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公募基金
A類:每年0.35%、I類:每年0.1%
截至2025年06月30日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選穩定收益基金(「本基金」)的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
• 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌,概不保證可獲退還本金。
• 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金的投資敞口可能集中在中國內地,涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。
*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。
本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 0.01 |
最低持有量 | 港幣 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846557 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.35% |
最低贖回額 | 港幣 0.01 |
成立日期 | 2022年5月11日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIHA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 0.01 |
最低持有量 | 港幣 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846540 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.35% |
最低贖回額 | 港幣 0.01 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIAH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 美元 0.01 |
最低持有量 | 美元 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846532 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.35% |
最低贖回額 | 美元 0.01 |
成立日期 | 2022年5月12日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIUA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 美元 0.01 |
最低持有量 | 美元 0.01 |
分派政策 | 分派(如有)是在每個營業日每日進行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0001143939 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.35% |
最低贖回額 | 美元 0.01 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 5,000,000 |
最低持有量 | 港幣 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846581 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 港幣 100,000 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIIH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 5,000,000 |
最低持有量 | 港幣 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846573 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 港幣 100,000 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIIU HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 美元 1,000,000 |
最低持有量 | 美元 1,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846565 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 美元 10,000 |
成立日期 | 2022年5月13日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIUI HK |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
A 類美元基金單位(派息再投資) | 美元 | 2025年07月25日 | 1.0000 |
A 類港元基金單位(派息再投資) | 港元 | 2025年07月25日 | 1.0000 |
A 類港元對沖基金單位(派息再投資) | 港元 | - | - |
A 類美元基金單位(現金派息) | 美元 | - | - |
I 類港元基金單位(派息再投資) | 港元 | - | - |
I 類港元對沖基金單位(派息再投資) | 港元 | - | - |
I 類美元基金單位(派息再投資) | 美元 | 2025年07月25日 | 1.0000 |
類別 | A 類美元基金單位(派息再投資) | A 類港元基金單位(派息再投資) | A 類港元對沖基金單位(派息再投資) | A 類美元基金單位(現金派息) | I 類港元基金單位(派息再投資) | I 類港元對沖基金單位(派息再投資) | I 類美元基金單位(派息再投資) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +2.25% | +1.59% | - | - | - | - | +2.36% |
一年 | +5.14% | +3.84% | - | - | - | - | +5.38% |
三年 | +15.47% | +11.64% | - | - | - | - | +15.99% |
五年 | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +15.8% | +11.81% | - | - | - | - | +16.33% |
截至2025年06月30日
類別 | A 類美元基金單位(派息再投資) | A 類港元基金單位(派息再投資) | A 類港元對沖基金單位(派息再投資) | A 類美元基金單位(現金派息) | I 類港元基金單位(派息再投資) | I 類港元對沖基金單位(派息再投資) | I 類美元基金單位(派息再投資) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +5.42% | +4.17% | - | - | - | - | +5.5% |
2024 | +5.4% | +4.17% | - | - | - | - | +5.63% |
截至2024年12月31日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 除息日 | 每個基金單位分派 | 來自可分派收入* | 來自資本 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月24日 | 2025年07月25日 | 0.000000328 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月24日 | 2025年07月25日 | 0.000128697 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月24日 | 2025年07月25日 | 0.000135546 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月23日 | 2025年07月24日 | 0.000003949 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月23日 | 2025年07月24日 | 0.000255442 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月23日 | 2025年07月24日 | 0.000262296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月22日 | 2025年07月23日 | 0.000000774 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月22日 | 2025年07月23日 | 0.00013665 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月22日 | 2025年07月23日 | 0.000143496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月21日 | 2025年07月22日 | 0.000000365 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月21日 | 2025年07月22日 | 0.000167854 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月21日 | 2025年07月22日 | 0.000174696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月18日 | 2025年07月21日 | 0.000000947 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月18日 | 2025年07月21日 | 0.00038069 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月18日 | 2025年07月21日 | 0.000401246 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月17日 | 2025年07月18日 | 0.000000116 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月17日 | 2025年07月18日 | 0.000107349 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月17日 | 2025年07月18日 | 0.000114197 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月16日 | 2025年07月17日 | 0.0000007 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月16日 | 2025年07月17日 | 0.000287384 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月16日 | 2025年07月17日 | 0.000294235 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月15日 | 2025年07月16日 | 0.000000007 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月15日 | 2025年07月16日 | 0.000131841 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月15日 | 2025年07月16日 | 0.00013869 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月14日 | 2025年07月15日 | 0.000033745 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月14日 | 2025年07月15日 | 0.000106056 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月14日 | 2025年07月15日 | 0.000112899 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月11日 | 2025年07月14日 | 0.000217123 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月11日 | 2025年07月14日 | 0.000321541 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月11日 | 2025年07月14日 | 0.000342096 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月10日 | 2025年07月11日 | 0.00000082 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月10日 | 2025年07月11日 | 0.000117347 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月10日 | 2025年07月11日 | 0.000124196 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月09日 | 2025年07月10日 | 0.00000033 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月09日 | 2025年07月10日 | 0.000237867 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月09日 | 2025年07月10日 | 0.000244717 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月08日 | 2025年07月09日 | 0.000000305 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月08日 | 2025年07月09日 | 0.000117392 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月08日 | 2025年07月09日 | 0.00012424 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月07日 | 2025年07月08日 | 0.000030932 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月07日 | 2025年07月08日 | 0.000106368 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月07日 | 2025年07月08日 | 0.000113212 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月04日 | 2025年07月07日 | 0.000268288 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月04日 | 2025年07月07日 | 0.000321618 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月04日 | 2025年07月07日 | 0.000342159 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月03日 | 2025年07月04日 | 0.000001018 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月03日 | 2025年07月04日 | 0.000228926 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月03日 | 2025年07月04日 | 0.000235755 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月02日 | 2025年07月03日 | 0.000116187 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月02日 | 2025年07月03日 | 0.000106086 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月02日 | 2025年07月03日 | 0.000112907 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年07月01日 | 2025年07月02日 | 0.000000113 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月01日 | 2025年07月02日 | 0.00043959 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年07月01日 | 2025年07月02日 | 0.000453225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月27日 | 2025年06月30日 | 0.000243544 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月27日 | 2025年06月30日 | 0.000319338 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月27日 | 2025年06月30日 | 0.000339786 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月26日 | 2025年06月27日 | 0.000080425 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月26日 | 2025年06月27日 | 0.000105877 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月26日 | 2025年06月27日 | 0.000112674 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月25日 | 2025年06月26日 | 0.00000063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月25日 | 2025年06月26日 | 0.000215172 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月25日 | 2025年06月26日 | 0.00022197 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月24日 | 2025年06月25日 | 0.00000049 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月24日 | 2025年06月25日 | 0.000174259 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月24日 | 2025年06月25日 | 0.000181033 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月23日 | 2025年06月24日 | 0.00000011 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月23日 | 2025年06月24日 | 0.000130218 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月23日 | 2025年06月24日 | 0.000136983 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月20日 | 2025年06月23日 | 0.000000417 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月20日 | 2025年06月23日 | 0.000244676 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月20日 | 2025年06月23日 | 0.000264949 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月19日 | 2025年06月20日 | 0.000000069 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月19日 | 2025年06月20日 | 0.000112658 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月19日 | 2025年06月20日 | 0.000119384 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月18日 | 2025年06月19日 | 0.000003348 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月18日 | 2025年06月19日 | 0.000333088 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月18日 | 2025年06月19日 | 0.0003398 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.000131608 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.000117274 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.000123961 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月16日 | 2025年06月17日 | 0.000000135 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月16日 | 2025年06月17日 | 0.000218333 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月16日 | 2025年06月17日 | 0.000224987 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月13日 | 2025年06月16日 | 0.000224518 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月13日 | 2025年06月16日 | 0.000321594 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月13日 | 2025年06月16日 | 0.000341547 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月12日 | 2025年06月13日 | 0.000014146 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月12日 | 2025年06月13日 | 0.000106612 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月12日 | 2025年06月13日 | 0.000113252 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月11日 | 2025年06月12日 | 0.000000517 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月11日 | 2025年06月12日 | 0.000319415 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月11日 | 2025年06月12日 | 0.000326007 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月10日 | 2025年06月11日 | 0.00000075 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月10日 | 2025年06月11日 | 0.000120927 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月10日 | 2025年06月11日 | 0.000127518 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月09日 | 2025年06月10日 | 0.000001276 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月09日 | 2025年06月10日 | 0.000111795 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月09日 | 2025年06月10日 | 0.000118369 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月06日 | 2025年06月09日 | 0.000241825 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月06日 | 2025年06月09日 | 0.00031813 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月06日 | 2025年06月09日 | 0.000337819 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月05日 | 2025年06月06日 | 0.0000245 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月05日 | 2025年06月06日 | 0.000106714 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月05日 | 2025年06月06日 | 0.00011327 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月04日 | 2025年06月05日 | 0.000000157 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月04日 | 2025年06月05日 | 0.000310703 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月04日 | 2025年06月05日 | 0.000317264 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月03日 | 2025年06月04日 | 0.000116177 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月03日 | 2025年06月04日 | 0.000107013 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月03日 | 2025年06月04日 | 0.000113563 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年06月02日 | 2025年06月03日 | 0.000036466 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月02日 | 2025年06月03日 | 0.000108774 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年06月02日 | 2025年06月03日 | 0.000115323 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月30日 | 2025年06月02日 | 0.000123961 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月30日 | 2025年06月02日 | 0.000319531 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月30日 | 2025年06月02日 | 0.000339195 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月29日 | 2025年05月30日 | 0.00000003 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月29日 | 2025年05月30日 | 0.000110323 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月29日 | 2025年05月30日 | 0.000116879 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月28日 | 2025年05月29日 | 0.000000606 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月28日 | 2025年05月29日 | 0.000263849 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月28日 | 2025年05月29日 | 0.000270407 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月27日 | 2025年05月28日 | 0.000115618 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月27日 | 2025年05月28日 | 0.00010588 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月27日 | 2025年05月28日 | 0.000112425 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月26日 | 2025年05月27日 | 0.000000648 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月26日 | 2025年05月27日 | 0.000150363 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月26日 | 2025年05月27日 | 0.000156901 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月23日 | 2025年05月26日 | 0.000287693 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月23日 | 2025年05月26日 | 0.00032245 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月23日 | 2025年05月26日 | 0.00034209 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月22日 | 2025年05月23日 | 0.000081296 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月22日 | 2025年05月23日 | 0.000107128 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月22日 | 2025年05月23日 | 0.000113668 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月21日 | 2025年05月22日 | 0.000000541 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月21日 | 2025年05月22日 | 0.000258078 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月21日 | 2025年05月22日 | 0.000264618 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月20日 | 2025年05月21日 | 0.000076 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月20日 | 2025年05月21日 | 0.00010705 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月20日 | 2025年05月21日 | 0.000113576 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.000226095 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.000107165 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.000113699 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月16日 | 2025年05月19日 | 0.000357821 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月16日 | 2025年05月19日 | 0.000321991 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月16日 | 2025年05月19日 | 0.00034157 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月15日 | 2025年05月16日 | 0.000050468 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月15日 | 2025年05月16日 | 0.000106806 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月15日 | 2025年05月16日 | 0.000113347 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月14日 | 2025年05月15日 | 0.000000542 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月14日 | 2025年05月15日 | 0.000318368 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月14日 | 2025年05月15日 | 0.000324878 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月13日 | 2025年05月14日 | 0.000152431 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月13日 | 2025年05月14日 | 0.000106061 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月13日 | 2025年05月14日 | 0.000112588 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月12日 | 2025年05月13日 | 0.000024348 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月12日 | 2025年05月13日 | 0.000106329 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月12日 | 2025年05月13日 | 0.000112834 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月09日 | 2025年05月12日 | 0.000446927 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月09日 | 2025年05月12日 | 0.000331021 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月09日 | 2025年05月12日 | 0.000350581 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月08日 | 2025年05月09日 | 0.000000435 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月08日 | 2025年05月09日 | 0.000147778 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月08日 | 2025年05月09日 | 0.000154296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月07日 | 2025年05月08日 | 0.000497247 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月07日 | 2025年05月08日 | 0.000102028 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月07日 | 2025年05月08日 | 0.000108539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月06日 | 2025年05月07日 | 0.000250662 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月06日 | 2025年05月07日 | 0.000105914 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月06日 | 2025年05月07日 | 0.000112401 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月05日 | 2025年05月06日 | 0.000646648 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月05日 | 2025年05月06日 | 0.000444072 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月05日 | 2025年05月06日 | 0.000470003 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年05月01日 | 2025年05月02日 | 0.000034304 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月01日 | 2025年05月02日 | 0.000193397 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年05月01日 | 2025年05月02日 | 0.000206342 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月29日 | 2025年04月30日 | 0.000102357 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月29日 | 2025年04月30日 | 0.000105648 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月29日 | 2025年04月30日 | 0.000112121 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月28日 | 2025年04月29日 | 0.000069997 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月28日 | 2025年04月29日 | 0.000080468 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月28日 | 2025年04月29日 | 0.000086927 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月25日 | 2025年04月28日 | 0.000268041 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月25日 | 2025年04月28日 | 0.000363317 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月25日 | 2025年04月28日 | 0.00038269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月24日 | 2025年04月25日 | 0.000031351 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月24日 | 2025年04月25日 | 0.000100303 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月24日 | 2025年04月25日 | 0.000106759 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月23日 | 2025年04月24日 | 0.000078925 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月23日 | 2025年04月24日 | 0.000099989 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月23日 | 2025年04月24日 | 0.000106427 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月22日 | 2025年04月23日 | 0.000000257 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月22日 | 2025年04月23日 | 0.000195637 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月22日 | 2025年04月23日 | 0.000202053 