私募基金

華夏中國成長基金

管理費

每年1.50%

發行日期

2013年10月01日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - A類美元

-7.57%

本年至今

-8.13%

一年

+19.26%

三年

+11.18%

五年

+142.04%

自成立起

截至2022年08月31日

投資於本網頁所刊載之基金(簡稱「基金」)可涉及重大風險;因而只適合於可承受該等風險之人士。投資者於認購基金單位前,應閱讀所有有關之文件,例如基金之私人配售備忘錄,包括基金所涉及之風險因素詳情。基金的單位價格及基金所帶來的收入可升亦可跌。基金過往業績並不表示將來回報。日後收益不被保證。

基金詳情

基金投資目標與特色

本基金的目標是通過主要投資中國相關的上市證券來尋求長期穩定的資本增值。主要投資策略是尋求並投資在有增長潛力、盈利能力強、管理層經驗豐富且估值良好的公司。投資經理會採用“自下而上”和“自上而下”相結合的投資分析手段,並採用嚴密的基本面研究和分析,同時進行實地考察和獨家分析估測。

基金價格及表現

基金價格

Fund Name Launch Date Valuation Date NAV (in USD)
華夏中國成長基金 A類美元基金單位 2009年07月31日 2022年08月31日 242.04
華夏中國成長基金 B類美元基金單位 2009年09月01日 2020年11月30日 261.29
華夏中國成長基金 C類美元基金單位 2009年07月31日 2013年12月31日 166.17
華夏中國成長基金 H類美元基金單位 2015年11月30日 2022年08月31日 89.92
華夏中國成長基金 I類美元基金單位 2013年09月30日 2022年08月31日 154.79

自成立起表現

A類美元基金單位
B類美元基金單位
C類美元基金單位
H類美元基金單位
I類美元基金單位
回報 (%)
資產淨值記錄
A類美元基金單位
A類美元基金單位
B類美元基金單位
B類美元基金單位
C類美元基金單位
C類美元基金單位
H類美元基金單位
H類美元基金單位
I類美元基金單位
I類美元基金單位

累積回報

類別A類美元基金單位B類美元基金單位C類美元基金單位H類美元基金單位I類美元基金單位
本年至今-7.57%---7.26%-7.27%
一年-8.13%---7.72%-7.73%
三年+19.26%+20.55%-+22.07%+22.22%
五年+11.18%+12.38%-+10.02%+15.14%
自成立起+142.04%+161.29%+66.17%-10.08%+54.79%

截至2022年08月31日

年度回報

類別A類美元基金單位B類美元基金單位C類美元基金單位H類美元基金單位I類美元基金單位
2010+42.23%+32.1%+32.36%--
2011-1.93%-7.36%-7.29%--
2012+6.6%+7.5%+7.49%--
2013+19.91%+22.34%+22.34%--
2014-1.59%+8.37%--+9.37%
2015+14.92%+14.92%--+16.35%
2016-4.22%-4.22%--12.45%-3.74%
2017+5.82%+5.82%-+1.69%+6.29%
2018-7.96%-7.96%--7.5%-7.51%
2019+4.6%+4.6%-+5.13%+5.13%
2020+14.95%+15.1%-+16.08%+16.23%
2021+7.17%--+8.08%+8.08%

截至2021年12月31日

分派記錄

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

分銷商

基金說明書及文件下載

基金月報
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
月报-2019年6月 (A類股) 28-06-2019 PDF >
月报-2019年6月 (B類股) 28-06-2019 PDF >
月报-2019年5月 (A類股) 31-05-2019 PDF >
月報 - 2019年4月 (A類股) 30-04-2019 PDF >
月報 - 2019年4月 (B類股) 30-04-2019 PDF >
月报-2019年4月 (I類股) 30-04-2019 PDF >
月报-2019年2月 (A類股) 28-02-2019 PDF >
月报 - 2019年1月 (A類股) 31-01-2019 PDF >
月报 - 2019年1月 (I類股) 31-01-2019 PDF >
月報-2018年10月 (A類股) 31-10-2018 PDF >
月報-2018年9月 (A類股) 28-09-2018 PDF >
月報 - 2018年8月 (A類股) 31-08-2018 PDF >
月報 - 2018年7月 (A類股) 31-07-2018 PDF >
月報 - 2018年5月 (A類股) 31-05-2018 PDF >
月報 - 2018年5月 (B類股) 31-05-2018 PDF >
月報 - 2018年5月 (I類股) 31-05-2018 PDF >
月報 - 2018年4月 (A類股) 30-04-2018 PDF >
月報 - 2018年4月 (B類股) 30-04-2018 PDF >
月報 - 2018年4月 (I類股) 30-04-2018 PDF >
月報 - 2018年3月 (A類股) 29-03-2018 PDF >
月報 - 2018年3月 (B類股) 29-03-2018 PDF >
月報 - 2018年3月 (I類股) 29-03-2018 PDF >
月報 - 2018年2月 (A類股) 28-02-2018 PDF >
月報 - 2018年2月 (B類股) 28-02-2018 PDF >
月報 - 2018年2月 (I類股) 28-02-2018 PDF >
月報 - 2018年6月 (A類股) 31-01-2018 PDF >
月報 - 2018年1月 (A類股) 31-01-2018 PDF >
月報 - 2018年1月 (B類股) 31-01-2018 PDF >
月報 - 2018年1月 (I類股) 31-01-2018 PDF >
月報 - 2017年12月 (A類股) 29-12-2017 PDF >
月報 - 2017年12月 (B類股) 29-12-2017 PDF >
月報 - 2017年12月 (I類股) 29-12-2017 PDF >

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