香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏滬深300指數ETF (3188 HK / 83188 HK)

管理費

每年0.70%

6253

成立日期

2012年06月17日

Morningstar星號評級

/5

基金表現

-21.95%

本年至今

-20.95%

一年

+2.27%

三年

+3.4%

五年

+75.44%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏滬深300指數ETF(「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
· 本基金投資目標為提供緊貼滬深300指數 (「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。本基金透過基金經理的RQFII和滬港通,投資於中國境內證券市場。
· 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
· 本基金面臨與RQFII制度有關之風險,例如規則及法規可能會有變動、中國經紀或中國託管人執行或結算交易時違約、資金返程限制。
· 本基金面臨與滬港通相關的風險, 例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
· 投資於中國時,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險較高。
· 倘基金單位在櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷,則基金單位持有人將僅可於港交所於相關櫃台的基金單位進行交易。於不同櫃枱買賣基金單位於港交所的市價可能會因不同因素而相去甚遠。因此,投資者於港交所購入或出售港幣買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。
· 由於上交所及深交所開市時,基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。如上交所與深交所與港交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
· 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。
· 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
· 從資本中支付分派股息或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取投資者部分原本投資的金額或歸屬於該金額的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
· 本基金或會面臨追蹤誤差風險。
· 本基金並非「主動式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。
· 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標爲提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

資產類別 股票
上市日期 2012年7月17日
基礎貨幣 人民幣
資產淨值(百萬) 11,800.48
註冊地 香港
管理費 每年0.70%
受託人 Cititrust Limited
分派政策 每年一次(通常於7月),由基金經理酌情決定。

截至2022年09月30日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 2,3,4,5 )

最新市場資料 ( 4,6,7,8 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每個基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)2022年09月30日38.98-0.23-0.60
每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考)2022年09月30日43.180.431.00
人民幣買賣基金單位收市價2022年09月30日39.00-0.08-0.20
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日43.120.521.22

買賣相關資料

人民幣 買賣基金單位港元 買賣基金單位
上市交易所香港聨交所-主板香港聨交所-主板
開始交易日期2012年7月17日2012年10月26日
股份代號831883188
每手買賣單位數目200個基金單位200個基金單位
交易貨幣人民幣港幣
SEDOL 代號B87KV61B4LF1K8
Reuters 代號83188.HK3188.HK
ISIN 代號HK0000110269HK0000123577
彭博代碼83188 HK3188 HK
彭博每基金單位資產淨值83188NAV3188NAV
彭博估計每基金單位資產淨值83188IV3188IV
彭博已發行股份83188SHO3188SHO

指數資料 ( 9 )

指數滬深300指數
指數供應商中證指數有限公司
貨幣人民幣
收市水平3804.89
變動-22.25
變動 (%)-0.58%
指數類型價格回報

截至2022年09月30日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 巴克萊銀行
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 中銀國際證券有限公司
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 中信証券經紀(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 瑞士信貸證券(香港)有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 韓國投資證券亞洲有限公司
  • 美林遠東有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 摩根士丹利香港證券有限公司
  • 野村國際(香港)有限公司
  • 法國興業證券(香港)有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • 瑞銀證券香港有限公司
  • 元大證券(香港)有限公司
  • 中泰國際證券有限公司

做市商

人民幣櫃檯:港幣櫃檯:
Flow Traders Hong Kong Limited 雅柏資本管理(香港)有限公司
IMC Asia Pacific Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Jane Street Asia Trading Limited DRW Singapore Pte. Ltd.
Optiver Trading Hong Kong Limited Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
Mirae Asset Securities Co., Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由ICE DATA進行。

3  市場價格指華夏滬深300指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  該匯率並非一個實時匯率,而是一個僅供參考的假定匯率。該假定匯率爲彭博所報之東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合離岸人民幣匯率中間價。

5   以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值於香港聯交所交易時間內予以更新,以及以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以彭博於上一個香港聯交所開 市日就離岸人民幣(CNH) 所報之假定匯率(以東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合匯率中間價)計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市 場收市時予以更新,故於有關期間以港幣厘定的估計每基金單位資産淨值的變動(如有)完全由假定匯率變動造成。

6  以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

7  人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

8    以港幣厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)乘以上述注4之同一交易日^人民幣兌港幣之假定匯率。以人民幣厘定 的即日估計每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市場收市時予以更新。

