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A類：每年1.50% / I類：每年0.60%
截至2024年03月28日
投資涉及風險，包括損失本金。基金價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：
•本基金旨在通過符合環境、社會和管治(「ESG」)原則的投資及專注於亞洲地區，實現收益最大化。
•本基金需承擔一般固定收益工具風險、利率風險、信用風險、波動及流動性風險、信用評級及下調風險、信用評級機構風險、估值風險、主權債券風險。低於投資級或無評級固定收益工具信貸風險較高，流動性偏低，波幅較高和損失風險較大。
•本基金需承擔與ESG投資相關的風險，例如使用ESG標準可能會影響本基金的表現，集中于更注重ESG的公司而導致本基金比擁有更多元化投資組合的基金的價值波動更大，本基金持有的證券可能在其投資後不再符合本基金的ESG標準，ESG標準可能會被錯誤地應用，不完整、不準確或不時不可用的ESG數據以及缺乏ESG投資標準化分類法等，均可能影響本基金的投資能力。
•本基金可能投資集中在亞洲/新興/中國內地市場，涉及集中性風險，更高的流動性、匯率、政治及監管風險。
•本基金可能出於對沖目的而投資衍生品，可能導致本基金蒙受重大損失的高風險。
•本基金需要承擔貨幣兌換風險。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。
•本基金可能投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
•本基金可能投資於其他基金，並將承受與相關基金相關的風險。
•從資本中和／或實際上從資本中支付股息相當於退回或提取投資者的部分原始投資或歸屬於這些原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金每股資產淨值立即減少。
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 美元1,000 |
| 最低贖回額 | 美元1,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | 累積：HK0000902335 派息：HK0000902350 |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 美元 |
| 贖回費 | 最高為5% |
| 管理費 | 每年 1.50% |
| 最低其後認購額 | 美元1,000 |
| 分派政策（累積） | 將不會宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 現時每月分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | 累積：CHASAUS HK 派息：CHASEAU HK |
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 港幣10,000 |
| 最低贖回額 | 港幣10,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | 累積：HK0000902343 派息：HK0000902368 |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 港元 |
| 贖回費 | 最高為5% |
| 管理費 | 每年 1.50% |
| 最低其後認購額 | 港幣10,000 |
| 分派政策（累積） | 將不會宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 現時每月分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | 累積：CHASAHA HK 派息：CHASEAH HK |
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣10,000 |
| 最低贖回額 | 人民幣10,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | NA |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 最高為5% |
| 管理費 | 每年 1.50% |
| 最低其後認購額 | 人民幣10,000 |
| 分派政策（累積） | 將不會宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 現時每月分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | NA |
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | I 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 美元1,000,000 |
| 最低贖回額 | 美元10,000 |
| 發行日期 | 累積：2023年2月9日 派息：暫未發行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | 累積：HK0000900362 派息：NA |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 美元 |
| 贖回費 | 最高為5% |
| 管理費 | 每年 0.60% |
| 最低其後認購額 | 美元1,000,000 |
| 分派政策（累積） | 將不會宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 現時每月分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | 累積：CHASESI HK 派息：NA |
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | I 类 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高为5% |
| 轉換費 | 最高为1% |
| 最低認購額 | 港币5,000,000 |
| 最低贖回額 | 港币100,000 |
| 發行日期 | 暂未发行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | 累积：HK0000902327 派息：NA |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 港币 |
| 贖回費 | 最高为5% |
| 管理費 | 每年 0.60% |
| 最低其後認購額 | 港币5,000,000 |
| 分派政策（累積） | 将不会宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 现时每月分派一次，由基金经理酌情决定 |
| 托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | 累积：CHASIHK HK 派息：NA |
| 資産類別 | 固定收益 |
| 類別 | I 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為5% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣5,000,000 |
| 最低贖回額 | 人民幣100,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 行政管理人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| ISIN 編碼 | NA |
| 注册地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 最高為5% |
| 管理費 | 每年 0.60% |
| 最低其後認購額 | 人民幣5,000,000 |
| 分派政策（累積） | 將不會宣派或分派股息 |
| 分派政策（派息） | 現時每月分派一次，由基金經理酌情決定 |
| 托管人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 彭博編碼 | NA |
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| I類累計美元基金單位 | 美元 | 2024年04月19日 | 10.3850 |
| A類累計港幣基金單位 | 港元 | - | - |
| A類累計人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
| A類累計美元基金單位 | 美元 | - | - |
| A類派息港幣基金單位 | 港元 | - | - |
| A類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
| A類派息美元基金單位 | 美元 | - | - |
| I類累計港幣基金單位 | 港元 | - | - |
| I類累計人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
| I類派息港幣基金單位 | 港元 | - | - |
| I類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
| I類派息美元基金單位 | 美元 | - | - |
| 類別 | I類累計美元基金單位 | A類累計港幣基金單位 | A類累計人民幣基金單位 | A類累計美元基金單位 | A類派息港幣基金單位 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 | I類累計港幣基金單位 | I類累計人民幣基金單位 | I類派息港幣基金單位 | I類派息人民幣基金單位 | I類派息美元基金單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年至今 | +0.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年 | +3.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自成立起 | +4.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截至2024年03月28日
| 類別 | I類累計美元基金單位 | A類累計港幣基金單位 | A類累計人民幣基金單位 | A類累計美元基金單位 | A類派息港幣基金單位 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 | I類累計港幣基金單位 | I類累計人民幣基金單位 | I類派息港幣基金單位 | I類派息人民幣基金單位 | I類派息美元基金單位 |
|---|
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現，即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2023半年度未經審核報告 | 25-08-2023 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2023半年度未經審核報告 | 25-08-2023 | PDF > |
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
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