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月21日 | 2025年04月22日 | 0.000316329 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月21日 | 2025年04月22日 | 0.000552135 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月21日 | 2025年04月22日 | 0.000584285 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月17日 | 2025年04月18日 | 0.00009861 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月17日 | 2025年04月18日 | 0.0001099947 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月17日 | 2025年04月18日 | 0.0001164159 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.000000961 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.000168859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.000175263 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月14日 | 2025年04月15日 | 0.00012294 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月14日 | 2025年04月15日 | 0.000116418 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月14日 | 2025年04月15日 | 0.000122831 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月11日 | 2025年04月14日 | 0.00031459 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月11日 | 2025年04月14日 | 0.000337799 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月11日 | 2025年04月14日 | 0.000357027 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月10日 | 2025年04月11日 | 0.000054732 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月10日 | 2025年04月11日 | 0.000116132 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月10日 | 2025年04月11日 | 0.000122533 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月09日 | 2025年04月10日 | 0.000018549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月09日 | 2025年04月10日 | 0.0001247 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月09日 | 2025年04月10日 | 0.000131073 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月08日 | 2025年04月09日 | 0.000002734 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月08日 | 2025年04月09日 | 0.000103447 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月08日 | 2025年04月09日 | 0.000109805 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月07日 | 2025年04月08日 | 0.000191573 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月07日 | 2025年04月08日 | 0.000112279 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月07日 | 2025年04月08日 | 0.000118578 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月04日 | 2025年04月07日 | 0.000248465 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月04日 | 2025年04月07日 | 0.000450609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月04日 | 2025年04月07日 | 0.000475783 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月02日 | 2025年04月03日 | 0.000089913 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月02日 | 2025年04月03日 | 0.000112708 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月02日 | 2025年04月03日 | 0.000118981 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年04月01日 | 2025年04月02日 | 0.00003346 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月01日 | 2025年04月02日 | 0.000112415 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年04月01日 | 2025年04月02日 | 0.000118688 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月31日 | 2025年04月01日 | 0.000123101 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月31日 | 2025年04月01日 | 0.000111705 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月31日 | 2025年04月01日 | 0.000117963 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月28日 | 2025年03月31日 | 0.000346861 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月28日 | 2025年03月31日 | 0.000335972 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月28日 | 2025年03月31日 | 0.000354716 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月27日 | 2025年03月28日 | 0.000168492 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月27日 | 2025年03月28日 | 0.000111597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月27日 | 2025年03月28日 | 0.000117846 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月26日 | 2025年03月27日 | 0.000061382 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月26日 | 2025年03月27日 | 0.000111087 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月26日 | 2025年03月27日 | 0.000117318 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月25日 | 2025年03月26日 | 0.000069156 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月25日 | 2025年03月26日 | 0.000091253 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月25日 | 2025年03月26日 | 0.000097479 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月24日 | 2025年03月25日 | 0.000033078 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月24日 | 2025年03月25日 | 0.000051871 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月24日 | 2025年03月25日 | 0.000058064 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月21日 | 2025年03月24日 | 0.000081702 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月21日 | 2025年03月24日 | 0.000168394 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月21日 | 2025年03月24日 | 0.000187006 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月20日 | 2025年03月21日 | 0.000013701 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月20日 | 2025年03月21日 | 0.000053302 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月20日 | 2025年03月21日 | 0.000059496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月19日 | 2025年03月20日 | 0.00000008 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月19日 | 2025年03月20日 | 0.000098869 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月19日 | 2025年03月20日 | 0.000105063 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.000129254 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.000155148 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.000161372 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.000021071 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.000078655 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月17日 | 2025年03月18日 | 0.000084844 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月14日 | 2025年03月17日 | 0.000301779 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月14日 | 2025年03月17日 | 0.000329185 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月14日 | 2025年03月17日 | 0.000347685 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月13日 | 2025年03月14日 | 0.000130223 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月13日 | 2025年03月14日 | 0.000115978 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月13日 | 2025年03月14日 | 0.000122144 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月12日 | 2025年03月13日 | 0.000099564 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月12日 | 2025年03月13日 | 0.000119928 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月12日 | 2025年03月13日 | 0.000126097 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月11日 | 2025年03月12日 | 0.000192851 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月11日 | 2025年03月12日 | 0.000120238 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月11日 | 2025年03月12日 | 0.000126401 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月10日 | 2025年03月11日 | 0.00008456 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月10日 | 2025年03月11日 | 0.0001501 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月10日 | 2025年03月11日 | 0.000156247 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月07日 | 2025年03月10日 | 0.000102402 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月07日 | 2025年03月10日 | 0.000331079 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月07日 | 2025年03月10日 | 0.000349526 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月06日 | 2025年03月07日 | 0.000154836 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月06日 | 2025年03月07日 | 0.000120247 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月06日 | 2025年03月07日 | 0.000126393 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月05日 | 2025年03月06日 | 0.000107375 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月05日 | 2025年03月06日 | 0.000120096 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月05日 | 2025年03月06日 | 0.000126244 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月04日 | 2025年03月05日 | 0.000116795 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月04日 | 2025年03月05日 | 0.000119936 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月04日 | 2025年03月05日 | 0.000126083 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年03月03日 | 2025年03月04日 | 0.000145552 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月03日 | 2025年03月04日 | 0.000149168 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年03月03日 | 2025年03月04日 | 0.000155299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月28日 | 2025年03月03日 | 0.00034227 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月28日 | 2025年03月03日 | 0.000363931 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月28日 | 2025年03月03日 | 0.000382336 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月27日 | 2025年02月28日 | 0.000157827 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月27日 | 2025年02月28日 | 0.000120087 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月27日 | 2025年02月28日 | 0.000126228 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月26日 | 2025年02月27日 | 0.000169386 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月26日 | 2025年02月27日 | 0.000120601 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月26日 | 2025年02月27日 | 0.000126737 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月25日 | 2025年02月26日 | 0.000057893 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月25日 | 2025年02月26日 | 0.000120628 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月25日 | 2025年02月26日 | 0.000126745 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月24日 | 2025年02月25日 | 0.000249063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月24日 | 2025年02月25日 | 0.000152252 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月24日 | 2025年02月25日 | 0.000158383 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月21日 | 2025年02月24日 | 0.000192753 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月21日 | 2025年02月24日 | 0.000334597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月21日 | 2025年02月24日 | 0.000353001 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月20日 | 2025年02月21日 | 0.000088663 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月20日 | 2025年02月21日 | 0.000115046 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月20日 | 2025年02月21日 | 0.000121153 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月19日 | 2025年02月20日 | 0.000106203 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月19日 | 2025年02月20日 | 0.000121112 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月19日 | 2025年02月20日 | 0.000127244 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月18日 | 2025年02月19日 | 0.000098216 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月18日 | 2025年02月19日 | 0.000120281 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月18日 | 2025年02月19日 | 0.000126412 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.000126636 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.000149771 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.000155897 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月14日 | 2025年02月17日 | 0.000223056 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月14日 | 2025年02月17日 | 0.000326364 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月14日 | 2025年02月17日 | 0.000344762 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月13日 | 2025年02月14日 | 0.000114306 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月13日 | 2025年02月14日 | 0.000120712 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月13日 | 2025年02月14日 | 0.000126841 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月12日 | 2025年02月13日 | 0.000000188 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月12日 | 2025年02月13日 | 0.000131923 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月12日 | 2025年02月13日 | 0.000138044 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月11日 | 2025年02月12日 | 0.000087178 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月11日 | 2025年02月12日 | 0.000121176 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月11日 | 2025年02月12日 | 0.000127301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月10日 | 2025年02月11日 | 0.000216457 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月10日 | 2025年02月11日 | 0.000150058 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月10日 | 2025年02月11日 | 0.000156181 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月07日 | 2025年02月10日 | 0.00038856 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月07日 | 2025年02月10日 | 0.000338866 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月07日 | 2025年02月10日 | 0.000357269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月06日 | 2025年02月07日 | 0.000100526 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月06日 | 2025年02月07日 | 0.000121456 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月06日 | 2025年02月07日 | 0.000127592 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月05日 | 2025年02月06日 | 0.000000169 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月05日 | 2025年02月06日 | 0.000202741 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月05日 | 2025年02月06日 | 0.000208881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月04日 | 2025年02月05日 | 0.000106089 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月04日 | 2025年02月05日 | 0.000121978 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月04日 | 2025年02月05日 | 0.000128118 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年02月03日 | 2025年02月04日 | 0.000096153 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月03日 | 2025年02月04日 | 0.000205664 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年02月03日 | 2025年02月04日 | 0.000211787 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月31日 | 2025年02月03日 | 0.000649384 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月31日 | 2025年02月03日 | 0.000632146 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月31日 | 2025年02月03日 | 0.000669011 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月27日 | 2025年01月28日 | 0.000139725 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月27日 | 2025年01月28日 | 0.000187029 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月27日 | 2025年01月28日 | 0.000193161 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月24日 | 2025年01月27日 | 0.000413062 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月24日 | 2025年01月27日 | 0.000379807 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月24日 | 2025年01月27日 | 0.000398213 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月23日 | 2025年01月24日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月23日 | 2025年01月24日 | 0.00013199 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月23日 | 2025年01月24日 | 0.000138124 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月22日 | 2025年01月23日 | 0.00000008 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月22日 | 2025年01月23日 | 0.000138259 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月22日 | 2025年01月23日 | 0.000144396 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月21日 | 2025年01月22日 | 0.000348205 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月21日 | 2025年01月22日 | 0.000125602 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月21日 | 2025年01月22日 | 0.000131732 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月20日 | 2025年01月21日 | 0.000216131 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月20日 | 2025年01月21日 | 0.000153344 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月20日 | 2025年01月21日 | 0.000159471 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月17日 | 2025年01月20日 | 0.000127801 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月17日 | 2025年01月20日 | 0.000349271 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月17日 | 2025年01月20日 | 0.000367673 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月16日 | 2025年01月17日 | 0.0001241 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月16日 | 2025年01月17日 | 0.000124595 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月16日 | 2025年01月17日 | 0.000130731 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.000033171 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.00012641 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.000132548 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 0.000160192 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 0.000118326 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月14日 | 2025年01月15日 | 0.000124461 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月13日 | 2025年01月14日 | 0.000116791 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月13日 | 2025年01月14日 | 0.000152502 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月13日 | 2025年01月14日 | 0.000158632 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月10日 | 2025年01月13日 | 0.00036312 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月10日 | 2025年01月13日 | 0.000343652 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月10日 | 2025年01月13日 | 0.000362067 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月09日 | 2025年01月10日 | 0.000103418 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月09日 | 2025年01月10日 | 0.000123743 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月09日 | 2025年01月10日 | 0.000129883 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 0.000151179 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 0.000123615 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 0.000129757 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 0.00012679 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 0.00012566 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月07日 | 2025年01月08日 | 0.000131822 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月06日 | 2025年01月07日 | 0.000069048 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月06日 | 2025年01月07日 | 0.000158161 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月06日 | 2025年01月07日 | 0.000164325 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月03日 | 2025年01月06日 | 0.000293453 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月03日 | 2025年01月06日 | 0.000347555 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月03日 | 2025年01月06日 | 0.000366067 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月02日 | 2025年01月03日 | 0.000183475 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月02日 | 2025年01月03日 | 0.000135277 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月02日 | 2025年01月03日 | 0.000141439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2025年01月01日 | 2025年01月02日 | 0.000196991 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月01日 | 2025年01月02日 | 0.000225916 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2025年01月01日 | 2025年01月02日 | 0.000238246 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 0.000183147 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 0.000094769 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 0.000100915 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 0.000422196 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 0.000334691 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 0.000353193 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 0.000247468 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 0.000338279 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 0.000356787 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月23日 | 2024年12月24日 | 0.000058445 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月23日 | 2024年12月24日 | 0.000114712 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月23日 | 2024年12月24日 | 0.000120869 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月20日 | 2024年12月23日 | 0.000253638 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月20日 | 2024年12月23日 | 0.000341398 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月20日 | 2024年12月23日 | 0.000359899 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月19日 | 2024年12月20日 | 0.000141563 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月19日 | 2024年12月20日 | 0.000101495 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月19日 | 2024年12月20日 | 0.000107659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.00011671 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.000111136 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.000117297 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000237319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000360338 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000378789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.000115997 