公募基金

华夏精选亚洲债券基金

管理费

A类:每年1.20% 、I类:每年0.60%

发行日期

2016年10月03日

Morningstar星号评级

5/5

基金表现 - A类美元派息单位

-7.23%

本年至今

-11.67%

一年

+23.39%

三年

+38.47%

五年

+42.42%

自成立起

截至2022年08月31日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 投资于债务工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。投资低于投资级或无评级固定收益及债务工具可能与评级较高的债务工具相比,流通量偏低,波幅高,信贷风险大,损失本息的风险较大。
• 投资于亚洲(例如中国)市场涉及集中风险。相对于投资组合内涵丰富的基金,本基金很可能较为波动,其价值可能较容易受影响亚洲市场的不利经济、政治、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
• 投资于新兴市场或会涉及投资于较成熟市场不常有的额外风险以及特殊顾虑,如流通性风险、货币风险、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。
• 部份基金单位类别以人民币计值及结算;认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。任何人民币贬值可能影响投资者投资于本基金的价值。于例外情况下,适用于人民币的外汇管制及限制或会引致延迟支付赎回款项及/或股息宣派。
• 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。基金在支付分派时,可从资本支付,或实际上以资本支付,相当于退还或提取基金单位持有人部分原有投资额或归属于该原有投资额的资本收益,这样可能引致基金的每股资产净值实时减少。

基金详情

投资目标

本基金寻求透过主要投资(即其资产净值不少于70%)于位于亚洲,而基金经理认为其主要业务将得益于亚洲经济增长或与之相关的发行人所发行或担保的固定收益及债务工具以赚取长期回报。

基金概览

A类港币基金单位(累积/派息)
A类人民币基金单位(累积/派息)
A类美元基金单位(累积/派息)
I类港币基金单位(累积/派息)
I类人民币基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低投资额 港币10,000
最低持有量 港币10,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301892
派息: HK0000301926
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年1.2%
最低赎回额 港币10,000
成立日期 累积: 2020年11月13日
派息: 2021年09月08日
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASAAH HK
派息: CHASADH HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低投资额 人民币10,000
最低持有量 人民币10,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301900
派息: HK0000301934
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1.2%
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 尚未发行
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASAAR HK
派息: CHASADR HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低投资额 美元1,000
最低持有量 美元1,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301918
派息: HK0000301942
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年1.2%
最低赎回额 美元1,000
成立日期 累积: 2022年1月21日
派息: 2017年4月18日
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASAAU HK
派息: CHASADU HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 港币5,000,000
最低持有量 港币5,000,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301959
派息: HK0000301983
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.6%
最低赎回额 港币100,000
成立日期 累积:2021年6月28日
派息:2018年1月18日
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASIAH HK
派息: CHASIDH HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 人民币5,000,000
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301967
派息: HK0000301991
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.6%
最低赎回额 人民币100,000
成立日期 尚未发行
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASIAR HK
派息: CHASIDR HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
分派政策 (累积) 将不会宣派或分派股息
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 累积: HK0000301975
派息: HK0000302007
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.6%
最低赎回额 美元10,000
成立日期 累积: 2021年05月27日
派息: 2016年10月03日
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 累积: CHASIAU HK
派息: CHASIDU HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类派息美元基金单位 美元 2022年09月22日 12.7090
A类累计港币基金单位 港元 2022年09月22日 9.8150
A类累计美元基金单位 美元 2022年09月22日 9.2998
A类派息港币基金单位 港元 2022年09月22日 8.2646
I类累计港币基金单位 港元 2022年09月22日 9.1038
I类累计美元基金单位 美元 2022年09月22日 9.0964
I类派息港币基金单位 港元 2022年09月22日 12.4876
I类派息美元基金单位 美元 2022年09月22日 11.8054

自成立起表现

A类派息美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息港币基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计美元基金单位
I类派息港币基金单位
I类派息美元基金单位
回报 (%)
A类派息美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息港币基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计美元基金单位
I类派息港币基金单位
I类派息美元基金单位

累积回报

类别A类派息美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计美元基金单位A类派息港币基金单位I类累计港币基金单位I类累计美元基金单位I类派息港币基金单位I类派息美元基金单位
本年至今-7.23%-6.63%--6.63%-6.25%-6.86%-6.25%-6.86%
一年-11.67%-10.92%---10.38%-11.14%-10.38%-11.14%
三年+23.39%-----+25.71%+21.46%
五年+38.47%------+21.51%
自成立起+42.42%-1.2%-6.37%-10.74%-8.39%-8.45%+39.87%+32.28%

截至2022年08月31日

年度回报

类别A类派息美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计美元基金单位A类派息港币基金单位I类累计港币基金单位I类累计美元基金单位I类派息港币基金单位I类派息美元基金单位
2017-------+9.62%
2018-1.95%-------1.71%
2019+18.1%-----+18.11%+1.58%
2020+24.92%-----+25.13%+25.6%
2021+1.57%+2.15%----+2.77%+2.21%

