重要通知:“华夏基金可持续性开放式基金型公司 (「本公司」) 及华夏亚洲ESG债券基金 (「子基金」) 正在办理终止手续,并已停止运作。详情请参阅2025年12月15日发布的致股东通知。

公募基金

华夏数字黄金ETF (非上市类别)

管理费

A类: 每年0.40%/ B类: 每年0.99%

成立日期

29-5 月-2026

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应在投资于华夏数字黄金ETF基金(「本基金」)前,阅读本基金之章程及相关产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 本基金旨在提供(未计费用及开支前)与LBMA上午黄金价(「基准」)的表现紧密相关的投资结果。

• 本基金将主要投资于金条。本基金面临投资风险、黄金市场及集中风险、与LBMA上午黄金价有关的风险、黄金托管及保管风险(保管风险、未分配账户风险、保险风险)、依赖黄金交易商风险及终止风险。

• 本基金采用被动型管理,面临被动投资风险和跟踪误差风险。

• 虽然本基金基础货币为美元,上市类别亦可能以港元及人民币买卖,也有非上市类别以本基金基础货币以外的其他货币计值,因此本基金面临外汇风险和人民币货币及兑换风险(如适用)。

• 托管人、副托管人、黄金托管人及黄金交易商(同时担任代币化代理)均为渣打集团有限公司的子公司,因此本基金面临依赖同一集团风险。

• 上市及非上市类别股份须遵守不同的定价及交易安排。由于费用及成本不同,各类别的每股资产净值可能有所不同。非上市类别股份的投资者可能较上市类别股份的投资者处于优势或劣势。

• 本基金的代币化非上市股份类别面临区块链技术风险、数字资产安全风险、网络安全风险、延迟风险、监管风险、适用现有法律的潜在挑战、营运及科技风险,以及与虚拟资产交易平台相关的风险。

• 本基金的上市类别面临多柜台交易风险、香港联交所与伦敦金条市场的交易及开放时段不同的风险和依赖做市商风险。

基金详情

投资目标

基金的目标是要提供(未计费用及开支前)与LBMA上午黄金价的表现紧密相关的投资结果。

产品概览

A类美元基金单位
A类港币基金单位
A类人民币基金单位
B类美元基金单位
B类港币基金单位
B类人民币基金单位
资产类别 商品
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 美元 100
最低持有量 美元 100
管理费 每年0.40%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001279832
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费 最高5%
最低赎回额 美元 100
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示
资产类别 商品
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 港币 1,000
最低持有量 港币 1,000
管理费 每年0.40%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001279824
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费 最高5%
最低赎回额 港币 1,000
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示
资产类别 商品
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 人民币 1,000
最低持有量 人民币 1,000
管理费 每年0.40%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001279840
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费 最高5%
最低赎回额 人民币 1,000
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示
资产类别 商品
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 美元 0.1
最低持有量 美元 0.1
管理费 每年0.99%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001307443
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费 最高5%
最低赎回额 美元 0.1
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示
资产类别 商品
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 港币 1
最低持有量 港币 1
管理费 每年0.99%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001307435
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费 最高5%
最低赎回额 港币 1
成立日期 暂未发行
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示
资产类别 商品
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 无 (不允许转换)
最低认购额 人民币 1
最低持有量 人民币 1
管理费 每年0.99%
托管人 渣打信托(香港)有限公司
黄金托管人及黄金交易商 渣打银行
ISIN 编码 HK0001307450
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费 最高5%
最低赎回额 人民币 1
成立日期 暂未发行
分派政策 不会宣派或分派任何股息
子托管人
代币化代理
数字平台运营商
代币托管人
行政管理人
渣打银行(香港)有限公司
金库提供商 香港国际机场贵金属储存库有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代码 有信息时显示

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
目前并没有资料提供。

7⽇ 年化表现

累积回报

类别
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回报

有信息时将会展示

持仓

有信息时将会展示

目前并没有资料提供。
按此下载持股详情

有信息时将会展示

Sector Breakdown

目前并没有资料提供。
目前并没有资料提供。

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

目前并没有资料提供。

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度(TD):
跟追踪偏离度是指在一段时间内,交易所买卖基金与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差是量度交易所买卖基金追踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

目前并没有资料提供。

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分派记录

分销商

有信息时将会展示

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 26-05-2026 PDF >
产品资料概要 26-05-2026 PDF >

公告及通告

有信息时将会展示

 

 

 

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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