公募基金

華夏精選人民幣債券基金

管理費

A類:每年1.25%、I類:每年0.75%

發行日期

2012年02月21日

Morningstar星號評級

2/5

基金表現 - A類人民幣派息單位

-3.22%

本年至今

-2.03%

一年

-2.83%

三年

+1.35%

五年

+26.27%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選人民幣債券基金(「本基金」)將透過基金經理取得的人民幣合格境外機構投資者的配額,主要投資於以人民幣計值並在中國境內發行或分銷的固定收益證券,並可將其小部分資產投資於在中國A股。
• 本基金受到適用於人民幣合格境外機構投資者相關的法規限制。規管人民幣合格境外機構投資者在中國投資的規例剛於近期公佈並較新。有關之中國法律及法規(包括稅務及匯返政策)的不明確及變動或會對本基金造成不利影響。
• 投資於單一國家市場(中國)涉及集中和其他通常與於更發達的經濟體系或市場的投資不相關的風險。
• 投資於中國人民幣債務工具亦可能面對流通性風險,信貸風險,信貸評級風險及評級下調風險。人民幣債務工具不一定有流動或活躍市場。本基金亦可能承受債務證券發行人的信貸/無償債能力的風險。由於本基金的債務工具的信貸評級大部分由中國的信貸機構授予,國內評級機構所採用的方法可能與其他國際評級機構的並不一致。倘債務工具或其發行人的信貸評級被降級,本基金於相關證券的投資價值可能會受到不利影響。
• 投資於本基金涉及利率風險。中國的宏觀經濟政策變動,如貨幣政策及財政政策,可能導致市場利率變動及影響債券定價,從而影響本基金之回報。
• 本基金以人民幣計值及結算;認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣將不會貶值。倘人民幣兌港元貶值,港元投資者須承受損失。

基金詳情

投資目標

基金尋求通過主力(即最高達其資産淨值的100%)投資於(i)中國境內發行或分銷並(a)以人民幣計值及結算及(b)於銀行間債券市場買賣,或在中國交易所市場上買賣或轉讓的人民幣計值固定收益工具(包括債券)以及(ii)中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准並向中國公衆發售的固定收益基金(包括貨幣市場基金)*以達致資本增值及賺取收益。 * 於中國證監會批准並向中國公衆發售的固定收益基金的投資,不得超過基金資産淨值的10%。

基金概覽

A類派息港幣基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類派息美元基金單位
I類累計港幣基金單位
I類累計人民幣基金單位
I類累計美元基金單位
I類派息港幣基金單位
I類派息人民幣基金單位
I類派息美元基金單位
資產類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為 5%
贖回費
最低認購額 港幣10,000
最低贖回額 港幣10,000
發行日期
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼  HK0000165479
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年1.25%
最低持有量 港幣10,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSBAH HK
資產類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為 5%
贖回費
最低認購額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
發行日期 2012年2月21日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼 HK0000098829
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年1.25%
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSRMB HK
資產類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為 5%
贖回費
最低認購額 美元1,000
最低贖回額 美元1,000
發行日期 2014年7月14日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼 HK0000165487
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
轉換費 最高為 1%
管理費 每年1.25%
最低持有量 美元1,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSBAU HK
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 港幣5,000,000
最低持有量 港幣5,000,000
發行日期 尚未發行
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 港幣100,000
分派政策 將不會宣派或分派股息。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 人民幣5,000,000
最低持有量 人民幣5,000,000
發行日期 2014年8月14日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼 HK0000165511
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 人民幣100,000
分派政策 將不會宣派或分派股息。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSIRA HK
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
發行日期 2014年6月26日
受託人、管理人及過戶處 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼 HK0000165537
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 美元10,000
分派政策 將不會宣派或分派股息。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSIUA HK
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 港幣5,000,000
最低持有量 港幣5,000,000
發行日期 尚未發行
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 港幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 港幣100,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 人民幣5,000,000
最低持有量 人民幣5,000,000
發行日期 2014年3月17日
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼 HK0000146701
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 人民幣
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 人民幣100,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMSBIR HK
資產類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
贖回費
最低認購額 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
發行日期 尚未發行
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人 中國銀行(香港)有限公司
ISIN 編碼
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
股份類別貨幣 美元
轉換費 最高為 1%
管理費 每年0.75%
最低贖回額 美元10,000
分派政策 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。
內地托管人 中國銀行股份有限公司
彭博編碼

