香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏人民币货币ETF (3161 HK / 83161 HK)

管理费

每年0.20%

19732

上市日期

12-7 月-2023

Morningstar

/5

基金表现

+0.95%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+2.23%

自成立起

截至2024年04月30日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏人民币货币ETF(「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

  • 本基金为主动管理。本基金并不寻求追踪任何指数。由于投资选择,本基金可能无法达致其投资目标。
  • 购买本基金的基金单位不同于将资金存入银行或接受存款公司。本基金不保证偿还本金。
  • 投资于中国内地有更大的政治、社会、税收、经济、外汇、流动性、监管、托管和高波动等风险。
  • 本基金在大中华区面临集中风险,且与基础广泛的基金相比,波幅可能更大。
  • 本基金面临固定收益和债务工具投资风险,包括短期固定收益和债务工具风险、信用、交易对手、波动性、流动性、利率、信用评级、信用评级机构、下调、估值、结算、主权债务风险和“点心”债券市场风险。
  • 银行存款须面临相关金融机构的信贷风险,且可能在某些制度下不受任何存款保障计划保障。
  • 本基金面临与 QFI 制度相关的风险,例如规则和规定的变更、QFI 撤销/终止、禁止交易、资金汇回限制、QFI 托管人/经纪人违约。
  • 本基金面临与中国内地银行间债券市场及债券通相关的风险,如暂停交易、监管、波动性、流动性、结算及交易对手风险。
  • 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。联交所适用于二级市场的上市类别交易时间与一级市场的上市类别或非上市类别的交易截止时间也不同。
  • 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
  • 本基金以人民币计价。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制政策和汇出限制。非人民币投资者面临外汇风险。
  • 联交所上市类别单位的交易价格受基金单位供求等市场因素驱动。因此,这些单位的交易价格可能较本基金资产净值大幅溢价或折让。
  • 如果柜台间单位之间的基金单位转让暂停,投资者将只能在相关柜台交易其基金单位。每个柜台交易的单位在香港联交所的市场价格可能会有很大差异,因为投资者在香港联交所买卖以人民币买卖基金单位时,可能比以港币买卖单位支付更多或收取更少,反之亦然。

基金详情

投资目标

子基金的投资目标是投资于短期存款和优质货币市场工具。子基金寻求与现行货币市场利率一致的人民币长期回报,主要考虑资本安全性和流动性。

基金概览

资产类别 股票
上市日期 2023年7月12日
基础货币 人民币
子基金资产净值(百万)* 1,471.11
注册地 香港
管理费 每年0.20%
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
分派政策 不向基金单位持有人作出分派

截至2024年05月29日

即日估计资产净值及市场价格 ( 1,2,3,4 )

最新市场资料 ( 5,6 )

日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值 -人民币 (正式)2024年05月29日102.47960.00790.01%
每基金单位资产净值-港币(仅供参考)2024年05月29日110.1621-0.0459-0.04%
人民币买卖基金单位收市价2024年05月29日102.5500--
港币买卖基金单位收市价2024年05月29日110.2000--

买卖相关资料

港元 买卖基金单位人民币 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2023年7月12日2023年7月12日
股份代号316183161
每手买卖单位数目10个基金单位10个基金单位
交易货币港元人民币
SEDOL 代号BMXNXX3BMXNXY4
Reuters 代号3161.HK83161.HK
ISIN 代号HK0000921822HK0000921830
彭博代码3161 HK83161 HK
彭博每基金单位资产净值3161NAV83161NAV
彭博估计每基金单位资产净值3161IV83161IV
彭博已发行股份3161SHO83161SHO

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • 中信里昂证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 越秀证券有限公司

做市商

港币柜台人民币柜台
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd. Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供货商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供货商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途的适销性或适用性的任何保证。ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供货商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  即日市场价格指华夏人民币货币ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。以港元厘定的即日估计每基金单位资产净值由以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新,故于有关期间以港元厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由汇率变动造成。

5  以港元厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。以港元的每基金单位收市资产净值由以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由路透社于同一交易日下午2时正(香港时间)提供的汇率所计算。每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值及以港元厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

6  以港币、人民币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价数据源:彭博。

7  指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源:恒生指数,彭博。

^ “交易日”一般指香港联交所和相关证券市场开放进行日常交易的日子;或基金经理及受托人可能不时协议的其他一个或多个日子。详情请参阅基金章程。

表现图表

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
人民币 人民币 2024年05月29日 102.4796
港币 港元 2024年05月29日 110.1621

自成立起表现

资产净值记录
人民币

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

7 Day Annualized

类别 7日年化收益率
人民币 2.93%
2024年05月21日和2024年05月28日之間
根据七天(七个日历天)的周期进行计算,通过将NAV的变化进行年化计算,计算公式为:(最近7个自然日累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)× 100%。请注意,此数据是根据基金过去七天的表现假设计算,并不代表实际一年的回报。

持仓

十大持股

持仓 比重
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 70000000 to 11 Jun 24 at 1.75% 4.76
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 02 Jul 24 at 3.05% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 03 Jul 24 at 3.05% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 04 Jun 24 at 3.17% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 05 Jun 24 at 3.17% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 06 Jun 24 at 3.17% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 07 Jun 24 at 3.17% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 12 Jun 24 at 3.18% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 13 Jun 24 at 3.18% 2.04
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 30000000 to 19 Jun 24 at 2.9% 2.04
全部的 23.11

截至2024年05月29日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

Sector Breakdown

截至2024年05月29日

Country Breakdown

截至2024年05月29日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年05月29日

追踪偏离度及误差

Tracking Difference (TD): 

Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.

 

Tracking Error (TE): 

Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.

Tracking Difference / Tracking Error

Graph for Tracking Difference

Calendar Year Performance

Past performance Vs Benchmark performance

ETF listing date: 10 November 2022

Investment involves risks. Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in the base currency of the share class (or the ETF), including ongoing charges and excluding subscription and redemption fees and trading costs on SEHK (if applicable). Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance. Please refer to the Fund Overview section for the inception date of the share class (or the listing date of the ETF).

分派记录

目前并没有资料提供。

*“Net distributable income” means the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant share class and includes net realised gains (if any) based on unaudited management accounts. However, “net distributable income” does not include net unrealised gains.

The distribution paid will be at the discretion of the Manager. Distribution figures shown are past distributions declared and paid for by the Fund.

Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. There is no guarantee of distribution. Investors should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Distributions will be paid in Base Currency only. Unitholders may have to bear the fees and charges associated with the conversion of such distributions from HKD to USD or any other currency.

基金说明书及文件下载

基金月报
基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 30-04-2024 PDF >
基金章程 07-07-2023 PDF >

公告及通告

*子基金资产净值包括上市和非上市类别的资产净值。

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于跟踪指数交易所买卖基金和非上市指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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