公募基金

华夏MSCI中国A50互联互通ETF (非上市类别)

管理费

A类: 每年 0.30% / B类: 每年 0.60% / P类: 每年 0.18%

成立日期

31-8 月-2023

Morningstar

/5

基金表现 – P类人民币基金单位

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏MSCI中国A50互联互通ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

•本基金投资目标为提供紧贴MSCI中国A50互联互通指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
•本基金以被动方式管理。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。
•本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。
•由于指数是一只新的指数,本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的交易所买卖基金面临更高风险。
•本基金面临单一地区 (中国内地)的集中性风险,其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
•本基金面临与沪港通相关的风险,例如规则及法规可能会有变动、额度限制、沪港通机制被暂停。
•本基金涉及证券借贷交易风险,包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。
•本基金以人民币计值。人民币目前不可自由兑换,并受到外汇管制及约束。基础货币并非人民币的基金单位投资者面临外汇风险。
•由于上交所及深交所开市时基金的上市类别单位可能尚未定价,故基金投资组合内的证券价值可能会在投资者无法买卖基金单位之日发生变动。上交所与深交所与香港联交所的交易时段时差和A股的交易限制都可能扩大基金上市类别单位价格相对其资产净值的溢价/折让水平。
•上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。联交所适用于二级市场的上市类别交易时间与一级市场的上市类别或非上市类别的交易截止时间也不同。
•上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
•上市类别的交易价格受市场因素影响,如基金单位的供求情况。因此,基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。
•本基金涉及跟踪误差风险。
•倘上市基金单位在两个柜台之间的跨柜台转换暂停,和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务有任何限制,单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位。在各柜台交易的上市基金单位市价或会有很大偏差。
•基金单位持有人只会以人民币收取分派。无人民币账户的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
•本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值实时减少。

基金详情

投资目标

子基金的投资目标是投资于短期存款和优质货币市场工具。子基金寻求与现行货币市场利率一致的人民币长期回报,主要考虑资本安全性和流动性。

基金概览

A 类人民币基金单位
A 类港元基金单位
A 类美元基金单位
B 类人民币基金单位
B 类港元基金单位
B 类美元基金单位
P 类人民币基金单位
P 类港元基金单位
P 类美元基金单位
资产类别 股票
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币 10,000
最低赎回额 人民币 10,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 人民币 10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币 10,000
最低赎回额 港币 10,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 港币 10,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元1,000
最低赎回额 美元1,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.30%
最低持有量 美元1,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 人民幣10
最低赎回额 人民幣10
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 人民幣10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 港币 10
最低赎回额 港币 10
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 港币 10
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 1
最低赎回额 美元 1
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.60%
最低持有量 美元 1
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 P 类
交易频率 每日
认购费 -
转换费 最高为1%
最低认购额 人民币 75,000,000
最低赎回额 人民币 10,000,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年 0.18%
最低持有量 人民币 75,000,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 P 类
交易频率 每日
认购费 -
转换费 最高为1%
最低认购额 港币 75,000,000
最低赎回额 港币 10,000,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年 0.18%
最低持有量 港币 75,000,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -
资产类别 股票
类别 P 类
交易频率 每日
认购费 -
转换费 最高为1%
最低认购额 美元 10,000,000
最低赎回额 美元 1,000,000
发行日期 2023年8月31日
行政管理人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 -
注册地 香港
基准货币 人民币
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年 0.18%
最低持有量 美元 10,000,000
分派政策 将不会宣派或分派股息
托管人 香港上海汇丰银行有限公司
彭博编码 -

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A 类人民币基金单位 人民币 - -
A 类港元基金单位 港元 - -
A 类美元基金单位 美元 - -
B 类人民币基金单位 人民币 - -
B 类港元基金单位 港元 - -
B 类美元基金单位 美元 - -
P 类人民币基金单位 人民币 - -
P 类港元基金单位 港元 - -
P 类美元基金单位 美元 - -

自成立起表现

目前并没有资料提供。

7-Day Annualized Performance

累积回报

类别A 类人民币基金单位A 类港元基金单位A 类美元基金单位B 类人民币基金单位B 类港元基金单位B 类美元基金单位P 类人民币基金单位P 类港元基金单位P 类美元基金单位
本年至今----------
一年----------
三年----------
五年----------
自成立起----------

年度回报

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

持仓

十大持股

持仓 比重
贵州茅台 7.2
宁德时代 7.07
BARCLAYS 0125PN 6.33
紫金矿业 6.32
工业富联 5.4
万华化学 4.8
立讯精密 3.49
招商银行 3.31
比亚迪 3.13
长江电力 2.71
全部的 49.76

截至2024年04月30日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

Sector Breakdown

截至2024年04月30日

地区分布

截至2024年04月30日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
金融 17.34%
工业 13.89%
资讯技术 13.87%
必需消费 13.43%
原材料 11.12%
医疗保健 7.3%
非必需消费 6.21%
公用事业 4.04%
能源 3.5%
通讯服务 1.5%
房地产 1.03%

截至2024年04月30日

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD): 

踪偏离度是指在一段时间内,华夏MSCI中国A50互联互通ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

 

跟踪误差(TE): 

踪误差衡量本基金踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪差异/误差

^TE是以每日跟踪偏差(TD)的标准差来衡量的。标准差是根据滚动一年期间的每日TD计算得出的。滚动一年期的实际平均每日跟踪偏差是指滚动一年期间的实际平均每日跟踪偏差值。

目前并没有资料提供。

过往回报与基准回报比较

Past performance Vs Benchmark performance

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 30-04-2024 PDF >
基金章程 31-08-2023 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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重要提示:

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重要提示:

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