香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏以太幣ETF (3046 HK / 83046 HK / 9046 HK)

管理費

每年0.99%

22897

上市日期

30-4 月-2024

Morningstar

/5

基金表現

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

截至2024年05月31日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏以太幣ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

 

• 本基金投資目標為提供緊貼以太幣表現(以芝商所CF以太幣指數(亞太收市價)(「指數」)表現衡量)的投資結果(扣除費用及開支前)。

• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及新產品風險、新指數風險、跟蹤誤差風險, 及折扣或溢價交易風險。

• 由於本基金僅直接投資於以太幣,因此涉及集中性風險和與以太幣相關的風險,例如以太幣及以太幣行業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、欺詐、市場操縱及安全漏洞風險、網路安全風險、分叉風險、非法使用風險、交易時差風險。

• 本基金涉及與虛擬資產交易平台(“VATP”) 有關的風險、託管風險以及與以太幣在證監會持牌虛擬資產交易平台上的可執行價格和現金認購及贖回的指數價格之間的差異有關的風險。

• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。各類別的交易截止時間也不同。

• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

• 本基金涉及多個櫃台風險。

 

請注意,上述風險清單並非詳盡無遺,詳情請參閱本基金章程。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是提供緊貼以太幣表現(以芝商所CF以太幣指數(亞太收市價)表現衡量)的投資結果(扣除費用及開支前)。

基金概覽

資產類別 虛擬資產
上市日期 2024年4月30日
基礎貨幣 美元
資產淨值(百萬) 16.01
註冊地 香港
管理費 每年0.99%
託管人 中銀國際英國保誠信托有限公司
虛擬資產副託管人 OSL數字證券有限公司,透過其聯營實體BC Business Management Services (HK) Limited
分派政策 將不會宣派或分派股息
虛擬資產交易平台 OSL Exchange(由OSL數字證券有限公司運作)

截至2024年06月20日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 1,2,3,4 )

最新市場資料 ( 5,6 )

日期 最新 變動 變動(%)
每個基金單位資產淨值 - 美元(正式)2024年06月20日1.12540.01691.52%
每基金單位資產淨值 - 人民幣 (僅供參考)2024年06月20日8.19780.13281.65%
每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考)2024年06月20日8.78310.12891.49%
美元買賣基金單位收市價2024年06月20日1.12800.01801.62%
人民幣買賣基金單位收市價2024年06月20日8.20000.15001.86%
港幣買賣基金單位收市價2024年06月20日8.80000.15001.73%

買賣相關資料

港幣 買賣基金單位人民幣 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主板香港聯交所-主板香港聯交所-主板
上市日期2024年4月30日2024年4月30日2024年4月30日
股份代號3046830469046
每手買賣單位數目100股股份100股股份100股股份
交易貨幣港幣人民幣美元
SEDOL 代號BP6RBB7BP6RBC8BP6RBD9
Reuters 代號3046.HK83046.HK9046.HK
ISIN 代號HK0001009734HK0001009742HK0001009759
彭博代碼3046 HK83046 HK9046 HK
彭博每基金單位資產淨值3046NAV83046NAV9046NAV
彭博估計每基金單位資產淨值3046IV83046IV9046IV
彭博已發行股份3046SHO83046SHO9046SHO

指數資料 ( 7 )

指數芝商所CF以太幣指數(亞太收市價)
指數供應商CF Benchmarks Ltd.
貨幣美元
收市水平3599.5
變動54.15
變動 (%)1.53%
指數類型價格回報

截至2024年06月20日

參與證券商

  • 裕承環球巿場有限公司
  • 艾德證券期貨有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 華贏東方(亞洲)控股有限公司
  • 華盛資本証券有限公司
  • 勝利證券有限公司

做市商

港幣櫃檯人民幣櫃檯美元櫃檯
Jane Street Asia Trading LimitedJane Street Asia Trading LimitedJane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong LimitedOptiver Trading Hong Kong LimitedOptiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.Vivienne Court Trading Pty. Ltd.Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
Eclipse Options (HK) Ltd

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1 資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數資料和 任何其中包含、相關或從中得出的資料)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的協力廠商供應商均不應對指數資料或其任何組成部分的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數資料及其所有 組成部份以「原樣」的基礎提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。