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類派息人民幣基金單位 人民幣 2022年09月29日 9.0600
A類派息美元基金單位 美元 2022年09月29日 7.5200
I類累計美元基金單位 美元 2019年11月12日 11.0900

自成立起表現

A類派息人民幣基金單位
A類派息美元基金單位
I類累計美元基金單位
回報 (%)
A類派息人民幣基金單位
A類派息美元基金單位
I類累計美元基金單位

累積回報

類別A類派息人民幣基金單位A類派息美元基金單位
本年至今-3.22%-11.84%
一年-2.03%-9.12%
三年-2.83%-0.35%
五年+1.35%-2.96%
自成立起+26.27%+2.63%

截至2022年09月29日

年度回報

類別A類派息人民幣基金單位A類派息美元基金單位
2013+1.51%-
2014+7.97%-
2015+6.33%+0.99%
2016+1.36%-4.21%
2017+0.87%+8%
2018+2.7%-2.51%
2019+3.13%+1.95%
2020+1.53%+8.66%
2021-2.27%+0.2%

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

自2018年2月9日起,基金的投資策略已經變更。基金於2018年2月9日前所達致的表現環境已不再適用。基金的投資目標在2014年4月11日亦曾經變更。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

類別貨幣記錄日期除息日期每單位分派年化派息率從可分派收入*從資本中派息
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年08月29日2022年08月30日0.034%****1.37%98.63%
A類派息美元基金單位美元2022年08月29日2022年08月30日0.034.69%****0.83%99.17%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年07月27日2022年07月28日0.033.97%****6.12%93.88%
A類派息美元基金單位美元2022年07月27日2022年07月28日0.034.54%****5.15%94.85%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年06月28日2022年06月29日0.033.96%****15.82%84.18%
A類派息美元基金單位美元2022年06月28日2022年06月29日0.034.48%****13.58%86.42%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年05月27日2022年05月30日0.033.97%****95.17%4.83%
A類派息美元基金單位美元2022年05月27日2022年05月30日0.034.52%****82.79%17.21%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年04月27日2022年04月28日0.033.98%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2022年04月27日2022年04月28日0.034.42%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年03月29日2022年03月30日0.033.96%****17.02%82.98%
A類派息美元基金單位美元2022年03月29日2022年03月30日0.034.26%****15.28%84.72%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年02月24日2022年02月25日0.033.89%****5.79%94.21%
A類派息美元基金單位美元2022年02月24日2022年02月25日0.034.15%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2022年01月26日2022年01月27日0.033.84%****1%99%
A類派息美元基金單位美元2022年01月26日2022年01月27日0.034.09%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年12月29日2021年12月30日0.033.84%****3.7%96.3%
A類派息美元基金單位美元2021年12月29日2021年12月30日0.034.13%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年11月26日2021年11月29日0.033.83%****4.68%95.32%
A類派息美元基金單位美元2021年11月26日2021年11月29日0.034.13%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年10月27日2021年10月28日0.033.86%****2.83%97.17%
A類派息美元基金單位美元2021年10月27日2021年10月28日0.034.15%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年09月28日2021年09月29日0.033.84%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2021年09月28日2021年09月29日0.034.18%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年08月27日2021年08月30日0.033.81%****2.68%97.32%
A類派息美元基金單位美元2021年08月27日2021年08月30日0.034.16%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年07月28日2021年07月29日0.033.84%****2.65%97.35%
A類派息美元基金單位美元2021年07月28日2021年07月29日0.034.21%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年06月28日2021年06月29日0.033.84%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2021年06月28日2021年06月29日0.034.18%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年05月27日2021年05月28日0.033.81%****2.14%97.86%
A類派息美元基金單位美元2021年05月27日2021年05月28日0.034.08%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年04月28日2021年04月29日0.033.84%****20.34%79.66%
A類派息美元基金單位美元2021年04月28日2021年04月29日0.034.19%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年03月29日2021年03月30日0.033.82%****21.91%78.09%
A類派息美元基金單位美元2021年03月29日2021年03月30日0.034.18%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年02月24日2021年02月25日0.033.85%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年02月24日2021年02月25日0.034.17%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2021年01月27日2021年01月28日0.033.64%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2021年01月27日2021年01月28日0.033.96%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年12月29日2020年12月30日0.033.65%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年12月29日2020年12月30日0.034%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年11月26日2020年11月27日0.033.61%****80.15%19.85%
A類派息美元基金單位美元2020年11月26日2020年11月27日0.033.99%****71.31%28.69%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年10月28日2020年10月29日0.033.59%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年10月28日2020年10月29日0.034.06%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年09月28日2020年09月29日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年09月28日2020年09月29日0.034.13%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年08月27日2020年08月28日0.033.59%****72.67%27.33%
A類派息美元基金單位美元2020年08月27日2020年08月28日0.034.14%****69.36%30.64%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年07月29日2020年07月30日0.033.57%****61.85%38.15%
A類派息美元基金單位美元2020年07月29日2020年07月30日0.034.20%****56.06%43.94%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年06月24日2020年06月29日0.033.62%****74.02%25.98%
A類派息美元基金單位美元2020年06月24日2020年06月29日0.034.29%****74.17%25.83%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年05月27日2020年05月28日0.033.62%****71.35%28.65%