9  指數回報僅供說明用途,幷不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:中證、彭博通訊(請參閱條款及細則)

^“交易日”一般指(a)香港聯交所及相關A股市場同時開市;及(b)編制及發布指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
人民幣 人民幣 2022年09月30日 38.9841
港幣 港元 2022年09月30日 43.1777

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
人民幣
人民幣

2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。2017年4月25日起,華夏基金管理有限公司不再擔任基金投資顧問。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

Derivatives Counterparties​ tc

Futures Contracts Holdings tc

十大持股

持倉 比重 (%)
CSIN0300 9.99
貴州茅臺 5.92
寧德時代 2.83
中國平安 2.27
招商銀行 2.1
五糧液 1.65
隆基綠能科技股份有限公司 1.46
長江電力 1.3
興業銀行 1.22
美的集團 1.22
合共 29.96

截至2022年09月30日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,省去非股票部位或持股股票內包括已贖回應支付的單位,持股列表所示的分配總和未必等於100%。本文件提供的數據爲過往數據,只限作參考用途,不可作爲未來表現的指引。

行業分布

截至2022年09月30日

地區分布

截至2022年09月30日

收益率

目前並沒有資料提供。

資產配置

資產類別 權重(%)
金融 18.3606%
必需消費 14.5965%
工業 14.0806%
資訊技術 12.7449%
原材料 8.346%
非必需消費 7.0915%
醫療保健 7.0138%
公用事業 2.5665%
能源 1.8808%
房地產 1.8182%
通訊服務 1.1731%

截至2022年09月30日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度(TD):

蹤偏離度是指在一段時間內,華夏滬深300指數ETF(本基金)與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE):

蹤誤差是量度本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/跟蹤誤差

滾動一年跟蹤偏離度0.11%
滾動一年跟蹤誤差^0.93%
跟蹤偏離度(2013)0.19%
跟蹤偏離度(2014)1.25%
跟蹤偏離度(2015)2.10%
跟蹤偏離度(2016)0.23%
跟蹤偏離度(2017)-0.22%
跟蹤偏離度(2018)0.04%
跟蹤偏離度(2019)-0.22%
跟蹤偏離度(2020)-0.10%
跟蹤偏離度(2021)0.11%

截至2022年08月31日

^根據去年已計算每日蹤偏離度的交易日日數年化

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較 (#)

本基金指數(價格回報)指數(總回報)
2013-6.71%-7.65%-5.33%
2014+55.01%+51.66%+55.84%
2015+8.45%+5.58%+7.23%
2016-10.26%-11.28%-9.25%
2017+22.61%+21.78%+24.25%
2018-24.53%-25.31%-23.64%
2019+37.19%+36.07%+39.19%
2020+28.16%+27.21%+29.89%
2021-4.52%-5.2%-3.51%

截至2021年12月31日

# 本基金的基準爲滬深300指數
上市日期: 2012年7月17日

Past performance Vs Benchmark performance

2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。2017年4月25日起,華夏基金管理有限公司不再擔任基金投資顧問。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資産淨值對資産淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易産生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足够數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派記錄

除息日期 記錄日期 分派日 貨幣 每基金单位分派金额 從可分派淨收入派息* (RMB) 從資本中派息
2022年07月25日 2022年07月26日 2022年07月29日 人民幣 0.37 100% 0%
2021年07月26日 2021年07月27日 2021年07月30日 人民幣 0.3 100% 0%
2020年07月27日 2020年07月28日 2020年07月31日 人民幣 0.38 100% 0%
2019年07月25日 2019年07月26日 2019年07月31日 人民幣 0.39 100% 0%
2018年07月20日 2018年07月23日 2018年07月26日 人民幣 0.35 100% 0%
2017年07月21日 2017年07月24日 2017年07月27日 人民幣 0.33 100% 0%
2016年07月15日 2016年07月18日 2016年07月21日 人民幣 0.3 100% 0%
2015年07月17日 2015年07月20日 2015年07月23日 人民幣 0.3 100% 0%
2014年07月18日 2014年07月21日 2014年07月24日 人民幣 0.3 100% 0%
2013年07月18日 2013年07月19日 2013年07月24日 人民幣 0.18 100% 0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金小冊子
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小冊子 10-08-2020 PDF >

