1  數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任，因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供，並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由ICE DATA進行。

3  市場價格指華夏滬深300指數ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  該匯率並非一個實時匯率，而是一個僅供參考的假定匯率。該假定匯率爲彭博所報之東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）東京綜合離岸人民幣匯率中間價。

5   以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值於香港聯交所交易時間內予以更新，以及以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以彭博於上一個香港聯交所開 市日就離岸人民幣(CNH) 所報之假定匯率（以東京時間下午3時正（香港時間下午2時正）東京綜合匯率中間價）計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市 場收市時予以更新，故於有關期間以港幣厘定的估計每基金單位資産淨值的變動（如有）完全由假定匯率變動造成。

6  以人民幣厘定的每基金單位資産淨值（正式）及以港幣厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動，計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

7  人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源：彭博。

8    以港幣厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以人民幣厘定的每基金單位資産淨值（正式）乘以上述注4之同一交易日^人民幣兌港幣之假定匯率。以人民幣厘定 的即日估計每基金單位資産淨值（正式）及以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市場收市時予以更新。

9  指數回報僅供說明用途，幷不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源：中證、彭博通訊(請參閱條款及細則)

^“交易日”一般指（a）香港聯交所及相關A股市場同時開市；及（b）編制及發布指數的日期，詳情請參閱基金章程。