公募基金

華夏興華混合型證券投資基金

管理費

每年1.50%

發行日期

2016年04月06日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - H類人民幣單位

-8.36%

本年至今

-16.16%

一年

+127.56%

三年

+95.78%

五年

+131.39%

自成立起

截至2022年08月31日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏興華混合型證券投資基金(「本基金」) 乃依據中港基金互認安排(「基金互認」)下獲認可在香港公開發售的基金。
• 本基金是一種混合基金投資於股票佔基金資產的比例範圍為40%至95%;投資於資產支持證券佔基金資產淨值的比例範圍為0至20%;投資於權證佔基金資產淨值的比例範圍為0至3%。本基金可投資於城投債、資產支持證券、獲中國內地信貸評級機構給予BBB-或以下評級或未獲評級的債務證券。
• 本基金受限於基金互認安排的相關風險, 包括額度限制, 未能符合資格規定, 中國內地稅務風險和不同的市場慣例。
• 本基金主要投資於與中國內地市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。投資於中國內地市場可能會産生不同的風險,包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
• 本基金的基礎貨幣為人民幣, 並以人民幣作認購及贖回。人民幣目前不可自由兌換,並須受限於兌換控制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
• 投資於中國內地債務證券牽涉波動性及流動性風險, 對手方風險, 利率風險, 評級調低風險, 信貸評級機構風險, 與城投債和資產支持證券相關的風險, 及獲中國內地信貸評級機構給予BB+或以下或未獲評級的債務證券的相關風險。
• 本基金投資於內地股票將會受制於市場風險, 波動性風險, 政策風險, 與小型/中型公司相關的風險, 高估值風險和流動性風險。
• 本基金投資於中國創業板市場,將會承受與創業板市場相關的風險, 包括與股票價格波動相關的風險, 與中國主板市場不同規例而涉及的風險, 創業板公司的新興性質及技術失敗, 傳統估值方法因創業板市場的上市公司所經營的行業的風險性質而未必完全適用於該等公司, 除牌風險和與股票估值過高有關的風險。
• 本基金管理人可能為本基金從事回購/反向回購交易。本基金在進行有關反向回購交易時,於銀行間市場中質押的抵押品未必按市價計值,亦可能因對手方違約後,收回所存放現金或變現抵押品的過程中出現延誤及困難,或因出售抵押品的所得款項可能因抵押品的估值不足及市場走勢而少於存放於對手方的現金而蒙受重大損失。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中支付股息。基金份額持有人應注意,從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派,均可導致基金份額淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是透過挖掘中國經濟發展過程中所蘊含的機會,達致長期及持續資本增長。

基金概覽

H類人民幣基金單位
資產類別 混合
認購费 最高為5%
贖回費 0.125%
轉換費 不適用
最低認購額 人民幣1,000
最低贖回額
發行日期 2016年4月6日
基金管理人 華夏基金管理有限公司
ISIN 編碼 CNE100002433
註冊地 香港
基礎貨幣 人民幣
管理費 每年1.5%
託管費 每年0.25%
最低持有量 人民幣0.01
股息政策 每年派息不超過十二次,由基金經理酌情决定
托管人 中國建設銀行股份有限公司
彭博編碼 CAMCXRH CH Equity

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
H類人民幣基金單位 人民幣 2022年09月22日 3.6120

自成立起表現

H類人民幣基金單位
回報 (%)
H類人民幣基金單位

累積回報

類別H類人民幣基金單位
本年至今-8.36%
一年-16.16%
三年+127.56%
五年+95.78%
自成立起+131.39%

截至2022年08月31日

年度回報

類別H類人民幣基金單位
2017+6.49%
2018-28.3%
2019+33.41%
2020+71.41%
2021+26.08%

截至2021年12月31日

* A類別只供中國內地銷售,並不向香港投資者發行。A類別及H類別有相同的投資目標,且由相同的投資團隊管理及有相同的管理費用(但其他費用及收費不同)。A類別於2013年4月12日發行。

