公募基金

华夏精选人民币债券基金

管理费

A类:每年1.25%、I类:每年0.75%

发行日期

2012年02月21日

Morningstar星号评级

2/5

基金表现 - A类人民币派息单位

-2.58%

本年至今

-2.08%

一年

-1.96%

三年

+2.27%

五年

+27.1%

自成立起

截至2022年08月31日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选人民币债券基金(「本基金」)将透过基金经理取得的人民币合格境外机构投资者的配额,主要投资于以人民币计值并在中国境内发行或分销的固定收益证券,并可将其小部分资产投资于在中国A股。
• 本基金受到适用于人民币合格境外机构投资者相关的法规限制。规管人民币合格境外机构投资者在中国投资的规例刚于近期公布并较新。有关之中国法律及法规(包括税务及汇返政策)的不明确及变动或会对本基金造成不利影响。
• 投资于单一国家市场(中国)涉及集中和其他通常与于更发达的经济体系或市场的投资不相关的风险。
• 投资于中国人民币债务工具亦可能面对流通性风险,信贷风险,信贷评级风险及评级下调风险。人民币债务工具不一定有流动或活跃市场。本基金亦可能承受债务证券发行人的信贷/无偿债能力的风险。由于本基金的债务工具的信贷评级大部分由中国的信贷机构授予,国内评级机构所采用的方法可能与其他国际评级机构的并不一致。倘债务工具或其发行人的信贷评级被降级,本基金于相关证券的投资价值可能会受到不利影响。
• 投资于本基金涉及利率风险。中国的宏观经济政策变动,如货币政策及财政政策,可能导致市场利率变动及影响债券定价,从而影响本基金之回报。
• 本基金以人民币计值及结算;认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。倘人民币兑港元贬值,港元投资者须承受损失。

基金详情

投资目标

基金寻求通过主力(即最高达其资产净值的100%)投资于(i)中国境内发行或分销并(a)以人民币计值及结算及(b)于银行间债券市场买卖,或在中国交易所市场上买卖或转让的人民币计值固定收益工具(包括债券)以及(ii)中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)批准并向中国公众发售的固定收益基金(包括货币市场基金)*以达致资本增值及赚取收益。 * 于中国证监会批准并向中国公众发售的固定收益基金的投资,不得超过基金资产净值的10%。

基金概览

A类派息港币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类累计美元基金单位
I类派息港币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类派息美元基金单位
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为 5%
赎回费
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期
受託人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码  HK0000165479
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 港币
转换费 最高为 1%
管理费 每年1.25%
最低持有量 港币10,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
人民币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码 CAMSBAH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为 5%
赎回费
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 2012年2月21日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码 HK0000098829
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 人民币
转换费 最高为 1%
管理费 每年1.25%
最低持有量 人民币10,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码 CAMSRMB HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为 5%
赎回费
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 2014年7月14日
受託人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码 HK0000165487
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 美元
转换费 最高为 1%
管理费 每年1.25%
最低持有量 美元1,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
人民币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码 CAMSBAU HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 港币5,000,000
最低持有量 港币5,000,000
发行日期 尚未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 港币
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 港币100,000
分派政策 将不会宣派或分派股息。
港币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 人民币5,000,000
最低持有量 人民币5,000,000
发行日期 2014年8月14日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码 HK0000165511
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 人民币
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 人民币100,000
分派政策 将不会宣派或分派股息。
人民币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码 CAMSIRA HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
发行日期 2012年2月21日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 美元
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 美元10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息。
美元合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 港币5,000,000
最低持有量 港币5,000,000
发行日期 尚未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 港币
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 港币100,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
港币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 人民币5,000,000
最低持有量 人民币5,000,000
发行日期 2014年3月17日
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码 HK0000146701
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 人民币
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 人民币100,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
人民币合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码 CAMSBIR HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费
赎回费
最低认购额 美元1,000,000
最低持有量 美元1,000,000
发行日期 尚未发行
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
托管人 中国银行(香港)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基础货币 人民币
股份类别货币 美元
转换费 最高为 1%
管理费 每年0.75%
最低赎回额 美元10,000
分派政策 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。
美元合格境外机构投资者内地托管人 中国银行股份有限公司
彭博编码

