香港上市交易所買賣基金(ETF)

華夏納斯達克100 ETF (3086 HK / 9086 HK)

管理費

每年0.3%

13417

成立日期

2016年02月12日

Morningstar星號評級

5/5

基金表現

-30.93%

本年至今

-23.13%

一年

+45.22%

三年

+90.77%

五年

+186.93%

自成立起

截至2022年09月29日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏納斯達克 100 ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近納斯達克–100 指數表現的投資業績。為實現投資目標,本基金主要投資於納斯達克股票市場的股票,並因追蹤單一國家( 美國) 及單一證券交易所( 納斯達克) 而具有集中投資的風險。集中投資比多樣化的投資面臨的波動為大,本基金較容易受美國不利的情況影響而導致價值波動。當納斯達克股票市場的開放時間正值基金單位沒有報價之時,本基金投資組合內證券的價值在投資者不能買賣基金單位的日子可能有變動。
• 相對於每基金單位的資產淨值,本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
• 基於費用及開支以及基金經理採用之具代表性抽樣策略等因素,本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
• 本基金的基準貨幣為港元,但同時有以美元(除港元外)交易的基金單位元。 在二級市場交易基金單位元時,投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
• 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水準有任何限制,基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位,這可能會限制或延遲了投資者的交易。
• 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素,每個櫃檯交易的基金單位元市場價格可能會大幅偏離。

基金詳情

投資目標

華夏納斯達克100 ETF旨在盡量貼近納斯達克-100指數的投資業績(在扣除費用及開支之前)。

基金概覽

底層資產類別 股票
上市日期 2016年2月12日
基礎貨幣 港元
資產淨值(百萬) 1,166.06
註冊地 香港
管理費 每年0.3%
受託人及登記處 State Street Trust (HK) Limited
分派政策 經理人擬最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向單位持有人分派收入。概不保證會定期作出分派,亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。所有基金單位(不論是在港元或美元櫃檯買賣)的分派只以港元支付。

截至2022年09月29日

即日估計資產淨值及市場價格 ( 2,3 )

最新市場資料 ( 4,5 )

交易日期 最新 變動 變動(%)
每基金單位資產淨值-港幣2022年09月29日22.77-0.67-2.84
每基金單位資產淨值-美元2022年09月29日2.90-0.09-2.85
港幣買賣基金單位收市價2022年09月30日22.96-0.12-0.52
美元買賣基金單位收市價2022年09月30日2.93-0.01-0.20

買賣相關資料

港元 買賣基金單位美元 買賣基金單位
上市交易所香港聯交所-主板香港聯交所-主板
開始交易日期2016年2月18日2019年3月11日
股份代號30869086
每手買賣單位數目200個基金單位200個基金單位
交易貨幣港元美元
SEDOL 代號BMXC534BJFBHJ8
Reuters 代號3086.HK9086.HK
ISIN 代号HK0000280989HK0000478740
彭博代碼3086 HK9086 HK
彭博每基金單位資產淨值3086NAV9086NAV
彭博估計每基金單位資產淨值3086IV9086IV
彭博已發行股份3086SHO9086SHO

指數資料 ( 6 )

指數納斯達克-100指數
指數供應商NASDAQ OMX Group, Inc
貨幣美元
收市水平2769.23
變動-81.28
變動 (%)-2.85%
指數類型淨總收益

截至2022年09月29日

參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法國巴黎銀行全球託管行
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 輝立證券(香港)有限公司
  • 香港上海滙豐銀行有限公司

做市商

港幣櫃檯:美元櫃檯:
法國巴黎證券(亞洲)有限公司Flow Traders Hong Kong Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
Please refer to the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited’s website at www.hkex.com.hk for the latest lists of Market Makers.