A類派息美元基金單位美元2020年05月27日2020年05月28日0.034.36%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年04月27日2020年04月28日0.033.58%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年04月27日2020年04月28日0.034.25%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年03月26日2020年03月27日0.033.58%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年03月26日2020年03月27日0.034.26%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年02月26日2020年02月27日0.033.58%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年02月26日2020年02月27日0.034.21%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2020年01月22日2020年01月23日0.033.58%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2020年01月22日2020年01月23日0.034.13%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年12月27日2019年12月30日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年12月27日2019年12月30日0.034.22%****88.68%11.32%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年11月27日2019年11月28日0.033.61%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2019年11月27日2019年11月28日0.034.24%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年10月29日2019年10月30日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年10月29日2019年10月30日0.034.26%****95.05%4.95%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年09月26日2019年09月27日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年09月26日2019年09月27日0.034.30%****97.91%2.09%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年08月28日2019年08月29日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年08月28日2019年08月29日0.034.32%****89.47%10.53%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年07月29日2019年07月30日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年07月29日2019年07月30日0.034.15%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年06月26日2019年06月27日0.033.61%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2019年06月26日2019年06月27日0.034.14%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年05月29日2019年05月30日0.033.61%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2019年05月29日2019年05月30日0.034.16%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年04月26日2019年04月27日0.033.58%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年04月26日2019年04月27日0.034.02%****95.91%4.09%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年03月27日2019年03月28日0.033.59%****79.98%20.02%
A類派息美元基金單位美元2019年03月27日2019年03月28日0.034.00%****76.24%23.76%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年02月26日2019年02月27日0.033.59%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2019年02月26日2019年02月27日0.034.00%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2019年01月29日2019年01月30日0.033.62%****25.61%74.39%
A類派息美元基金單位美元2019年01月29日2019年01月30日0.034.06%****22.52%77.48%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年12月27日2018年12月28日0.033.61%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2018年12月27日2018年12月28日0.034.13%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年11月28日2018年11月29日0.033.59%****72.06%27.94%
A類派息美元基金單位美元2018年11月28日2018年11月29日0.034.15%****63.25%36.75%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年10月29日2018年10月30日0.033.60%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2018年10月29日2018年10月30日0.034.17%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年09月26日2018年09月27日0.033.60%****87.63%12.37%
A類派息美元基金單位美元2018年09月26日2018年09月27日0.034.11%****77.08%22.92%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年08月29日2018年08月30日0.033.59%****78.15%21.85%
A類派息美元基金單位美元2018年08月29日2018年08月30日0.034.06%****70.81%29.19%
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A類派息美元基金單位美元2018年07月27日2018年07月30日0.034.07%****81.64%18.36%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年06月27日2018年06月28日0.033.61%****77.26%22.74%
A類派息美元基金單位美元2018年06月27日2018年06月28日0.033.95%****71.46%28.54%
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A類派息美元基金單位美元2018年05月29日2018年05月30日0.033.82%****83.62%16.38%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2018年03月27日2018年03月28日0.033.59%****64.81%35.19%
A類派息美元基金單位美元2018年03月27日2018年03月28日0.033.74%****62.69%37.31%
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A類派息美元基金單位美元2018年02月26日2018年02月27日0.033.76%****52.91%47.09%
A類派息人民幣基金單位人民幣2018年01月29日2018年01月30日0.033.59%****19.69%80.31%
A類派息美元基金單位美元2018年01月29日2018年01月30日0.033.77%****19.57%80.43%
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A類派息美元基金單位美元2017年12月27日2017年12月28日0.033.91%****24.93%75.07%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年11月28日2017年11月29日0.033.59%****7.98%92.02%
A類派息美元基金單位美元2017年11月28日2017年11月29日0.033.92%****8.06%91.94%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年10月27日2017年10月30日0.033.56%****0%100%
A類派息美元基金單位美元2017年10月27日2017年10月30日0.033.92%****0%100%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年09月27日2017年09月28日0.033.56%****91.76%8.24%
A類派息美元基金單位美元2017年09月27日2017年09月28日0.033.91%****85.62%14.38%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年08月29日2017年08月30日0.033.56%****99.58%0.42%
