私募基金

华夏中国成长基金

管理费

每年1.50%

发行日期

2013年10月01日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - A类美元

-7.57%

本年至今

-9.03%

一年

+20.93%

三年

+12.23%

五年

+142.04%

自成立起

截至2022年08月31日

投资于本网页所刊载之基金(简称「基金」)可涉及重大风险;因而只适合于可承受该等风险之人士。投资者于认购基金单位前,应阅读所有有关之文件,例如基金之私人配售备忘录,包括基金所涉及之风险因素详情。基金的单位价格及基金所带来的收入可升亦可跌。基金过往业绩并不表示将来回报。日后收益不被保证。

基金详情

基金投资目标与特色

本基金的目标是通过主要投资中国相关的上市证券来寻求长期稳定的资本增值。主要投资策略是寻求并投资在有增长潜力、盈利能力强、管理层经验丰富且估值良好的公司。投资经理会采用“自下而上”和“自上而下”相结合的投资分析手段,并采用严密的基本面研究和分析,同时进行实地考察和独家分析估测。

基金价格及表现

基金价格

Fund Name Launch Date Valuation Date NAV (in USD)
华夏中国成长基金 A类美元基金单位 2009年07月31日 2022年08月31日 242.04
华夏中国成长基金 B类美元基金单位 2009年09月01日 2020年11月30日 261.29
华夏中国成长基金 C类美元基金单位 2009年07月31日 2013年12月31日 166.17
华夏中国成长基金 H类美元基金单位 2015年11月30日 2022年08月31日 89.92
华夏中国成长基金 I类美元基金单位 2013年09月30日 2022年08月31日 154.79

自成立起表现

A类美元基金单位
B类美元基金单位
C类美元基金单位
H类美元基金单位
I类美元基金单位
回报 (%)
资产净值记录
A类美元基金单位
A类美元基金单位
B类美元基金单位
B类美元基金单位
C类美元基金单位
C类美元基金单位
H类美元基金单位
H类美元基金单位
I类美元基金单位
I类美元基金单位

累积回报

类别A类美元基金单位B类美元基金单位C类美元基金单位H类美元基金单位I类美元基金单位
本年至今-7.57%---7.26%-7.27%
一年-9.03%---8.7%-8.71%
三年+20.93%+22.24%-+23.74%+23.88%
五年+12.23%+13.45%-+10.92%+16.05%
自成立起+142.04%+161.29%+66.17%-10.08%+54.79%

截至2022年08月31日

年度回报

类别A类美元基金单位B类美元基金单位C类美元基金单位H类美元基金单位I类美元基金单位
2010+42.23%+32.1%+32.36%--
2011-1.93%-7.36%-7.29%--
2012+6.6%+7.5%+7.49%--
2013+19.91%+22.34%+22.34%--
2014-1.59%+8.37%--+9.37%
2015+14.92%+14.92%--+16.35%
2016-4.22%-4.22%--12.45%-3.74%
2017+5.82%+5.82%-+1.69%+6.29%
2018-7.96%-7.96%--7.5%-7.51%
2019+4.6%+4.6%-+5.13%+5.13%
2020+14.95%+15.1%-+16.08%+16.23%
2021+7.17%--+8.08%+8.08%

截至2021年12月31日

分派记录

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

分銷商

基金说明书及文件下载

基金月报
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
月报 - 2019年6月 (A类股) 28-06-2019 PDF >
月报 - 2019年6月 (B类股) 28-06-2019 PDF >
月报 - 2019年5月 (A类股) 31-05-2019 PDF >
月报 - 2019年5月 (A类股) 31-05-2019 PDF >
月报 - 2019年5月 (B类股) 31-05-2019 PDF >
月报 - 2019年4月 (A类股) 30-04-2019 PDF >
月报 - 2019年4月 (B类股) 30-04-2019 PDF >
月报 - 2019年1月 (A类股) 31-01-2019 PDF >
月报 - 2019年1月 (B类股) 31-01-2019 PDF >
月报 - 2019年1月 (I类股) 31-01-2019 PDF >
月报 - 2018年10月 (A类股) 31-10-2018 PDF >
月报 - 2018年9月 (A类股) 28-09-2018 PDF >
月报 - 2018年8月 (A类股) 31-08-2018 PDF >
月报 - 2018年7月 (A类股) 31-07-2018 PDF >
月报 - 2018年7月 (B类股) 31-07-2018 PDF >
月报 - 2018年7月 (I类股) 31-07-2018 PDF >
月报 - 2018年6月 (B类股) 29-06-2018 PDF >
月报 - 2018年6月 (I类股) 29-06-2018 PDF >
月报 - 2018年5月 (A类股) 31-05-2018 PDF >
月报 - 2018年5月 (B类股) 31-05-2018 PDF >
月报 - 2018年5月 (I类股) 31-05-2018 PDF >
月报 - 2018年4月 (A类股) 30-04-2018 PDF >
月报 - 2018年4月 (B类股) 30-04-2018 PDF >
月报 - 2018年4月 (I类股) 30-04-2018 PDF >
月报 - 2018年3月 (A类股) 29-03-2018 PDF >
月报 - 2018年3月 (B类股) 29-03-2018 PDF >
月报 - 2018年3月 (I类股) 29-03-2018 PDF >
月报 - 2018年2月 (A类股) 28-02-2018 PDF >
月报 - 2018年2月 (B类股) 28-02-2018 PDF >
月报 - 2018年2月 (I类股) 28-02-2018 PDF >
月报 - 2018年6月 (A类股) 31-01-2018 PDF >
月报 - 2018年1月 (A类股) 31-01-2018 PDF >
月报 - 2017年12月 (A类股) 29-12-2017 PDF >
月报 - 2018年1月 (B类股) 29-12-2017 PDF >
月报 - 2017年12月 (B类股) 29-12-2017 PDF >
月报 - 2018年1月 (I类股) 29-12-2017 PDF >
月报 - 2017年12月 (I类股) 29-12-2017 PDF >

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