公募基金

華夏精選固定收益配置基金

管理費

A類:每年0.80%、I類:每年0.40%

發行日期

2018年08月27日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - I類美元單位

-5.2%

本年至今

-6.16%

一年

+2.65%

三年

-

五年

+8.32%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選固定收益配置基金(「本基金」)尋求透過將不少於70%的資產淨值投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致資本增值。
• 投資於債務工具涉及波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。投資低於投資級或無評級固定收益及債務工具的流通量偏低,波幅較高,信貸風險較高和損失風險較大。
• 投資於短期債務工具並非無風險,而本基金的投資周轉率相對可能較高。因此,基金的交易成本亦可能增加。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣兌投資者的基礎貨幣不會貶值。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息宣派延遲支付。
• 本基金作出的若干投資以基礎貨幣以外的貨幣計值。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
• 本基金可能僅為對沖目的而購入金融衍生工具或投資於結構性票據。衍生工具的價格可以十分波動,並須承受工具的對手方違約風險。結構性票據性質複雜、缺乏流動性,並存在錯誤定價或不恰當估值之風險,而且可能不會一直完全追蹤其原定追蹤的證券、利率或指數的價值。此外,眾多結構性產品須承受發行人破產或違約風險且通常涉及嵌入式槓桿,因此相對較小的市場不利變動已可令本基金有可能承受超出的虧損。於市況逆轉時,該等對沖或會變得無效。
• 本基金或會投資於其他基金並涉及額外成本。並無保證 1)相關基金的流通性無論何時都足以應付贖回要求;及 2)相關基金的投資目標及策略將可成功地達到。

基金詳情

投資目標

本基金尋求透過將不少於70%的資產淨值直接或間接投資於全球市場的固定收益及債務工具,以達致資本增值。

基金概覽

A類累計港幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計美元基金單位
I類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期 2019年8月02日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439627
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.80%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIAH HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 2021年5月17日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439619
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.80%
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIAR HK
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 2,000
最低贖回額 美元 1,000
發行日期 2019年8月02日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439601
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.80%
最低持有量 美元 2,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIAU HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 1,000,000
最低贖回額 美元 1,000,000
發行日期 2019年09月27日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000539491
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 現時每半年分派一次,由基金經理酌情決定
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHFIAIU HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 港幣5,000,000
最低贖回額 港幣100,000
發行日期 2018年08月27日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439650
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIIH HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額 人民幣 100,000
發行日期 尚未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439643
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIIR HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低認購額 美元 1,000,000
最低贖回額 美元 10,000
發行日期 2018年08月27日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000439635
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或做出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHSFIIU HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 10.8319
A類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 10.2450
A類累計人民幣基金單位 人民幣 2022年09月29日 10.4871
A類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 10.2111
I類派息美元基金單位 美元 - -
I類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 10.1709
I類累計人民幣基金單位 人民幣 - -

自成立起表現

I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計美元基金單位
I類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
回報 (%)
I類累計美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計美元基金單位
I類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位

累積回報

類別I類累計美元基金單位A類累計港幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類累計美元基金單位I類派息美元基金單位I類累計港幣基金單位I類累計人民幣基金單位
本年至今-5.2%-4.69%+6.31%-5.31%--4.59%-
一年-6.16%-5.65%+3.19%-6.36%--5.44%-
三年+2.65%+1.72%-+1.62%--3.48%-
五年-------
自成立起+8.32%+2.45%+4.87%+2.11%-+1.71%-

截至2022年09月29日

年度回報

類別I類累計美元基金單位A類累計港幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類累計美元基金單位I類派息美元基金單位I類累計港幣基金單位I類累計人民幣基金單位
2019+5.24%----+4.63%-
2020+7.28%+6.38%-+6.85%-+0.55%-
2021+0.14%+0.3%--0.27%-+0.48%-

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

2020年5月15日起,基金的投資目標和策略已變更。基金於2020年5月15日前所達致表現的環境已不再適用。基金的投資目標和策略亦於2019年12月6日變更。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

類別貨幣記錄日期除息日期每單位分派年化派息率從可分派收入*從資本中派息
I類派息美元基金單位美元2019年12月27日2019年12月30日0.040.0489100%0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。

警告: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

  • 恒大證券(香港)有限公司
  • 致富證券有限公司
  • 富途證券
  • 陸國際(香港)
  • 獅瀚環球金融

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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