3 即日市價指華夏以太幣ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4 即日估計每基金單位淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。 以人民幣和港幣確定的即日估計每基金單位資產淨值由以美元決定的即日估計每基金單位資產淨值乘以ICE DATA提供的即時匯率計算。 由於以美元釐定的即日估計每基金單位資產淨值不會在相關股票市場收市時予以更新,故於相關期間以人民幣或港幣釐定的估計每基金單位資產淨值的變動(如有)完全由匯率變動造成 。

5 以人民幣及港幣釐定的每基金單位收市資產淨值僅供參考。 以人民幣和港幣的每基金單位收市資產淨值由以美元決定的每基金單位正式收市資產淨值乘以由路透社於同一交易日下午4時正(香港時間)提供的匯率所計算。 每基金單位收市資產淨值僅會在香港聯交所開市日更新。 以美元決定的每基金單位正式收市資產淨值及以人民幣及港幣釐定的每基金單位收市資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資產淨值的詳情請參閱基金 章程。

6 以港幣、人民幣及美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

7 指數報酬率僅供說明用途,不代表未來績效。 指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。 變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。 資料來源:CF Benchmarks,彭博。

^「交易日」一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編製及發布指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
美元 美元 2024年06月20日 1.1254
人民幣 人民幣 2024年06月20日 8.1978
港幣 港元 2024年06月20日 8.7831

自成立起表現

資產淨值記錄
美元

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

7 Day Annualized

持倉

持倉 比重
VA ETHEREUM CURRENCY 100.01
全部的 100.01

截至2024年06月20日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

截至2024年06月20日

截至2024年06月20日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年06月20日

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD): 

蹤偏離度是指在一段時間內,華夏以太幣ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE): 

蹤誤差衡量本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較

Past performance Vs Benchmark performance

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 24-04-2024 PDF >
產品資料概要 24-04-2024 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 子基金的指示性資產淨值 29-04-2024 PDF >

FAQs

加密貨幣是一種基於密碼學原理的數字或虛擬貨幣,它使用加密技術來保證交易的安全性、生成新幣以及驗證資金轉移。加密貨幣的一個關鍵特點是去中心化,這意味著它們不受任何中央機構或政府的控制。

 

加密貨幣運行在稱為區塊鏈的分布式公共分類帳上,這是貨幣持有者更新和持有的所有交易的記錄。 加密貨幣的單位是通過被稱為採礦的過程創建的,該過程涉及使用計算機電源來解決產生硬幣的複雜數學問題。

 

(1)區塊鏈技術

去中心化的公開分類帳或加密貨幣交易列表。 已完成的區塊由最新的交易組成,並被記錄和添加到區塊鏈中。 這些記錄按時間順序儲存為開放、永久和可驗證的記錄。 市場參與者透過點對點網路管理區塊鏈,並需要遵循用於驗證新區塊的設定協議。 每個連接到網絡的節點或計算機都會自動下載區塊鏈的副本,每個人都可以追蹤交易,無需中央記錄保存。

(2)區塊挖礦

將新的交易記錄作為塊添加到區塊鏈的過程。 在這個過程中,例如比特幣,會產生新的比特幣,同時也增加了流通中的代幣總數。 挖礦需要特定軟件來解決數學難題,驗證構成區塊的合法交易。 這些區塊大約每10分鐘被添加到公共分類帳(區塊鏈)中。

 

(1)去中心化:沒有中央權威機構來管理或監管加密貨幣。 相反,網絡由用戶群體共同維護。

(2)安全性:加密貨幣使用複雜的加密算法來保護用戶的交易和控制新幣的產生。 這使得加密貨幣在某種程度上比傳統貨幣更難以偽造或竄改。

(3)匿名性:雖然所有交易都記錄在公共帳本上,但用戶的身分通常可以通過一個或一組加密的地址來匿名保護。

(4)全球性:加密貨幣可以跨越國界,用戶可以在世界任何地方發送和接收資金,無需經過傳統的銀行系統。

 

加密貨幣交易所是一個買賣、交換各種加密貨幣的場所。一般來說,這些平台允許不同類型的數字貨幣進行交易,根據市場需求和流行程度來確定價格,並收取一定比例的交易費用。除了基本的數字貨幣交易,一些交易平台還提供其他服務。