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.00013165 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.000137805 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000094817 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000130898 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000137054 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000283967 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000362072 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000380592 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000112678 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000131385 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000137546 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000100635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000112367 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000118533 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000119222 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000141133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000147292 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000280766 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000308711 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000327185 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000132382 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000113439 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000119608 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000164605 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000111582 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000117754 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000097472 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000106712 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000112873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000135652 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000155584 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000161746 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.0001161 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.000343647 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.000362152 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000122453 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000135057 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000141217 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000060002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000142182 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000145161 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000165535 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000171686 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000367289 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000377875 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000396313 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000212758 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000273302 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000285616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000129359 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000137227 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000143388 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000109362 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000162486 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000168642 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000373796 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000367581 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.00038607 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000102241 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000131623 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000137791 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000000232 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000142046 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000148206 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000106059 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000158845 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000164994 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000385642 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000365254 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000383725 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000170756 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.00013061 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000136778 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000080452 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.00011573 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000121896 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.000042525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00012805 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00013422 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000166065 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000161942 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000168105 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000208496 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.00036833 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000386856 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000127687 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000146293 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000152465 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000061967 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000132132 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000138301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000108934 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000132287 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000138452 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.00017134 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000162597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000168752 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000327522 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000369016 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.00038748 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000095248 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.00013272 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000138881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000102033 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000132032 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000138194 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000172018 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000133397 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000139561 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000106574 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000170171 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000176301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000427912 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000491818 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000516361 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.00014432 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000137569 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000143704 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000234157 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000133175 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000139318 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000161567 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000158285 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000164414 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000305752 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000378151 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000396545 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000000155 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000151303 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000157424 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000135525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000146461 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000152564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000151058 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000282767 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000294954 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000092799 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000381176 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000399437 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.000029428 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.00013233 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.000138413 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000000081 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000220755 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000226845 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.00022275 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.000133538 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.000139619 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000000063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000244749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000250836 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.00019833 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000386564 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000404859 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000051525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000143518 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000149611 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000252313 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000400156 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000412376 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000030532 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000164342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000170442 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000309635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.00038342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000401749 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000032922 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000137846 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000143957 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000032063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000137593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000143687 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000167128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000139284 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000145392 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000179902 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000176479 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000182577 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000429105 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000516101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000540531 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.00000009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.000195401 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.000201509 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000094267 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000140818 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.00014693 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000150025 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000161494 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.0001676 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000361027 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.00037578 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000394126 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000134413 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000138095 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000144207 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000000173 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000153012 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.00015912 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.00008394 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000148521 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000154629 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000237476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000166216 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000172316 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000319254 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000390317 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000408657 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000106798 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000138847 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.00014496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000007906 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000138089 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000144202 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000101939 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000147288 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000153399 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000126337 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000166103 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000172209 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000347409 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000381016 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000399435 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000129882 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.00015186 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000157999 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000065792 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000144013 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000150145 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000081841 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000139133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000145296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.000230277 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.00031775 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.000323905 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000339124 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000442583 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.00046107 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000217686 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000189349 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000195512 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000063376 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000191577 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000197754 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.00027746 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.000192138 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.00019832 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000356131 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000323988 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000330166 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000249178 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000447334 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000465895 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000434758 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000373402 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000379582 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.00022634 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.000224168 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.000230352 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.000175237 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.00017485 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.000181019 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000284117 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000332311 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000338481 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000478769 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000441686 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000460211 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000191129 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000190493 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000196658 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000122969 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000192763 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000198921 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000196089 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000192491 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000198653 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000258971 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000317581 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000323747 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.00030543 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.000445726 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.000464249 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.000181844 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.000192665 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.00019885 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000142438 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000192478 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000198651 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000163339 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000192546 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000198728 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000385378 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000436888 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000443068 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000425985 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000448275 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000466876 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000146982 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000194162 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000200366 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.000092412 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.00019367 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.000199866 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.000215672 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.000194839 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.00020104 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000285139 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000323144 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000329335 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000416493 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000449054 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000467667 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000134497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000195017 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000201225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000045139 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000194492 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000200692 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000415695 