公募基金

華夏精選躍動中國股票基金

管理費

A類:每年1.75%、I類:每年1.00%

發行日期

2021年06月25日

Morningstar星號評級

/5

基金表現 - I類港元單位

-12.95%

本年至今

-12.74%

一年

-

三年

-

五年

-18.39%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選躍動中國股票基金(「基金」)主要投資於註冊辦事處位於中國內地及/或香港的中國相關公司的股票,及/或並無於中國內地或香港擁有註冊辦事處主力投資,並於基金經理看來,其業務具有飛躍增長的強勁前景,或將從中國的飛躍增長中受益,通過評估公司的業務收入是否受到中國消費增長、技術進步或人口趨勢的驅動,或者該公司是否受中國政府的 發展計劃的影響,包括但不限於「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃」、「中國製造2025計劃」、「中國碳中和策略」。
• 基金亦可投資任何單一國家所發行及/或擔保,任何信貸評級的固定收益證券,首次公開招股前投資和基石投資,、集體投資計劃(經證監會批准),現金等值物及金融衍生工具作對沖或投資用途。
• 基金可能投資於預託證券可能會產生額外的風險,包括基礎股票與存管銀行自身資產未有分離的風險和流動性風險,這些均可能會對子基金的表現和/或流動性產生不利影響。
• 投資於股本證券中的投資承受市場風險,該等證券的價格可能會波動,包括但不限於投資氣氛、政治環境、經濟環境改變、地區性或全球經濟不穩定性、匯率及利率波動。
• 基金將集中投資於中國相關股票。由於基金較易受有限數目的持股或基金投資的該等股本欠佳表現導致的價值波動所影響基金將較為波動。投資於中國躍動股本證券涉及帶來較分散投資的基金巨大的波動性和風險,及受到政府政策變化、動態市場狀況、新的競爭產品和服務以及現有產品和服務快速改進的挑戰。
• 投資於中國市場涉及較大的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管風險。
• 投資於債務工具的投資承受流通性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險及主權債務風險。
• 投資於其他基金的風險將不保證相關基金的流通性無論何時都足以應付贖回要求,及投資目標及策略將可成功地達到。
• 部份基金單位類別以人民幣計值及結算; 認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣將不會貶值。如閣下兌換港元或任何其他貨幣為人民幣以投資於基金,並隨後將人民幣贖回款項兌換為港元或任何其他貨幣,則倘人民幣兌港元或任何其他貨幣貶值,閣下須承受損失。
• 基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資,意味著本基金將承受外幣匯率出現不利變動的風險。
• 基金可能為對沖或投資目的而購入金融衍生工具,與金融衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。於市况逆轉時對沖或會變得無效,並會導致基金承受重大虧損。

基金詳情

投資目標

基金尋求通過主力投資(即不少於其資產淨值的70%)於註冊辦事處位於中國內地及/或香港的中國相關公司的股票,及/或並無於中國內地或香港擁有註冊辦事處,但(a)大部分業務活動在中國內地或香港經營;或(b)為主要在中國內地或香港擁有註冊辦事處的公司的控股公司的中國相關公司的股本證券(例如但不限於上市股票,存託憑證和交易所買賣基金),並於基金經理看來,其業務具有飛躍增長的強勁前景,或將從中國的飛躍增長中受益(「中國躍動股本證券」),以達致最高的資本增長。

基金概覽

A類港幣基金單位
A類人民幣基金單位
I類港幣基金單位
I類人民幣基金單位
資産類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低投資額 港元10,000
最低贖回額 港元10,000
成立日期 尚未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 -
注册地 香港
基準貨幣 港元
股份類別貨幣 港元
贖回費
管理費 最高每年1.75% (現為1.75%)
最低持有量 港元10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 -
資産類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高爲5%
轉換費 最高爲1%
最低投資額 人民幣10,000
最低贖回額 人民幣10,000
成立日期 尚未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 -
注册地 香港
基準貨幣 港元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 最高每年1.75% (現為1.75%)
最低持有量 人民幣10,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 -
資産類別 股票
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低投資額 港元5,000,000
最低贖回額 港元100,000
成立日期 2021年6月25日
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 HK0000738044
注册地 香港
基準貨幣 港元
股份類別貨幣 港元
贖回費
管理費 最高每年1.75% (現為1.0%)
最低持有量 港元5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHCLEIH HK
資産類別 股票
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高爲1%
最低投資額 人民幣5,000,000
最低贖回額 人民幣100,000
成立日期 尚未發行
受托人 中銀國際英國保誠信托有限公司
ISIN 編碼 -
注册地 香港
基準貨幣 港元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 最高每年1.75% (現為1.0%)
最低持有量 人民幣5,000,000
分派政策 本基金將不會支付股息或作出分派
托管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博編碼 -

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類港幣基金單位 港元 2022年09月29日 8.1607

自成立起表現

I類港幣基金單位
回報 (%)
I類港幣基金單位

累積回報

類別I類港幣基金單位
本年至今-12.95%
一年-12.74%
三年-
五年-
自成立起-18.39%

截至2022年09月29日

年度回報

類別I類港幣基金單位

截至2021年12月31日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

2021年5月14日起,基金的投資目標和策略已變更。基金於2021年5月14日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

分銷商

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未經審核中期報告 22-08-2022 PDF >
2021年度報告 27-04-2022 PDF >
2016中期報告 14-11-2017 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
銷售說明書 23-08-2022 PDF >
產品資料概要 04-03-2022 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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