香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏MSCI中国A50互联互通ETF (2839 HK / 82839 HK / 9839 HK)

管理费

每年0.30%

13402

成立日期

2021年12月13日

Morningstar星号评级

/5

基金表现

-14.79%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-17.27%

自成立起

截至2022年08月31日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏MSCI中国A50互联互通ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金投资目标为提供紧贴MSCI中国A50互联互通指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
• 本基金以被动方式管理。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。
• 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。
• 由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的交易所买卖基金面临更高风险。
• 本基金面临单一地区 (中国内地)的集中性风险,其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
• 本基金面临与沪港通相关的风险,例如规则及法规可能会有变动、额度限制、沪港通机制被暂停。
• 本基金涉及证券借贷交易风险,包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。
• 本基金以人民币计值。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及约束。基础货币并非人民币的基金单位投资者面临外汇风险。
• 由于上交所及深交所开市时基金的基金单位可能尚未定价,故基金投资组合内的证券价值可能会在投资者无法买卖基金的基金单位之日发生变动。上交所与深交所与香港联交所的交易时段时差和A股的交易限制都可能扩大基金单位价格相对其资产净值的溢价/折让水平。
• 一般而言,散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位,而其交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。
• 本基金涉及跟踪误差风险。
• 倘基金单位在两个柜台之间的跨柜台转换暂停,和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务有任何限制,单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位。在各柜台交易的基金单位市价或会有很大偏差。
• 基金单位持有人只会以人民币收取分派。无人民币账户的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值实时减少。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是提供尽可能贴近MSCI中国A50互联互通指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

资产类别 股票
上市日期 2021年12月13日
基础货币 人民币
资产净值(百万) 374.70
注册地 香港
管理费 每年0.30%
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
分派政策 至少每年一次(通常于7月), 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以人民币分派。

截至2022年09月23日

即日估计资产净值及市场价格 ( 1,2,3,4 )

最新市场资料 ( 5,6 )

交易日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值 -人民币 (正式)2022年09月23日21.53-0.02-0.11
每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考)2022年09月23日23.80-0.04-0.15
每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考)2022年09月23日3.030.00-0.14
人民币买卖基金单位收市价2022年09月23日21.54-0.08-0.37
港币买卖基金单位收市价2022年09月23日23.76-0.10-0.42
美元买卖基金单位收市价2022年09月23日3.03-0.01-0.39

买卖相关资料

人民币 买卖基金单位港元 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2021年12月13日2021年12月13日2021年12月13日
股份代号8283928399839
每手买卖单位数目50个基金单位50个基金单位50个基金单位
交易货币人民币港元美元
SEDOL 代号BNQSGP5BNQSGG6BNQSGN3
Reuters 代号82839.HK2839.HK9839.HK
ISIN 代号HK0000804135HK0000804119HK0000804127
彭博代码82839 HK2839 HK9839 HK
彭博每基金单位资产净值82839NAV2839NAV9839NAV
彭博估计每基金单位资产净值82839IV2839IV9839IV
彭博已发行股份82839SHO2839SHO9839SHO

指数资料 ( 7 )

指数MSCI China A 50 Connect Index
指数供应商MSCI Inc.
货币人民币
收市水平2157.75
变动-17.5
变动 (%)-0.8%
指数类型净总收益

截至2022年09月22日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 巴克莱银行
  • 法国巴黎银行全球托管行
  • 中国银河国际证券(香港)有限公司
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 香港上海汇丰银行有限公司
  • 瑞银证券香港有限公司
  • 华盛资本证券有限公司

做市商

人民币柜台:港币柜台:美元柜台:
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司汇丰证券经纪(亚洲)有限公司汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
Optiver Trading Hong Kong LimitedJump Trading Pacific Pte. Ltd.Optiver Trading Hong Kong Limited
韩国投资证券亚洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供货商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供货商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的资料)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供货商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供货商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  即日市场价格指华夏MSCI中国A50互联互通ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4 即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。以港币和美元厘定的即日估计每基金单位资产净值由以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新,故于有关期间以港币或美元厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由汇率变动造成。

5 以港币和美元厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。以港币和美元厘定的每基金单位收市资产净值由以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由路透社于同一交易日下午3时正(香港时间)提供的汇率所计算。每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值及以港币和美元厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

6 以人民币、港币和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价数据源:彭博。

7 指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源:明晟,彭博。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

表现图表

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
人民币 人民币 2022年09月23日 21.5342
港币 港元 2022年09月23日 23.8049
美元 美元 2022年09月23日 3.0327

自成立起表现

回报 (%)
资产净值记录
人民币
人民币

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

十大持股

持仓 比重 (%)
贵州茅台 7.9
宁德时代 7.16
隆基绿能科技股份有限公司 6.24
万华化学 6.05
紫金矿业 3.86
立讯精密 3.83
比亚迪 3.61
招商银行 3.58
恩捷股份 3.5
中国中免 2.71
合共 48.44

截至2022年09月23日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2022年09月23日

地区分布

截至2022年09月23日

收益率

目前并没有资料提供。

资产配置

资产类别 权重(%)
金融 17.69%
必需消费 16.66%
工业 15.28%
原材料 13.41%
资讯技术 12.22%
医疗保健 7.96%
非必需消费 6.32%
能源 3.56%
公用事业 3.35%
房地产 1.95%
通讯服务 1.1%

截至2022年09月23日

跟蹤偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD): 

踪偏离度是指在一段时间内,华夏MSCI中国A50互联互通ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE): 

踪误差衡量本基金踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪差异/误差

自成立以来(2022年12月13日)跟踪偏离度-0.88%
预估年化跟踪偏离度-0.30%

截至2022年08月31日

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较

Past performance Vs Benchmark performance

ETF上市日期:2021年12月13日

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派记录

除息日期 记录日期 分派日 货币 每基金單位分派金額 从可分派净收入派息* (RMB) 从资本中派息
2022年07月25日 2022年07月26日 2022年07月31日 人民币 0.34 100% 0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品数据概要)以获得更多数据,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

基金说明书及文件下载

基金月报
基金小册子
基金销售文件
文件名稱 交易日期 文件格式
基金月报 - 2022年8月 16-09-2022 PDF >
基金月报 15-08-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
基金小册子 21-01-2022 PDF >
文件名稱 交易日期 文件格式
产品资料概要 08-04-2022 PDF >
基金章程 08-12-2021 PDF >

公告及通知

文件名稱 交易日期 文件格式
公告 - 分派公告 18-07-2022 PDF >
公告 - 分派公告 08-07-2022 PDF >
公告 - 子基金的指示性资产净值 10-12-2021 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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重要提示:

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Private Funds

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