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資産淨值對資産淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易産生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足够數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • 中銀國際證券有限公司
  • 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
  • 中國銀行(香港)有限公司
  • 招商永隆銀行有限公司
  • 交通銀行股份有限公司
  • 中信銀行股份有限公司
  • 新鴻基投資服務有限公司
  • 元大證券(香港)有限公司
  • 瑞興全球財富管理有限公司
  • 奕豐金融(香港)有限公司
  • 上海商業銀行
  • 南洋商業銀行有限公司
  • 集友銀行有限公司
  • 大新銀行有限公司
  • 凱基證券亞洲有限公司
  • 東方證券(香港)有限公司

基金說明書及文件下載

財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
2022年半年度報告 30-08-2022 PDF >
2022第2季度未經審計報告 20-07-2022 PDF >
2022第1季度未經審計報告 21-04-2022 PDF >
2021年度報告 30-03-2022 PDF >
2021第4季度未經審計報告 21-01-2022 PDF >
2021第3季度未經審計報告 26-10-2021 PDF >
2021年半年度報告 30-08-2021 PDF >
2021第2季度未經審計報告 20-07-2021 PDF >
2021第1季度未經審計報告 21-04-2021 PDF >
2020年度報告 30-03-2021 PDF >
2020第4季度未經審計報告 21-01-2021 PDF >
2020第3季度未經審計報告 27-10-2020 PDF >
2020年半年度報告 31-08-2020 PDF >
2020第2季度未經審計報告 20-07-2020 PDF >
2020第1季度未經審計報告 22-04-2020 PDF >
2019年度報告 09-04-2020 PDF >
2019第4季度未經審計報告 21-01-2020 PDF >
2019第3季度未經審計報告 22-10-2019 PDF >
2019年半年度報告 29-08-2019 PDF >
2019年半年度報告摘要 29-08-2019 PDF >
2019第2季度未經審計報告 18-07-2019 PDF >
2019第1季度未經審計報告 23-04-2019 PDF >
2018年度報告摘要 26-03-2019 PDF >
2018年度報告 26-03-2019 PDF >
2018第4季度未經審計報告 21-01-2019 PDF >
2018第3季度未經審計報告 26-10-2018 PDF >
2017年半年度報告摘要 28-08-2018 PDF >
2017年半年度報告 28-08-2018 PDF >
2018年半年度報告摘要 24-08-2018 PDF >
2018年半年度報告 24-08-2018 PDF >
2018第2季度未經審計報告 18-07-2018 PDF >
2018第1季度未經審計報告 20-04-2018 PDF >
2017年度報告摘要 28-03-2018 PDF >
2017年度報告 28-03-2018 PDF >
2017第4季度未經審計報告 22-01-2018 PDF >
2017第3季度未經審計報告 22-01-2018 PDF >
2017第2季度未經審計報告 10-08-2017 PDF >
2017第1季度未經審計報告 17-07-2017 PDF >
2016年度報告摘要 26-03-2017 PDF >
2016年度報告 26-03-2017 PDF >
2016第4季度未經審計報告 21-01-2017 PDF >
2016第3季度未經審計報告 26-10-2016 PDF >
2016年半年度報告摘要 29-08-2016 PDF >
2016年半年度報告 29-08-2016 PDF >
2016第2季度未經審計報告 18-07-2016 PDF >
2016第1季度未經審計報告 21-04-2016 PDF >
2015年度報告摘要 26-03-2016 PDF >
2015年度報告 26-03-2016 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 31-05-2022 PDF >
產品資料概要 08-04-2022 PDF >

