公募基金

華夏精選大中華科技基金

管理費

A類:每年1.75%、I類:每年1.00%

發行日期

2015年05月26日

Morningstar星號評級

4/5

基金表現 - A類港幣單位

-38.58%

本年至今

-43.43%

一年

+7.32%

三年

-

五年

+1.03%

自成立起

截至2022年08月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 華夏精選大中華科技基金(「基金」)主力投資於中國相關科技公司。基金經理認為應可得益於創新、應用新科技或提供符合演變中的中國新經濟所需求的產品及服務之科技公司(「中國相關科技公司」)的股票。本基金可將其資產的一小部分投資於固定收益證券,股票證券,除大中華區以外的全球證券交易所上市的股票,其他集體投資計劃,並直接投資於中國大陸證券。
• 基金將投資於股本證券, 以及須承受一般市場風險,該等證券的價格可能會波動。
• 基金亦可投資於任何市值的公司,包括但不限於中小市值公司。面臨不利經濟轉變時,中小市值公司股份一般或會比較大市值公司的流通性低,價格較波動。
• 基金將集中投資於中國相關公司,而該等投資將令子基金更易受中國等單一國家的經濟、政治、監管或稅務變化左右。另外,基金將較投資組合多元的基金更為波動。
• 基金或會投資於中國市場,當中涉及投資於已發展經濟體或市場一般所無的若干風險及特定的考慮,例如較大的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管風險。
• 基金將投資於債務投資, 須承受流通性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。一般而言,債務證券的價格於利率下跌時上升,而當利率上升時則下跌。
• 基金或會投資於可換股債券,為債務與股票的混合產品,容許持有人於日後特定日期將之轉換為發債公司股份。因此,可換股債券與直接投資債券比較,牽涉股價變動及更大波幅。投資可換股債券承受與同類直接債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流通性風險及預付款風險。
• 基金或會投資可能具有追溯效力的滬港通。如果通過該計劃暫停了交易,則該基金實現其投資目標的能力可能會受到負面影響。
• 基金可能投資於預託證券可能會產生額外的風險,包括基礎股票與存管銀行自身資產未有分離的風險和流動性風險,這些均可能會對子基金的表現和/或流動性產生不利影響。
• 具有彌補虧損特點的工具須承受在發生預定觸發事件時或然撇减,或者或然轉換成普通股份的風險。該等觸發事件是複雜且難以預測的 ,並且可能導致該等工具的價值顯著或完全降低。
• 基金或會投資於城投債,該等債券通常不受中國中央或地方政府擔保。當違約時,基金可能面臨重大損失。
• 部份基金單位類別以人民幣計值及結算; 認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(如港幣)不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者於人民幣類別的投資的價值造成不利影響。

基金詳情

投資目標

本基金尋求通過主力(即不少於其資產淨值的70%)投資於中國相關科技公司(定義如下)。為達致投資目標,子基金將其資產浄值的不少於70% 投資於基金經理認為應可得益於創新、應用新科技或提供符合演變中的中國新經濟所需求的產品及服務之科技公司(「中國相關科技公司」)的股票,該等中國相關公司的註冊辦事處位於大中華地區(包括中國內地、香港、澳門及台灣),及/或並無於大中華地區擁有註冊辦事處,但(a)大部分業務活動在大中華地區經營;或(b)為主要在大中華地區擁有註冊辦事處的公司的控股公司的中國相關科技公司。

基金概覽

A類港幣基金單位
A類人民幣基金單位
I類港幣基金單位
I類人民幣基金單位
資產類別 股票
交易頻率 每日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
認購費 最高為 5%
贖回費
成立日期 2018年11月16日
最低認購額 港元10,000
最低贖回額 港元10,000
ISIN 編碼 HK0000165453
註冊地 香港
基礎貨幣 港元
單位類別貨幣 港元
託管人 中國銀行(香港)有限公司
轉換費 最高為1%
管理費 每年1.75%
派息政策 無股息分派
最低持有量 港元10,000
彭博編碼 CAMSEAH HK
資產類別 股票
交易頻率 每日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
認購費 最高為 5%
贖回費
成立日期 尚未發行
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
ISIN 編碼
註冊地 香港
基礎貨幣 港元
單位類別貨幣 人民幣
託管人 中國銀行(香港)有限公司
轉換費 最高為1%
管理費 每年1.75%
派息政策 無股息分派
最低持有量 人民幣10,000
彭博編碼
資產類別 股票
交易頻率 每日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
認購費
贖回費
成立日期 2015年5月26日
最低認購額 港元5,000,000
最低贖回額 港元100,000
ISIN 編碼 HK0000165461
註冊地 香港
基礎貨幣 港元
單位類別貨幣 港元
託管人 中國銀行(香港)有限公司
轉換費 最高為1%
管理費 每年1%
派息政策 無股息分派
最低持有量 港元5,000,000
彭博編碼 CAMSEIH HK
資產類別 股票
交易頻率 每日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
認購費
贖回費
發行日期 尚未發行
最低認購額 人民幣5,000,000
最低贖回額 人民幣100,000
ISIN 編碼
註冊地 香港
基礎貨幣 港元
單位類別貨幣 人民幣
託管人 中國銀行(香港)有限公司
轉換費 最高為1%
管理費 每年1%
派息政策 無股息分派
最低持有量 人民幣5,000,000
彭博編碼

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類港幣基金單位 港元 2022年09月22日 9.0784
I類港幣基金單位 港元 2022年09月22日 10.1863

自成立起表現

A類港幣基金單位
I類港幣基金單位
回報 (%)
A類港幣基金單位
I類港幣基金單位

累積回報

類別A類港幣基金單位I類港幣基金單位
本年至今-38.58%-38.27%
一年-43.43%-43.03%
三年+7.32%+9.8%
五年--2.43%
自成立起+1.03%+13.31%

截至2022年08月31日

年度回報

類別A類港幣基金單位I類港幣基金單位
2016-+12%
2017-+46.94%
2018--23.28%
2019+11.87%+15.27%
2020+56.59%+56.13%
2021-0.23%+1.71%

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

2021年4月3日起,基金的投資目標和策略已變更。基金於2021年4月3日前所達致表現的環境已不再適用。 本基金亦於2018年1月26日及2019年12月6日變更投資策略,並於2016年9月1日變更投資目標。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 富途證券

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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