公募基金

华夏亚洲ESG债券基金

管理费

A类:每年1.50% / I类:每年0.60%

成立日期

09-2月-2023

Morningstar

/5

基金表现 - I类美元累积单位

+0.36%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+4.43%

自成立起

截至2024年01月31日

投资涉及风险,包括损失本金。基金价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
•本基金旨在通过符合环境、社会和管治(「ESG」)原则的投资及专注于亚洲地区,实现收益最大化。
•本基金需承担一般固定收益工具风险、利率风险、信用风险、波动及流动性风险、信用评级及下调风险、信用评级机构风险、估值风险、主权债券风险。低于投资级或无评级固定收益工具信贷风险较高,流动性偏低,波幅较高和损失风险较大。
•本基金需承担与ESG投资相关的风险,例如使用ESG标准可能会影响本基金的表现,集中于更注重ESG的公司而导致本基金比拥有更多元化投资组合的基金的价值波动更大,本基金持有的证券可能在其投资后不再符合本基金的ESG标准,ESG标准可能会被错误地应用,不完整、不准确或不时不可用的ESG数据以及缺乏ESG投资标准化分类法等,均可能影响本基金的投资能力。
•本基金可能投资集中在亚洲/新兴/中国内地市场,涉及集中性风险,更高的流动性、汇率、政治及监管风险。
•本基金可能出于对冲目的而投资衍生品,可能导致本基金蒙受重大损失的高风险。
•本基金需要承担货币兑换风险。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。
•本基金可能投资于具有弥补亏损特点的固定收益工具。投资于该等工具将承受更高的流动性、估值和行业集中风险。
•本基金可能投资于其他基金,并将承受与相关基金相关的风险。
•从资本中和/或实际上从资本中支付股息相当于退回或提取投资者的部分原始投资或归属于这些原始投资的任何资本收益。任何该等分派可能导致子基金每股资产净值立即减少。

基金详情

投资目标

本子基金旨在通过符合环境、社会和管治(「ESG」)原则的投资及专注于亚洲地区,实现收益最大化。

基金概览

A类美元基金单位(累积/派息)
A类港币基金单位(累积/派息)
A类人民币基金单位(累积/派息)
I类美元基金单位(累积/派息)
I类港币基金单位(累积/派息)
I类人民币基金单位(累积/派息)
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000902335
派息:HK0000902350
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费 最高为5%
管理费 每年 1.50%
最低其后认购额 美元1,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 累积:CHASAUS HK
派息:CHASEAU HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币10,000
最低赎回额 港币10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000902343
派息:HK0000902368
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费 最高为5%
管理费 每年 1.50%
最低其后认购额 港币10,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 累积:CHASAHA HK
派息:CHASEAH HK
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币10,000
最低赎回额 人民币10,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 NA
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费 最高为5%
管理费 每年 1.50%
最低其后认购额 人民币10,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 NA
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000,000
最低赎回额 美元10,000
发行日期 累积:2023年2月9日
派息:暫未發行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000900362
派息:NA
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费 最高为5%
管理费 每年 0.60%
最低其后认购额 美元1,000,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 累积:CHASESI HK
派息:NA
资产类别 固定收益
类别 I 類
交易频率 每日
认购费 最高為5%
转换费 最高為1%
最低认购额 港币5,000,000
最低赎回额 港币100,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 累积:HK0000902327
派息:NA
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费 最高為5%
管理费 每年 0.60%
最低其后认购额 港币5,000,000
分派政策(累积) 將不會宣派或分派股息
分派政策(派息) 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 累积:CHASIHK HK
派息:NA
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额 人民币100,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 香港上海汇丰銀行有限公司
ISIN 编码 NA
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费 最高为5%
管理费 每年 0.60%
最低其后认购额 人民币5,000,000
分派政策(累积) 将不会宣派或分派股息
分派政策(派息) 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定
托管人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
彭博编码 NA

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类累计美元基金单位 美元 2024年02月23日 10.3914
A类累计港币基金单位 港元 - -
A类累计人民币基金单位 人民币 - -
A类累计美元基金单位 美元 - -
A类派息港币基金单位 港元 - -
A类派息人民币基金单位 人民币 - -
A类派息美元基金单位 美元 - -
I类累计港币基金单位 港元 - -
I类累计人民币基金单位 人民币 - -
I类派息港币基金单位 港元 - -
I类派息人民币基金单位 人民币 - -
I类派息美元基金单位 美元 - -

自成立起表现

I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息港币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息港币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类派息美元基金单位
Historical NAVs
I类累计美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息港币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类派息美元基金单位
I类累计港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息港币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类派息美元基金单位

七日年化回报

累积回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计美元基金单位A类派息港币基金单位A类派息人民币基金单位A类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息港币基金单位I类派息人民币基金单位I类派息美元基金单位
本年至今+0.36%-----------
一年------------
三年------------
五年------------
自成立起+4.43%-----------

截至2024年01月31日

年度回报

类别I类累计美元基金单位A类累计港币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计美元基金单位A类派息港币基金单位A类派息人民币基金单位A类派息美元基金单位I类累计港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息港币基金单位I类派息人民币基金单位I类派息美元基金单位

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

  • Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch
  • China Minsheng Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch
  • China Merchants Bank – HK Branch
  • Yunfeng Securities Limited
  • China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited
  • CITIC Securities Brokerage (HK) Limited
  • Futu Securities International (Hong Kong) Limited
  • Lu International (Hong Kong) Limited
  • iFAST Financial PTE LTD
  • Lion Global Financial Limited

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
2023半年度未经审核报告 25-08-2023 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 08-02-2023 PDF >
销售说明书 08-02-2023 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 2023半年度未经审核报告 25-08-2023 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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