公募基金

华夏精选稳定收益基金(此基金并不是货币基金)*

管理费

A类:每年0.2%、I类:每年0.1%

发行日期

2022年05月11日

Morningstar星号评级

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+0.93%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选稳定收益基金(「本基金」)的投资目标是透过主要投资于以美元或港币计价的货币市场工具而达致稳定收益。
• 本基金并非银行存款。本基金的价值可能增加或下跌,概不保证可获退还本金。
• 本基金需承担一般货币市场工具风险、波动及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、下调风险和主权债券风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
• 本基金的投资敞口可能集中在中国内地,涉及集中性风险、新兴市场风险、点心债风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
• 本基金可能为对冲用途而购入衍生工具。衍生工具的价格可以非常波动而导致损失超出投资衍生工具的金额。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

本基金的可投资工具;本基金组合的加权平均届满期和有效期; 本基金投资的工具的余下届满期; 以及本基金投资于销售和回购交易的总资产值占比并不符合适用于香港货币市场基金的限额。本基金可能更受利率改变事件的负面影响, 而且需承担更高的信用风险、对手方风险、利率风险、波动及流动性风险。

基金详情

投资目标

本基金寻求通过主要投资于以美元或港元计值的货币市场工具来提供稳定的收入。

基金概览

A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 1
最低持有量 港币 1
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846557
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 港币 1
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIHA HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 1
最低持有量 港币 1
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846540
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 港币 1
成立日期 2022年5月11日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIAH HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 美元 1
最低持有量 美元 1
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846532
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 美元 1
成立日期 2022年5月12日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIUA HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 5,000,000
最低持有量 港币 5,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846581
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 港币 100,000
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIIH HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 5,000,000
最低持有量 港币 5,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846573
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 港币 100,000
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIIU HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 美元 1,000,000
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846565
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 美元 10,000
成立日期 2022年5月13日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIUI HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A 类美元基金单位 美元 2022年09月30日 1.0000
A 类港元基金单位 港元 2022年09月30日 1.0000
A 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类港元基金单位 港元 - -
I 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类美元基金单位 美元 2022年09月30日 1.0000

自成立起表现

A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
资产净值记录
A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位

累积回报

类别A 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位
本年至今------
一年------
三年------
五年------
自成立起+0.93%+0.59%---+0.96%