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类派息人民币基金单位 人民币 2022年09月22日 9.1300
A类派息美元基金单位 美元 2022年09月22日 7.6400
I类累计美元基金单位 美元 2019年11月12日 11.0900

自成立起表现

A类派息人民币基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计美元基金单位
回报 (%)
A类派息人民币基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计美元基金单位

累积回报

类别A类派息人民币基金单位A类派息美元基金单位
本年至今-2.58%-10.35%
一年-2.08%-8.28%
三年-1.96%+1.63%
五年+2.27%-1.78%
自成立起+27.1%+4.36%

截至2022年08月31日

年度回报

类别A类派息人民币基金单位A类派息美元基金单位
2013+1.51%-
2014+7.97%-
2015+6.33%+0.99%
2016+1.36%-4.21%
2017+0.87%+8%
2018+2.7%-2.51%
2019+3.13%+1.95%
2020+1.53%+8.66%
2021-2.27%+0.2%

截至2021年12月31日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

自2018年2月9日起,基金的投资策略已经变更。基金于2018年2月9日前所达致的表现环境已不再适用。基金的投资目标在2014年4月11日亦曾经变更。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

类别货币记录日期除息日期每单位分派年化派息率从可分派收入*从资本中派息
A类派息人民币基金单位人民币2022年08月29日2022年08月30日0.034%****1.37%98.63%
A类派息美元基金单位美元2022年08月29日2022年08月30日0.034.69%****0.83%99.17%
A类派息人民币基金单位人民币2022年07月27日2022年07月28日0.033.97%****6.12%93.88%
A类派息美元基金单位美元2022年07月27日2022年07月28日0.034.54%****5.15%94.85%
A类派息人民币基金单位人民币2022年06月28日2022年06月29日0.033.96%****15.82%84.18%
A类派息美元基金单位美元2022年06月28日2022年06月29日0.034.48%****13.58%86.42%
A类派息人民币基金单位人民币2022年05月27日2022年05月30日0.033.97%****95.17%4.83%
A类派息美元基金单位美元2022年05月27日2022年05月30日0.034.52%****82.79%17.21%
A类派息人民币基金单位人民币2022年04月27日2022年04月28日0.033.98%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2022年04月27日2022年04月28日0.034.42%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2022年03月29日2022年03月30日0.033.96%****17.02%82.98%
A类派息美元基金单位美元2022年03月29日2022年03月30日0.034.26%****15.28%84.72%
A类派息人民币基金单位人民币2022年02月24日2022年02月25日0.033.89%****5.79%94.21%
A类派息美元基金单位美元2022年02月24日2022年02月25日0.034.15%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2022年01月26日2022年01月27日0.033.84%****1%99%
A类派息美元基金单位美元2022年01月26日2022年01月27日0.034.09%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年12月29日2021年12月30日0.033.84%****3.7%96.3%
A类派息美元基金单位美元2021年12月29日2021年12月30日0.034.13%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年11月26日2021年11月29日0.033.83%****4.68%95.32%
A类派息美元基金单位美元2021年11月26日2021年11月29日0.034.13%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年10月27日2021年10月28日0.033.86%****2.83%97.17%
A类派息美元基金单位美元2021年10月27日2021年10月28日0.034.15%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年09月28日2021年09月29日0.033.84%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2021年09月28日2021年09月29日0.034.18%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年08月27日2021年08月30日0.033.81%****2.68%97.32%
A类派息美元基金单位美元2021年08月27日2021年08月30日0.034.16%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年07月28日2021年07月29日0.033.84%****2.65%97.35%
A类派息美元基金单位美元2021年07月28日2021年07月29日0.034.21%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年06月28日2021年06月29日0.033.84%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2021年06月28日2021年06月29日0.034.18%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年05月27日2021年05月28日0.033.81%****2.14%97.86%
A类派息美元基金单位美元2021年05月27日2021年05月28日0.034.08%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年04月28日2021年04月29日0.033.84%****20.34%79.66%
A类派息美元基金单位美元2021年04月28日2021年04月29日0.034.19%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年03月29日2021年03月30日0.033.82%****21.91%78.09%
A类派息美元基金单位美元2021年03月29日2021年03月30日0.034.18%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2021年02月24日2021年02月25日0.033.85%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年02月24日2021年02月25日0.034.17%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2021年01月27日2021年01月28日0.033.64%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2021年01月27日2021年01月28日0.033.96%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年12月29日2020年12月30日0.033.65%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年12月29日2020年12月30日0.034%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年11月26日2020年11月27日0.033.61%****80.15%19.85%
A类派息美元基金单位美元2020年11月26日2020年11月27日0.033.99%****71.31%28.69%
A类派息人民币基金单位人民币2020年10月28日2020年10月29日0.033.59%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年10月28日2020年10月29日0.034.06%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年09月28日2020年09月29日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年09月28日2020年09月29日0.034.13%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年08月27日2020年08月28日0.033.59%****72.67%27.33%
