公募基金

华夏人民币货币ETF (非上市类别)

管理费

A类:每年0.30%、I类:每年0.15%、F类:每年0.60%

成立日期

12-7 月-2023

Morningstar

/5

基金表现 - I类人民币基金单位

+0.69%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+1.36%

自成立起

截至2024年03月28日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏人民币货币ETF(「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

•本基金为主动管理。本基金并不寻求追踪任何指数。由于投资选择,本基金可能无法达致其投资目标。

•购买本基金的基金单位不同于将资金存入银行或接受存款公司。本基金不保证偿还本金。

•投资于中国内地有更大的政治、社会、税收、经济、外汇、流动性、监管、托管和高波动等风险。

•本基金在大中华区面临集中风险,且与基础广泛的基金相比,波幅可能更大。

•本基金面临固定收益和债务工具投资风险,包括短期固定收益和债务工具风险、信用、交易对手、波动性、流动性、利率、信用评级、信用评级机构、下调、估值、结算、主权债务风险和“点心”债券市场风险。

•银行存款须面临相关金融机构的信贷风险,且可能在某些制度下不受任何存款保障计划保障。

•本基金面临与 QFI 制度相关的风险,例如规则和规定的变更、QFI 撤销/终止、禁止交易、资金汇回限制、QFI 托管人/经纪人违约。

•本基金面临与中国内地银行间债券市场及债券通相关的风险,如暂停交易、监管、波动性、流动性、结算及交易对手风险。

•上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。联交所适用于二级市场的上市类别交易时间与一级市场的上市类别或非上市类别的交易截止时间也不同。

•上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。

•本基金以人民币计价。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制政策和汇出限制。非人民币投资者面临外汇风险。

•联交所上市类别单位的交易价格受基金单位供求等市场因素驱动。因此,这些单位的交易价格可能较本基金资产净值大幅溢价或折让。

•如果柜台间单位之间的基金单位转让暂停,投资者将只能在相关柜台交易其基金单位。每个柜台交易的单位在香港联交所的市场价格可能会有很大差异,因为投资者在香港联交所买卖以人民币买卖基金单位时,可能比以港币买卖单位支付更多或收取更少,反之亦然。

基金详情

投资目标

子基金的投资目标是投资于短期存款和优质货币市场工具。子基金寻求与现行货币市场利率一致的人民币长期回报,主要考虑资本安全性和流动性。

基金概览

A 类人民币基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类美元基金单位
A 类美元基金对冲单位
F 类人民币基金单位
F 类港元基金单位
F 类港元基金对冲单位
F 类美元基金单位
F 类美元基金对冲单位
I 类人民币基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类美元基金对冲单位
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 人民币 10
最低赎回额 人民币 10
发行日期 2024年02月16日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 HK0000921848
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币 10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 CAMCMAR HK Equity
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 10
最低赎回额 港币 10
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币 10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 10
最低赎回额 港币 10
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币 10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元10
最低赎回额 美元10
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元10
最低赎回额 美元10
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 人民币 1
最低赎回额 人民币 1
发行日期 2024年01月05日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 HK0000921855
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 人民币 1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 CAMCMFR HK Equity
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 1
最低赎回额 港币 1
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 港币 1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 1
最低赎回额 港币 1
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 港币 1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元1
最低赎回额 美元1
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 美元1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 F 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元1
最低赎回额 美元1
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 美元1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 人民币 10,000
最低赎回额 人民币 10,000
发行日期 2023年10月10日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 HK0000921863
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 人民币 10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 CAMCMIR HK Equity
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 10,000
最低赎回额 港币 10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币 10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 港币 10,000
最低赎回额 港币 10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 港币 10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 货币
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为5%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.15%
最低持有量 美元1,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -

截至2024年04月15日

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I 类人民币基金单位 人民币 2024年04月15日 101.5049
A 类人民币基金单位 人民币 2024年04月15日 100.4350
A 类港元基金单位 港元 - -
A 类港元基金对冲单位 港元 - -
A 类美元基金单位 美元 - -
A 类美元基金对冲单位 美元 - -
F 类人民币基金单位 人民币 2024年04月15日 100.6533
F 类港元基金单位 港元 - -
F 类港元基金对冲单位 港元 - -
F 类美元基金单位 美元 - -
F 类美元基金对冲单位 美元 - -
I 类港元基金单位 港元 - -
I 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类美元基金单位 美元 - -
I 类美元基金对冲单位 美元 - -