公告及通告

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 2022半年度未經審核報告 12-08-2022 PDF >
公告 - 分派公告 18-07-2022 PDF >
公告 - 分派公告 08-07-2022 PDF >
公告 - 2021年度報告 20-04-2022 PDF >
公告 - 在全面複寫原則和代表性抽樣策略之間切換 / 金融衍生工具的使用及證券借貸交易 / 從子基金的資本中分配或實際從資本中分配 / 減少交易費用 08-10-2021 PDF >
公告 - 2021半年度未經審核報告 13-08-2021 PDF >
公告 - 分派公告 19-07-2021 PDF >
公告 - 分派公告 09-07-2021 PDF >
公告 - 2020年度報告 21-04-2021 PDF >
公告 - 有關延遲刊發資產淨值的更新 19-01-2021 PDF >
公告 - 延遲刊發資產淨值 19-01-2021 PDF >
公告 - 2020半年度未經審核報告 14-08-2020 PDF >
公告 - 分派公告 22-07-2020 PDF >
公告 - 分派公告 03-07-2020 PDF >
公告 - 2019年度報告 22-04-2020 PDF >
公告 - 為符合經修訂的單位信託及互惠基金守則而修訂及重述的信託契據及銷售檔的更新 06-12-2019 PDF >
公告 - 2019半年度未經審核報告 22-08-2019 PDF >
公告 - 分派公告 22-07-2019 PDF >
公告 - 分派公告 22-07-2019 PDF >
公告 - 分派公告 10-07-2019 PDF >
公告 - 2018年度報告 24-04-2019 PDF >
公告 - 2018 半年度未經審核報告 27-08-2018 PDF >
公告 - 分派公告 18-07-2018 PDF >
公告 - 分派公告 06-07-2018 PDF >
公告 - 2017 年度報告 24-04-2018 PDF >
公告 - 2017 半年度未經審核報告 28-08-2017 PDF >
公告 - 分派公告 19-07-2017 PDF >
補充公告 - 分派公告 10-07-2017 PDF >
公告 - 分派公告 05-07-2017 PDF >
公告 - 終止投資顧問的委任 25-04-2017 PDF >
公告 - 2016 年度報告 25-04-2017 PDF >
公告 - 深港股票市場交易互聯互通機制 16-01-2017 PDF >
公告 - 2016 半年度未經審核報告 26-08-2016 PDF >
公告 - 分派公告 13-07-2016 PDF >
公告 - 分派公告 11-07-2016 PDF >
公告 - 2015 年度報告 27-04-2016 PDF >
公告-香港稅務居民身份證明書,回撥中國稅項撥備及資產淨值之調整 16-11-2015 PDF >
公告 - 2015 半年度未經審核報告 25-08-2015 PDF >
公告 - 分派公告 15-07-2015 PDF >
公告 - 分派公告 03-07-2015 PDF >
公告 - 2014年度報告 22-06-2015 PDF >
公告 - 2014年度報告 30-04-2015 PDF >
公告 - 更改指數規則 13-03-2015 PDF >
公告 - 滬港通 12-03-2015 PDF >
公告 - 有關(i)子基金投資限制及(ii)參與交易商之信託契據變更 09-01-2015 PDF >
公告 - 指數編制方案的變更及由於公司行動而持有非指數成份證券 26-11-2014 PDF >
公告 - 中國稅項撥備變更後對子基金資產淨值之影響 18-11-2014 PDF >
公告 - 中國稅項撥備變更後對子基金資產淨值之影響 18-11-2014 PDF >
公告 - 中國稅項撥備及調整資產淨值 17-11-2014 PDF >
公告 - 2014 半年度未經審核報告 29-08-2014 PDF >
公告 - 有關子基金投資限制的信託契據變更 15-08-2014 PDF >
月報表 06-08-2014 PDF >
公告 - 分派公告 17-07-2014 PDF >
公告 - 有關批准RQFII額度的調整及RQFII額度政策的變動 08-07-2014 PDF >
公告 - 分派公告 07-07-2014 PDF >
公告 - 關於申請調整RQFII額度 10-06-2014 PDF >
公告 - 有關RQFII 額度調整 29-05-2014 PDF >
公告 - 有關申請調整RQFII 額度之最新進展 23-05-2014 PDF >
公告 - 2013年度報告 30-04-2014 PDF >
公告 - 有關RQFII 額度調整 24-04-2014 PDF >
公告 - 有關申請調整RQFII 額度之最新進展 17-04-2014 PDF >
公告 - 有關RQFII 額度調整及子基金指數方法之變更 04-04-2014 PDF >
公告 - 關於申請調整RQFII額度 17-03-2014 PDF >
公告 - 有關子基金於中國預扣稅撥備政策方面之變更 17-01-2014 PDF >
公告 - 關於調整RQFII額度 10-12-2013 PDF >
公告 - 關於申請調整RQFII額度 21-11-2013 PDF >
公告 - 基金經理董事的變更 09-10-2013 PDF >
公告 - 2013半年度未經審核報告 30-08-2013 PDF >
公告 - 指數規則的變更 05-08-2013 PDF >
公告 - 分派公告 16-07-2013 PDF >
公告 - 修訂估計總開支比率 21-06-2013 PDF >
公告 - 修訂估計總開支比率 20-06-2013 PDF >
公告 - 分派公告 06-06-2013 PDF >
公告 - 關於增加RQFII額度 08-05-2013 PDF >
公告 - 2012年度報告 30-04-2013 PDF >
公告 - 日本預托證券在東京交易所上市 25-02-2013 PDF >
公告 - 關於申請增加RQFII額度 12-12-2012 PDF >
公告 - 關於增加RQFII額度及恢復增設基金單位 06-12-2012 PDF >
公告 - 關於悉數用盡RQFII額度及暫停增設基金單位 04-12-2012 PDF >
公告 - 關於申請增加RQFII額度 26-11-2012 PDF >
公告 - 關於增加RQFII額度 01-11-2012 PDF >
公告 - 採用雙櫃檯 19-10-2012 PDF >
公告 - 修訂子基金章程及信託契據 10-08-2012 PDF >
公告 - 人證港幣交易通可支援華夏滬深300指數ETF(股份代號﹕83188) 03-08-2012 PDF >

