香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏恒生香港生物科技指數ETF (3069 HK / 9069 HK)

管理費

每年0.50%

13410

成立日期

2021年03月18日

Morningstar星號評級

/5

基金表現

-39.54%

本年至今

-53.3%

一年

-

三年

-

五年

-58.28%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏恒生香港生物科技指數ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金投資目標為提供緊貼恒生香港上市生物科技指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
• 本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
• 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
• 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
• 本基金追蹤生物科技公司及特定的地區 (即中國內地及香港) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
• 本基金須承受與生物科技公司特徵相關的風險,例如尚未有營業收入,淨流動負債的產生,流動性較低,波動性較高,對知識產權或專利的依賴,技術變化,法規增加和競爭激烈。
• 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
• 本基金涉及跟蹤誤差風險。
• 倘基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的基金單位市價或會有很大偏差。
• 基金單位持有人只會以港幣收取分派。以非港币为基础的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
• 本基金的基礎貨幣為港幣,但還有以美元進行交易的基金單位。投資者可能需要承擔與外幣波動相關的額外費用或損失。
• 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是提供盡可能貼近恆生香港上市生物科技指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

底層資產類別 股票
上市日期 2021年3月18日
基礎貨幣 港元
資產淨值(百萬) 654.59
註冊地 香港
管理費 每年0.5%
受託人及登記處 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
分派政策 每年一次(通常於12月), 由基金經理酌情決定。所有基金單位均將以港幣分派。

截至2022年09月30日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 2,3 )

最新市場資料 ( 4,5 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每基金單位資產淨值-港幣(正式)2022年09月30日10.07-0.03-0.31
每基金單位資產淨值 - 美元 (僅供參考)2022年09月30日1.280.00-0.32
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日10.050.000.00
美元買賣基金單位收市價2022年09月30日1.280.000.00

買賣相關資料

港元 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主板香港聯交所-主板
開始交易日期2021年3月18日2021年6月30日
股份代號30699069
每手買賣單位數目100個基金單位100個基金單位
交易貨幣港元美元
SEDOL 代號BMXC534BM9CF49
Reuters 代號3069.HK9069.HK
ISIN 代号HK0000711199HK0000744208
彭博代碼3069 HK9069 HK
彭博每基金單位資產淨值3069NAV9069NAV
彭博估計每基金單位資產淨值3069IV9069IV
彭博已發行股份3069SHO9069SHO

指數資料 ( 6 )

指數恒生香港上市生物科技指數
指數供應商恒生指數有限公司
貨幣港元
收市水平1103.28
變動-3.46
變動 (%)-0.31%
指數類型淨總收益

截至2022年09月30日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 瑞士信貸證券(香港)有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 韓國投資證券亞洲有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司

做市商

港幣櫃檯:美元櫃檯:
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數資料和任何其中包含、相關或從中得出的資料)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的協力廠商供應商均不應對指數資料或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數資料及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。

3  市場價格指華夏恒生香港生物科技指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  以港幣厘定的每基金單位資產淨值(正式)之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資產淨值的詳情請參閱基金章程。

5  港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

6  指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源:恒生指數、彭博 (請參閱條款及細則)。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及發佈指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
港幣 港元 2022年09月30日 10.0707
美元 美元 2022年09月30日 1.2829

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
港幣
港幣

ETF上市日期:2021年3月18日

2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重 (%)
石藥集團 10.96
藥明生物 8.17
京東健康 7.9
中國生物製藥 6.56
信達生物 5.08
威高股份 4.14
再鼎醫藥 3.95
藥明康德 3.53
金斯瑞生物科技 3.42
國藥控股 3.33
合共 57.04

截至2022年09月30日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

行業分布

截至2022年09月30日

地區分布

截至2022年09月30日

收益率

目前並沒有資料提供。

資產配置

資產類別 權重(%)
醫療保健 88.68%
非必需消費 10.96%

截至2022年09月30日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD):

跟蹤偏離度是指在一段時間内,華夏恆生香港生物科技指數ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE):

跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

滾動一年跟蹤偏離度0.30%
滾動一年跟蹤誤差^0.42%

截至2022年08月31日

^根據去年已計算每日跟蹤偏離度的交易日日數年化

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較 (#)

# 本基金的基準為恆生香港上市生物科技指數

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2021年3月18日

2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派記錄

目前並沒有資料提供。

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金小冊子
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022半年度未經審核報告 16-08-2022 PDF >
2021年度報告 20-04-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小冊子 15-04-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 08-11-2021 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

常見問題

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重要提示:

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