公募基金

華夏精選貨幣基金

管理費

A類:每年0.15%、B類:每年0.10%、I類:每年0.05%

發行日期

2020年02月11日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - A類港幣單位

+0.56%

本年至今

+0.53%

一年

-

三年

-

五年

+0.94%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選貨幣基金(「本基金」)尋求實現與通行貨幣市場利率相若的長期回報,主要考慮資本安全及流動性,將本基金資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際組織和金融機構所發行的港幣及美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具。
• 基金是投資基金而非銀行存款。
• 投資於貨幣市場工具涉及波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。
• 投資於短期存款面臨提供及作為該等存款交易對手方的金融機構的信貸風險。
• 投資於短期債務工具並非無風險,而本基金的投資周轉率相對可能較高。因此,本基金的交易成本亦可能增加。
• 本基金將主要投資以港幣及美元計價的工具。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
• 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。
• 本基金的基金經理或會於任何一個交易日對本基金設置贖回限制。當基金經理對贖回實施該限制,超過相關限額的贖回請求將不會在該交易日處理。

基金詳情

投資目標

本基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的長期回報,主要考慮資本安全及流動性,將本基金資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際組織和金融機構所發行的港幣及美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具。

基金概覽

A類港幣基金單位
A類美元基金單位
B類港幣基金單位
B類美元基金單位
F類港幣基金單位
I類港幣基金單位
I類美元基金單位
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1,000
最低贖回額 港幣1,000
發行日期 2020年2月11日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000489945
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 港幣1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHMMFAH HK
資産類別 貨幣
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000550969
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSMMAU HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額 港幣1,000
發行日期 2019年03月19日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000489952
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.10%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHMMBHK HK
資産類別 貨幣
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元10,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000550977
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.10%
最低持有量 美元10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSMMBU HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額
最低贖回額
發行日期 暫未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 -
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSMMKF HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣1,000,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期 2019年03月28日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000489960
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 港幣1,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHMMIHI HK
資産類別 貨幣
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 1,000,000
最低贖回額 美元 10,000
發行日期 2021年5月11日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000550985
注册地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.05%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSMMIU HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類港幣基金單位 港元 2022年09月30日 10.0940
B類港幣基金單位 港元 - -
I類港幣基金單位 港元 2022年09月30日 10.1488
I類美元基金單位 美元 2022年09月30日 9.9615

自成立起表現

A類港幣基金單位
B類港幣基金單位
I類港幣基金單位
I類美元基金單位
回報 (%)
A類港幣基金單位
B類港幣基金單位
I類港幣基金單位
I類美元基金單位

累積回報

類別A類港幣基金單位B類港幣基金單位I類港幣基金單位I類美元基金單位
本年至今+0.56%-+0.63%-0.04%
一年+0.53%-+0.63%-0.19%
三年--+0.85%-
五年----
自成立起+0.94%-+1.49%-0.39%

截至2022年09月30日

年度回報

類別A類港幣基金單位B類港幣基金單位I類港幣基金單位I類美元基金單位
2020--+0.34%-
2021+0%-+0.09%-

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

2020年9月7日起,基金的基礎貨幣、投資目標和策略已變更。基金於2020年9月7日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(ETF的上市日期)

 

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 雲鋒證券有限公司
  • 致富證券有限公司
  • 獅瀚環球金融
  • 花旗銀行 – 香港分行

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未經審核中期報告 22-08-2022 PDF >
2021年度報告 27-04-2022 PDF >
2021中期報告 20-08-2021 PDF >
2020年度報告 28-04-2021 PDF >
2020中期報告 21-08-2020 PDF >
2019年度報告 29-04-2020 PDF >
2019中期報告 23-08-2019 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 10-05-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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