公募基金

華夏精選人民幣投資級別收益基金

管理費

A類:每年0.75%、I類:每年0.40%

發行日期

2022年06月09日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - A類人民幣累積單位

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+0.94%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選人民幣投資級別收益基金(「本基金」)的投資目標透過主力(即不少於子基金資產淨值70%的金額)投資於具有人民幣風險敞口的固定收益投資組合,達致資本升值及賺取收入的目標。
• 投資於債務證券涉及對手方風險、利率風險、流動性風險、信用評級下調風險和估值風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金投資集中在中國內地敞口,涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險、城投債風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 本基金投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
• 本基金可能進行證券借貸、回購和反向回購交易, 也可能為對沖人民幣而購入金融衍生工具,因此承受更高的波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險和場外交易風險。

基金詳情

投資目標

基金尋求通過主力(即不少於子基金資產淨值70%的金額)投資於具有人民幣風險敞口的固定收益投資組合,達致資本升值及賺取收入的目標。

基金概覽

A類累計港幣基金單位
A類累計港幣對沖基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計美元基金單位
A類累計美元對沖基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計港幣對沖基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類累計美元對沖基金單位
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣10,000
最低持有量 港幣10,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846631派息: HK0000846680
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.75%
最低贖回額 港幣10,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIHH HK 派息: CHIGIHI HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣10,000
最低持有量 港幣10,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846623派息: HK0000846672
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.75%
最低贖回額 港幣10,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIAH HK 派息: CHIGAHI HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣10,000
最低持有量 人民幣10,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846599派息: HK0000846649
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.75%
最低贖回額 人民幣10,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIAR HK 派息: CHIGIRA HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000
最低持有量 美元1,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846615派息: HK0000846664
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.75%
最低贖回額 美元1,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 2022年6月9日
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIAU HK 派息: CHIGIAD HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000
最低持有量 美元1,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846607派息: HK0000846656
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.75%
最低贖回額 美元1,000
成立日期 累積: 尚未發行派息: 2022年6月9日
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIAA HK 派息: CHIGIUA HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣5,000,000
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846730派息: HK0000846789
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低贖回額 港幣100,000
成立日期 累積: 尚未發行派息: 尚未發行
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGAHH HK 派息: CHIGIIH HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣5,000,000
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846722派息: HK0000846771
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低贖回額 港幣100,000
成立日期 累積: 尚未發行派息: 尚未發行
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIHA HK 派息: CHIGIHK HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣5,000,000
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846698派息: HK0000846748
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.40%
最低贖回額 人民幣100,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 尚未發行
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIIA HK 派息: CHIGIRI HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846714派息: HK0000846763
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.40%
最低贖回額 美元10,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 尚未發行
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGIUH HK 派息: CHIGUHI HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000846706派息: HK0000846755
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.40%
最低贖回額 美元10,000
成立日期 累積: 2022年6月9日派息: 尚未發行
分派政策(派息) 現時每季度分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHIGISA HK 派息: CHIGIID HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類累計人民幣基金單位 人民幣 2022年09月29日 10.0942
A類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 9.4446
A類累計港幣對沖基金單位 港元 2022年09月29日 10.0632
A類累計美元基金單位 美元 - -
A類累計美元對沖基金單位 美元 2022年09月29日 10.1011
A類派息港幣基金單位 港元 2022年09月29日 9.3262
A類派息港幣對沖基金單位 港元 2022年09月29日 9.9228
A類派息人民幣基金單位 人民幣 2022年09月29日 9.9679
A類派息美元基金單位 美元 2022年09月29日 9.3257
A類派息美元對沖基金單位 美元 2022年09月29日 9.9112
I類累計港幣基金單位 港元 - -
I類累計港幣對沖基金單位 港元 - -
I類累計人民幣基金單位 人民幣 2022年09月29日 10.1051
I類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 9.4543
I類累計美元對沖基金單位 美元 2022年09月29日 10.1072
I類派息港幣基金單位 港元 - -
I類派息港幣對沖基金單位 港元 - -
I類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
I類派息美元基金單位 美元 - -
I類派息美元對沖基金單位 美元 - -

自成立起表現

A類累計人民幣基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計港幣對沖基金單位
A類累計美元基金單位
A類累計美元對沖基金單位
A類派息港幣基金單位
A類派息港幣對沖基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類派息美元基金單位
A類派息美元對沖基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計港幣對沖基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類累計美元對沖基金單位
I類派息港幣基金單位
I類派息港幣對沖基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類派息美元基金單位
I類派息美元對沖基金單位
資產淨值記錄
A類累計人民幣基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計港幣對沖基金單位
A類累計美元基金單位
A類累計美元對沖基金單位
A類派息港幣基金單位
A類派息港幣對沖基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類派息美元基金單位
A類派息美元對沖基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計港幣對沖基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類累計美元對沖基金單位
I類派息港幣基金單位
I類派息港幣對沖基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類派息美元基金單位
I類派息美元對沖基金單位

累積回報

類別A類累計人民幣基金單位A類累計港幣基金單位A類累計港幣對沖基金單位A類累計美元基金單位A類累計美元對沖基金單位A類派息港幣基金單位A類派息港幣對沖基金單位A類派息人民幣基金單位A類派息美元基金單位A類派息美元對沖基金單位I類累計港幣基金單位I類累計港幣對沖基金單位I類累計人民幣基金單位I類累計美元基金單位I類累計美元對沖基金單位I類派息港幣基金單位I類派息港幣對沖基金單位I類派息人民幣基金單位I類派息美元基金單位I類派息美元對沖基金單位
本年至今--------------------
一年--------------------
三年--------------------
五年--------------------
自成立起+0.94%-5.55%+0.63%-+1.01%-6.74%-0.77%-0.32%-6.74%-0.89%--+1.05%-5.46%+1.07%-----

截至2022年09月29日

年度回報

類別A類累計人民幣基金單位A類累計港幣基金單位A類累計港幣對沖基金單位A類累計美元基金單位A類累計美元對沖基金單位A類派息港幣基金單位A類派息港幣對沖基金單位A類派息人民幣基金單位A類派息美元基金單位A類派息美元對沖基金單位I類累計港幣基金單位I類累計港幣對沖基金單位I類累計人民幣基金單位I類累計美元基金單位I類累計美元對沖基金單位I類派息港幣基金單位I類派息港幣對沖基金單位I類派息人民幣基金單位I類派息美元基金單位I類派息美元對沖基金單位

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

類別貨幣記錄日期除息日期每單位分派年化派息率從可分派收入*從資本中派息
A類派息港幣基金單位港幣2022年09月15日2022年09月16日0.120683755.16%**33.14%66.86%
A類派息港幣對沖基金單位港幣2022年09月15日2022年09月16日0.126148755.16%**100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年09月15日2022年09月16日0.12675.16%**39.46%60.54%
A類派息美元基金單位美元2022年09月15日2022年09月16日0.120671255.16%**82.87%17.13%
A類派息美元對沖基金單位美元2022年09月15日2022年09月16日0.126248755.16%**100%0%

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^4]-1

***“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

警告:年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

  • 中國銀行(香港)有限公司
  • 南洋商業銀行有限公司

基金說明書及文件下載

基金月報
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 18-05-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.