公募基金

华夏全球多元收益基金

管理费

A类:1.5%(p.a.) / I类:1.0%(p.a.)

成立日期

16-10 月-2023

Morningstar

/5

基金表现 - I 类美元基金单位(累积)

-1.18%

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

+4.87%

自成立起

截至2024年04月30日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之注释备忘录及产品资料概要,以了解基金详情,包括风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

  • 本基金主要投资于全球固定收益及/或股本证券,以达致资本增值及赚取收入。
  • 本基金的投资组合的价值可能会下跌及蒙受损失。不保证偿还本金。
  • 基础投资和某一类单位可以基金基础货币以外的货币计价。基金的资产淨值可能受到汇率波动或汇率管制变化的不利影响。
  • 动态资产配置可能无法在所有情况及市况实现预期结果。
  • 投资固定收益和固定收益相关证券涉及信用/交易对手风险、利率风险、波动及流动性风险、评级下调风险、主权债务风险和估值风险。
  • 投资于股本及股本相关证券须承受特殊风险及一般市场风险,其价值可能会波动。
  • 投资于交易所买卖基金及/或集体投资计划须承受与相关基金有关的风险,并可能涉及额外费用。不能保证相关基金的投资目标及策略会达成,亦不能保证相关基金有足够的流动性。与追踪指数的相关基金相关的风险包括被动投资风险、追踪误差风险、交易风险和终止风险。
  • 投资金融衍生工具面临交易对手/信用风险、流动性风险、估值风险、波动风险和场外交易风险。金融衍生工具的杠杆因素可能导致重大损失。
  • 投资于具有损失吸收特徵的固定收益工具面临更大的风险,例如在複杂且难以预测的触发事件发生时被撇减或转换为普通股的风险,这些触发事件可能导致该等工具价值大幅或全部减少,以及整个资产类别的潜在价格传染和波动。
  • 本基金须承受与证券融资交易有关的风险。
  • 基金经理将依赖委託的副投资经理进行本基金的投资。与副投资经理的沟通或来自副投资经理的协助出现任何中断,或失去副投资经理的服务,可能会对本基金的运营产生不利影响。
  • 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项延迟支付。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标透过主要投资于全球固定收益和/或股本证券来寻求实现资本增值及赚取收入。

基金概览

A 类美元基金单位(累积/派息)
A 类港元基金单位(累积/派息)
A 类人民币基金单位(累积/派息)
A 类人民币基金对冲单位(累积/派息)
B 类美元基金单位(累积)
B 类港元基金单位(累积)
B 类人民币基金单位(累积)
I 类美元基金单位(累积/派息)
I 类港元基金单位(累积/派息)
I 类人民币基金单位(累积/派息)
I 类人民币基金对冲单位(累积/派息)
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 美元1
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年1.5%
最低持有量 美元1
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 港币1
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年1.5%
最低持有量 港币1
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币1
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1.5%
最低持有量 人民币1
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币1
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1.5%
最低持有量 人民币1
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费
最低持有量
分派政策(累积) 将不会分派股息
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费
最低持有量
分派政策(累积) 将不会分派股息
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 B 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费
最低持有量
分派政策(累积) 将不会分派股息
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 美元1,000,000
最低赎回额
发行日期 累积:2023年10月16日
派息:暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码 累积:HK0000961695
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年1.0%
最低持有量 美元1,000,000
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码 累积:CHIGMFI HK
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 港币5,000,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年1.0%
最低持有量 港币5,000,000
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1.0%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码
资产类别 混合
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为5%
转换费 最高为2%
最低认购额 人民币5,000,000
最低赎回额
发行日期 暂未发行
副投资经理* 宏利投资管理(香港)有限公司(外部委派)
行政管理人 花旗银行(香港分行)
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1.0%
最低持有量 人民币5,000,000
分派政策(累积) 将不会分派股息
分派政策(派息) 目前拟每月派息一次,由基金经理酌情决定
托管人 花旗银行(香港分行)
彭博编码

* 基金经理已授权副投资经理酌情进行本基金的投资管理。副投资经理负责对本基金的投资进行甄选及持续监督,惟须接受基金经理的控制及审核。副投资经理独立于基金经理人。

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类累计美元基金单位 美元 2024年05月28日 10.6750
A类累计美元基金单位 美元 - -
A类派息美元基金单位 美元 - -
A类累计港币基金单位 港元 - -
A类派息港币基金单位 港元 - -
A类累计人民币基金单位 人民币 - -
A类派息人民币基金单位 人民币 - -
A类累计人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类派息人民币对冲基金单位 人民币 - -
I类累计港币基金单位 港元 - -
I类派息港币基金单位 港元 - -
I类累计人民币基金单位 人民币 - -
I类派息人民币基金单位 人民币 - -
I类累计人民币对冲基金单位 人民币 - -
I类派息人民币对冲基金单位 人民币 - -
B 类美元基金单位 美元 - -
B 类港元基金单位 港元 - -
B 类人民币基金单位 人民币 - -

自成立起表现

I类累计美元基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
I类派息美元基金单位^
I类累计港币基金单位
I类派息港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类累计人民币对冲基金单位
I类派息人民币对冲基金单位
B 类美元基金单位
B 类港元基金单位
B 类人民币基金单位
Historical NAVs
I类累计美元基金单位
A类累计美元基金单位
A类派息美元基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
I类派息美元基金单位^
I类累计港币基金单位
I类派息港币基金单位
I类累计人民币基金单位
I类派息人民币基金单位
I类累计人民币对冲基金单位
I类派息人民币对冲基金单位
B 类美元基金单位
B 类港元基金单位
B 类人民币基金单位

七日年化回报

累积回报

类别I类累计美元基金单位A类累计美元基金单位A类派息美元基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类累计人民币基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位I类派息美元基金单位^I类累计港币基金单位I类派息港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息人民币基金单位I类累计人民币对冲基金单位I类派息人民币对冲基金单位B 类美元基金单位B 类港元基金单位B 类人民币基金单位
本年至今-1.18%------------------
一年-------------------
三年---------+1.51%---------
五年---------+18.45%---------
自成立起+4.87%--------+24.5%---------

截至2024年04月30日

年度回报

类别I类累计美元基金单位A类累计美元基金单位A类派息美元基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类累计人民币基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位I类派息美元基金单位^I类累计港币基金单位I类派息港币基金单位I类累计人民币基金单位I类派息人民币基金单位I类累计人民币对冲基金单位I类派息人民币对冲基金单位B 类美元基金单位B 类港元基金单位B 类人民币基金单位
2019---------+14.5%---------
2020---------+8.51%---------
2021------------------
2023-------------------

截至2023年12月29日

^I 类美元基金单位(派息)在基金重新推出前原名为I 类美元基金单位。自 2021 年10 月22日起,所有 I 类美元基金单位均已赎回。

 

该基金最初于2018年11月7日成立,自2021年起,本基金一直处于休眠状态,直至2023年10月16日才重新推出。由于自本基金重新推出以来其投资目标和策略出现了变化,于2023年10月16日之前的表现已不再适用。投资者在考虑本基金于2023年10月16日前的过往表现时,应谨慎行事。

 

当没有显示过去的业绩时,该年份/期间没有足够的数据可用于提供业绩。如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

 

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

分销商

  • 顺安证券资产管理有限公司
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 恒大证券(香港)有限公司
  • 云锋证券有限公司

基金说明书及文件下载

财务报告
基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
2023年度报告 17-04-2024 PDF >
文件名稱 日期 文件格式
产品资料概要 26-04-2024 PDF >
销售说明书 03-10-2023 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - 2023年度报告 17-04-2024 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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