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香港上市交易所買賣基金(ETF)
每年0.3%
13417
截至2025年05月30日
投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏納斯達克 100 ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
• 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克–100 指數表現的投資業績。為實現投資目標,本基金具有在美國及納斯達克市場集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金可能受美國不利的情況影響而導致價值波動。
• 當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時,本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
• 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
• 本基金面臨跟蹤誤差風險。
• 本基金面臨與金融衍生工具相關的風險,包括對手方/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
• 本基金須承受外匯風險。
• 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制,基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位,這可能會限制或延遲了投資者的交易。
• 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素,每個櫃檯交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。
• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。
• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
底層資產類別 | 股票 |
上市日期 | 2016年2月18日 |
基礎貨幣 | 港元 |
資產淨值(百萬) | 574.41 |
註冊地 | 香港 |
管理費 | 每年0.3% |
受託人及登記處 | State Street Trust (HK) Limited |
分派政策 | 經理人擬最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派,亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。所有基金單位(不論是在港元或美元櫃檯買賣)的分派只以港元支付。 |
截至2025年05月30日
日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
---|---|---|---|---|
每基金單位資產淨值-港幣 | 2025年05月30日 | 43.5162 | -0.0359 | -0.08% |
每基金單位資產淨值-美元 | 2025年05月30日 | 5.5494 | -0.0058 | -0.10% |
港幣買賣基金單位收市價 | 2025年05月30日 | 43.5000 | -0.8800 | -1.98% |
美元買賣基金單位收市價 | 2025年05月30日 | 5.5350 | -0.1250 | -2.21% |
港元 買賣基金單位 | 美元 買賣基金單位 | ||
---|---|---|---|
上市交易所 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | |
開始交易日期 | 2016年2月18日 | 2019年3月11日 | |
股份代號 | 3086 | 9086 | |
每手買賣單位數目 | 200個基金單位 | 200個基金單位 | |
交易貨幣 | 港元 | 美元 | |
SEDOL 代號 | BMXC534 | BJFBHJ8 | |
Reuters 代號 | 3086.HK | 9086.HK | |
ISIN 代号 | HK0000280989 | HK0000478740 | |
彭博代碼 | 3086 HK | 9086 HK | |
彭博每基金單位資產淨值 | 3086NAV | 9086NAV | |
彭博估計每基金單位資產淨值 | 3086IV | 9086IV | |
彭博已發行股份 | 3086SHO | 9086SHO |
指數 | 納斯達克-100指數 |
指數供應商 | NASDAQ OMX Group, Inc |
貨幣 | 美元 |
收市水平 | 5373.33 |
變動 | 12.3 |
變動 (%) | 0.23% |
指數類型 | 淨總收益 |
截至2025年05月29日
港幣櫃檯 | 美元櫃檯 |
---|---|
Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
匯豐證券經紀(亞洲)有限公司 | Optiver Trading Hong Kong Limited |
未來資產證券(香港)有限公司 | |
Optiver Trading Hong Kong Limited |
有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 數據由數據供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不讚助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產凈值」的計算由 ICE DATA 進行。
3 市場價格指華夏納斯達克100 ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 以港幣厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動和以美元厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動代表每基金單位資產凈值與上一個交易日^比較之變動,計算資產凈值的詳情請參閱基金章程。
5 港幣買賣基金單位收市價之變動和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。
6 指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:納斯達克、彭博 (請參閱條款及細則)。
^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及发布指數的日期,詳情請參閱基金章程。
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
港幣 | 港元 | 2025年05月30日 | 43.5162 |
美元 | 美元 | 2025年05月30日 | 5.5494 |
自2021年5月28日起,基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更爲華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
持倉 | 比重 |
---|---|
微軟公司 | 8.62 |
微狄亞視訊 | 8.31 |
蘋果公司 | 7.6 |
亞馬遜公司 | 5.47 |
博通公司 | 4.73 |
Meta平台公司 | 3.57 |
網飛公司 | 3.19 |
特斯拉公司 | 3.17 |
好市多公司 | 2.85 |
Alphabet公司 | 2.52 |
全部的 | 50.03 |
截至2025年05月30日
基金持倉或有變化。鑒於四舍五入,持股列表所示的總和未必等於100%。本文件提供的數據為過往數據,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。
截至2025年05月30日
截至2025年05月30日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
資訊技術 | 52.0256% |
通訊服務 | 15.4011% |
非必需消費 | 13.8599% |
必需消費 | 5.7066% |
醫療保健 | 5.1531% |
工業 | 3.8286% |
公用事業 | 1.5014% |
原材料 | 1.3596% |
能源 | 0.4509% |
截至2025年05月30日
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內,華夏納斯達克100 ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
滾動一年跟蹤偏離度 | -0.35% |
滾動一年跟蹤誤差^ | 0.12% |
跟蹤偏離度(2017) | -0.40% |
跟蹤偏離度(2018) | -0.19% |
跟蹤偏離度(2019) | -0.49% |
跟蹤偏離度(2020) | -0.59% |
跟蹤偏離度(2021) | -0.50% |
跟蹤偏離度(2022) | -0.15% |
跟蹤偏離度(2023) | -0.48% |
跟蹤偏離度(2024) | -0.40% |
截至2025年04月30日
^根據去年已計算每日跟蹤偏離度的交易日日數年化
基⾦ | 指數(價格回報) | 指數(總回報) | |
---|---|---|---|
