公募基金

華夏精選穩定收益基金(此基金並不是貨幣基金)*

管理費

A類:每年0.2%、I類:每年0.1%

發行日期

2022年05月11日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - A類美元單位

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+0.93%

自成立起

截至2022年09月30日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選穩定收益基金(「本基金」)的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
• 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌,概不保證可獲退還本金。
• 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金的投資敞口可能集中在中國內地,涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

基金詳情

投資目標

本基金尋求通過主要投資於以美元或港元計值的貨幣市場工具來提供穩定的收入。

基金概覽

A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 1
最低持有量 港幣 1
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846557
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 港幣 1
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIHA HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 1
最低持有量 港幣 1
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846540
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 港幣 1
成立日期 2022年5月11日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIAH HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元 1
最低持有量 美元 1
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846532
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 美元 1
成立日期 2022年5月12日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIUA HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 5,000,000
最低持有量 港幣 5,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846581
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 港幣 100,000
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIIH HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 5,000,000
最低持有量 港幣 5,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846573
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 港幣 100,000
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIIU HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元 1,000,000
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846565
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 美元 10,000
成立日期 2022年5月13日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIUI HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A 類美元基金單位 美元 2022年09月30日 1.0000
A 類港元基金單位 港元 2022年09月30日 1.0000
A 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類港元基金單位 港元 - -
I 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類美元基金單位 美元 2022年09月30日 1.0000

自成立起表現

A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
資產淨值記錄
A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位

累積回報

類別A 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位
本年至今------
一年------
三年------
五年------
自成立起+0.93%+0.59%---+0.96%

