公募基金

华夏兴华混合型证券投资基金

管理费

每年1.50%

发行日期

2016年04月06日

Morningstar星号评级

/5

基金表现 - H类人民币单位

-11.18%

本年至今

-5.28%

一年

+119.03%

三年

+87.4%

五年

+124.27%

自成立起

截至2022年09月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏兴华混合型证券投资基金(「本基金」) 乃依据中港基金互认安排(「基金互认」)下获认可在香港公开发售的基金。
• 本基金是一种混合基金投资于股票占基金资产的比例范围为40%至95%;投资于资产支持证券占基金资产净值的比例范围为0至20%;投资于权证占基金资产净值的比例范围为0至3%。本基金可投资于城投债、资产支持证券、获中国内地信贷评级机构给予BBB-或以下评级或未获评级的债务证券。
• 本基金受限于基金互认安排的相关风险, 包括额度限制, 未能符合资格规定, 中国内地税务风险和不同的市场惯例。
• 本基金主要投资于与中国内地市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。投资于中国内地市场可能会产生不同的风险,包括政治、政策、税务、经济、外汇、法律、监管及流动性风险。
• 本基金的基础货币为人民币, 并以人民币作认购及赎回。人民币目前不可自由兑换,并须受限于兑换控制及限制。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。
• 投资于中国内地债务证券牵涉波动性及流动性风险, 对手方风险, 利率风险, 评级调低风险, 信贷评级机构风险, 与城投债和资产支持证券相关的风险, 及获中国内地信贷评级机构给予BB+或以下或未获评级的债务证券的相关风险。
• 本基金投资于内地股票将会受制于市场风险, 波动性风险, 政策风险, 与小型/中型公司相关的风险, 高估值风险和流动性风险。
• 本基金投资于中国创业板市场,将会承受与创业板市场相关的风险, 包括与股票价格波动相关的风险, 与中国主板市场不同规例而涉及的风险, 创业板公司的新兴性质及技术失败, 传统估值方法因创业板市场的上市公司所经营的行业的风险性质而未必完全适用于该等公司, 除牌风险和与股票估值过高有关的风险。
• 本基金管理人可能为本基金从事回购/反向回购交易。本基金在进行有关反向回购交易时,于银行间市场中质押的抵押品未必按市价计值,亦可能因对手方违约后,收回所存放现金或变现抵押品的过程中出现延误及困难,或因出售抵押品的所得款项可能因抵押品的估值不足及市场走势而少于存放于对手方的现金而蒙受重大损失。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中支付股息。基金份额持有人应注意,从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。涉及从本基金的资本中支付分派或(视情况而定)实际上从本基金资本中支付分派的任何分派,均可导致基金份额净值实时减少。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是透过挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会,达致长期及持续资本增长。

基金概览

H类人民币基金单位
资产类别 混合
认购费 最高为5%
赎回费 0.125%
转换费 不适用
最低认购额 人民币1,000
最低赎回额
发行日期 2016年4月6日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
ISIN 编码 CNE100002433
注册地 香港
基础货币 人民币
管理费 每年1.5%
托管费 每年0.25%
最低持有量 人民币0.01
股息政策 每年派息不超过十二次,由基金经理酌情决定
托管人 中国建设银行股份有限公司
彭博编码 CAMCXRH CH Equity

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
H类人民币基金单位 人民币 2022年09月30日 3.4650

自成立起表现

H类人民币基金单位
回报 (%)
H类人民币基金单位

累积回报

类别H类人民币基金单位
本年至今-11.18%
一年-5.28%
三年+119.03%
五年+87.4%
自成立起+124.27%

截至2022年09月30日

年度回报

类别H类人民币基金单位
2017+6.49%
2018-28.3%
2019+33.41%
2020+71.41%
2021+26.08%

截至2021年12月31日

* A类别只供中国内地销售,并不向香港投资者发行。A类别及H类别有相同的投资目标,且由相同的投资团队管理及有相同的管理费用(但其他费用及收费不同)。A类别于2013年4月12日发行。