A類派息美元基金單位美元2017年08月29日2017年08月30日0.033.89%****88.78%11.22%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年07月27日2017年07月28日0.033.55%****72.97%27.03%
A類派息美元基金單位美元2017年07月27日2017年07月28日0.033.96%****63.53%36.47%
A類派息人民幣基金單位人民幣2017年06月28日2017年06月29日0.033.55%****84.61%15.39%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2017年03月29日2017年03月30日0.033.53%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2017年01月24日2017年01月25日0.033.53%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年12月28日2016年12月29日0.044.72%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年11月28日2016年11月29日0.033.47%****100%0%
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I類派息人民幣基金單位人民幣2016年10月27日2016年10月28日0.033.47%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年06月28日2016年06月29日0.044.65%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2016年06月28日2016年06月29日0.033.82%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年05月27日2016年05月30日0.033.47%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年03月29日2016年03月30日0.044.61%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2016年01月27日2016年01月28日0.033.45%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2016年01月27日2016年01月28日0.033.76%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2016年01月27日2016年01月28日0.033.47%****100%0%
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A類派息美元基金單位美元2015年12月29日2015年12月30日0.045.01%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年12月29日2015年12月30日0.044.65%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年11月26日2015年11月27日0.033.48%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年11月26日2015年11月27日0.033.70%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年11月26日2015年11月27日0.033.50%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年10月28日2015年10月29日0.033.47%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年10月28日2015年10月29日0.033.63%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年10月28日2015年10月29日0.033.49%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年09月25日2015年09月29日0.044.66%****100%0%
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A類派息人民幣基金單位人民幣2015年08月27日2015年08月28日0.033.49%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年08月27日2015年08月28日0.033.71%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年08月27日2015年08月28日0.033.51%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年07月29日2015年07月30日0.033.51%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年07月29日2015年07月30日0.033.60%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年07月29日2015年07月30日0.033.54%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年06月26日2015年06月29日0.044.73%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年06月26日2015年06月29日0.044.83%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年06月26日2015年06月29日0.044.77%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年05月27日2015年05月28日0.033.48%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年05月27日2015年05月28日0.033.56%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年05月27日2015年05月28日0.033.51%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年04月28日2015年04月29日0.033.51%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年04月28日2015年04月29日0.033.58%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年04月28日2015年04月29日0.033.54%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年03月27日2015年03月30日0.044.71%****100%0%
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I類派息人民幣基金單位人民幣2015年03月27日2015年03月30日0.044.75%****100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年02月25日2015年02月26日0.033.51%****100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年02月25日2015年02月26日0.033.62%****100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年02月25日2015年02月26日0.033.54%****84.95%15.05%
A類派息人民幣基金單位人民幣2015年01月28日2015年01月29日0.063.77%***100%0%
A類派息美元基金單位美元2015年01月28日2015年01月29日0.063.88%***100%0%
I類派息人民幣基金單位人民幣2015年01月28日2015年01月29日0.063.8%***87.7%12.3%
A類派息人民幣基金單位人民幣2014年12月02日2014年12月03日0.260.0504100%0%
A類派息美元基金單位美元2014年12月02日2014年12月03日0.25.09%**35.51%64.49%
I類派息人民幣基金單位人民幣2014年12月02日2014年12月03日0.250.048955.05%44.95%
A類派息人民幣基金單位人民幣2014年06月04日2014年06月05日0.20.03987.31%92.69%
I類派息人民幣基金單位人民幣2014年06月04日2014年06月05日0.29.43%**4.16%95.84%
A類派息人民幣基金單位人民幣2013年12月03日2013年12月04日0.210.0424100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2013年06月04日2013年06月05日0.190.03780%20%
A類派息人民幣基金單位人民幣2012年12月04日2012年12月05日0.20.0397100%0%
A類派息人民幣基金單位人民幣2012年06月04日2012年06月05日0.020.68%**100%0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^2]-1。

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。
***年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自上次基金分派的記錄日期至今次基金分派的記錄日期的總天數]-1。
****年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^12]-1。

警告: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。
投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。
閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。

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