重要通知:“华夏基金可持续性开放式基金型公司 (「本公司」) 及华夏亚洲ESG债券基金 (「子基金」) 正在办理终止手续,并已停止运作。详情请参阅2025年12月15日发布的致股东通知。

公募基金

华夏臻选离岸人民币债券基金

管理费

A类: 每年0.8% / B类: 每年0.4%

成立日期

29-5 月-2026

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

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三年

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五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。在投资于华夏臻选离岸人民币债券基金(「本基金」)前,投资者应阅读有关基金之招股说明书及产品资料概要,以了解基金详情,包括风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

· 本基金寻求将不少于本基金资产净值的70% 投资于全球离岸人民币计价固定收益和债务工具(即在中国内地以外发行)来实现收入和资本增值。
· 本基金可将其资产净值最多100%投资于点心债。点心债券市场仍然是一个相对较小的市场,可能更容易受到波动性和流动性不足的影响。任何限制或约束发行人通过发行债券筹集人民币资金的能力的新规则,都可能干扰点心债券市场的运作和新发行。
· 本基金涉及利率风险、信用风险、波动性及流动性风险、信用评级风险及评级下调风险、信用评级机构风险、估值风险、主权债务风险、与低于投资级别或未获评级的固定收益及债务工具相关的风险,以及与城投债相关的风险。
· 人民币目前不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对投资者在本基金的投资价值造成不利影响。
· 在内地以外发行的人民币固定收益及债务证券的数量有限,因此本基金可能大量投资于人民币计价货币市场工具,对本基金的回报造成不利影响。
· 本基金涉及地理集中及新兴市场风险。
· 本基金可投资于可转换债券,此类债券是债务和股权的混合体。可转换债券将受到股票变动的影响,并且比直接债券投资具有更大的波动性。
· 具有损失吸收特点的债务工具涉及在发生某些预定触发事件时被撇减或转换成普通股份的风险,该等触发事件既复杂且难以预测,并且可能导致该等工具的价值显著或完全降低。
· 本基金可能投资于其他基金,并将承受与相关基金相关的风险。
· 本基金可能购入金融衍生工具。金融衍生工具的价格可能波动,且金融衍生工具涉及交易对手风险、波动性风险及场外交易风险,可能导致本基金蒙受损失。
· 从资本中和/或实际上从资本中支付股息(如有)相当于退回或提取投资者的部分原始投资或归属于这些原始投资的任何资本收益。任何该等分派可能导致本基金每单位资产净值立即减少。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标为主要透过直接或间接投资于全球(包括香港及新兴市场)的离岸人民币计值固定收益及债 务工具(即于中国内地以外发行者),以实现收益及资本增值。

基金概览

A类人民币基金单位(累积/分派)
A类港币基金单位(累积/派息)
A类美元基金单位(累积/派息)
A类港币对冲基金单位(累积/派息)
A类美元对冲基金单位(累积/派息)
I类人民币基金单位(累积/派息)
I类港币基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
I类港币对冲基金单位(累积/派息)
I类美元对冲基金单位(累积/派息)
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币100
最低持有量 人民币100
成立日期 2026年5月29日
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.8%
最低赎回额 人民币100
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币 100
最低持有量 港币 100
成立日期 2026年5月29日
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.8%
最低赎回额 港币 100
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元10
最低持有量 美元10
成立日期 尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.8%
最低赎回额 美元10
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币 100
最低持有量 港币 100
成立日期 尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.8%
最低赎回额 港币 100
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元10
最低持有量 美元10
成立日期 2026年5月29日
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.8%
最低赎回额 美元10
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币1,000,000
最低持有量 人民币1,000,000
成立日期 累积:2026年5月29日
派息:尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.4%
最低赎回额 人民币1,000,000
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币1,000,000
最低持有量 港币1,000,000
成立日期 尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.4%
最低赎回额 港币1,000,000
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元100,000
最低持有量 美元100,000
成立日期 尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.4%
最低赎回额 美元100,000
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 港币1,000,000
最低持有量 港币1,000,000
成立日期 尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费 最高1%
管理费 每年0.4%
最低赎回额 港币1,000,000
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费 最高5%
转换费 最高1%
最低认购额 美元100,000
最低持有量 美元100,000
成立日期 累积:2026年5月29日
派息:尚未发行
受托人 招商永隆信托有限公司
ISIN 编码 有信息时显示
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费 最高1%
管理费 每年0.4%
最低赎回额 美元100,000
分派政策 累积: 不会宣布或分派任何股利
派息: 每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 招商永隆信託有限公司
彭博代码 有信息时显示

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值

Since launch Performance

目前并没有资料提供。

七日年化回报

累积回报

类别
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回报

有信息时将会显示

分派记录

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分销商

有信息时将会显示

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 27-05-2026 PDF >
产品资料概要 27-05-2026 PDF >

公告及通告

有信息时将会显示

 

 

 

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。
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