截至2022年09月30日

年度回报

类别A 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

紅利记录**

类别货币记录日期除息日期每单位分派从可分派收入*从资本中派息
A 类港元基金单位港币2022年09月29日2022年09月30日0.0000606519100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月29日2022年09月30日0.0001138419100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月29日2022年09月30日0.00011686100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月28日2022年09月29日0.000075827100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月28日2022年09月29日0.0000600449100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月28日2022年09月29日0.0000623749100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月27日2022年09月28日0.0000493319100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月27日2022年09月28日0.0001617949100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月27日2022年09月28日0.0001643609100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月26日2022年09月27日0.000104805100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月26日2022年09月27日0.0001251989100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月26日2022年09月27日0.0001471719100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月23日2022年09月26日0.0001630459100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月23日2022年09月26日0.000175049100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月23日2022年09月26日0.0001750979100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月22日2022年09月23日0.000048091100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月22日2022年09月23日0.000092149100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月22日2022年09月23日0.0000940679100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月21日2022年09月22日0.00005283100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月21日2022年09月22日0.0000920589100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月21日2022年09月22日0.0000929649100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月20日2022年09月21日0.0000654499100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月20日2022年09月21日0.0000166859100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月20日2022年09月21日0.0000178699100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月19日2022年09月20日0.0000998739100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月19日2022年09月20日0.000118824100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月19日2022年09月20日0.0001202209100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月16日2022年09月19日0.0001464339100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月16日2022年09月19日0.000159881100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月16日2022年09月19日0.0001611089100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月15日2022年09月16日0.0000599709100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月15日2022年09月16日0.0000660859100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月15日2022年09月16日0.0000676109100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月14日2022年09月15日0.000042099100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月14日2022年09月15日0.0002190029100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月14日2022年09月15日0.0002202609100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月13日2022年09月14日0.0001220779100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月13日2022年09月14日0.0001037399100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月13日2022年09月14日0.000105841100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月12日2022年09月13日0.0001639239100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月12日2022年09月13日0.0002555239100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月12日2022年09月13日0.0002601939100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月08日2022年09月09日0.000055673100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月08日2022年09月09日0.0000846899100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月08日2022年09月09日0.0000868599100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月07日2022年09月08日0.0000487209100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月07日2022年09月08日0.0001587679100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月07日2022年09月08日0.0001607949100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月06日2022年09月07日0.000054996100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月06日2022年09月07日0.0000810469100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月06日2022年09月07日0.0000845899100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月05日2022年09月06日0.0000938169100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月05日2022年09月06日0.0001052749100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月05日2022年09月06日0.000111607100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月02日2022年09月05日0.000125973100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月02日2022年09月05日0.000174678100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月02日2022年09月05日0.000177477100%0%
A 类港元基金单位港币2022年09月01日2022年09月02日0.0000560279100%0%
A 类美元基金单位美元2022年09月01日2022年09月02日0.0000471539100%0%
I 类美元基金单位美元2022年09月01日2022年09月02日0.0000501079100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月31日2022年09月01日0.000046777100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月31日2022年09月01日0.0001354659100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月31日2022年09月01日0.000138635100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月30日2022年08月31日0.0000382199100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月30日2022年08月31日0.0000227539100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月30日2022年08月31日0.000025315100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月29日2022年08月30日0.0000921199100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月29日2022年08月30日0.0001341749100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月29日2022年08月30日0.0001326139100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月26日2022年08月29日0.0001463559100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月26日2022年08月29日0.0001449339100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月26日2022年08月29日0.000159594100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月24日2022年08月26日0.000097143100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月24日2022年08月26日0.0000999989100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月24日2022年08月26日0.000106173100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月23日2022年08月24日0.0000460739100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月23日2022年08月24日0.0000804789100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月23日2022年08月24日0.000081801100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月22日2022年08月23日0.0000869489100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月22日2022年08月23日0.000151009100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月22日2022年08月23日0.000157518100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月19日2022年08月22日0.000052508100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月19日2022年08月22日0.000045373100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月19日2022年08月22日0.000052601100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月18日2022年08月19日0.0001294549100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月18日2022年08月19日0.000077345100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月18日2022年08月19日0.000081432100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月17日2022年08月18日0.000074405100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月17日2022年08月18日0.00000596100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月17日2022年08月18日0.000009297100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月16日2022年08月17日0.000015093100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月16日2022年08月17日0.000088148100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月16日2022年08月17日0.000091336100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月15日2022年08月16日0.00021815100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月15日2022年08月16日0.00001076100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月15日2022年08月16日0.00009133100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月12日2022年08月15日0.0001113909100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月12日2022年08月15日0.00012793100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月12日2022年08月15日0.000130439100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月11日2022年08月12日0.000043038100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月11日2022年08月12日0.000080177100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月11日2022年08月12日0.000083703100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月10日2022年08月11日0.000042053100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月10日2022年08月11日0.00011937100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月10日2022年08月11日0.000121903100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月09日2022年08月10日0.00003936100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月09日2022年08月10日0.000074456100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月09日2022年08月10日0.000079131100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月08日2022年08月09日0.000085399100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月08日2022年08月09日0.000142032100%0%
I 类美元基金单位美元2022年08月08日2022年08月09日0.000139972100%0%
A 类港元基金单位港币2022年08月05日2022年08月08日0.000095422100%0%
A 类美元基金单位美元2022年08月05日2022年08月08日0.000117149100%0%
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A 类港元基金单位港币2022年05月16日2022年05月17日0.000062282100%0%
A 类美元基金单位美元2022年05月16日2022年05月17日0.000012261100%0%
I 类美元基金单位美元2022年05月16日2022年05月17日0.000015548100%0%
A 类港元基金单位港币2022年05月13日2022年05月16日0.000045158100%0%
A 类美元基金单位美元2022年05月13日2022年05月16日0.000042852100%0%
I 类美元基金单位美元2022年05月13日2022年05月16日0.000045215100%0%
A 类港元基金单位港币2022年05月12日2022年05月13日0.0000595100%0%
A 类美元基金单位美元2022年05月12日2022年05月13日0.000114286100%0%
I 类美元基金单位美元2022年05月12日2022年05月13日0.000168244100%0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**红利在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,红利可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

注意: 年化派息率乃基于最后一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。 投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

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投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

本基金的可投资工具;本基金组合的加权平均届满期和有效期; 本基金投资的工具的余下届满期; 以及本基金投资于销售和回购交易的总资产值占比并不符合适用于香港货币市场基金的限额。本基金可能更受利率改变事件的负面影响, 而且需承担更高的信用风险、对手方风险、利率风险、波动及流动性风险。

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