有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。

1 數據由數據供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不讚助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。

2 有關「即日估計每基金單位資產凈值」的計算由 ICE DATA 進行。

3 市場價格指華夏納斯達克100 ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

4 以港幣厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動和以美元厘定的每基金單位資產凈值(正式)之變動代表每基金單位資產凈值與上一個交易日^比較之變動,計算資產凈值的詳情請參閱基金章程。

5 港幣買賣基金單位收市價之變動和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。

6 指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:納斯達克、彭博 (請參閱條款及細則)。

^“交易日”一般指(a)香港聯交所開市;及(b)編制及发布指數的日期,詳情請參閱基金章程。

表現圖表

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
港幣 港元 2022年09月29日 22.7746
美元 美元 2022年09月29日 2.9013

自成立起表現

回報 (%)
資產淨值記錄
港幣
港幣

自2021年5月28日起,基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更爲華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

十大持股

持倉 比重 (%)
蘋果公司 13.43
微軟公司 10.38
亞馬遜公司 6.87
特斯拉公司 4.91
Alphabet公司 3.43
Meta平台公司 2.75
微狄亞視訊 2.52
百事可樂 2.25
好市多公司 2.09
博通公司 1.79
合共 50.42

截至2022年09月29日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四舍五入,持股列表所示的總和未必等於100%。本文件提供的數據為過往數據,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

 

行業分布

截至2022年09月29日

地區分布

截至2022年09月29日

收益率

目前並沒有資料提供。

資產配置

資產類別 權重(%)
資訊技術 48.5787%
非必需消費 16.3838%
通訊服務 15.5285%
必需消費 6.7011%
醫療保健 6.1603%
工業 3.4027%
公用事業 1.3951%

截至2022年09月29日

跟蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD):

跟蹤偏離度是指在一段時間內,華夏納斯達克100 ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

跟蹤誤差(TE): 

跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/跟蹤誤差

滾動一年跟蹤偏離度-0.19%
滾動一年跟蹤誤差^0.00%
跟蹤偏離度(2017)-0.40%
跟蹤偏離度(2018)-0.19%
跟蹤偏離度(2019)-0.49%
跟蹤偏離度(2020)-0.59%
跟蹤偏離度(2021)-0.50%

截至2022年08月31日

^根據去年已計算每日跟蹤偏離度的交易日日數年化

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較

本基金指數(價格回報)指數(總回報)
2021+27.44%+0%+27.94%
2020+47.17%+0%+47.76%
2019+37.83%+0%+38.32%
2018-0.33%+0%-0.14%
2017+33.23%+0%+33.62%

截至2021年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

自2021年5月28日起,基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited變更爲華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金于2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日歷年年底基金單位資產凈值對資產凈值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日歷年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派記錄

除息日期 記錄日期 分派日 貨幣 每基金单位分派金额 從可分派淨收入派息* (HKD) 從資本中派息
2022年10月06日 2022年10月07日 2022年10月14日 港幣 0.04 100% 0%
2022年04月04日 2022年04月06日 2022年04月13日 港幣 0.02 100% 0%
2021年10月04日 2021年10月05日 2021年10月12日 港幣 0.02 100% 0%
2021年04月01日 2021年04月07日 2021年04月14日 港幣 0.03 100% 0%
2020年10月05日 2020年10月06日 2020年10月13日 港幣 0.02 100% 0%
2020年04月01日 2020年04月02日 2020年04月09日 港幣 0.03 100% 0%
2019年10月02日 2019年10月03日 2019年10月09日 港幣 0.03 100% 0%
2019年04月01日 2019年04月02日 2019年04月09日 港幣 0.04 100% 0%
2018年10月02日 2018年10月03日 2018年10月09日 港幣 0.03 100% 0%
2018年03月28日 2018年03月29日 2018年04月09日 港幣 0.03 100% 0%
2017年09月28日 2017年09月29日 2017年10月06日 港幣 0.03 100% 0%
2017年03月30日 2017年03月31日 2017年04月07日 港幣 0.06 100% 0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之信息而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售文件(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

基金說明書及文件下載

基金月報
財務報告
基金銷售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月報 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月報 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
2022未經審核中期報告 26-08-2022 PDF >
2021年度報告 28-04-2022 PDF >
2021半年度未經審核報告 27-08-2021 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
產品資料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 20-10-2021 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、讚許、发行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的发售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

常見問題

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重要提示:

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