常見問題

中國的 A 股市場始於 1990 年,由上海證券交易所及深圳證券交易所兩個交易所組成。上海證券交易 所成立於 1990 年 11 月 26 日,股票又進一步分為 A 股及 B 股。A 股僅限於國內投資者以及 QFII 及 RQFII 購買,而 B 股則同時供國內及國外投資者購買。產品涵蓋股票、互惠基金及債券。產品系列包括 A 股、B 股、指數、互惠基金(包括交 易所買賣基金及上市開放式基金)、固定收益產品,以及多元化的金融衍生產品(包括認股權證及回 購)。就投資者分析而言,自 A 股市場成立以來,參與其中的機構投資者數目持續增加,包括證券投資基 金、社會養老基金、合資格境外機構投資者、保險公司及一般投資機構。然而,按日成交量計算,散戶投資者仍然佔據交投量的大部分。

根據中國的現有法規,外國投資者可透過已從中國證監會取得合格境外機構投資者(「QFII」)或人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)資格並已獲外管局授予額度的若幹外國機構投資者,美元(倘為 QFII)及人民幣(倘為 RQFII)匯入中國以投資中國境內證券市場。

股票市場交易互聯互通機制是由港交所、上交所、深交所與中國證券登記結算建立的證券交易及結算 互聯互通機制,旨在實現中國內地與香港之間股票市場互通。其包括滬港通及深港通。 滬港通及深港通各自包括滬股交易通╱深股交易通及港股交易通。在滬股交易通╱深股交易通下,香 港及海外投資者(包括子基金)能夠透過其香港經紀及由香港聯交所及香港結算(分別於上海及深圳前海)成立的證券交易服務公司向上交所或深交所(視乎情況)傳遞買賣盤指示,以買賣於上交所或 深交所上市的合資格股份。根據港股交易通,合資格投資 者能夠透過中國證券行及由上交所及深交所成立的證券交易服務公司向香港聯交所傳遞買賣盤指示, 以買賣於香港聯交所上市的合資格股份。

有關股票市場交易互聯互通機制的進一步資料,請流覽下列網站: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm

RQFII A股ETF是通過內地有關當局授予的RQFII配額發行的人民幣計價實物資產ETF。透過內地監管當局所批出的RQFII投資額,RQFII A股ETF將在中國內地以外募集的人民幣資金匯返內地並直接投資於一籃子A股以追蹤A股指數的表現。RQFII ETF可利用RQFII以外的渠道(如股票市場交易互聯互通機制)投資A股市場。RQFII ETF可以人民幣或以雙幣(如人民幣和港幣)交易。