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000397281 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000403474 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000478205 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000577607 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000602458 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000149274 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000133256 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000139457 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.00006024 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.000134317 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.000140517 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000172635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000133445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000139642 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000193361 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000146101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000152278 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000332077 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000387394 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000405948 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000112404 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000134508 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.0001407 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000000185 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000144597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000150795 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000133414 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000139628 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000134628 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000146666 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000152873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000338604 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000387543 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000406184 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000138378 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000133528 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.00013974 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000000164 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000142827 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000149041 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000076909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000152677 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000158883 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.000482061 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00051848 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00054335 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000000151 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000153917 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000160131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000052503 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000129646 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000135873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000130196 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000142924 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000149144 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000385215 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000368606 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000387293 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000138875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000112506 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000118733 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000044524 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000129778 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000136001 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000183441 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000130673 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000136901 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000060622 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000144009 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000150223 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000333627 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000378514 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000397165 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000132119 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000130959 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000137176 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000041211 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000131888 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000138103 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000135915 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000130645 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000136861 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000095436 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000141913 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000148123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000233833 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000376457 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000395091 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00008529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00013663 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.000142842 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000099951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000253895 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000266329 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000107784 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000142936 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000149142 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000310294 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000379525 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000398158 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000096815 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000130166 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.00013637 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000000244 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000137074 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000143279 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000020304 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000129794 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000136009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000205727 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000142914 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000149128 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000474036 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000392115 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000410804 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000094104 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000143037 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000149263 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000053099 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000261312 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000273776 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000147393 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000151835 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000158042 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000206125 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000392889 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000411532 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000045461 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000140104 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000000066 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000277014 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000283227 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000058314 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000133735 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000139945 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000208658 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000146694 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000152896 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000348024 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000388794 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000407421 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000111491 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000140299 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000146522 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000028858 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000133931 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000140176 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000107106 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000133334 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000139591 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000090174 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000150691 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000352492 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000390575 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000409302 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000076671 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000133926 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000140162 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00005577 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00014012 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000130933 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000140248 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000116102 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000145375 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.0001516 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000362309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000395543 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000414233 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000207668 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000261852 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000274314 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000077917 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000140792 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000147007 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000546421 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000638682 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.00066992 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000152799 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000132509 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000138754 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000120612 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000133299 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000139541 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000246817 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.00014429 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000150545 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000343537 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000387828 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000406616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.00001141 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000134383 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000140624 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000000103 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000162352 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000168595 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.00013932 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000139876 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000148309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000144242 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000150469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000211935 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000387575 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000406278 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000099115 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.00014074 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000146963 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000005489 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000131963 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000138187 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000095883 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000131206 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000137429 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000136951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000144845 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000151059 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000347433 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000389371 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000407982 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000124449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000133487 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000139696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000000085 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000161475 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000167756 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000119243 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000133119 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.00013941 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000102751 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000145976 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000152236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000356843 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000387622 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000406396 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000134529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000151051 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.00015732 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000014783 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000133071 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000139329 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000201322 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000133211 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000139462 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.0000357 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.000144625 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.000150872 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000227535 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000387423 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000406202 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000103579 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000129052 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000135308 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000040116 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000133295 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000139524 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000099343 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000133345 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000139572 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000107556 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000144562 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000150783 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000379125 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000391592 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000410327 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000171962 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000131558 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000137813 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000078857 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000155859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000162097 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000527654 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000627342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000658631 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000098271 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000132744 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.00013901 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000024886 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000132722 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000034695 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000131646 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000056476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000143963 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000150235 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000374415 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000387129 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000405913 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.00017326 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.000137865 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.000144116 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000060466 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000127882 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000134131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000196397 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000115548 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000121806 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000085205 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000143851 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000150101 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000213166 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000391507 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000410286 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000080929 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000132189 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000138455 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000000186 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000138442 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000144705 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000573305 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000271296 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000277563 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000223448 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000145133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.0001514 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000268517 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000388153 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.00040698 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000114733 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000130898 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000137178 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000031564 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000129267 