公募基金

華夏精選亞洲債券基金

管理費

A類:每年1.20%、I類:每年0.60%

發行日期

2016年10月03日

Morningstar星號評級

5/5

基金表現 - A類美元派息單位

-9%

本年至今

-11.08%

一年

+19.59%

三年

+35.01%

五年

+39.7%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 投資於債務工具涉及波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。投資低於投資級或無評級固定收益及債務工具可能與評級較高的債務工具相比,流通量偏低,波幅高,信貸風險大,損失本息的風險較大。
• 投資於亞洲(例如中國)市場涉及集中風險。相對於投資組合內涵豐富的基金,本基金很可能較為波動,其價值可能較容易受影響亞洲市場的不利經濟、政治、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
• 投資於新興市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特殊顧慮,如流通性風險、貨幣風險、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。
• 部份基金單位類別以人民幣計值及結算;認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣將不會貶值。任何人民幣貶值可能影響投資者投資於本基金的價值。於例外情況下,適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致延遲支付贖回款項及/或股息宣派。
• 就派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。基金在支付分派時,可從資本支付,或實際上以資本支付,相當於退還或提取基金單位持有人部分原有投資額或歸屬於該原有投資額的資本收益,這樣可能引致基金的每股資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

本基金尋求透過主要投資(即其資產淨值不少於70%)於位於亞洲,而基金經理認為其主要業務將得益於亞洲經濟增長或與之相關的發行人所發行或擔保的固定收益及債務工具以賺取長期回報。

基金概覽

A類港幣基金單位(累積/派息)
A類人民幣基金單位(累積/派息)
A類美元基金單位(累積/派息)
I類港幣基金單位(累積/派息)
I類人民幣基金單位(累積/派息)
I類美元基金單位(累積/派息)
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣10,000
最低持有量 港幣10,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301892
派息: HK0000301926
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年1.2%
最低贖回額 港幣10,000
成立日期 累積: 2020年11月13日
派息: 2021年09年08日
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASAAH HK
派息: CHASADH HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣10,000
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301900
派息: HK0000301934
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年1.2%
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 尚未發行
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASAAR HK
派息: CHASADR HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為5%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000
最低持有量 美元1,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301918
派息: HK0000301942
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年1.2%
最低贖回額 美元1,000
成立日期 累積: 2022年1月21日
派息: 2017年4月18日
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASAAU HK
派息: CHASADU HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣5,000,000
最低持有量 港幣5,000,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301959
派息: HK0000301983
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.6%
最低贖回額 港幣100,000
成立日期 累積:2021年6月28日
派息:2018年1月18日
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASIAH HK
派息: CHASIDH HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 人民幣5,000,000
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301967
派息: HK0000301991
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.6%
最低贖回額 人民幣100,000
成立日期 尚未發行
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASIAR HK
派息: CHASIDR HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 (累積) 將不會宣派或分派股息
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 累積: HK0000301975
派息: HK0000302007
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.6%
最低贖回額 美元10,000
成立日期 累積: 2021年05月27日
派息: 2016年10月03日
分派政策 (派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 累積: CHASIAU HK
派息: CHASIDU HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類派息美元基金單位 美元 2022年09月29日 12.4869
A類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 9.6422
A類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 9.1373
A類派息港幣基金單位 港元 2022年09月29日 8.1191
I類累計港幣基金單位 港元 2022年09月29日 8.9446
I類累計美元基金單位 美元 2022年09月29日 8.9385
I類派息港幣基金單位 港元 2022年09月29日 12.2692
I類派息美元基金單位 美元 2022年09月29日 11.6004

自成立起表現

A類派息美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息港幣基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類派息港幣基金單位
I類派息美元基金單位
回報 (%)
A類派息美元基金單位
A類累計港幣基金單位
A類累計美元基金單位
A類派息港幣基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類派息港幣基金單位
I類派息美元基金單位

累積回報

類別A類派息美元基金單位A類累計港幣基金單位A類累計美元基金單位A類派息港幣基金單位I類累計港幣基金單位I類累計美元基金單位I類派息港幣基金單位I類派息美元基金單位
本年至今-9%-8.87%--8.41%-8.47%-9.06%-8.02%-8.61%
一年-11.08%-10.87%--10.42%-10.33%-11.01%-9.9%-10.57%
三年+19.59%-----+21.85%+19.18%
五年+35.01%------+18.45%
自成立起+39.7%-3.58%-8.63%-12.45%-10.55%-10.62%+37.23%+29.79%

截至2022年09月29日

年度回報

類別A類派息美元基金單位A類累計港幣基金單位A類累計美元基金單位A類派息港幣基金單位I類累計港幣基金單位I類累計美元基金單位I類派息港幣基金單位I類派息美元基金單位
2017-------+9.62%
2018-1.95%-------1.71%
2019+18.1%-----+18.11%+1.58%
2020+24.92%-----+25.13%+25.6%
2021+1.57%+2.15%----+2.77%+2.21%