Since Launch Performance

I 类人民币基金单位
A 类人民币基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类美元基金单位
A 类美元基金对冲单位
F 类人民币基金单位
F 类港元基金单位
F 类港元基金对冲单位
F 类美元基金单位
F 类美元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类美元基金对冲单位
Historical NAVs
I 类人民币基金单位
A 类人民币基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类美元基金单位
A 类美元基金对冲单位
F 类人民币基金单位
F 类港元基金单位
F 类港元基金对冲单位
F 类美元基金单位
F 类美元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类美元基金对冲单位

7-Day Annualized Performance

类别 7日年化收益率
I 类人民币基金单位 3.00%
A 类人民币基金单位 2.85%
F 类人民币基金单位 2.54%
2024年04月05日和2024年04月12日之間
根据七天(七个日历天)的周期进行计算,通过将NAV的变化进行年化计算,计算公式为:(最近7个自然日累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。请注意,此数据是根据基金过去七天的表现假设计算,并不代表实际一年的回报。

累积回报

类别I 类人民币基金单位A 类人民币基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位A 类美元基金单位A 类美元基金对冲单位F 类人民币基金单位F 类港元基金单位F 类港元基金对冲单位F 类美元基金单位F 类美元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位I 类美元基金对冲单位
本年至今+0.69%--------------
一年---------------
三年---------------
五年---------------
自成立起+1.36%+0.3%----+0.53%--------

截至2024年03月28日

年度回报

类别I 类人民币基金单位A 类人民币基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位A 类美元基金单位A 类美元基金对冲单位F 类人民币基金单位F 类港元基金单位F 类港元基金对冲单位F 类美元基金单位F 类美元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位I 类美元基金对冲单位

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,不包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

Distribution History

十大持股

持仓 比重
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 28200000 to 06 May 24 at 3.65% 3.34
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25175591 to 19 Apr 24 at 3.05% 2.98
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25000000 to 07 May 24 at 3.65% 2.96
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 24167822 to 10 May 24 at 3.6% 2.86
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 22500000 to 02 May 24 at 3.48% 2.67
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20139630 to 22 Apr 24 at 2.83% 2.39
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20000000 to 09 May 24 at 3.65% 2.37
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 17500000 to 10 Jul 24 at 2.7% 2.07
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 17500000 to 11 Jul 24 at 2.7% 2.07
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 16500000 to 03 Jun 24 at 3.75% 1.95
全部的 25.67

截至2024年04月15日

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

Sector Breakdown

截至2024年04月15日

截至2024年04月15日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年04月15日

追踪偏离度及误差

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

Overview

Overview

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

Tracking Difference (TD):

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

Tracking Error (TE):

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Overview

^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.

^TE is measured by the standard deviation of the daily TD. The standard deviation is calculated based on the daily TD over the rolling one year period. # Rolling 1-Year TD is the rolling 1-year actual average daily tracking difference.

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

  • 英皇证券(香港)有限公司
  • 国泰君安证券(香港)有限公司
  • 浙商国际金融控股有限公司

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 07-07-2023 PDF >
产品资料概要 07-07-2023 PDF >

公告及通告

注意:S 类基金单位可供以下类别的投资者认购:i. 其相关投资者可能以其他方式被重复收取费用的投资者,包括但不限于互惠基金或基金中的基金(可能由经理人或其关连人士管理)的投资者;ii. 在认购时,经理人或其附属机构的现任雇员,不通过任何分销管道直接提交交易指令;以及 iii. 获香港监管机构认可或受其他司法管辖区规管的退休金计划。如需更多詳細資訊,請通過電子郵件聯繫華夏基金(香港):hkservice@chinaamc.com。

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他资料记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于跟踪指数交易所买卖基金和非上市指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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