A类派息美元基金单位美元2020年08月27日2020年08月28日0.034.14%****69.36%30.64%
A类派息人民币基金单位人民币2020年07月29日2020年07月30日0.033.57%****61.85%38.15%
A类派息美元基金单位美元2020年07月29日2020年07月30日0.034.20%****56.06%43.94%
A类派息人民币基金单位人民币2020年06月24日2020年06月29日0.033.62%****74.02%25.98%
A类派息美元基金单位美元2020年06月24日2020年06月29日0.034.29%****74.17%25.83%
A类派息人民币基金单位人民币2020年05月27日2020年05月28日0.033.62%****71.35%28.65%
A类派息美元基金单位美元2020年05月27日2020年05月28日0.034.36%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年04月27日2020年04月28日0.033.58%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年04月27日2020年04月28日0.034.25%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年03月26日2020年03月27日0.033.58%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年03月26日2020年03月27日0.034.26%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年02月26日2020年02月27日0.033.58%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年02月26日2020年02月27日0.034.21%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2020年01月22日2020年01月23日0.033.58%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2020年01月22日2020年01月23日0.034.13%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2019年12月27日2019年12月30日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年12月27日2019年12月30日0.034.22%****88.68%11.32%
A类派息人民币基金单位人民币2019年11月27日2019年11月28日0.033.61%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2019年11月27日2019年11月28日0.034.24%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2019年10月29日2019年10月30日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年10月29日2019年10月30日0.034.26%****95.05%4.95%
A类派息人民币基金单位人民币2019年09月26日2019年09月27日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年09月26日2019年09月27日0.034.30%****97.91%2.09%
A类派息人民币基金单位人民币2019年08月28日2019年08月29日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年08月28日2019年08月29日0.034.32%****89.47%10.53%
A类派息人民币基金单位人民币2019年07月29日2019年07月30日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年07月29日2019年07月30日0.034.15%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2019年06月26日2019年06月27日0.033.61%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2019年06月26日2019年06月27日0.034.14%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2019年05月29日2019年05月30日0.033.61%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2019年05月29日2019年05月30日0.034.16%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2019年04月26日2019年04月27日0.033.58%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年04月26日2019年04月27日0.034.02%****95.91%4.09%
A类派息人民币基金单位人民币2019年03月27日2019年03月28日0.033.59%****79.98%20.02%
A类派息美元基金单位美元2019年03月27日2019年03月28日0.034.00%****76.24%23.76%
A类派息人民币基金单位人民币2019年02月26日2019年02月27日0.033.59%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2019年02月26日2019年02月27日0.034.00%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2019年01月29日2019年01月30日0.033.62%****25.61%74.39%
A类派息美元基金单位美元2019年01月29日2019年01月30日0.034.06%****22.52%77.48%
A类派息人民币基金单位人民币2018年12月27日2018年12月28日0.033.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2018年12月27日2018年12月28日0.034.13%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2018年11月28日2018年11月29日0.033.59%****72.06%27.94%
A类派息美元基金单位美元2018年11月28日2018年11月29日0.034.15%****63.25%36.75%
A类派息人民币基金单位人民币2018年10月29日2018年10月30日0.033.60%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2018年10月29日2018年10月30日0.034.17%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2018年09月26日2018年09月27日0.033.60%****87.63%12.37%
A类派息美元基金单位美元2018年09月26日2018年09月27日0.034.11%****77.08%22.92%
A类派息人民币基金单位人民币2018年08月29日2018年08月30日0.033.59%****78.15%21.85%
A类派息美元基金单位美元2018年08月29日2018年08月30日0.034.06%****70.81%29.19%
A类派息人民币基金单位人民币2018年07月27日2018年07月30日0.033.59%****94.19%5.81%
A类派息美元基金单位美元2018年07月27日2018年07月30日0.034.07%****81.64%18.36%
A类派息人民币基金单位人民币2018年06月27日2018年06月28日0.033.61%****77.26%22.74%
A类派息美元基金单位美元2018年06月27日2018年06月28日0.033.95%****71.46%28.54%
A类派息人民币基金单位人民币2018年05月29日2018年05月30日0.033.59%****85.52%14.48%
A类派息美元基金单位美元2018年05月29日2018年05月30日0.033.82%****83.62%16.38%
A类派息人民币基金单位人民币2018年04月25日2018年04月26日0.033.59%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2018年04月25日2018年04月26日0.033.76%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2018年03月27日2018年03月28日0.033.59%****64.81%35.19%