本基金屬於一隻直接投資於 A 股,以人民幣計值的實物 RQFII 交易所買賣基金。投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。為達致本基金之投資目標,基金經理將主要使用全面複寫原則,通過國家外匯管理局向基金經理授 出的 RQFII 投資額度及股票市場交易互聯互通機制直接投資於納入指數的證券,並與指數內證券之比重大致相同。

滬深300是一項經自由流通量調整的類股加權指數,衡量於上海證券交易所及深圳證券交易所買賣的 A 股的表現。指數由中國所有的上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 檔股票組成。指數以人 民幣即時計算及公佈,並由中證指數有限公司(「中證指數」或「指數供應商」)管理。指數按人 民幣報價。 指數是一項價格回報指數。價格回報指數計量指數成份股的表現時,以任何股息或分派不作再投資為基準。

閣下可在以中證的網站www.csindex.com.cn 查閱更多相關資訊。

中證為指數供應商,是一間由上海證券交易所與深圳證券交易所於 2005 年 8 月 25 日成立的合營企業,專門管理證券指數及提供相關服務。

滬深300是最廣為人知的A股市場指數之一。該指數的行業分佈分散及覆蓋範圍廣泛,是一個具代表性的中國A股指數。此外,滬深300在內地市場被廣泛應用,同時亦是中國內地股指期貨的唯一相關指數。

指數成份股由指數專家委員會每 6 個月檢討一次,該委員會通常於每年 5 月及 11 月底舉行會議。指數成份股會根據定期檢討進行調整,而指數成份的任何更改會於每年 6 月及 12 月的第二個星期五收市後下一個成交日實行。

華夏滬深300指數ETF的基礎貨幣為人民幣。然而,投資者可在香港聯交所二級市場透過雙櫃檯的安排,利用人民幣及港幣買賣基金單位。

設有雙櫃台的華夏滬深300指數ETF為投資者在香港聯交所二級市場提供兩個交易櫃台進行買賣(即人民幣櫃台及港幣櫃台)。於人民幣櫃台交易的基金單位以人民幣結算,而於港幣櫃台交易的基金單位則以港幣結算。然而,所有基金單位仍然以人民幣計值,投資者只可以人民幣在一級市場增設及贖回華夏滬深300指數ETF的基金單位。

於兩個櫃檯買賣的基金單位屬同一類別,而兩個櫃檯的基金單位持有人亦享同等待遇。兩個櫃檯有不同的股份代號及股份簡稱,相關資料如下:人民幣櫃檯及其買賣基金單位在香港聯交所的股份代號及股份簡稱分別為83188及「華夏滬深三百—R」,而港幣櫃檯及其買賣基金單位的股份代號及股份簡稱則分別為3188及「華夏滬深三百」。

 

有關雙櫃檯模式的更多資訊,請參閱香港交易及結算所有限公司(「港交所」) 網站:http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/etf/dc_c.htm

人證通為欲在二手市場以港幣買入以人民幣交易的股份(人民幣股份),但並無足夠人民幣或難 以從其他管道獲取人民幣的投資者提供一個機制。人證通已自 2012 年 8 月 6 日起擴大覆蓋範圍,而本基金符合參與人證通資格。目前,人證通可供擬透過購買以人民幣在香港聯交所買賣的基金單位投資於本基金的投資者使用。投資者如對人證通有任何疑問,應諮詢其財務顧問。

由於華夏滬深300指數ETF是在香港聯交所買賣,所以即使內地的證券交易所休市,投資者仍然可以在香港聯交所的交易時段內買賣本基金的基金單位。

基金經理擬于計及基金的淨收入(經扣除費用及成本)後至少每年(通常於 7 月份)向基金單位持有人分派收益。 不論人民幣或港幣買賣基金單位,所有基金單位將僅以人民幣收取分派。

本基金涉及的風險包括但不限於投資目標風險、集中性風險、與 RQFII 制度有關之風險、 與股票市場交易互聯互通機制有關之風險、與中國有關之風險、人民幣貨幣風險、雙櫃檯風險、交易差異風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、依賴做市商之風險、證監會撤銷許可之風險及投資於本基金有關的風險。關於本基金的更多資訊,請參閱基金章程及產品資料概要。

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

表現模擬分析

Performance Simulator tc

請選擇模擬時段

開始日期:

结束日期:

Simulation Results tc

The Product

0%

Index

0%

Leverage/Inverse

0%

表現圖表

重要提示:

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.