重要通知:華夏基金可持續性開放式基金型公司 (「本公司」) 及華夏亞洲ESG債券基金 (「子基金」) 正在辦理終止手續,并已停止運作。詳情請參閱2025年12月15日發布的致股東通知。

公募基金

華夏數字黃金ETF (非上市類別)

管理費

A類: 每年0.40%/ B類: 每年0.99%

發行日期

29-5 月-2026

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投資涉及風險,包括損失本金。基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應在投資於華夏數字黃金ETF基金(「本基金」)前,閱讀本基金之章程及相關產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 本基金旨在提供(未計費用及開支前)與LBMA上午黃金價(「基準」)的表現緊密相關的投資結果。

• 本基金將主要投資於金條。本基金面臨投資風險、黃金市場及集中風險、與LBMA上午黃金價有關的風險、黃金託管及保管風險(保管風險、未分配賬戶風險、保險風險)、依賴黃金交易商風險及終止風險。

• 本基金採用被動型管理,面臨被動投資風險和跟蹤誤差風險。

• 雖然本基金基礎貨幣為美元,上市類別亦可能以港元及人民幣買賣,也有非上市類別以本基金基礎貨幣以外的其他貨幣計值,因此本基金面臨外匯風險和人民幣貨幣及兌換風險(如適用)。

• 託管人、副託管人、黃金託管人及黃金交易商(同時擔任代幣化代理)均為渣打集團有限公司的子公司,因此本基金面臨依賴同一集團風險。

• 上市及非上市類別股份須遵守不同的定價及交易安排。由於費用及成本不同,各類別的每股資產淨值可能有所不同。非上市類別股份的投資者可能較上市類別股份的投資者處於優勢或劣勢。

• 本基金的代幣化非上市股份類別面臨區塊鏈技術風險、數字資產安全風險、網絡安全風險、延遲風險、監管風險、適用現有法律的潛在挑戰、營運及科技風險,以及與虛擬資產交易平台相關的風險。

• 本基金的上市類別面臨多櫃檯交易風險、香港聯交所與倫敦金條市場的交易及開放時段不同的風險和依賴做市商風險。

基金詳情

投資目標

基金的目標是要提供(未計費用及開支前)與LBMA上午黃金價的表現緊密相關的投資結果。

產品概覽

A類美元基金單位
A類港幣基金單位
A類人民幣基金單位
B類美元基金單位
B類港幣基金單位
B類人民幣基金單位
資產類別 商品
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 美元 100
最低持有量 美元 100
管理費 每年0.40%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001279832
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高5%
最低贖回額 美元 100
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示
資產類別 商品
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 港幣 1,000
最低持有量 港幣 1,000
管理費 每年0.40%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001279824
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費 最高5%
最低贖回額 港幣 1,000
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示
資產類別 商品
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 人民幣 1,000
最低持有量 人民幣 1,000
管理費 每年0.40%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001279840
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高5%
最低贖回額 人民幣 1,000
成立日期 2026年5月29日
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示
資產類別 商品
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 美元 0.1
最低持有量 美元 0.1
管理費 每年0.99%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001307443
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高5%
最低贖回額 美元 0.1
成立日期 暫未發行
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示
資產類別 商品
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 港幣 1
最低持有量 港幣 1
管理費 每年0.99%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001307435
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費 最高5%
最低贖回額 港幣 1
成立日期 暫未發行
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示
資產類別 商品
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無 (不允許轉換)
最低認購額 人民幣 1
最低持有量 人民幣 1
管理費 每年0.99%
託管人 渣打信託(香港)有限公司
黃金託管人及黃金交易商 渣打銀行
ISIN 編碼 HK0001307450
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高5%
最低贖回額 人民幣 1
成立日期 暫未發行
分派政策 不會宣派或分派任何股息
子託管人
代幣化代理
數字平台運營商
代幣託管人
行政管理人
渣打銀行(香港)有限公司
金庫提供商 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
Malca-Amit Far East Ltd.
彭博代碼 有信息時顯示

基金價格及表現

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
目前並沒有資料提供。

7⽇ 年化表現

累積回報

類別
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回報

有信息時將會展示

持倉

目前並沒有資料提供。
按此下載持股詳情

有信息時將會展示

Sector Breakdown

目前並沒有資料提供。
目前並沒有資料提供。

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

目前並沒有資料提供。

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度(TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內,交易所買賣基金與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差是量度交易所買賣基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

目前並沒有資料提供。

有信息時將會展示

分派記錄

分銷商

有信息時將會展示

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 26-05-2026 PDF >
產品資料概要 26-05-2026 PDF >

公告及通告

有信息時將會展示

 

 

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、发行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的发售文件。
資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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