A类派息美元基金单位美元2018年03月27日2018年03月28日0.033.74%****62.69%37.31%
A类派息人民币基金单位人民币2018年02月26日2018年02月27日0.033.60%****54.93%45.07%
A类派息美元基金单位美元2018年02月26日2018年02月27日0.033.76%****52.91%47.09%
A类派息人民币基金单位人民币2018年01月29日2018年01月30日0.033.59%****19.69%80.31%
A类派息美元基金单位美元2018年01月29日2018年01月30日0.033.77%****19.57%80.43%
A类派息人民币基金单位人民币2017年12月27日2017年12月28日0.033.6%****25.25%74.75%
A类派息美元基金单位美元2017年12月27日2017年12月28日0.033.91%****24.93%75.07%
A类派息人民币基金单位人民币2017年11月28日2017年11月29日0.033.59%****7.98%92.02%
A类派息美元基金单位美元2017年11月28日2017年11月29日0.033.92%****8.06%91.94%
A类派息人民币基金单位人民币2017年10月27日2017年10月30日0.033.56%****0%100%
A类派息美元基金单位美元2017年10月27日2017年10月30日0.033.92%****0%100%
A类派息人民币基金单位人民币2017年09月27日2017年09月28日0.033.56%****91.76%8.24%
A类派息美元基金单位美元2017年09月27日2017年09月28日0.033.91%****85.62%14.38%
A类派息人民币基金单位人民币2017年08月29日2017年08月30日0.033.56%****99.58%0.42%
A类派息美元基金单位美元2017年08月29日2017年08月30日0.033.89%****88.78%11.22%
A类派息人民币基金单位人民币2017年07月27日2017年07月28日0.033.55%****72.97%27.03%
A类派息美元基金单位美元2017年07月27日2017年07月28日0.033.96%****63.53%36.47%
A类派息人民币基金单位人民币2017年06月28日2017年06月29日0.033.55%****84.61%15.39%
A类派息美元基金单位美元2017年06月28日2017年06月29日0.034.00%****73.79%26.21%
A类派息人民币基金单位人民币2017年05月25日2017年05月26日0.033.55%****47.52%52.48%
A类派息美元基金单位美元2017年05月25日2017年05月26日0.034.03%****41.82%58.18%
A类派息人民币基金单位人民币2017年04月26日2017年04月27日0.033.54%****75.04%24.96%
A类派息美元基金单位美元2017年04月26日2017年04月27日0.034.04%****59.87%40.13%
A类派息人民币基金单位人民币2017年03月29日2017年03月30日0.033.53%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2017年03月29日2017年03月30日0.034.01%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2017年02月24日2017年02月27日0.033.53%****49.78%50.22%
A类派息美元基金单位美元2017年02月24日2017年02月27日0.034.00%****47.04%52.96%
A类派息人民币基金单位人民币2017年01月24日2017年01月25日0.033.53%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2017年01月24日2017年01月25日0.033.97%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年12月28日2016年12月29日0.044.72%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年12月28日2016年12月29日0.034.05%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年11月28日2016年11月29日0.033.47%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年11月28日2016年11月29日0.033.98%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年10月27日2016年10月28日0.033.46%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年10月27日2016年10月28日0.033.88%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年10月27日2016年10月28日0.033.47%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年09月28日2016年09月29日0.044.64%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年09月28日2016年09月29日0.033.82%****100%0%
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A类派息人民币基金单位人民币2016年08月29日2016年08月30日0.033.45%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年08月29日2016年08月30日0.033.82%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年08月29日2016年08月30日0.033.46%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年07月27日2016年07月28日0.033.46%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年07月27日2016年07月28日0.033.82%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年07月27日2016年07月28日0.033.47%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年06月28日2016年06月29日0.044.65%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年06月28日2016年06月29日0.033.82%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年06月28日2016年06月29日0.044.66%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年05月27日2016年05月30日0.033.47%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年05月27日2016年05月30日0.033.76%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年05月27日2016年05月30日0.033.48%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年04月27日2016年04月28日0.033.47%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年04月27日2016年04月28日0.033.73%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年04月27日2016年04月28日0.033.49%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年03月29日2016年03月30日0.044.61%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年03月29日2016年03月30日0.044.96%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年03月29日2016年03月30日0.044.63%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年02月25日2016年02月26日0.033.45%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年02月25日2016年02月26日0.033.72%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