
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 美元10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元10
最低贖回額 美元10
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.30%
最低持有量 美元10
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 人民幣 1
最低贖回額 人民幣 1
發行日期 2024年01月05日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 HK0000921855
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 人民幣 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 CAMCMFR HK Equity
資產類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 1
最低贖回額 港幣 1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 港幣 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 1
最低贖回額 港幣 1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 港幣 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元1
最低贖回額 美元1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 美元1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 F 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元1
最低贖回額 美元1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 美元1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 人民幣 10,000
最低贖回額 人民幣 10,000
發行日期 2023年10月10日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 HK0000921863
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 人民幣 10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 CAMCMIR HK Equity
資產類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 10,000
最低贖回額 港幣 10,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣 10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 港幣 10,000
最低贖回額 港幣 10,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣 10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為5%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -

截至2024年03月01日

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I 類人民幣基金單位 人民幣 2024年03月01日 101.1494
A 類人民幣基金單位 人民幣 2024年03月01日 100.1017
A 類港元基金單位 港元 - -
A 類港元基金對沖單位 港元 - -
A 類美元基金單位 美元 - -
A 類美元基金對沖單位 美元 - -
F 類人民幣基金單位 人民幣 2024年03月01日 100.3562
F 類港元基金單位 港元 - -
F 類港元基金對沖單位 港元 - -
F 類美元基金單位 美元 - -
F 類美元基金對沖單位 美元 - -
I 類港元基金單位 港元 - -
I 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類美元基金單位 美元 - -
I 類美元基金對沖單位 美元 - -

自成立起表現

I 類人民幣基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類美元基金單位
A 類美元基金對沖單位
F 類人民幣基金單位
F 類港元基金單位
F 類港元基金對沖單位
F 類美元基金單位
F 類美元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類美元基金對沖單位
Historical NAVs
I 類人民幣基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類美元基金單位
A 類美元基金對沖單位
F 類人民幣基金單位
F 類港元基金單位
F 類港元基金對沖單位
F 類美元基金單位
F 類美元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類美元基金對沖單位

7-Day Annualized Performance

類別 7日年化收益率
I 類人民幣基金單位 2.89%
2024年02月23日和2024年03月01日之間
根據七天(七個日曆天)的週期進行計算,通過將NAV的變化進行年化計算,計算公式為:(最近7個自然日累計收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。請注意,此數據是根據基金過去七天的表現假設計算,並不代表實際一年的回報。

累積回報

類別 I 類人民幣基金單位A 類人民幣基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位A 類美元基金單位A 類美元基金對沖單位F 類人民幣基金單位F 類港元基金單位F 類港元基金對沖單位F 類美元基金單位F 類美元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位I 類美元基金對沖單位
本年至今+0.47%--------------
一年---------------
三年---------------
五年---------------
自成立起+1.14%+0.09%----+0.35%--------

截至2024年02月29日

年度回報

類別 I 類人民幣基金單位A 類人民幣基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位A 類美元基金單位A 類美元基金對沖單位F 類人民幣基金單位F 類港元基金單位F 類港元基金對沖單位F 類美元基金單位F 類美元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位I 類美元基金對沖單位

截至2023年12月29日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

Distribution History

十大持股

持倉 比重
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25119738 to 03 Apr 24 at 3% 2.77
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25091292 to 06 Mar 24 at 2.95% 2.77
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25000000 to 27 Mar 24 at 3.31% 2.76
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 23000000 to 26 Mar 24 at 3.2% 2.54
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 22000000 to 02 Apr 24 at 3.2% 2.43
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 21000000 to 08 Mar 24 at 2.72% 2.32
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20000000 to 15 Mar 24 at 2.95% 2.21
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 19200000 to 10 Apr 24 at 2.96% 2.12
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 18062277 to 10 Apr 24 at 3% 1.99
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 17500000 to 10 Jul 24 at 2.7% 1.93
全部的 23.81

截至2024年03月01日

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

Sector Breakdown

截至2024年03月01日

截至2024年03月01日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年03月01日

追蹤偏離度及誤差

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

Overview

Overview

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.

^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 07-07-2023 PDF >
產品資料概要 07-07-2023 PDF >

公告及通告

注意:S 類基金單位可供以下類別的投資者認購:i. 其相關投資者可能以其他方式被重複收取費用的投資者,包括但不限於互惠基金或基金中的基金(可能由經理人或其關連人士管理)的投資者;ii. 在認購時,經理人或其附屬機構的現任僱員,不通過任何分銷管道直接提交交易指令;以及iii. 獲香港監管機構認可或受其他司法管轄區規管的退休金計劃。如需更多詳細資訊,請通過電子郵件聯繫華夏基金(香港):hkservice@chinaamc.com。

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於跟蹤指數交易所買賣基金和非上市指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

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重要提示:

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