香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏恒指ESG ETF (3403 HK / 83403 HK / 9403 HK)

管理费

每年0.15%

17150

成立日期

10-11月-2022

Morningstar

/5

基金表现

-12.88%

本年至今

-34.91%

一年

-

三年

-

五年

-9.77%

自成立起

截至2024年01月31日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏恒指ESG ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

•本基金投资目标为提供紧贴恒指ESG增强指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。

•本基金以被动方式管理。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。

•本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。

•由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的交易所买卖基金面临更高风险。

•本基金面临单一地区 (大中华)的集中性风险,其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。

•本基金面临与ESG相关的风险,例如ESG筛选条件影响投资表现、 ESG集中性、不完整、不正确或缺乏ESG数据和评估、缺乏ESG分类标准等。

•本基金涉及证券借贷交易风险,包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。

•上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。上市和非上市类别的交易截止时间有所不同。联交所适用于二级市场的上市类别交易时间与一级市场的上市类别或非上市类别的交易截止时间也不同。

•上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。

•上市基金单位交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,上市基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。

•本基金涉及跟踪误差风险。

•倘上市基金单位在各个柜台之间的跨柜台转换暂停,和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务有任何限制,单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位。在各柜台交易的上市基金单位市价或会有很大偏差。

•基金单位持有人只会以港币收取分派。无港币账户的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。

•本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值实时减少。

基金详情

投资目标

投资目标为提供紧贴恒指ESG增强指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

资产类别 股票
上市日期 2022年11月10日
基础货币 港元
资产净值(百万) 6,848.69
注册地 香港
管理费 每年0.15%
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
分派政策 每季分派一次(通常于3月、6月、9月和12月),由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港元分派。

截至2024年02月26日

即日估计资产净值及市场价格 ( 1,2,3,4 )

最新市场资料 ( 5,6 )

日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币(正式)2024年02月26日35.8946-0.1940-0.54%
每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考)2024年02月26日4.5872-0.0253-0.55%
每基金单位资产净值 -人民币 (仅供参考)2024年02月26日33.0510-0.1997-0.60%
港币买卖基金单位收市价2024年02月26日35.8600-0.3000-0.83%
美元买卖基金单位收市价2024年02月26日4.5940-0.0280-0.61%
人民币买卖基金单位收市价2024年02月26日33.1200-0.2000-0.60%

买卖相关资料

港元 买卖基金单位人民币 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2022年11月10日2022年11月10日2022年11月10日
股份代号3403834039403
每手买卖单位数目10个基金单位10个基金单位10个基金单位
交易货币港元人民币美元
SEDOL 代号BMDLHF7BMDLHG8BMDLHH9
Reuters 代号3403.HK83403.HK9403.HK
ISIN 代号HK0000873676HK0000873684HK0000873692
彭博代码3403 HK83403 HK9403 HK
彭博每基金单位资产净值3403NAV83403NAV9403NAV
彭博估计每基金单位资产净值3403IV83403IV9403IV
彭博已发行股份3403SHO83403SHO9403SHO

指数资料 ( 7 )

指数恒指ESG增强指数
指数供应商恒生指数有限公司
货币港元
收市水平4132.77
变动-22.31
变动 (%)-0.54%
指数类型净总收益

截至2024年02月26日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • Barclays Bank PLC
  • 法国巴黎银行
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • 中信里昂证券有限公司
  • 星展唯高达香港有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • Merrill Lynch Far East Limited
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
  • 香港上海汇丰银行有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
  • 华盛资本证券有限公司
  • 越秀证券有限公司
  • 中泰国际证券有限公司

做市商

港币柜台人民币柜台美元柜台
招商证券(香港)有限公司招商证券(香港)有限公司Flow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong LimitedJane Street Asia Trading Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司Jane Street Asia Trading LimitedOptiver Trading Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading LimitedOptiver Trading Hong Kong LimitedVivienne Court Trading Pty. Ltd.
Jump Trading Hong Kong LimitedVivienne Court Trading Pty. Ltd.
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供货商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供货商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的资料)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供货商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供货商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  即日市场价格指华夏恒指ESG ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。以人民币和美元厘定的即日估计每基金单位资产净值由以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。由于以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新,故于有关期间以港币或美元厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由汇率变动造成。

5  以人民币和美元厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。以人民币和美元的每基金单位收市资产净值由以港币厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由路透社于同一交易日下午2时正(香港时间)提供的汇率所计算。每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。以港币厘定的每基金单位正式收市资产净值及以人民币和美元厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

6  以港币、人民币和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价数据源:彭博。

7  指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源:恒生指数,彭博。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

Performance Chart

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2024年02月26日 35.8946
美元 美元 2024年02月26日 4.5872
人民币 人民币 2024年02月26日 33.0510

自成立起表现

资产净值记录
港币

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

7 Day Annualized

持仓

十大持股

持仓 比重
友邦保险 8.09
腾讯控股 7.99
香港交易所 7.4
中国平安 5.69
领展房产基金 4.84
新鸿基地产 4.41
汇丰控股 4.23
小米集团 4.12
美团-W 3.41
阿里巴巴 3.38
全部的 53.56

截至2024年02月26日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2024年02月26日

地区分布

截至2024年02月26日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
金融 31.46%
非必需消费 22%
房地产 17.98%
通讯服务 13.56%
资讯技术 6.28%
医疗保健 3.99%
工业 2.12%
必需消费 1.45%
公用事业 1.05%

截至2024年02月26日

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD): 

踪偏离度是指在一段时间内,华夏恒指ESG ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE): 

踪误差衡量本基金踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪差异/误差

滚动一年跟踪偏离度0.00%
滚动一年跟踪误差^0.16%
跟踪偏离度(2023)-0.05%

截至2024年01月31日

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较

The FundIndex(Price Return)Index(Total Return)
2023-17.524730805854%-20.16%-17.474211975507%

截至2023年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2022年11月10日

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

从资本中派息 记录日期 分派日 货币 每基金单位分派金额 从可分派净收入派息* (HKD) 从资本中派息
2023年12月18日 2023年12月19日 2023年12月29日 HKD 0.2 100% 0%
2023年09月20日 2023年09月21日 2023年09月29日 HKD 0.63 100% 0%
2023年06月20日 2023年06月21日 2023年06月30日 HKD 0.3 100% 0%
2023年03月22日 2023年03月23日 2023年03月31日 HKD 0.12 100% 0%
2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月30日 HKD 0.05 100% 0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品数据概要)以获得更多数据,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

基金说明书及文件下载

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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