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

2020年5月15日起,基金的投資策略已變更。基金于2020年5月15日前所達致表現的環境已不再適用。基金的投資目標和策略亦於2020年3月10日,2019年12月6日以及2018年1月26日變更。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

類別貨幣記錄日期除息日期每單位分派年化派息率從可分派收入*從資本中派息
A類派息港幣基金單位港幣2022年07月18日2022年07月19日0.04416.74%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年07月18日2022年07月19日0.06786.74%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年07月18日2022年07月19日0.06666.74%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年07月18日2022年07月19日0.06296.74%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年06月17日2022年06月20日0.04596.71%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年06月17日2022年06月20日0.07066.71%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年06月17日2022年06月20日0.06936.71%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年06月17日2022年06月20日0.06556.71%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年05月18日2022年05月19日0.04686.71%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年05月18日2022年05月19日0.07196.70%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年05月18日2022年05月19日0.07056.71%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年05月18日2022年05月19日0.06676.71%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年04月14日2022年04月19日0.0486.72%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年04月14日2022年04月19日0.07396.72%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年04月14日2022年04月19日0.07246.73%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年04月14日2022年04月19日0.06856.73%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年03月18日2022年03月21日0.04666.67%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年03月18日2022年03月21日0.07196.67%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年03月18日2022年03月21日0.07026.67%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年03月18日2022年03月21日0.06666.67%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年02月15日2022年02月16日0.04926.73%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年02月15日2022年02月16日0.07616.72%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年02月15日2022年02月16日0.07416.73%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年02月15日2022年02月16日0.07046.72%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2022年01月18日2022年01月19日0.04966.68%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年01月18日2022年01月19日0.07696.68%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2022年01月18日2022年01月19日0.07476.68%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2022年01月18日2022年01月19日0.07116.68%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2021年12月17日2021年12月20日0.05086.73%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2021年12月17日2021年12月20日0.07866.72%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2021年12月17日2021年12月20日0.07646.72%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2021年12月17日2021年12月20日0.07266.72%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2021年11月17日2021年11月18日0.05066.69%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2021年11月17日2021年11月18日0.07846.69%****0%100%
I類派息港幣基金單位港幣2021年11月17日2021年11月18日0.0766.69%****0%100%
I類派息美元基金單位美元2021年11月17日2021年11月18日0.07256.69%****0%100%
A類派息港幣基金單位港幣2021年10月18日2021年10月19日0.05166.68%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年10月18日2021年10月19日0.08016.68%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年10月18日2021年10月19日0.07756.68%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年10月18日2021年10月19日0.07396.67%****100%0%
A類派息港幣基金單位港幣2021年09月16日2021年09月17日0.05356.74%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年09月16日2021年09月17日0.0836.75%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年09月16日2021年09月17日0.08046.75%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年09月16日2021年09月17日0.07666.74%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年08月18日2021年08月19日0.08396.72%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年08月18日2021年08月19日0.08126.71%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年08月18日2021年08月19日0.07746.72%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年07月19日2021年07月20日0.08386.72%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年07月19日2021年07月20日0.0816.72%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年07月19日2021年07月20日0.07736.72%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年06月17日2021年06月18日0.08356.71%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年06月17日2021年06月18日0.08066.71%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年06月17日2021年06月18日0.0776.71%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年05月17日2021年05月18日0.08296.72%****100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2021年05月17日2021年05月18日0.07996.71%****100%0%
I類派息美元基金單位美元2021年05月17日2021年05月18日0.07636.71%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年12月15日2020年12月16日0.22551.56%**100%0%
I類派息港幣基金單位港幣2020年12月15日2020年12月16日0.21651.56%**100%0%
I類派息美元基金單位美元2020年12月15日2020年12月16日0.20731.57%**100%0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。

****年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^12]-1。

警告: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

  • 上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 中國民生銀行股份有限公司
  • 招商銀行 – 香港分行
  • 雲鋒證券有限公司
  • 中國銀河國際證券(香港)有限公司
  • 中信證券經紀(香港)有限公司
  • 富途證券
  • 陸國際(香港)
  • 奕豐金融(香港)有限公司
  • 獅瀚環球金融

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通告

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 分派公告 20-09-2022 PDF >
公告 - 2022半年度未經審核報告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 15-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 12-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 19-05-2022 PDF >
2021年度報告 27-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 19-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 08-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 16-02-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 20-01-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 20-12-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 19-11-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 08-11-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 20-09-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 17-09-2021 PDF >
2021中期報告 20-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 21-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 22-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 18-05-2021 PDF >
2020年度報告 28-04-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 16-12-2020 PDF >
2020中期報告 21-08-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 15-05-2020 PDF >
2019年度報告 29-04-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 10-03-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 06-12-2019 PDF >
2019中期報告 23-08-2019 PDF >
2018年度報告 25-04-2019 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 18-03-2019 PDF >
2018中期報告 20-08-2018 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 23-07-2018 PDF >
2017年度報告 26-04-2018 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 26-01-2018 PDF >
2017中期報告 20-11-2017 PDF >
2016年度報告 20-11-2017 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 - 關於流動性風險管理政策及稅務的更新 30-12-2016 PDF >

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