香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏人民幣貨幣ETF (3161 HK / 83161 HK)

管理費

每年0.20%

19733

成立日期

12-7 月-2023

Morningstar

/5

基金表現

+0.46%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+1.74%

自成立起

截至2024年02月29日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏人民幣貨幣ETF(「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

  • 本基金為主動管理。本基金並不尋求追蹤任何指數。由於投資選擇,本基金可能無法達致其投資目標。
  • 購買本基金的基金單位不同於將資金存入銀行或接受存款公司。本基金不保證償還本金。
  • 投資於中國內地有更大的政治、社會、稅收、經濟、外匯、流動性、監管、託管和高波動等風險。
  • 本基金在大中華區面臨集中風險,且與基礎廣泛的基金相比,波幅可能更大。
  • 本基金面臨固定收益和債務工具投資風險,包括短期固定收益和債務工具風險、信用、交易對手、波動性、流動性、利率、信用評級、信用評級機構、下調、估值、結算、主權債務風險和“點心”債券市場風險。
  • 銀行存款須面臨相關金融機構的信貸風險,且可能在某些制度下不受任何存款保障計劃保障。
  • 本基金面臨與 QFI 制度相關的風險,例如規則和規定的變更、QFI 撤銷/終止、禁止交易、資金匯回限制、QFI 託管人/經紀人違約。
  • 本基金面臨與中國內地銀行間債券市場及債券通相關的風險,如暫停交易、監管、波動性、流動性、結算及交易對手風險。
  • 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。
  • 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
  • 本基金以人民幣計價。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制政策和匯出限制。非人民幣投資者面臨外匯風險。
  • 聯交所上市類別單位的交易價格受基金單位供求等市場因素驅動。因此,這些單位的交易價格可能較本基金資產淨值大幅溢價或折讓。
  • 如果櫃檯間單位之間的基金單位轉讓暫停,投資者將只能在相關櫃檯交易其基金單位。每個櫃檯交易的單位在香港聯交所的市場價格可能會有很大差異,因為投資者在香港聯交所買賣以人民幣買賣基金單位時,可能比以港幣買賣單位支付更多或收取更少,反之亦然。

基金詳情

投資目標

子基金的投資目標是投資於短期存款和優質貨幣市場工具。子基金尋求與現行貨幣市場利率一致的人民幣長期回報,主要考慮資本安全性和流動性。

基金概覽

資產類別 資產類別
上市日期 2023年7月12日
基礎貨幣 人民幣
子基金資產淨值(百萬)* -
註冊地 香港
管理費 每年0.20%
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
分派政策 不向基金單位持有人作出分派

截至2024年03月01日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 1,2,3,4 )

最新市場資料 ( 5,6 )

日期 最新 變動 變動(%)
每個基金單位資產淨值 - 人民幣(正式)2024年03月01日101.75090.00770.01%
每基金單位資產淨值-港幣(僅供參考)2024年03月01日110.45820.03700.03%
人民幣買賣基金單位收市價2024年03月01日101.7500-0.0500-0.05%
港幣買賣基金單位收市價2024年03月01日110.4500--

買賣相關資料

港元 買賣基金單位人民幣 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主板香港聯交所-主板
開始交易日期2023年7月12日2023年7月12日
股份代號316183161
每手買賣單位數目10個基金單位10個基金單位
交易貨幣港元人民幣
SEDOL 代號BMXNXX3BMXNXY4
Reuters 代號3161.HK83161.HK
ISIN 代號HK0000921822HK0000921830
彭博代碼3161 HK83161 HK
彭博每基金單位資產淨值3161NAV83161NAV
彭博估計每基金單位資產淨值3161IV83161IV
彭博已發行股份3161SHO83161SHO

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 中信里昂證券有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 越秀証券有限公司

做市商

港幣櫃檯人民幣櫃檯
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd. Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk

1  資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2  有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。

3  即日市場價格指華夏人民幣貨幣ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4  即日估計每基金單位資産淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。以港元厘定的即日估計每基金單位資産淨值由以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE DATA提供的實時匯率計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關股票市場收市時予以更新,故於有關期間以港元厘定的估計每基金單位資産淨值的變動(如有)完全由匯率變動造成。

5  以港元厘定的每基金單位收市資産淨值僅供參考。以港元的每基金單位收市資産淨值由以港幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值乘以由路透社於同一交易日下午2時正(香港時間)提供的匯率所計算。每基金單位收市資産淨值僅會在香港聯交所開市日更新。以人民幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值及以港元厘定的每基金單位收市資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。

6  以港幣、人民幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

^ “交易日”一般指香港聯交所和相關證券市場開放進行日常交易的日子;或基金經理及受託人可能不時協定的其他一個或多個日子。詳情請參閱基金章程。

表現圖表

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
人民幣 人民幣 2024年03月01日 101.7509
港幣 港元 2024年03月01日 110.4582

自成立起表現

資產淨值記錄
人民幣

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

7 Day Annualized

類別 7日年化收益率
人民幣 2.83%
2024年02月23日和2024年03月01日之間
根據七天(七個日曆天)的週期進行計算,通過將NAV的變化進行年化計算,計算公式為:(最近7個自然日累計收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。請注意,此數據是根據基金過去七天的表現假設計算,並不代表實際一年的回報。

持倉

十大持股

持倉 比重
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25119738 to 03 Apr 24 at 3% 2.77
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25091292 to 06 Mar 24 at 2.95% 2.77
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 25000000 to 27 Mar 24 at 3.31% 2.76
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 23000000 to 26 Mar 24 at 3.2% 2.54
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 22000000 to 02 Apr 24 at 3.2% 2.43
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 21000000 to 08 Mar 24 at 2.72% 2.32
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 20000000 to 15 Mar 24 at 2.95% 2.21
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 19200000 to 10 Apr 24 at 2.96% 2.12
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 18062277 to 10 Apr 24 at 3% 1.99
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 17500000 to 10 Jul 24 at 2.7% 1.93
全部的 23.81

截至2024年03月01日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

行業分布

截至2024年03月01日

地區分布

截至2024年03月01日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年03月01日

追蹤偏離度及誤差

Tracking Difference (TD): 

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

 

Tracking Error (TE): 

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Tracking Difference / Tracking Error

Graph for Tracking Difference

Calendar Year Performance

Past performance Vs Benchmark performance

ETF listing date: 10 November 2022

Investment involves risks. Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in the base currency of the share class (or the ETF), including ongoing charges and excluding subscription and redemption fees and trading costs on SEHK (if applicable). Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance. Please refer to the Fund Overview section for the inception date of the share class (or the listing date of the ETF).

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“Net distributable income” means the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant share class and includes net realised gains (if any) based on unaudited management accounts. However, “net distributable income” does not include net unrealised gains.

The distribution paid will be at the discretion of the Manager. Distribution figures shown are past distributions declared and paid for by the Fund.

Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. There is no guarantee of distribution. Investors should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Distributions will be paid in Base Currency only. Unitholders may have to bear the fees and charges associated with the conversion of such distributions from HKD to USD or any other currency.

基金說明書及文件下載

基金月報
基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金月報 - 2024年1月 31-01-2024 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
產品資料概要 07-07-2023 PDF >
基金章程 07-07-2023 PDF >

公告及通告

*子基金資產淨值包括上市和非上市類別的資產淨值。

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於跟蹤指數交易所買賣基金和非上市指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
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