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000135537 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000113797 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000137057 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000139225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000138693 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.00014708 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000149249 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000387875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000400013 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000406527 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000117027 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000136946 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000139118 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000058911 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.00013609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000138297 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000251558 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.00013671 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000138923 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000166374 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000149856 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.00015206 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000284354 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000399828 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000406326 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000158045 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000137654 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000139802 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000033084 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000137293 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000139439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173006 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.00017111 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173254 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000322905 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000530112 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000538733 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000184905 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000135789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000299592 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000141851 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000143998 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.00070986 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000657812 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000668588 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000327779 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000135765 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000032925 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000135701 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000137843 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000361598 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000132122 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000134259 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000047121 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000134186 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000136331 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00004283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.000392966 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00039941 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000096712 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000131508 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.00013365 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000175804 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000253268 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000255359 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000009067 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000013522 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000015614 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000081275 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000137263 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000139355 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000372403 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000393861 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000400161 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000238158 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000132612 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000134714 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000000152 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000208454 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000210559 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000112367 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000133642 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000135753 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000155695 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000136906 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000139008 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000474382 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000396859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000403179 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000170414 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000133297 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.0001354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.00019907 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000133783 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000135888 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000189158 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000132597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000134696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000234555 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.00013555 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000137646 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000318321 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000390881 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000397369 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000082118 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.00013185 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00006878 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.000130797 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00013296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000121553 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000131497 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000133664 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000127813 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000134775 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000136936 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.00019227 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000390049 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000396539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000085609 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000130884 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000133044 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000065625 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000132101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.00013426 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00012557 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00013143 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.000133588 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000113147 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000134989 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000137147 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000413494 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000392326 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000398783 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000089537 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000128006 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000130143 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.00003955 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000133259 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000135398 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000106424 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000132579 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000134715 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000077363 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000136125 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000138254 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000358415 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000393941 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.0004004 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000136682 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000131098 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000133225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000073592 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000132453 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000134579 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000075438 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000131761 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.00013389 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000169661 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.0001192 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000121312 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000393714 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000397436 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000403771 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000144352 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.0001327 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000134816 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000016264 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000133354 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000135473 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000179528 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000137576 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000139691 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000488347 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000530242 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000538706 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000000018 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000302694 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000304781 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000182563 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000143144 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000145227 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00048348 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.000141894 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00014398 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000016492 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000163442 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000165528 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000389272 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000407833 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.00041409 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.00013176 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000144313 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000146404 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000102613 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000142814 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.00014491 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000144944 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000170772 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000172861 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000490128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000542369 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000550735 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000165672 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000146542 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000059901 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000147198 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000149287 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000175377 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000177253 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000179339 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000536495 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000544419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000552776 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000158698 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.00014458 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000146671 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000266933 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000144222 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000146333 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000109751 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000144764 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000146883 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000211204 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000168729 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.00017084 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000336414 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000411335 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000417645 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000000187 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000161239 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000163331 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000204052 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000146688 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000148782 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.00022662 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000145933 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000148001 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000017338 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000166986 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000169058 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.000178456 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.0004164 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.000422613 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000131644 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000150412 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000109771 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000147052 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000149128 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000067454 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000146383 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000148456 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000061644 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000180455 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000182529 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000405163 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000552741 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000561061 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000000037 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.00018819 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000190269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.00020718 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000169025 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000171104 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000000138 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000213546 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000215622 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000379458 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000557686 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000566025 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000011811 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000131418 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000133503 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000015978 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000146603 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000148694 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000248133 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000169335 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000171426 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.00043002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.000421742 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.000428015 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 0.000256998 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 0.000147202 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 0.000149278 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.00023711 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000145789 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000147863 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000212876 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000151556 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000153616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000120606 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000168985 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000171027 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000490878 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000421801 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000427959 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月17日 | 2023年08月18日 | 0.00009105 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月17日 | 2023年08月18日 | 0.000146098 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月17日 | 2023年08月18日 | 0.000148154 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000058945 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000146692 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000148756 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000131363 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000147318 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000149387 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000206616 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000169263 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000171327 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000353449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000418949 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000425141 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000079048 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000147676 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000149742 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000106429 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000147059 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000149123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000249533 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000145931 