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

2020年5月15日起,基金的投资策略已变更。基金于2020年5月15日前所达致表现的环境已不再适用。基金的投资目标和策略亦于2020年3月10日,2019年12月6日以及2018年1月26日变更。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

类别货币记录日期除息日期每单位分派年化派息率从可分派收入*从资本中派息
A类派息港币基金单位港币2022年07月18日2022年07月19日0.04416.74%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年07月18日2022年07月19日0.06786.74%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年07月18日2022年07月19日0.06666.74%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年07月18日2022年07月19日0.06296.74%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年06月17日2022年06月20日0.04596.71%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年06月17日2022年06月20日0.07066.71%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年06月17日2022年06月20日0.06936.71%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年06月17日2022年06月20日0.06556.71%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年05月18日2022年05月19日0.04686.71%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年05月18日2022年05月19日0.07196.70%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年05月18日2022年05月19日0.07056.71%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年05月18日2022年05月19日0.06676.71%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年04月14日2022年04月19日0.0486.72%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年04月14日2022年04月19日0.07396.72%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年04月14日2022年04月19日0.07246.73%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年04月14日2022年04月19日0.06856.73%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年03月18日2022年03月21日0.04666.67%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年03月18日2022年03月21日0.07196.67%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年03月18日2022年03月21日0.07026.67%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年03月18日2022年03月21日0.06666.67%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年02月15日2022年02月16日0.04926.73%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年02月15日2022年02月16日0.07616.72%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年02月15日2022年02月16日0.07416.73%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年02月15日2022年02月16日0.07046.72%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2022年01月18日2022年01月19日0.04966.68%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年01月18日2022年01月19日0.07696.68%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2022年01月18日2022年01月19日0.07476.68%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2022年01月18日2022年01月19日0.07116.68%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2021年12月17日2021年12月20日0.05086.73%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2021年12月17日2021年12月20日0.07866.72%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2021年12月17日2021年12月20日0.07646.72%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2021年12月17日2021年12月20日0.07266.72%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2021年11月17日2021年11月18日0.05066.69%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2021年11月17日2021年11月18日0.07846.69%****0%100%
I类派息港币基金单位港币2021年11月17日2021年11月18日0.0766.69%****0%100%
I类派息美元基金单位美元2021年11月17日2021年11月18日0.07256.69%****0%100%
A类派息港币基金单位港币2021年10月18日2021年10月19日0.05166.68%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年10月18日2021年10月19日0.08016.68%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年10月18日2021年10月19日0.07756.68%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年10月18日2021年10月19日0.07396.67%****100%0%
A类派息港币基金单位港币2021年09月16日2021年09月17日0.05356.74%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年09月16日2021年09月17日0.0836.75%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年09月16日2021年09月17日0.08046.75%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年09月16日2021年09月17日0.07666.74%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年08月18日2021年08月19日0.08396.72%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年08月18日2021年08月19日0.08126.71%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年08月18日2021年08月19日0.07746.72%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年07月19日2021年07月20日0.08386.72%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年07月19日2021年07月20日0.0816.72%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年07月19日2021年07月20日0.07736.72%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年06月17日2021年06月18日0.08356.71%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年06月17日2021年06月18日0.08066.71%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年06月17日2021年06月18日0.0776.71%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年05月17日2021年05月18日0.08296.72%****100%0%
I类派息港币基金单位港币2021年05月17日2021年05月18日0.07996.71%****100%0%
I类派息美元基金单位美元2021年05月17日2021年05月18日0.07636.71%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年12月15日2020年12月16日0.22551.56%**100%0%
I类派息港币基金单位港币2020年12月15日2020年12月16日0.21651.56%**100%0%
I类派息美元基金单位美元2020年12月15日2020年12月16日0.20731.57%**100%0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。

****年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^12]-1。

警告:年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分銷商

  • 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 中国民生银行股份有限公司
  • 招商银行 – 香港分行
  • 云锋证券有限公司
  • 中国银河国际证券(香港)有限公司
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 富途证券
  • 陆国际(香港)
  • 奕丰金融(香港)有限公司
  • 狮瀚环球金融

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-07-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 23-08-2022 PDF >
产品资料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通知

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 分派公告 20-09-2022 PDF >
公告 - 2022半年度未经审核报告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 15-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 12-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 19-05-2022 PDF >
2021年度报告 27-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 19-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 08-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 16-02-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 20-01-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 20-12-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 19-11-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 08-11-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 20-09-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 17-09-2021 PDF >
2021中期报告 20-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 21-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 22-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 18-05-2021 PDF >
2020年度报告 28-04-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 16-12-2020 PDF >
2020中期报告 21-08-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 15-05-2020 PDF >
2019年度报告 29-04-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 10-03-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 06-12-2019 PDF >
2019中期报告 23-08-2019 PDF >
2018年度报告 25-04-2019 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 18-03-2019 PDF >
2018中期报告 20-08-2018 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 23-07-2018 PDF >
2017年度报告 26-04-2018 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 26-01-2018 PDF >
2017中期报告 20-11-2017 PDF >
2016年度报告 20-11-2017 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 - 关于流动性风险管理政策及税务的更新 30-12-2016 PDF >

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* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

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