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分銷商

  • 中银国际证券有限公司
  • 中国建设银行(亚洲)股份有限公司
  • 中国银行(香港)有限公司
  • 招商永隆银行有限公司
  • 交通银行股份有限公司
  • 中信银行股份有限公司
  • 新鸿基投资服务有限公司
  • 元大证券(香港)有限公司
  • 瑞兴全球财富管理有限公司
  • 奕丰金融(香港)有限公司
  • 上海商业银行
  • 南洋商业银行有限公司
  • 集友银行有限公司
  • 大新银行有限公司
  • 凯基证券亚洲有限公司
  • 东方证券(香港)有限公司

基金说明书及文件下载

财务报告
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
2022年半年度报告 30-08-2022 PDF >
2022第2季度未经审计报告 20-07-2022 PDF >
2022第1季度未经审计报告 21-04-2022 PDF >
2021年度报告 30-03-2022 PDF >
2021第4季度未经审计报告 21-01-2022 PDF >
2021第3季度未经审计报告 26-10-2021 PDF >
2021年半年度报告 30-08-2021 PDF >
2021第2季度未经审计报告 20-07-2021 PDF >
2021第1季度未经审计报告 21-04-2021 PDF >
2020年度报告 30-03-2021 PDF >
2020第4季度未经审计报告 21-01-2021 PDF >
2020第3季度未经审计报告 27-10-2020 PDF >
2020年半年度报告 31-08-2020 PDF >
2020第2季度未经审计报告 20-07-2020 PDF >
2020第1季度未经审计报告 22-04-2020 PDF >
2019年度报告 09-04-2020 PDF >
2019第4季度未经审计报告 21-01-2020 PDF >
2019第3季度未经审计报告 22-10-2019 PDF >
2019年半年度报告 29-08-2019 PDF >
2019年半年度报告摘要 29-08-2019 PDF >
2019第2季度未经审计报告 18-07-2019 PDF >
2019第1季度未经审计报告 23-04-2019 PDF >
2018年度报告摘要 26-03-2019 PDF >
2018年度报告 26-03-2019 PDF >
2018第4季度未经审计报告 21-01-2019 PDF >
2018第3季度未经审计报告 26-10-2018 PDF >
2017年半年度报告摘要 28-08-2018 PDF >
2017年半年度报告 28-08-2018 PDF >
2018年半年度报告摘要 24-08-2018 PDF >
2018年半年度报告 24-08-2018 PDF >
2018第2季度未经审计报告 18-07-2018 PDF >
2018第1季度未经审计报告 20-04-2018 PDF >
2017年度报告摘要 28-03-2018 PDF >
2017年度报告 28-03-2018 PDF >
2017第4季度未经审计报告 22-01-2018 PDF >
2017第3季度未经审计报告 22-01-2018 PDF >
2017第2季度未经审计报告 10-08-2017 PDF >
2017第1季度未经审计报告 17-07-2017 PDF >
2016年度报告摘要 26-03-2017 PDF >
2016年度报告 26-03-2017 PDF >
2016第4季度未经审计报告 21-01-2017 PDF >
2016第3季度未经审计报告 26-10-2016 PDF >
2016年半年度报告摘要 29-08-2016 PDF >
2016年半年度报告 29-08-2016 PDF >
2016第2季度未经审计报告 18-07-2016 PDF >
2016第1季度未经审计报告 21-04-2016 PDF >
2015年度报告摘要 26-03-2016 PDF >
2015年度报告 26-03-2016 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
销售说明书 31-05-2022 PDF >
产品资料概要 08-04-2022 PDF >