2024 | +24.53% | - | +24.93% |
2023 | +54.29% | - | +54.77% |
2022 | -32.63% | - | -32.49% |
2021 | +27.44% | - | +27.94% |
2020 | +47.17% | - | +47.76% |
2019 | +37.83% | - | +38.32% |
2018 | -0.33% | - | -0.14% |
2017 | +33.23% | - | +33.62% |
截至2024年12月31日
自2021年5月28日起,基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更爲華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日歷年年底基金單位資產凈值對資產凈值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日歷年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
分派除息日 | 記錄日期 | 分派日 | 貨幣 | 每基金单位分派金额 | 從可分派淨收入派息* (HKD) | 從資本中派息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月01日 | 2025年04月02日 | 2025年04月08日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 2024年10月10日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2024年04月03日 | 2024年04月05日 | 2024年04月12日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 2023年10月13日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 2023年04月14日 | HKD | 0.02 | 100% | 0% |
2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 2022年10月14日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2022年04月04日 | 2022年04月06日 | 2022年04月13日 | HKD | 0.02 | 100% | 0% |
2021年10月04日 | 2021年10月05日 | 2021年10月12日 | HKD | 0.02 | 100% | 0% |
2021年04月01日 | 2021年04月07日 | 2021年04月14日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2020年10月05日 | 2020年10月06日 | 2020年10月13日 | HKD | 0.02 | 100% | 0% |
2020年04月01日 | 2020年04月02日 | 2020年04月09日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2019年10月02日 | 2019年10月03日 | 2019年10月09日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2019年04月01日 | 2019年04月02日 | 2019年04月09日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2018年10月02日 | 2018年10月03日 | 2018年10月09日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2018年03月28日 | 2018年03月29日 | 2018年04月09日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2017年09月28日 | 2017年09月29日 | 2017年10月06日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
2017年03月30日 | 2017年03月31日 | 2017年04月07日 | HKD | 0.06 | 100% | 0% |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之信息而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售文件(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024年度報告 | 24-04-2025 | PDF > |
2024半年度未經審核報告 | 23-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 26-04-2024 | PDF > |
2023半年度未經審核報告 | 25-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 27-04-2023 | PDF > |
2022未經審核中期報告 | 26-08-2022 | PDF > |
2021年度報告 | 28-04-2022 | PDF > |
2021半年度未經審核報告 | 27-08-2021 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 2024年度報告 | 24-04-2025 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 24-03-2025 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 17-03-2025 | PDF > |
公告 - 更新「營業日」的定義 | 23-12-2024 | PDF > |
公告 - (1) 該等子基金引入非上市類別基金單位 (2) 該等子基金上市類別基金單位的派息政策之變更 (3) 金融衍生工具策略之變更 (4) 信託契據的修訂 | 21-11-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 24-09-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 16-09-2024 | PDF > |
公告 - 2024半年度未經審核報告 | 23-08-2024 | PDF > |
公告 - 指數方法之變動 | 24-06-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 26-04-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 22-03-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 15-03-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 26-09-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 18-09-2023 | PDF > |
公告 - 2023半年度未經審核報告 | 25-08-2023 | PDF > |
公告 - 2022年度報告 | 27-04-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 27-03-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 17-03-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 26-09-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 16-09-2022 | PDF > |
公告 - 2022半年度未經審核報告 | 26-08-2022 | PDF > |
公告 - 2021年度報告 | 28-04-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 28-03-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 18-03-2022 | PDF > |
公告 - 延長若干子基金的交易截止日期及核數師的變更 | 20-10-2021 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 27-09-2021 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 15-09-2021 | PDF > |
公告 - 2021半年度未經審核報告 | 27-08-2021 | PDF > |
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、发行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的发售文件。
資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
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