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000148009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月07日 | 2023年08月08日 | 0.000190268 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月07日 | 2023年08月08日 | 0.000168667 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月07日 | 2023年08月08日 | 0.000170748 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月04日 | 2023年08月07日 | 0.000398396 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月04日 | 2023年08月07日 | 0.000416315 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月04日 | 2023年08月07日 | 0.000422564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.00025095 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.000146311 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.000148396 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.00022977 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.000146045 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.000148106 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000165647 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000148009 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000150066 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月31日 | 2023年08月01日 | 0.000022589 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月31日 | 2023年08月01日 | 0.000157213 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月31日 | 2023年08月01日 | 0.00015927 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月28日 | 2023年07月31日 | 0.000402592 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月28日 | 2023年07月31日 | 0.000382202 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月28日 | 2023年07月31日 | 0.000388415 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.000237939 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.000146346 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.000148415 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.00000002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.000172971 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.000175046 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月25日 | 2023年07月26日 | 0.000056681 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月25日 | 2023年07月26日 | 0.000147412 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月25日 | 2023年07月26日 | 0.000149485 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 0.000150572 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 0.000170195 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 0.000172261 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000370587 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000415357 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000421568 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000159713 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000146903 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000148981 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000159498 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000145945 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000148007 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000124796 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000181995 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000184064 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.000490407 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.00054805 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.0005564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000047303 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000148018 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000150105 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000095123 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000146278 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000148373 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000190747 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000147494 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000149594 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000191848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000170497 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000172585 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000459742 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000410355 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000416583 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000257904 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000144282 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000146354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000000091 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.00019377 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000195837 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00011642 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00014557 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.000147647 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000052883 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000170142 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000172214 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000310118 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.00041171 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000417933 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000090976 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000145212 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000147286 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000180657 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000144756 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.00014683 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000125938 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000144832 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000146908 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000094746 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000171999 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000174071 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000456501 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000421528 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000427701 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000272668 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000275895 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000280013 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000117888 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000139064 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000141109 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000146306 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000149685 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000151727 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000360877 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000407541 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000413677 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000074852 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000141826 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000143872 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000000006 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000161702 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000163755 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.00000821 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.0001437049 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.0001457549 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.000089988 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.00017124 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.000173312 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000414208 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000403807 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000410032 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.0000177169 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.000142558 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.0001446389 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.0000000369 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000284031 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000286108 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0000442449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001432649 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001453479 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0002644009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0001668169 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.00016889 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.0005702659 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000399593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000405827 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000245233 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000141731 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.0001438129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.0000900249 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.000140441 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.0001425269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.000231515 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001254589 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001275579 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.0000723979 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.00017997 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.000182066 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000359972 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000588735 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000597132 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.000128826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.0001415449 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.0001436459 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0000478189 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0001397 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0001417969 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.0002265059 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.000164338 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.000166439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.0003923439 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.000391594 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.0003979009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.000108891 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.0001412089 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.0001433129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.000000095 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0001575129 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0001596239 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000143945 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000139421 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.00014153 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.0000000979 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.0002698569 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.000271965 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.00044086 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.000392345 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.0003986769 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.0002614379 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.000138071 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.000140188 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0000025829 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0001483589 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0001504759 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0000000959 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002926469 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002947689 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001142869 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001665029 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001686219 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.000280306 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.0003938759 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.000400246 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000081497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000131641 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.0001337619 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0000000499 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0001614649 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0001635989 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001625569 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001243339 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.000126467 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000256022 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.0005504359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000559003 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.0000001329 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.000245877 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.000248016 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.000027497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.0001372369 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.00013938 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001276279 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001364429 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.000138597 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000107032 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000138666 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000140822 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.0002682389 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.000408264 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.0004147409 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0000691839 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0001366869 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.000138884 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0000000259 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0002334029 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.000235596 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0000338349 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0001364749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.000138677 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0000614009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0001364919 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.000138696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.0003419559 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.00042698 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.000433584 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001421829 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001350879 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001372889 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.000000137 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.0003573699 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.000359564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001139569 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001358069 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.000137985 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.0006382339 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.0006723289 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.000683309 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.0002372349 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.000265803 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.000270197 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0000011689 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0002539329 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0002561279 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000429204 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000400361 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000406944 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000001015 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000179101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000181299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.0000163859 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.000133578 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.0001357769 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.00000076 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.000053917 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.0000561429 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.000115858 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.0001703669 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.000172593 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.0003367579 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.00037243 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.000379098 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.000090109 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.000145995 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.00014822 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.0000003529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.000242453 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.0002446849 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.0002335669 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.000127615 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.000129848 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000000068 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000245974 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0002482049 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.0001518009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.000370938 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.000377579 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.00007252 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.000133162 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.000135374 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.000000204 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.0002035819 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.000205811 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.0001881319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.000133031 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.0001352569 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.000162766 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.000165234 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.0001674849 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.0003473389 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.0003638909 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.000370645 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000071877 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000135653 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000137902 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.000035715 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.000134034 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.0001362789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.000032856 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.0001331899 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.0001354369 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000138951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000157458 