公告及通知

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 致基金单位持有人的公告 22-09-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 03-09-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 01-09-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 30-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 13-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 12-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 10-08-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 30-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 23-07-2022 PDF >
公告 - 2022第2季度未经审核报告 20-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 20-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 07-07-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 18-06-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 23-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 22-04-2022 PDF >
公告 - 2022第1季度未经审核报告 21-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 16-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 13-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 08-04-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 02-04-2022 PDF >
公告 - 2021年度报告 30-03-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-03-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 12-03-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 23-02-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-02-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 17-02-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 12-02-2022 PDF >
公告 - 2021第4季度未经审核报告 21-01-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 21-01-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 31-12-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 10-12-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 08-12-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 04-12-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 22-11-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 10-11-2021 PDF >
公告 - 2021第3季度未经审核报告 26-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 23-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 22-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 20-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 15-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 13-10-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 09-09-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 08-09-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 04-09-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 01-09-2021 PDF >
公告 - 2021半年度报告 30-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 28-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 27-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 26-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 14-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 07-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 05-08-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 26-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 24-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 23-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 20-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 14-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 03-07-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 30-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 18-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 17-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 09-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 04-06-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 28-05-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 19-05-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 13-05-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 12-05-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 08-05-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 08-05-2021 PDF >
公告 - 2021第1季度未经审核报告 21-04-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 09-04-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 02-04-2021 PDF >
公告 - 2020年度报告及年度报告摘要 30-03-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 01-02-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 27-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 21-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 15-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 11-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 06-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 04-01-2021 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 21-12-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 10-12-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 07-12-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 25-11-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 06-11-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 04-11-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 02-11-2020 PDF >
公告 - 致基金单位持有人的公告 31-10-2020 PDF >
公告 - 2020第3季度未经审核报告 27-10-2020 PDF >
公告 - 致基金份额持有人的公告 13-10-2020 PDF >
公告 - 2020年半年度报告 29-08-2020 PDF >
公告 - 2020第2季度未经审核报告 20-07-2020 PDF >
公告 - 2020第1季度未经审核报告 22-04-2020 PDF >
公告 - 2019年度报告及年度报告摘要 09-04-2020 PDF >
通知 - 2019年年度报告推迟审计与披露 26-03-2020 PDF >
公告 - 2019第4季度未经审核报告 21-01-2020 PDF >
公告 - 2019第3季度未经审核报告 22-10-2019 PDF >
公告 - 2019年半年度报告及半年度报告摘要 29-08-2019 PDF >
公告 - 2019第2季度未经审核报告 17-07-2019 PDF >
公告 - 2019第1季度未经审核报告 20-04-2019 PDF >
公告 - 2018年度报告及年度报告摘要 26-03-2019 PDF >
公告 - 2018第4季度未经审核报告 21-01-2019 PDF >
公告 - 2018第3季度未经审核报告 26-10-2018 PDF >
公告 - 2018年半年度报告及半年度报告摘要 25-08-2018 PDF >
公告 - 2018第2季度未经审核报告 18-07-2018 PDF >
公告 - 2018第1季度未经审核报告 21-04-2018 PDF >
公告 - 2017年度报告及年度报告摘要 28-03-2018 PDF >
公告 - 致基金份额持有人的公告 23-03-2018 PDF >
公告 - 2017第4季度未经审核报告 22-01-2018 PDF >
公告 - 2017第3季度未经审核报告 25-10-2017 PDF >
公告 - 2017年半年度报告及半年度报告摘要 26-08-2017 PDF >
公告 - 2017第2季度未经审核报告 20-07-2017 PDF >
公告 - 2017第1季度未经审核报告 24-04-2017 PDF >
公告 - 2016年度报告及年度报告摘要 29-03-2017 PDF >
公告 - 2016第4季度未经审核报告 19-01-2017 PDF >
公告 - 2016第3季度未经审核报告 25-10-2016 PDF >
公告 - 2016年半年度报告及半年度报告摘要 27-08-2016 PDF >
公告 - 2016第2季度未经审核报告 21-07-2016 PDF >
公告 - 2015年度报告摘要 17-06-2016 PDF >
公告 - 2016第1季度未经审核报告 20-04-2016 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

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