年02月25日2016年02月26日0.033.47%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2016年01月27日2016年01月28日0.033.45%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2016年01月27日2016年01月28日0.033.76%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2016年01月27日2016年01月28日0.033.47%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年12月29日2015年12月30日0.044.63%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年12月29日2015年12月30日0.045.01%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年12月29日2015年12月30日0.044.65%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年11月26日2015年11月27日0.033.48%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年11月26日2015年11月27日0.033.70%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年11月26日2015年11月27日0.033.50%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年10月28日2015年10月29日0.033.47%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年10月28日2015年10月29日0.033.63%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年10月28日2015年10月29日0.033.49%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年09月25日2015年09月29日0.044.66%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年09月25日2015年09月29日0.044.87%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年09月25日2015年09月29日0.044.70%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年08月27日2015年08月28日0.033.49%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年08月27日2015年08月28日0.033.71%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年08月27日2015年08月28日0.033.51%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年07月29日2015年07月30日0.033.51%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年07月29日2015年07月30日0.033.60%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年07月29日2015年07月30日0.033.54%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年06月26日2015年06月29日0.044.73%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年06月26日2015年06月29日0.044.83%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年06月26日2015年06月29日0.044.77%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年05月27日2015年05月28日0.033.48%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年05月27日2015年05月28日0.033.56%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年05月27日2015年05月28日0.033.51%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年04月28日2015年04月29日0.033.51%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年04月28日2015年04月29日0.033.58%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年04月28日2015年04月29日0.033.54%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年03月27日2015年03月30日0.044.71%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年03月27日2015年03月30日0.044.85%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年03月27日2015年03月30日0.044.75%****100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2015年02月25日2015年02月26日0.033.51%****100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年02月25日2015年02月26日0.033.62%****100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年02月25日2015年02月26日0.033.54%****84.95%15.05%
A类派息人民币基金单位人民币2015年01月28日2015年01月29日0.063.77%***100%0%
A类派息美元基金单位美元2015年01月28日2015年01月29日0.063.88%***100%0%
I类派息人民币基金单位人民币2015年01月28日2015年01月29日0.063.8%***87.7%12.3%
A类派息人民币基金单位人民币2014年12月02日2014年12月03日0.260.0504100%0%
A类派息美元基金单位美元2014年12月02日2014年12月03日0.25.09%**35.51%64.49%
I类派息人民币基金单位人民币2014年12月02日2014年12月03日0.250.048955.05%44.95%
A类派息人民币基金单位人民币2014年06月04日2014年06月05日0.20.03987.31%92.69%
I类派息人民币基金单位人民币2014年06月04日2014年06月05日0.29.43%**4.16%95.84%
A类派息人民币基金单位人民币2013年12月03日2013年12月04日0.210.0424100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2013年06月04日2013年06月05日0.190.03780%20%
A类派息人民币基金单位人民币2012年12月04日2012年12月05日0.20.0397100%0%
A类派息人民币基金单位人民币2012年06月04日2012年06月05日0.020.68%**100%0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中可能包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^2]-1。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。
***年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自上次基金分派的记录日期至今次基金分派的记录日期的总天数]-1。
****年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^12]-1。

警告:年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。
投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。
阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

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