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.0001598659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0002892699 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0003592949 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0003665299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.00007474 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.000126918 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.0001293319 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.0000320899 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000130715 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000133155 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.000129397 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.0001742529 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.000176696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.0000991999 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.000161582 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.000164029 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.0003144669 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.0003636179 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.000370981 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0000721999 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0001298359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.000132301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.000000333 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.0001860039 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.000188469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.000000634 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.0001596319 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.000162095 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.000161915 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001611839 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001636469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0002925309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.000360935 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0003683789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001156659 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001313179 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.000133804 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000001315 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000339995 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0003424839 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0000022509 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.000133594 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0001360859 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000060068 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.0001657459 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000168237 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000273827 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000361741 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000369236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.000045179 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.0001340839 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.0001365829 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000000256 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000257189 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000259687 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.0000960869 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000131526 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000134024 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.000177313 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.00015859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.0001610919 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000244209 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000361964 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000369521 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000000581 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000155584 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000158099 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0001936469 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0002563419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.000258861 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0000907629 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0001253249 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.000127851 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.000032285 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.0001342099 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.000136735 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003080849 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003661559 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.00037376 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.000155928 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.0002132159 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.000215735 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.00064759 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000822402 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000837634 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0000789 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.000138752 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0001412929 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000001225 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000242588 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000245132 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.0002991859 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.000133696 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.0001362389 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001791689 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001679629 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001705139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.000278342 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0003666049 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0003742659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0000924639 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0001334609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.000136013 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0000017 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0002229899 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0002255449 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.000214157 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.0001246029 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.000125992 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.000204228 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.000160842 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.00016235 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003970929 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003573759 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003616859 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.0000002889 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.000153775 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.000154881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.000084862 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.0001318619 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.00013323 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.000163941 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001740249 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001747789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003895149 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000092875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.00012608 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000127306 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000181797 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000189566 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000191084 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000454422 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000560235 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000563496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.0002093009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000113035 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000114143 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.00000635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.0003419069 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.000343465 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0004313389 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000733779 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000746739 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.0003778549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.000182362 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.00018354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0001783529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.000252503 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0002551639 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0001983649 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.00011829 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.000108411 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000001579 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000176297 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.0001788979 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000279128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.00008578 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000088367 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0000030699 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002023229 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002049109 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000211178 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000304706 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000312469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0001783159 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000912889 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000923129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0004361559 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.000070762 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0000638189 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.0003160639 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.00006806 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.000070653 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0000040349 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001209449 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001235269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000144278 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000283022 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000290775 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0000675429 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0001020709 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.000103433 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001103479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001032359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.000104557 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0001186239 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0000998789 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0001012469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.000167523 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001130519 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001143349 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002421759 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002914499 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.000293236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.000087315 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.0000993639 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.0001014409 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.00004 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001122639 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001142009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000110295 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000074608 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000075853 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.0000530039 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.00012552 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.000126604 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.00019283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002991279 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002999679 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0001125319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.000095514 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0000965139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000070738 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.0001013659 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000102803 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0000060729 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0002941679 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.000295482 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.0000667809 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000159886 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000161027 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002232749 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002997879 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0003026649 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000012549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000137419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.0001388959 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0000809909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0001338779 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0001356539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.0000509969 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.000116714 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.000117742 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.0000925689 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000126593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000128002 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.0002500459 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.000295587 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.0002976279 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000102497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000130666 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000131619 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.0000804729 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000154283 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000156413 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.000105548 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.0001142499 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.0001159299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.000222992 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.00023777 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.0002406679 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000841719 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000925609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000937459 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.000039955 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001187359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001205419 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.000073723 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000966749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000982689 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000133036 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134528 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002107479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.000229916 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002322009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000098409 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000079294 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.0000810129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.0000251479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000124 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000125359 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000684129 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000901719 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.000091359 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.000093673 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.0001352729 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.00013664 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000179203 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000225936 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000227801 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 0.0000512409 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 0.0001044109 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 0.000105408 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.000014616 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.0001474809 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.00014943 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.0000919989 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.000066286 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.0000682549 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.00004569 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.000157254 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.0001581029 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0001680779 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0002071169 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0002081659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000067518 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000068522 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000071807 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.000063326 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.0001891329 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.0001482189 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.0001634539 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.000200457 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.000203084 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.0002005499 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.000172073 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.000175376 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.0000606519 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.0001138419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.00011686 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.000075827 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.0000600449 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.0000623749 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0000493319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0001617949 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0001643609 