截至2022年09月30日

年度回報

類別A 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

紅利記錄**

類別貨幣記錄日期除息日期每單位分派從可分派收入*從資本中派息
A 類港元基金單位港幣2022年09月29日2022年09月30日0.0000606519100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月29日2022年09月30日0.0001138419100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月29日2022年09月30日0.00011686100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月28日2022年09月29日0.000075827100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月28日2022年09月29日0.0000600449100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月28日2022年09月29日0.0000623749100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月27日2022年09月28日0.0000493319100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月27日2022年09月28日0.0001617949100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月27日2022年09月28日0.0001643609100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月26日2022年09月27日0.000104805100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月26日2022年09月27日0.0001251989100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月26日2022年09月27日0.0001471719100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月23日2022年09月26日0.0001630459100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月23日2022年09月26日0.000175049100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月23日2022年09月26日0.0001750979100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月22日2022年09月23日0.000048091100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月22日2022年09月23日0.000092149100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月22日2022年09月23日0.0000940679100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月21日2022年09月22日0.00005283100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月21日2022年09月22日0.0000920589100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月21日2022年09月22日0.0000929649100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月20日2022年09月21日0.0000654499100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月20日2022年09月21日0.0000166859100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月20日2022年09月21日0.0000178699100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月19日2022年09月20日0.0000998739100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月19日2022年09月20日0.000118824100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月19日2022年09月20日0.0001202209100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月16日2022年09月19日0.0001464339100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月16日2022年09月19日0.000159881100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月16日2022年09月19日0.0001611089100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月15日2022年09月16日0.0000599709100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月15日2022年09月16日0.0000660859100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月15日2022年09月16日0.0000676109100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月14日2022年09月15日0.000042099100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月14日2022年09月15日0.0002190029100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月14日2022年09月15日0.0002202609100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月13日2022年09月14日0.0001220779100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月13日2022年09月14日0.0001037399100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月13日2022年09月14日0.000105841100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月12日2022年09月13日0.0001639239100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月12日2022年09月13日0.0002555239100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月12日2022年09月13日0.0002601939100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月08日2022年09月09日0.000055673100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月08日2022年09月09日0.0000846899100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月08日2022年09月09日0.0000868599100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月07日2022年09月08日0.0000487209100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月07日2022年09月08日0.0001587679100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月07日2022年09月08日0.0001607949100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月06日2022年09月07日0.000054996100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月06日2022年09月07日0.0000810469100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月06日2022年09月07日0.0000845899100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月05日2022年09月06日0.0000938169100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月05日2022年09月06日0.0001052749100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月05日2022年09月06日0.000111607100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月02日2022年09月05日0.000125973100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月02日2022年09月05日0.000174678100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月02日2022年09月05日0.000177477100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年09月01日2022年09月02日0.0000560279100%0%
A 類美元基金單位美元2022年09月01日2022年09月02日0.0000471539100%0%
I 類美元基金單位美元2022年09月01日2022年09月02日0.0000501079100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月31日2022年09月01日0.000046777100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月31日2022年09月01日0.0001354659100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月31日2022年09月01日0.000138635100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月30日2022年08月31日0.0000382199100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月30日2022年08月31日0.0000227539100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月30日2022年08月31日0.000025315100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月29日2022年08月30日0.0000921199100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月29日2022年08月30日0.0001341749100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月29日2022年08月30日0.0001326139100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月26日2022年08月29日0.0001463559100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月26日2022年08月29日0.0001449339100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月26日2022年08月29日0.000159594100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月24日2022年08月26日0.000097143100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月24日2022年08月26日0.0000999989100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月24日2022年08月26日0.000106173100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月23日2022年08月24日0.0000460739100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月23日2022年08月24日0.0000804789100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月23日2022年08月24日0.000081801100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月22日2022年08月23日0.0000869489100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月22日2022年08月23日0.000151009100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月22日2022年08月23日0.000157518100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月19日2022年08月22日0.000052508100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月19日2022年08月22日0.000045373100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月19日2022年08月22日0.000052601100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月18日2022年08月19日0.0001294549100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月18日2022年08月19日0.000077345100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月18日2022年08月19日0.000081432100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月17日2022年08月18日0.000074405100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月17日2022年08月18日0.00000596100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月17日2022年08月18日0.000009297100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月16日2022年08月17日0.000015093100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月16日2022年08月17日0.000088148100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月16日2022年08月17日0.000091336100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月15日2022年08月16日0.00021815100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月15日2022年08月16日0.00001076100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月15日2022年08月16日0.00009133100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月12日2022年08月15日0.0001113909100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月12日2022年08月15日0.00012793100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月12日2022年08月15日0.000130439100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月11日2022年08月12日0.000043038100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月11日2022年08月12日0.000080177100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月11日2022年08月12日0.000083703100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月10日2022年08月11日0.000042053100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月10日2022年08月11日0.00011937100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月10日2022年08月11日0.000121903100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月09日2022年08月10日0.00003936100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月09日2022年08月10日0.000074456100%0%
I 類美元基金單位美元2022年08月09日2022年08月10日0.000079131100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年08月08日2022年08月09日0.000085399100%0%
A 類美元基金單位美元2022年08月08日2022年08月09日0.000142032100%0%
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A 類美元基金單位美元2022年05月17日2022年05月18日0.000103148100%0%
I 類美元基金單位美元2022年05月17日2022年05月18日0.000101056100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年05月16日2022年05月17日0.000062282100%0%
A 類美元基金單位美元2022年05月16日2022年05月17日0.000012261100%0%
I 類美元基金單位美元2022年05月16日2022年05月17日0.000015548100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年05月13日2022年05月16日0.000045158100%0%
A 類美元基金單位美元2022年05月13日2022年05月16日0.000042852100%0%
I 類美元基金單位美元2022年05月13日2022年05月16日0.000045215100%0%
A 類港元基金單位港幣2022年05月12日2022年05月13日0.0000595100%0%
A 類美元基金單位美元2022年05月12日2022年05月13日0.000114286100%0%
I 類美元基金單位美元2022年05月12日2022年05月13日0.000168244100%0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。 本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

**紅利在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,紅利可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。

 

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

注意: 年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分銷商

  • 華泰金融控股(香港)有限公司

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公告及通告

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公告 - 2022半年度未經審核報告 22-08-2022 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

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