 

以太幣(Ethereum)於2015年推出,是一種交易代幣,可促進以太坊網絡的運行。所有與以太坊網絡相關的程式和服務都需要計算能力、設備、互聯網連接和維護。較高風險的比特幣有望對以太幣是使用者為在網絡上執行其要求的操作而向網絡參與者支付的款項。

 

智能合約是以太坊區塊鏈組織其計算任務的方式。智能合約是一段計算機代碼,用於定義內容、金錢、財產等的交換。

 

質押是一種通過簡單地持有特定的加密貨幣並願意參與該區塊鏈的交易驗證過程來賺取獎勵的方式。為了確保權益證明區塊鏈的安全,網絡驗證者需要抵押各自網絡的本機加密貨幣,並就正確的交易順序達成一致。這種共識機制是一種用各自網絡的軟件代碼編寫的算法。

 

以太幣 比特幣
基於區塊鏈的技術允許智能合約在去中心化應用程式上運行 首個使用區塊鏈技術實現在線支付交易的數字貨幣
供應量:可變,可能是淨通縮 供應量:有限,最大數量是 2,100 萬個

 

(1)互聯網的未來

若以太坊持續保持其作為第一層智能合約網絡的主導地位,其幣值可能會與該平台及其周邊生態系統的成功緊密相關。 互聯網將進入下一階段(通常被稱為 Web3),而以太坊等區塊鏈將是在這一演變中不可或缺的一部分。

(2)質押收益率

質押是指以太幣持有者透過持有資產並願意在區塊鏈的交易驗證過程中委託(「質押」)該資產來賺取回報。 在「質押」過程中,持有者會收到「質押獎勵」。

(3)加密貨幣配置多樣化

大多數機構投資者都會配置流動性相對較好的大型加密資產,如比特幣和以太幣。 這些區塊鏈的用例截然不同,因此進行多樣化配置是有意義的。

 

與現貨比特幣ETF相似,現貨以太幣ETF是追蹤以太幣的價值並在傳統證券交易所上市的基金產品。基金公司會將資金根據現貨以太幣ETF的投資目標及策略投資以太幣,為投資者提供與以太幣指數緊貼的投資回報(扣除費用和開支前)。

 

(1)安全性

香港的現貨以太幣ETF是受監管、港交所上市、由專業基金公司管理,採用信用良好的大型託管機構,降低了黑客和詐欺風險,無需自行保護私鑰和管理錢包。

(2)交易簡單便捷

投資者可像交易股票一樣,透過傳統的股票帳戶購買和持有現貨ETF,而無需在加密貨幣交易平台上開設專門的帳戶。

(3)投資門檻較低

ETF的投資門檻相對較低,大部分為100美金起。

(4)雙重流動性

以太幣是全球第二大加密貨幣,底層資產流動性高。 現貨ETF在傳統交易所上市後,會進一步提高流動性。

(5)受監管、合法性

以太幣ETF是受香港當地監管機構批准的合法投資產品,並受到高度監管,務求為投資者減少因加密貨幣交易而產生的不必要監管風險[1]。

 

[1] 基金產品受香港證監會認可並不代表對香港證監會對其作出推薦或認許, 亦非對基金產品的商業利弊或表現作出保證。

 

投資涉及風險,包括損失本金。 過往表現並不代表未來業績。 投資現貨以太幣ETF前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。 請注意:

• 現貨以太幣ETF以被動方式管理。 指數下跌可能導致現貨以太幣ETF價值相應下跌。 現貨以太幣ETF涉及新產品風險、新指數風險、跟蹤誤差風險, 及折扣或溢價交易風險。

• 由於現貨以太幣ETF僅直接投資於以太幣,因此涉及集中性風險和與以太幣相關的風險,例如以太幣及以太幣產業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、詐騙、市場操縱和安全故障風險、網路安全風險、分叉風險、非法使用風險、交易時間差異風險。

• 本基金涉及與虛擬資產交易平台(“VATP”) 相關的風險、託管風險以及證監會許可的VATP上的以太幣可執行價格與現金申購和贖回的指數價格差異相關的風險。

請注意,上述風險清單並非詳盡無遺。

 

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

 

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重要提示:

Private Funds

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