公告及通告

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 致基金單位持有人的公告 22-09-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 03-09-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 01-09-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人通告 30-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 13-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 12-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 10-08-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 30-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 23-07-2022 PDF >
公告 - 2022第2季度未經審核報告 20-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 20-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 07-07-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 18-06-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 23-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 22-04-2022 PDF >
公告 - 2022第1季度未經審核報告 21-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 16-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 13-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 08-04-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 02-04-2022 PDF >
公告 - 2021年度報告 30-03-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-03-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 12-03-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 23-02-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-02-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 17-02-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 12-02-2022 PDF >
公告 - 2021第4季度未經審核報告 21-01-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 21-01-2022 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 31-12-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 10-12-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 08-12-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 04-12-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 22-11-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 10-11-2021 PDF >
公告 - 2021第3季度未經審核報告 26-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 23-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 22-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 20-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 15-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 13-10-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 09-09-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 08-09-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 04-09-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 01-09-2021 PDF >
公告 - 2021半年度報告 30-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 28-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 27-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 26-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 14-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 07-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 05-08-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 26-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 24-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 23-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 20-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 14-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 03-07-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 30-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 18-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 17-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 09-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 04-06-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 28-05-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 19-05-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 13-05-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 12-05-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 08-05-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 08-05-2021 PDF >
公告 - 2021第1季度未經審核報告 21-04-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 09-04-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 02-04-2021 PDF >
公告 - 2020年度報告及年度報告摘要 30-03-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 01-02-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 27-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 21-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 15-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 11-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 06-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 04-01-2021 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 21-12-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 10-12-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 07-12-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 25-11-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 06-11-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 04-11-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 02-11-2020 PDF >
公告 - 致基金單位持有人的公告 31-10-2020 PDF >
公告 - 2020第3季度未經審核報告 27-10-2020 PDF >
公告 - 致基金份額持有人的公告 13-10-2020 PDF >
公告 - 2020年半年度報告 29-08-2020 PDF >
公告 - 2020第2季度未經審核報告 20-07-2020 PDF >
公告 - 2020第1季度未經審核報告 22-04-2020 PDF >
公告 - 2019年度報告及年度報告摘要 09-04-2020 PDF >
通知 - 2019年年度報告推遲審計與披露 26-03-2020 PDF >
公告 - 2019第4季度未經審核報告 21-01-2020 PDF >
公告 - 2019第3季度未經審核報告 22-10-2019 PDF >
公告 - 2019年半年度報告及半年度報告摘要 29-08-2019 PDF >
公告 - 2019第2季度未經審核報告 17-07-2019 PDF >
公告 - 2019第1季度未經審核報告 20-04-2019 PDF >
公告 - 2018年度報告及年度報告摘要 26-03-2019 PDF >
公告 - 2018第4季度未經審核報告 21-01-2019 PDF >
公告 - 2018第3季度未經審核報告 26-10-2018 PDF >
公告 - 2018年半年度報告及半年度報告摘要 25-08-2018 PDF >
公告 - 2018第2季度未經審核報告 18-07-2018 PDF >
公告 - 2018第1季度未經審核報告 21-04-2018 PDF >
公告 - 2017年度報告及年度報告摘要 28-03-2018 PDF >
公告 - 致基金份額持有人的公告 23-03-2018 PDF >
公告 - 2017第4季度未經審核報告 22-01-2018 PDF >
公告 - 2017第3季度未經審核報告 25-10-2017 PDF >
公告 - 2017年半年度報告及半年度報告摘要 26-08-2017 PDF >
公告 - 2017第2季度未經審核報告 20-07-2017 PDF >
公告 - 2017第1季度未經審核報告 24-04-2017 PDF >
公告 - 2016年度報告及年度報告摘要 29-03-2017 PDF >
公告 - 2016第4季度未經審核報告 19-01-2017 PDF >
公告 - 2016第3季度未經審核報告 25-10-2016 PDF >
公告 - 2016年半年度報告及半年度報告摘要 27-08-2016 PDF >
公告 - 2016第2季度未經審核報告 21-07-2016 PDF >
公告 - 2015年度報告摘要 17-06-2016 PDF >
公告 - 2016第1季度未經審核報告 20-04-2016 PDF >

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

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