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.000104805 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.0001251989 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.0001471719 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.0001630459 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.000175049 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.0001750979 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.000048091 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.000092149 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.0000940679 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.00005283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.0000920589 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.0000929649 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000654499 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000166859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000178699 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0000998739 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.000118824 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0001202209 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.0001464339 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.000159881 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.0001611089 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000599709 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000660859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000676109 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.000042099 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.0002190029 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.0002202609 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.0001220779 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.0001037399 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.000105841 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0001639239 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0002555239 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0002601939 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.000055673 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.0000846899 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.0000868599 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0000487209 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0001587679 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0001607949 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月06日 | 2022年09月07日 | 0.000054996 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月06日 | 2022年09月07日 | 0.0000810469 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月06日 | 2022年09月07日 | 0.0000845899 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.0000938169 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.0001052749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.000111607 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000125973 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000174678 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000177477 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000560279 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000471539 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000501079 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.000046777 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.0001354659 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.000138635 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.0000382199 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.0000227539 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.000025315 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.0000921199 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.0001341749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.0001326139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.0001463559 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.0001449339 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.000159594 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 0.000097143 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 0.0000999989 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 0.000106173 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月23日 | 2022年08月24日 | 0.0000460739 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月23日 | 2022年08月24日 | 0.0000804789 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月23日 | 2022年08月24日 | 0.000081801 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.0000869489 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.000151009 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.000157518 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000052508 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000045373 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000052601 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0001294549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.000077345 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.000081432 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.000074405 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.00000596 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.000009297 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000015093 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000088148 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000091336 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00021815 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00001076 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00009133 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.0001113909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.00012793 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.000130439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000043038 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000080177 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000083703 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.000042053 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.00011937 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.000121903 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.00003936 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.000074456 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.000079131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000085399 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000142032 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000139972 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000095422 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000117149 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000119171 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044977 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044519 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000050713 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000032709 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000149815 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000156074 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000032219 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.00010858 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000110415 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000054143 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000111559 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000114661 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000079932 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000123609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000125819 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000036904 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000070828 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000072804 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000035848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000050118 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000053264 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00003279 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.000088291 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00009123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000080815 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000105453 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000109822 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000072755 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000168562 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000169387 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000040519 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000036121 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000037537 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000019406 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000229314 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000232539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000038476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000033985 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000041665 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000079091 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000119639 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000121927 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000058375 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000170655 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000176214 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000029603 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000061266 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000062645 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000039113 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000049831 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000051764 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.00004655 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.000017247 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.00001976 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000067461 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000071918 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000080881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000065826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000102123 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000101722 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000032604 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000064131 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.00006613 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000034464 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000094262 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000096647 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000034335 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000066103 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000068512 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年07月04日 | 2022年07月05日 | 0.000099107 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月04日 | 2022年07月05日 | 0.000181311 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年07月04日 | 2022年07月05日 | 0.00018441 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月30日 | 2022年07月04日 | 0.000095826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月30日 | 2022年07月04日 | 0.000114568 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月30日 | 2022年07月04日 | 0.00010808 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000036954 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000014683 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000017709 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000011588 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000195265 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000190665 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000063046 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000153533 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000142144 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月24日 | 2022年06月27日 | 0.000060056 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月24日 | 2022年06月27日 | 0.000106441 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月24日 | 2022年06月27日 | 0.000113497 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000031927 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000042 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000050893 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000021574 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000119488 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000121473 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.00002751 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.000078904 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.000078288 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000064725 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000163965 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000141835 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000046809 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000100696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.00002855 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.000038923 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.000040873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000029991 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000046314 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000049102 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000025848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000079462 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000081692 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000083282 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000014932 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.0000172 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000046293 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000093482 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000102538 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000026266 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000092659 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000093413 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 0.00002455 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 0.000116617 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 0.000118027 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 0.000032408 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 0.000001439 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 0.000004296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 0.000099721 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 0.000070525 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 0.000069954 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月02日 | 2022年06月06日 | 0.000079073 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月02日 | 2022年06月06日 | 0.000101884 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月02日 | 2022年06月06日 | 0.000104355 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 0.000031828 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 0.000060463 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 0.000053714 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月31日 | 2022年06月01日 | 0.000027934 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月31日 | 2022年06月01日 | 0.000116724 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月31日 | 2022年06月01日 | 0.000116308 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000050283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000094492 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000116251 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.000069305 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.000106258 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.000106304 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000053771 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000003193 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000005368 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000020681 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000201678 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000201659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000037006 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000013122 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000006809 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000067059 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000109522 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000109016 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000051447 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000078308 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000090369 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000037473 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000064772 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000064656 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000037109 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000086705 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000087674 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000030602 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000103148 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000101056 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000062282 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000012261 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000015548 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000045158 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000042852 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000045215 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位(派息再投資) | HKD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.0000595 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.000114286 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位(派息再投資) | USD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.000168244 | 100% | 0% |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。 本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
**紅利在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,紅利可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。
注意: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售文件(包括產品資料概要)了解進一步詳情,包括風險因素。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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基金月報 - 2025年6月 | 30-06-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年5月 | 30-05-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年4月 | 30-04-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年3月 | 31-03-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年2月 | 28-02-2025 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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2024年度報告 | 30-04-2025 | PDF > |
2023年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 03-01-2025 | PDF > |
2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
2022年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期報告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 28-04-2023 | PDF > |
2022未經審核中期報告 | 22-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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公告 - 2024年度報告 | 30-04-2025 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人的通知 | 30-04-2025 | PDF > |
公告 - 2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 18-12-2023 | PDF > |
公告 - 2023中期報告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 28-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 20-10-2022 | PDF > |
公告 - 2022半年度未經審核報告 | 22-08-2022 | PDF > |
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Remarks
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